Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 242	7 536	94 778	1 454 463	179 978	1 634 441	1 474 825	177 477	1 652 302	66 880	10 037	76 917
20207	801	366	1 167	18 900	730	19 630	17 884	463	18 347	1 817	633	2 450
20208	19 019	0	19 019	50 132	0	50 132	57 351	0	57 351	11 800	0	11 800
20209	0	0	0	837 186	15 237	852 423	837 186	15 237	852 423	0	0	0
30102	109 635	0	109 635	8 016 577	0	8 016 577	8 032 658	0	8 032 658	93 554	0	93 554
30110	80 711	20 825	101 536	46 437	50 164	96 601	48 348	48 182	96 530	78 800	22 807	101 607
30202	19 161	0	19 161	174	0	174	0	0	0	19 335	0	19 335
30204	513	0	513	24	0	24	0	0	0	537	0	537
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	2 580	1 296	3 876	10 868	1 629	12 497	10 730	1 839	12 569	2 718	1 086	3 804
30221	0	0	0	14 634	0	14 634	14 634	0	14 634	0	0	0
30233	2	0	2	4 358	545	4 903	4 360	545	4 905	0	0	0
30302	384 999	0	384 999	138 866	11 285	150 151	123 776	11 285	135 061	400 089	0	400 089
30602	11 038	0	11 038	1 064	0	1 064	1 002	0	1 002	11 100	0	11 100
32002	130 000	0	130 000	3 435 000	0	3 435 000	3 490 000	0	3 490 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	500	448	948	0	47	47	0	25	25	500	470	970
45105	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45106	20 760	0	20 760	0	0	0	69	0	69	20 691	0	20 691
45107	78 430	0	78 430	15 250	0	15 250	4 136	0	4 136	89 544	0	89 544
45108	10 258	0	10 258	0	0	0	530	0	530	9 728	0	9 728
45201	2 563	0	2 563	3 822	0	3 822	3 995	0	3 995	2 390	0	2 390
45203	0	0	0	40 600	0	40 600	0	0	0	40 600	0	40 600
45204	43 315	0	43 315	7 710	0	7 710	32 466	0	32 466	18 559	0	18 559
45205	82 915	0	82 915	29 005	0	29 005	1 225	0	1 225	110 695	0	110 695
45206	357 060	0	357 060	53 400	0	53 400	45 926	0	45 926	364 534	0	364 534
45207	164 130	0	164 130	10 500	0	10 500	34 760	0	34 760	139 870	0	139 870
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45401	1 496	0	1 496	146	0	146	144	0	144	1 498	0	1 498
45406	966	0	966	0	0	0	67	0	67	899	0	899
45505	128 499	0	128 499	1 410	0	1 410	3 844	0	3 844	126 065	0	126 065
45506	76 840	0	76 840	0	0	0	944	0	944	75 896	0	75 896
45507	21 539	0	21 539	2 250	0	2 250	284	0	284	23 505	0	23 505
45812	3 666	0	3 666	0	0	0	156	0	156	3 510	0	3 510
45815	16 737	0	16 737	278	0	278	46	0	46	16 969	0	16 969
45915	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47408	0	0	0	121 210	46 351	167 561	121 210	46 351	167 561	0	0	0
47423	15 604	892	16 496	110 504	2 140	112 644	112 734	2 548	115 282	13 374	484	13 858
47427	5 442	0	5 442	4 680	0	4 680	2 768	0	2 768	7 354	0	7 354
47801	4 034	0	4 034	0	0	0	54	0	54	3 980	0	3 980
47802	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
47803	10 702	0	10 702	11 909	0	11 909	10 205	0	10 205	12 406	0	12 406
50706	163 454	0	163 454	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	163 454	0	163 454
50721	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51403	82 154	0	82 154	118 395	0	118 395	40 000	0	40 000	160 549	0	160 549
51504	18 396	0	18 396	38	0	38	0	0	0	18 434	0	18 434
51505	8 982	0	8 982	28	0	28	0	0	0	9 010	0	9 010
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	2 356	0	2 356	693	0	693	752	0	752	2 297	0	2 297
60302	170	0	170	269	0	269	78	0	78	361	0	361
60306	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60308	1 129	0	1 129	137	0	137	121	0	121	1 145	0	1 145
60310	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60312	52 336	0	52 336	7 603	0	7 603	10 155	0	10 155	49 784	0	49 784
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	46 226	0	46 226	367	0	367	4 754	0	4 754	41 839	0	41 839
60701	70	0	70	367	0	367	367	0	367	70	0	70
61002	117	0	117	112	0	112	112	0	112	117	0	117
61008	39	0	39	221	0	221	230	0	230	30	0	30
61009	0	0	0	67	0	67	65	0	65	2	0	2
61011	1 058	0	1 058	0	0	0	36	0	36	1 022	0	1 022
61209	0	0	0	10 626	0	10 626	10 626	0	10 626	0	0	0
61210	0	0	0	41 065	0	41 065	41 065	0	41 065	0	0	0
61212	0	0	0	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0
61403	5 247	0	5 247	159	0	159	149	0	149	5 257	0	5 257
70606	286 946	0	286 946	26 587	0	26 587	175	0	175	313 358	0	313 358
70608	28 295	0	28 295	3 310	0	3 310	0	0	0	31 605	0	31 605
70611	1 160	0	1 160	267	0	267	0	0	0	1 427	0	1 427
Пассив
10208	55 450	0	55 450	8 160	0	8 160	8 160	0	8 160	55 450	0	55 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	26 075	0	26 075	0	0	0	0	0	0	26 075	0	26 075
10603	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
10701	4 737	0	4 737	0	0	0	0	0	0	4 737	0	4 737
10801	66 459	0	66 459	0	0	0	0	0	0	66 459	0	66 459
30109	36 051	0	36 051	46 300	0	46 300	54 921	0	54 921	44 672	0	44 672
30220	0	0	0	177	1 418	1 595	177	1 418	1 595	0	0	0
30222	44	0	44	148	350	498	104	350	454	0	0	0
30223	61 822	0	61 822	739 851	0	739 851	717 052	0	717 052	39 023	0	39 023
30226	39	0	39	85	0	85	84	0	84	38	0	38
30232	128	0	128	6 542	0	6 542	6 801	0	6 801	387	0	387
30301	384 999	0	384 999	123 776	11 285	135 061	138 866	11 285	150 151	400 089	0	400 089
31204	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
31305	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
40602	6 688	0	6 688	8 157	0	8 157	8 168	0	8 168	6 699	0	6 699
40701	52 074	0	52 074	151 668	0	151 668	144 719	0	144 719	45 125	0	45 125
40702	532 905	146	533 051	3 760 089	26 519	3 786 608	3 775 886	31 035	3 806 921	548 702	4 662	553 364
40703	29 905	0	29 905	120 440	0	120 440	107 107	0	107 107	16 572	0	16 572
40802	109 169	0	109 169	457 966	343	458 309	465 342	343	465 685	116 545	0	116 545
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40817	11 324	4 344	15 668	31 611	162	31 773	27 425	218	27 643	7 138	4 400	11 538
40820	3 626	0	3 626	3 614	0	3 614	0	0	0	12	0	12
40821	1 070	0	1 070	63 696	0	63 696	64 816	0	64 816	2 190	0	2 190
40905	100	0	100	19 629	0	19 629	20 618	0	20 618	1 089	0	1 089
40906	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
40909	0	14	14	2 333	2 147	4 480	2 333	2 161	4 494	0	28	28
40910	0	0	0	157	468	625	157	468	625	0	0	0
40911	569	0	569	171 222	0	171 222	171 551	0	171 551	898	0	898
40912	0	0	0	1 073	5 210	6 283	1 073	5 210	6 283	0	0	0
40913	0	0	0	348	4 224	4 572	348	4 224	4 572	0	0	0
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	16 500	0	16 500	13 047	0	13 047	197	0	197	3 650	0	3 650
42104	53 300	0	53 300	0	0	0	20 000	0	20 000	73 300	0	73 300
42105	2 200	0	2 200	730	0	730	30	0	30	1 500	0	1 500
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	700	0	700	14 700	0	14 700
42107	41 100	0	41 100	20	0	20	0	0	0	41 080	0	41 080
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
42301	10 097	2 377	12 474	30 613	8 653	39 266	32 596	8 026	40 622	12 080	1 750	13 830
42303	15 345	0	15 345	8 080	0	8 080	8 457	0	8 457	15 722	0	15 722
42304	26 340	2 447	28 787	5 441	171	5 612	5 966	1 021	6 987	26 865	3 297	30 162
42305	479 098	21 653	500 751	44 468	5 050	49 518	45 450	4 097	49 547	480 080	20 700	500 780
42306	72 666	304	72 970	4 600	16	4 616	7 127	26	7 153	75 193	314	75 507
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 105	0	1 105	58	0	58	153	0	153	1 200	0	1 200
45215	3 792	0	3 792	1 396	0	1 396	2 588	0	2 588	4 984	0	4 984
45415	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
45515	1 991	0	1 991	228	0	228	613	0	613	2 376	0	2 376
45818	16 306	0	16 306	129	0	129	454	0	454	16 631	0	16 631
45918	111	0	111	0	0	0	4	0	4	115	0	115
47407	0	0	0	164 314	3 209	167 523	164 314	3 209	167 523	0	0	0
47411	14 647	449	15 096	3 960	166	4 126	4 238	115	4 353	14 925	398	15 323
47416	994	0	994	210 576	0	210 576	210 397	0	210 397	815	0	815
47422	426	601	1 027	12 589	2 713	15 302	12 584	2 346	14 930	421	234	655
47425	4 387	0	4 387	1 331	0	1 331	1 534	0	1 534	4 590	0	4 590
47426	1 276	0	1 276	879	0	879	1 141	0	1 141	1 538	0	1 538
47804	740	0	740	297	0	297	56	0	56	499	0	499
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	8 082	0	8 082	145 000	0	145 000	145 020	0	145 020	8 102	0	8 102
52303	24 690	0	24 690	55 123	0	55 123	56 888	0	56 888	26 455	0	26 455
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	1 455	0	1 455	20	0	20	0	0	0	1 435	0	1 435
52306	10 948	0	10 948	0	0	0	0	0	0	10 948	0	10 948
52307	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
52406	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
52501	48	0	48	0	0	0	5	0	5	53	0	53
60301	1 300	0	1 300	1 888	0	1 888	1 957	0	1 957	1 369	0	1 369
60305	849	0	849	4 728	0	4 728	4 745	0	4 745	866	0	866
60309	9	0	9	186	0	186	193	0	193	16	0	16
60311	44	0	44	6 755	0	6 755	13 066	0	13 066	6 355	0	6 355
60322	68	0	68	26	0	26	26	0	26	68	0	68
60601	16 857	0	16 857	332	0	332	415	0	415	16 940	0	16 940
70601	303 727	0	303 727	77	0	77	28 100	0	28 100	331 750	0	331 750
70603	28 199	0	28 199	0	0	0	3 287	0	3 287	31 486	0	31 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
90901	512 722	0	512 722	4 858	0	4 858	5 704	0	5 704	511 876	0	511 876
90902	838 801	0	838 801	53 651	0	53 651	38 567	0	38 567	853 885	0	853 885
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	5 781	0	5 781	0	0	0	0	0	0	5 781	0	5 781
91412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	1 242 537	8 639	1 251 176	74 759	891	75 650	133 296	479	133 775	1 184 000	9 051	1 193 051
91418	14 933	0	14 933	11 911	0	11 911	10 451	0	10 451	16 393	0	16 393
91604	1 157	0	1 157	750	0	750	173	0	173	1 734	0	1 734
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 379 303	0	1 379 303	206 244	0	206 244	204 452	0	204 452	1 381 095	0	1 381 095
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	55 632	0	55 632	19 401	0	19 401	20 500	0	20 500	56 731	0	56 731
91312	997 790	0	997 790	114 836	0	114 836	142 418	0	142 418	1 025 372	0	1 025 372
91315	107 706	4 320	112 026	11 960	240	12 200	3 866	445	4 311	99 612	4 525	104 137
91316	22 793	0	22 793	18 609	0	18 609	0	0	0	4 184	0	4 184
91317	77 073	0	77 073	34 033	0	34 033	38 815	0	38 815	81 855	0	81 855
91507	113 989	0	113 989	5 173	0	5 173	0	0	0	108 816	0	108 816
99999	2 670 501	0	2 670 501	185 209	0	185 209	143 359	0	143 359	2 628 651	0	2 628 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	630,0000	0	0	630,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1 014,0000	0	0	635,0000	0	0	642,0000	0	0	1 021,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?