Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 593	4 927	38 520	151 031	37 015	188 046	154 975	34 060	189 035	29 649	7 882	37 531
20209	0	0	0	75 460	31 411	106 871	75 460	31 411	106 871	0	0	0
30102	283 053	0	283 053	4 971 457	0	4 971 457	5 134 353	0	5 134 353	120 157	0	120 157
30110	4 307	3 154	7 461	756	36 210	36 966	1 533	34 917	36 450	3 530	4 447	7 977
30114	10	865 855	865 865	0	732 478	732 478	0	1 567 911	1 567 911	10	30 422	30 432
30202	19 726	0	19 726	7 053	0	7 053	0	0	0	26 779	0	26 779
30204	1 997	0	1 997	125	0	125	0	0	0	2 122	0	2 122
30233	0	0	0	1 317	252	1 569	1 317	252	1 569	0	0	0
30302	149 768	0	149 768	10 000	0	10 000	454	0	454	159 314	0	159 314
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	4 306	0	4 306	1 177 515	0	1 177 515	1 148 078	0	1 148 078	33 743	0	33 743
30404	0	0	0	1 169 549	0	1 169 549	1 169 549	0	1 169 549	0	0	0
30409	0	0	0	287 047	0	287 047	287 047	0	287 047	0	0	0
32201	49 184	882	50 066	1 138	91	1 229	1 138	49	1 187	49 184	924	50 108
44906	0	0	0	2 146	0	2 146	0	0	0	2 146	0	2 146
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	2 417	0	2 417	0	0	0	81	0	81	2 336	0	2 336
45201	19 215	0	19 215	62 181	0	62 181	67 921	0	67 921	13 475	0	13 475
45204	0	0	0	245 192	0	245 192	0	0	0	245 192	0	245 192
45205	161 325	0	161 325	41 197	0	41 197	19 325	0	19 325	183 197	0	183 197
45206	399 108	0	399 108	140 379	0	140 379	39 574	0	39 574	499 913	0	499 913
45207	161 331	0	161 331	1 000	0	1 000	9 451	0	9 451	152 880	0	152 880
45208	175 465	0	175 465	21 000	0	21 000	2 963	0	2 963	193 502	0	193 502
45504	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45505	29 207	3 709	32 916	570	84	654	986	655	1 641	28 791	3 138	31 929
45506	99 104	30 271	129 375	30 506	3 121	33 627	36 145	1 695	37 840	93 465	31 697	125 162
45507	9 222	42 383	51 605	1 100	972	2 072	478	1 509	1 987	9 844	41 846	51 690
45509	666	115	781	578	458	1 036	443	506	949	801	67	868
45705	0	2 525	2 525	0	58	58	0	203	203	0	2 380	2 380
45708	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45812	18 067	0	18 067	0	0	0	18 067	0	18 067	0	0	0
45815	13	0	13	5	0	5	13	0	13	5	0	5
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	10 572	61 595	72 167	3 063 212	2 236 298	5 299 510	3 063 548	2 297 893	5 361 441	10 236	0	10 236
47408	0	0	0	12 246 538	11 455 874	23 702 412	12 246 538	11 455 874	23 702 412	0	0	0
47423	214	76	290	20 645	21	20 666	20 643	4	20 647	216	93	309
47427	129	54	183	1 456	3	1 459	1 411	54	1 465	174	3	177
47803	2 989	0	2 989	3 297	0	3 297	1 581	0	1 581	4 705	0	4 705
50104	139 243	0	139 243	140 859	0	140 859	156 440	0	156 440	123 662	0	123 662
50106	433 085	0	433 085	398 293	0	398 293	589 574	0	589 574	241 804	0	241 804
50107	552 928	0	552 928	148 185	0	148 185	315 903	0	315 903	385 210	0	385 210
50118	278 140	0	278 140	993 660	0	993 660	582 923	0	582 923	688 877	0	688 877
50121	515	0	515	295	0	295	450	0	450	360	0	360
52503	2 887	0	2 887	0	0	0	76	0	76	2 811	0	2 811
60302	6	0	6	27	0	27	21	0	21	12	0	12
60308	479	502	981	182	46	228	176	27	203	485	521	1 006
60310	7	0	7	817	0	817	805	0	805	19	0	19
60312	319	0	319	7 596	0	7 596	4 439	0	4 439	3 476	0	3 476
60314	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
60401	25 697	0	25 697	679	0	679	0	0	0	26 376	0	26 376
60701	404	0	404	678	0	678	678	0	678	404	0	404
61002	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61008	0	0	0	168	0	168	157	0	157	11	0	11
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	65 846	0	65 846	65 846	0	65 846	0	0	0
61212	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
61403	8 523	0	8 523	868	0	868	1 672	0	1 672	7 719	0	7 719
70606	712 115	0	712 115	100 728	0	100 728	15	0	15	812 828	0	812 828
70607	31 605	0	31 605	13 180	0	13 180	5 470	0	5 470	39 315	0	39 315
70608	251 925	0	251 925	33 189	0	33 189	0	0	0	285 114	0	285 114
70611	2 676	0	2 676	151	0	151	0	0	0	2 827	0	2 827
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
30109	0	30	30	0	2	2	0	3	3	0	31	31
30111	4 230	42	4 272	200 214	1	200 215	208 569	1	208 570	12 585	42	12 627
30232	124	145	269	1 539	3 537	5 076	1 498	3 410	4 908	83	18	101
30301	149 768	0	149 768	454	0	454	10 000	0	10 000	159 314	0	159 314
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	614 529	0	614 529	614 529	0	614 529	0	0	0
30601	738	0	738	16 231	0	16 231	46 011	0	46 011	30 518	0	30 518
30606	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	217 650	8 072	225 722	200 000	448	200 448	0	833	833	17 650	8 457	26 107
31504	0	0	0	258 242	0	258 242	258 242	0	258 242	0	0	0
32901	207 279	0	207 279	234 925	0	234 925	566 677	0	566 677	539 031	0	539 031
40602	174	0	174	15 580	0	15 580	17 173	0	17 173	1 767	0	1 767
40701	1 243	0	1 243	5 160	0	5 160	6 809	0	6 809	2 892	0	2 892
40702	1 257 009	26 411	1 283 420	4 500 531	134 727	4 635 258	3 585 657	249 867	3 835 524	342 135	141 551	483 686
40703	3 186	897	4 083	3 242	50	3 292	2 401	196	2 597	2 345	1 043	3 388
40802	7 540	0	7 540	14 271	0	14 271	12 954	0	12 954	6 223	0	6 223
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	4 746	3 505	8 251	1 656	3 737	5 393	2 540	3 811	6 351	5 630	3 579	9 209
40817	13 694	17 270	30 964	131 890	9 339	141 229	132 406	37 829	170 235	14 210	45 760	59 970
40820	1 795	489	2 284	1 654	3 058	4 712	1 993	3 704	5 697	2 134	1 135	3 269
40905	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	5 673	0	5 673	5 673	0	5 673	0	0	0
40912	0	0	0	30	60	90	30	60	90	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42004	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	0	42 383	42 383	0	43 355	43 355	5 000	972	5 972	5 000	0	5 000
42106	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42301	944	343	1 287	632	13	645	308	10	318	620	340	960
42304	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180
42305	486 886	31 807	518 693	2 412	2 937	5 349	16 345	2 740	19 085	500 819	31 610	532 429
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42311	84	0	84	140	0	140	72	0	72	16	0	16
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	902	6 079	6 981	590	2 444	3 034	0	2 405	2 405	312	6 040	6 352
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	1 175	0	1 175	117	0	117	0	0	0	1 058	0	1 058
45215	61 078	0	61 078	10 156	0	10 156	31 687	0	31 687	82 609	0	82 609
45515	13 654	0	13 654	3 542	0	3 542	4 272	0	4 272	14 384	0	14 384
45715	530	0	530	31	0	31	13	0	13	512	0	512
45818	18 070	0	18 070	18 070	0	18 070	1	0	1	1	0	1
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47401	0	0	0	4 424	0	4 424	4 424	0	4 424	0	0	0
47403	0	0	0	592 364	0	592 364	592 364	0	592 364	0	0	0
47407	0	0	0	11 442 853	12 276 226	23 719 079	11 442 853	12 276 226	23 719 079	0	0	0
47411	9 582	698	10 280	171	111	282	3 444	164	3 608	12 855	751	13 606
47416	20	0	20	6 342	0	6 342	6 325	0	6 325	3	0	3
47422	81	0	81	30	22	52	26	22	48	77	0	77
47425	12 273	0	12 273	11 831	0	11 831	5 484	0	5 484	5 926	0	5 926
47426	26 871	1 575	28 446	14 545	1 603	16 148	8 992	206	9 198	21 318	178	21 496
47804	216	0	216	98	0	98	111	0	111	229	0	229
50120	23 739	0	23 739	5 189	0	5 189	12 791	0	12 791	31 341	0	31 341
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
60301	88	0	88	1 229	0	1 229	1 316	0	1 316	175	0	175
60305	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
60307	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	61	0	61	123	13	136	159	13	172	97	0	97
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	942	0	942	0	0	0	21	0	21	963	0	963
60601	18 841	0	18 841	0	0	0	126	0	126	18 967	0	18 967
61304	130	0	130	52	0	52	62	0	62	140	0	140
70601	743 242	0	743 242	0	0	0	87 425	0	87 425	830 667	0	830 667
70602	6 561	0	6 561	165	0	165	119	0	119	6 515	0	6 515
70603	221 082	0	221 082	0	0	0	35 111	0	35 111	256 193	0	256 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 713	0	98 713	1 467	0	1 467	1 550	0	1 550	98 630	0	98 630
90902	53 964	0	53 964	28 305	0	28 305	7 169	0	7 169	75 100	0	75 100
91202	58 921	0	58 921	1 500	0	1 500	0	0	0	60 421	0	60 421
91414	4 232 820	199 928	4 432 748	226 915	15 300	242 215	293 226	9 776	303 002	4 166 509	205 452	4 371 961
91418	4 380	0	4 380	4 431	0	4 431	2 432	0	2 432	6 379	0	6 379
91604	755	1	756	267	2	269	3	3	6	1 019	0	1 019
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	18 067	0	18 067	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	145	14	159	0	0	0	0	0	0	145	14	159
99998	1 151 324	0	1 151 324	387 841	0	387 841	315 475	0	315 475	1 223 690	0	1 223 690
Пассив
91003	0	0	0	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91311	48 607	0	48 607	0	0	0	0	0	0	48 607	0	48 607
91312	789 286	0	789 286	19 634	0	19 634	133 225	0	133 225	902 877	0	902 877
91315	68 415	0	68 415	359	0	359	26 414	0	26 414	94 470	0	94 470
91316	37 150	0	37 150	32 250	0	32 250	16 000	0	16 000	20 900	0	20 900
91317	185 557	3 070	188 627	255 485	569	256 054	204 392	632	205 024	134 464	3 133	137 597
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	4 661 108	0	4 661 108	314 158	0	314 158	296 253	0	296 253	4 643 203	0	4 643 203
Г. Срочные сделки
Актив
93001	875 416	294	875 710	10 268 794	2 995 821	13 264 615	11 039 468	2 771 934	13 811 402	104 742	224 181	328 923
93801	0	0	0	82 818	0	82 818	82 530	0	82 530	288	0	288
Пассив
96001	0	875 582	875 582	2 760 966	11 079 631	13 840 597	2 984 098	10 310 128	13 294 226	223 132	106 079	329 211
96801	128	0	128	82 529	0	82 529	82 401	0	82 401	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 998 011,0000	0	0	3 959 225,0000	0	0	7 526 225,0000	0	0	37 431 011,0000
Пассив
98040	0	0	39 905 850,0000	0	0	6 837 761,0000	0	0	3 634 225,0000	0	0	36 702 314,0000
98050	0	0	1 092 161,0000	0	0	688 464,0000	0	0	325 000,0000	0	0	728 697,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 471 986,0000	0	0	10 471 986,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?