Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 689	9 126	40 815	555 678	46 145	601 823	566 611	46 897	613 508	20 756	8 374	29 130
20208	2 667	0	2 667	18 600	0	18 600	15 027	0	15 027	6 240	0	6 240
20209	0	0	0	262 673	3 858	266 531	262 673	3 858	266 531	0	0	0
30102	65 638	0	65 638	2 173 763	0	2 173 763	2 155 433	0	2 155 433	83 968	0	83 968
30110	4 183	135 809	139 992	14 972	406 859	421 831	15 193	523 097	538 290	3 962	19 571	23 533
30202	14 158	0	14 158	0	0	0	110	0	110	14 048	0	14 048
30204	380	0	380	182	0	182	0	0	0	562	0	562
30213	2 618	2 701	5 319	4 477	3 231	7 708	6 240	4 891	11 131	855	1 041	1 896
30233	232	0	232	7 337	102	7 439	7 499	83	7 582	70	19	89
30402	979	0	979	1 589 728	0	1 589 728	1 590 005	0	1 590 005	702	0	702
31901	100 000	0	100 000	1 230 000	0	1 230 000	1 110 000	0	1 110 000	220 000	0	220 000
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	230 000	0	230 000	235 000	0	235 000	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	20 000	0	20 000
32010	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
44807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	12 173	0	12 173	5 760	0	5 760	5 235	0	5 235	12 698	0	12 698
45204	12 541	0	12 541	7 954	0	7 954	1 306	0	1 306	19 189	0	19 189
45205	9 340	0	9 340	6 480	0	6 480	0	0	0	15 820	0	15 820
45206	326 581	0	326 581	66 670	0	66 670	73 202	0	73 202	320 049	0	320 049
45207	396 996	0	396 996	4 935	0	4 935	15 220	0	15 220	386 711	0	386 711
45208	348 783	0	348 783	1 400	0	1 400	1 266	0	1 266	348 917	0	348 917
45307	387	0	387	0	0	0	53	0	53	334	0	334
45401	1 605	0	1 605	1 502	0	1 502	1 280	0	1 280	1 827	0	1 827
45406	16 184	0	16 184	0	0	0	164	0	164	16 020	0	16 020
45407	34 455	0	34 455	0	0	0	2 691	0	2 691	31 764	0	31 764
45408	56 951	0	56 951	19 632	0	19 632	995	0	995	75 588	0	75 588
45503	12 535	0	12 535	0	0	0	12 518	0	12 518	17	0	17
45504	50	0	50	12 500	0	12 500	50	0	50	12 500	0	12 500
45505	120 565	0	120 565	104 285	0	104 285	34 125	0	34 125	190 725	0	190 725
45506	173 957	0	173 957	4 661	0	4 661	39 819	0	39 819	138 799	0	138 799
45507	266 486	0	266 486	9 070	0	9 070	4 275	0	4 275	271 281	0	271 281
45812	10 521	0	10 521	20 187	0	20 187	20 074	0	20 074	10 634	0	10 634
45814	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45815	2 194	0	2 194	2 068	0	2 068	1 915	0	1 915	2 347	0	2 347
45912	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45914	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45915	29	0	29	218	0	218	15	0	15	232	0	232
47408	0	0	0	431 831	501 209	933 040	431 831	501 209	933 040	0	0	0
47423	140	15	155	20 076	4 337	24 413	20 109	4 352	24 461	107	0	107
47427	36	0	36	397	0	397	373	0	373	60	0	60
47801	4 340	0	4 340	0	0	0	104	0	104	4 236	0	4 236
47802	6 258	0	6 258	23	0	23	478	0	478	5 803	0	5 803
51401	0	0	0	4 318	0	4 318	233	0	233	4 085	0	4 085
60302	670	0	670	236	0	236	683	0	683	223	0	223
60306	11	0	11	1 157	0	1 157	1 168	0	1 168	0	0	0
60308	46	0	46	159	0	159	205	0	205	0	0	0
60310	68	0	68	83	0	83	86	0	86	65	0	65
60312	7 355	0	7 355	426 611	0	426 611	430 288	0	430 288	3 678	0	3 678
60323	1 121	0	1 121	11	0	11	24	0	24	1 108	0	1 108
60401	45 575	0	45 575	162 530	0	162 530	0	0	0	208 105	0	208 105
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	266 761	0	266 761	217 453	0	217 453	371 086	0	371 086	113 128	0	113 128
60901	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61002	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
61008	1 022	0	1 022	240	0	240	207	0	207	1 055	0	1 055
61009	1 643	0	1 643	2 298	0	2 298	3 638	0	3 638	303	0	303
61010	13	0	13	1	0	1	11	0	11	3	0	3
61011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61212	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61403	8 362	0	8 362	321	0	321	218	0	218	8 465	0	8 465
70606	763 944	0	763 944	272 686	0	272 686	36	0	36	1 036 594	0	1 036 594
70608	27 806	0	27 806	3 736	0	3 736	0	0	0	31 542	0	31 542
70611	23 912	0	23 912	2 737	0	2 737	0	0	0	26 649	0	26 649
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10801	95 929	0	95 929	0	0	0	0	0	0	95 929	0	95 929
30126	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
30220	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
30223	6 695	0	6 695	730 160	0	730 160	740 158	0	740 158	16 693	0	16 693
30232	58	0	58	22 636	1 350	23 986	22 663	1 350	24 013	85	0	85
31309	99 959	0	99 959	0	0	0	0	0	0	99 959	0	99 959
40702	281 135	119 992	401 127	2 244 262	557 510	2 801 772	2 309 622	441 590	2 751 212	346 495	4 072	350 567
40703	3 222	0	3 222	6 282	0	6 282	5 171	0	5 171	2 111	0	2 111
40802	9 067	239	9 306	109 297	716	110 013	119 775	694	120 469	19 545	217	19 762
40817	15 581	89	15 670	42 400	9 926	52 326	42 105	11 147	53 252	15 286	1 310	16 596
40820	3 378	1 736	5 114	9 938	2 238	12 176	9 191	504	9 695	2 631	2	2 633
40821	181	0	181	5 361	0	5 361	5 696	0	5 696	516	0	516
40901	0	0	0	4 685	0	4 685	13 783	0	13 783	9 098	0	9 098
40905	2	0	2	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	2	0	2
40909	0	0	0	305	2 306	2 611	305	2 306	2 611	0	0	0
40910	0	0	0	57	1 998	2 055	57	1 998	2 055	0	0	0
40911	0	0	0	16 318	0	16 318	16 318	0	16 318	0	0	0
40912	0	0	0	1 491	2 190	3 681	1 491	2 276	3 767	0	86	86
40913	0	0	0	1 729	4 041	5 770	1 729	4 041	5 770	0	0	0
42105	26 430	0	26 430	1 660	0	1 660	8 400	0	8 400	33 170	0	33 170
42106	238 000	0	238 000	110 000	0	110 000	5 000	0	5 000	133 000	0	133 000
42107	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42301	51 351	3 965	55 316	280 668	55 235	335 903	274 392	53 592	327 984	45 075	2 322	47 397
42304	19 796	0	19 796	10 651	0	10 651	14 250	0	14 250	23 395	0	23 395
42305	45 157	0	45 157	5 949	0	5 949	9 183	0	9 183	48 391	0	48 391
42306	296 644	19 473	316 117	36 916	881	37 797	82 099	1 201	83 300	341 827	19 793	361 620
42307	1 250	0	1 250	0	0	0	50	0	50	1 300	0	1 300
42601	0	0	0	5 952	5 976	11 928	5 952	5 976	11 928	0	0	0
44815	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45215	177 464	0	177 464	133 510	0	133 510	132 937	0	132 937	176 891	0	176 891
45415	5 794	0	5 794	334	0	334	4 111	0	4 111	9 571	0	9 571
45515	138 102	0	138 102	14 350	0	14 350	33 938	0	33 938	157 690	0	157 690
45818	12 603	0	12 603	8 873	0	8 873	8 955	0	8 955	12 685	0	12 685
45918	9	0	9	1	0	1	4	0	4	12	0	12
47407	0	0	0	501 047	431 831	932 878	501 047	431 831	932 878	0	0	0
47411	434	377	811	20	18	38	146	98	244	560	457	1 017
47416	31	0	31	2 188	0	2 188	2 195	0	2 195	38	0	38
47422	158	380	538	8 188	5 245	13 433	8 043	4 900	12 943	13	35	48
47425	27 569	0	27 569	39 174	0	39 174	68 915	0	68 915	57 310	0	57 310
47804	4 789	0	4 789	82	0	82	618	0	618	5 325	0	5 325
52306	5 290	0	5 290	0	0	0	22 404	0	22 404	27 694	0	27 694
52501	112	0	112	0	0	0	28	0	28	140	0	140
60301	1 051	0	1 051	4 575	0	4 575	3 981	0	3 981	457	0	457
60305	1 820	0	1 820	4 002	0	4 002	3 958	0	3 958	1 776	0	1 776
60309	46	0	46	0	0	0	22	0	22	68	0	68
60311	411	0	411	223	0	223	716	0	716	904	0	904
60322	1	15	16	116	15	131	116	14	130	1	14	15
60324	1 170	0	1 170	33	0	33	11	0	11	1 148	0	1 148
60601	13 983	0	13 983	0	0	0	276	0	276	14 259	0	14 259
60903	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61301	8	0	8	4	0	4	333	0	333	337	0	337
61304	425	0	425	252	0	252	616	0	616	789	0	789
70601	859 224	0	859 224	333	0	333	229 065	0	229 065	1 087 956	0	1 087 956
70603	27 812	0	27 812	0	0	0	3 756	0	3 756	31 568	0	31 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	139 271	0	139 271	693 144	0	693 144	671 073	0	671 073	161 342	0	161 342
90901	81 558	0	81 558	7 488	0	7 488	77	0	77	88 969	0	88 969
90902	79 631	0	79 631	26 209	0	26 209	11 856	0	11 856	93 984	0	93 984
90907	0	0	0	13 783	0	13 783	4 685	0	4 685	9 098	0	9 098
91202	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91412	78 269	0	78 269	0	0	0	729	0	729	77 540	0	77 540
91414	6 835 308	0	6 835 308	565 489	0	565 489	577 158	0	577 158	6 823 639	0	6 823 639
91418	10 598	0	10 598	0	0	0	559	0	559	10 039	0	10 039
91604	7 348	0	7 348	920	0	920	64	0	64	8 204	0	8 204
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
99998	3 168 264	0	3 168 264	439 608	0	439 608	373 315	0	373 315	3 234 557	0	3 234 557
Пассив
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	124 898	0	124 898	579	0	579	263	0	263	124 582	0	124 582
91312	2 637 975	0	2 637 975	57 509	0	57 509	223 912	0	223 912	2 804 378	0	2 804 378
91315	55 615	0	55 615	0	0	0	64 903	0	64 903	120 518	0	120 518
91316	179 234	0	179 234	175 257	0	175 257	106 677	0	106 677	110 654	0	110 654
91317	130 597	0	130 597	100 586	0	100 586	43 781	0	43 781	73 792	0	73 792
91507	39 904	0	39 904	39 312	0	39 312	0	0	0	592	0	592
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	7 235 336	0	7 235 336	1 260 697	0	1 260 697	1 301 529	0	1 301 529	7 276 168	0	7 276 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?