Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 844	0	64 844	39 780	0	39 780	32 514	0	32 514	72 110	0	72 110
20202	196 658	142 810	339 468	2 402 114	1 574 220	3 976 334	2 463 706	1 526 503	3 990 209	135 066	190 527	325 593
20208	64 529	0	64 529	94 438	0	94 438	107 119	0	107 119	51 848	0	51 848
20209	11 787	0	11 787	1 124 408	179 627	1 304 035	1 134 799	179 627	1 314 426	1 396	0	1 396
20308	0	2 322	2 322	0	908	908	0	936	936	0	2 294	2 294
30102	170 620	0	170 620	10 601 746	0	10 601 746	10 464 398	0	10 464 398	307 968	0	307 968
30110	66 696	22 782	89 478	50 839	33 011	83 850	46 796	32 325	79 121	70 739	23 468	94 207
30114	0	59 749	59 749	0	707 902	707 902	0	684 688	684 688	0	82 963	82 963
30118	0	129	129	0	11 013	11 013	0	10 287	10 287	0	855	855
30202	128 149	0	128 149	0	0	0	9 351	0	9 351	118 798	0	118 798
30204	59 469	0	59 469	1 044	0	1 044	0	0	0	60 513	0	60 513
30210	1 200	0	1 200	29 120	0	29 120	29 320	0	29 320	1 000	0	1 000
30213	19	0	19	408	0	408	369	0	369	58	0	58
30221	0	0	0	15 895	0	15 895	15 895	0	15 895	0	0	0
30233	1 531	302	1 833	164 295	18 228	182 523	165 280	17 704	182 984	546	826	1 372
30302	398 971	23 048	422 019	338 326	128 107	466 433	348 457	127 611	476 068	388 840	23 544	412 384
30306	898 129	253 671	1 151 800	272 221	53 651	325 872	299 649	41 076	340 725	870 701	266 246	1 136 947
30402	9 252	0	9 252	3 850 628	0	3 850 628	3 829 104	0	3 829 104	30 776	0	30 776
30404	0	0	0	2 433 714	0	2 433 714	2 433 714	0	2 433 714	0	0	0
30409	0	0	0	370 875	0	370 875	370 875	0	370 875	0	0	0
30602	0	12 552	12 552	0	1 295	1 295	0	716	716	0	13 131	13 131
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
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32005	0	1 495	1 495	0	39	39	0	1 534	1 534	0	0	0
32201	414 899	6 165	421 064	182 258	636	182 894	10 000	342	10 342	587 157	6 459	593 616
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	80 000	0	80 000	5 000	0	5 000	19 190	0	19 190	65 810	0	65 810
45104	126 860	0	126 860	0	0	0	126 860	0	126 860	0	0	0
45106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45107	34 130	0	34 130	15 828	0	15 828	1 600	0	1 600	48 358	0	48 358
45201	111 955	0	111 955	314 328	0	314 328	281 812	0	281 812	144 471	0	144 471
45204	15 996	0	15 996	16 104	0	16 104	11 061	0	11 061	21 039	0	21 039
45205	15 545	0	15 545	6 500	0	6 500	9 545	0	9 545	12 500	0	12 500
45206	2 424 760	81	2 424 841	245 250	7	245 257	604 310	88	604 398	2 065 700	0	2 065 700
45207	1 010 387	109 523	1 119 910	556 441	2 138	558 579	135 526	24 449	159 975	1 431 302	87 212	1 518 514
45208	224 029	414 875	638 904	0	9 510	9 510	50	14 769	14 819	223 979	409 616	633 595
45306	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
45401	1 488	0	1 488	4 634	0	4 634	5 151	0	5 151	971	0	971
45404	1 349	0	1 349	931	0	931	1 056	0	1 056	1 224	0	1 224
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	150	0	150	3 050	0	3 050
45408	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0
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45505	9 069	0	9 069	5 569	0	5 569	938	0	938	13 700	0	13 700
45506	146 303	66 747	213 050	16 193	6 640	22 833	8 014	8 774	16 788	154 482	64 613	219 095
45507	266 535	196	266 731	63 426	19	63 445	10 865	27	10 892	319 096	188	319 284
45509	56 212	2 274	58 486	23 662	1 223	24 885	20 955	1 346	22 301	58 919	2 151	61 070
45604	0	78 890	78 890	0	8 135	8 135	0	4 378	4 378	0	82 647	82 647
45605	754 072	676 230	1 430 302	0	69 729	69 729	0	102 660	102 660	754 072	643 299	1 397 371
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45708	70	0	70	36	0	36	9	0	9	97	0	97
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45812	338 422	55 820	394 242	100 119	1 946	102 065	87 611	2 132	89 743	350 930	55 634	406 564
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45815	154 889	50 048	204 937	4 208	10 212	14 420	2 121	3 543	5 664	156 976	56 717	213 693
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47417	442	0	442	0	0	0	303	0	303	139	0	139
47423	463 624	4 427	468 051	176 142	169 107	345 249	68 594	168 896	237 490	571 172	4 638	575 810
47427	291 808	162 202	454 010	51 916	29 298	81 214	50 948	34 361	85 309	292 776	157 139	449 915
47801	227 284	0	227 284	5 309	0	5 309	2 030	0	2 030	230 563	0	230 563
47802	122 730	34 013	156 743	5 500	780	6 280	5 624	1 211	6 835	122 606	33 582	156 188
47901	536 176	508 230	1 044 406	0	52 406	52 406	0	28 201	28 201	536 176	532 435	1 068 611
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50106	0	0	0	512 215	0	512 215	512 215	0	512 215	0	0	0
50118	51 052	0	51 052	512 575	0	512 575	512 189	0	512 189	51 438	0	51 438
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50208	2 394	0	2 394	29 931 114	0	29 931 114	29 786 712	0	29 786 712	146 796	0	146 796
50218	3 105 691	0	3 105 691	34 896 508	0	34 896 508	35 411 768	0	35 411 768	2 590 431	0	2 590 431
50221	4 854	0	4 854	4 142	0	4 142	3 782	0	3 782	5 214	0	5 214
50605	70 276	0	70 276	796 377	0	796 377	794 827	0	794 827	71 826	0	71 826
50606	106 683	0	106 683	207 115	0	207 115	201 298	0	201 298	112 500	0	112 500
50618	51 766	0	51 766	739 332	0	739 332	791 098	0	791 098	0	0	0
50621	16 188	0	16 188	5 243	0	5 243	17 983	0	17 983	3 448	0	3 448
50705	50 945	0	50 945	26 437	0	26 437	0	0	0	77 382	0	77 382
50706	1 970 872	0	1 970 872	0	0	0	0	0	0	1 970 872	0	1 970 872
50707	0	760 617	760 617	0	78 431	78 431	0	42 206	42 206	0	796 842	796 842
50708	0	440 244	440 244	0	45 396	45 396	0	24 429	24 429	0	461 211	461 211
51501	359 415	0	359 415	4 148	0	4 148	0	0	0	363 563	0	363 563
51505	379 566	0	379 566	13 395	0	13 395	2 469	0	2 469	390 492	0	390 492
51507	89 055	0	89 055	1 316	0	1 316	0	0	0	90 371	0	90 371
52503	4 636	3 303	7 939	0	5 466	5 466	1 034	1 672	2 706	3 602	7 097	10 699
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60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	70 258	0	70 258	801	0	801	478	0	478	70 581	0	70 581
60306	166	0	166	10 567	0	10 567	10 553	0	10 553	180	0	180
60308	1 067	0	1 067	1 143	1	1 144	1 633	1	1 634	577	0	577
60310	1 250	0	1 250	2 135	0	2 135	2 466	0	2 466	919	0	919
60312	91 284	0	91 284	29 308	0	29 308	27 267	0	27 267	93 325	0	93 325
60314	0	8 101	8 101	0	1 297	1 297	0	1 613	1 613	0	7 785	7 785
60323	972	0	972	176	0	176	254	0	254	894	0	894
60401	345 489	0	345 489	499	0	499	0	0	0	345 988	0	345 988
60701	734	0	734	500	0	500	500	0	500	734	0	734
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	204	0	204	627	0	627	824	0	824	7	0	7
61009	202	0	202	607	0	607	809	0	809	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	132 395	0	132 395	32 427	0	32 427	709	0	709	164 113	0	164 113
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61210	0	0	0	1 111 377	0	1 111 377	1 111 377	0	1 111 377	0	0	0
61212	0	0	0	7 720	0	7 720	7 720	0	7 720	0	0	0
61213	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61403	21 981	0	21 981	4 803	0	4 803	2 804	0	2 804	23 980	0	23 980
70606	3 797 369	0	3 797 369	412 480	0	412 480	1 171	0	1 171	4 208 678	0	4 208 678
70607	3 719	0	3 719	19 802	0	19 802	18 085	0	18 085	5 436	0	5 436
70608	4 489 622	0	4 489 622	508 526	0	508 526	0	0	0	4 998 148	0	4 998 148
70609	24	0	24	153	0	153	0	0	0	177	0	177
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Пассив
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Б. Счета доверительного управления
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	360 546	0	360 546	1 215	0	1 215	128 869	0	128 869	232 892	0	232 892
90901	1 025 978	0	1 025 978	1 618	0	1 618	350 145	0	350 145	677 451	0	677 451
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91202	53	0	53	2	0	2	1	0	1	54	0	54
91203	35	0	35	4	0	4	4	0	4	35	0	35
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91418	361 082	33 400	394 482	11 034	765	11 799	7 636	1 189	8 825	364 480	32 976	397 456
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91604	47 015	9 241	56 256	1 131	2 236	3 367	472	1 228	1 700	47 674	10 249	57 923
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	6 368 449	0	6 368 449	1 390 251	0	1 390 251	688 866	0	688 866	7 069 834	0	7 069 834
Пассив
91311	1 169 641	468 634	1 638 275	6 486	46 436	52 922	57 083	61 524	118 607	1 220 238	483 722	1 703 960
91312	3 463 534	24 431	3 487 965	202 693	2 822	205 515	780 874	2 451	783 325	4 041 715	24 060	4 065 775
91315	340 486	4 485	344 971	0	249	249	57 292	462	57 754	397 778	4 698	402 476
91316	18 331	397	18 728	30 462	400	30 862	18 131	3	18 134	6 000	0	6 000
91317	726 167	90 359	816 526	390 758	8 722	399 480	399 281	13 422	412 703	734 690	95 059	829 749
91507	61 688	0	61 688	104	0	104	0	0	0	61 584	0	61 584
91508	296	0	296	6	0	6	0	0	0	290	0	290
99999	8 704 437	0	8 704 437	2 906 192	0	2 906 192	1 673 705	0	1 673 705	7 471 950	0	7 471 950
Г. Срочные сделки
Актив
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93101	0	0	0	0	749	749	0	749	749	0	0	0
93301	0	0	0	154 230	0	154 230	154 230	0	154 230	0	0	0
93302	91 530	0	91 530	62 700	1 548	64 248	154 230	1 548	155 778	0	0	0
93305	390 282	0	390 282	0	0	0	0	0	0	390 282	0	390 282
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93509	0	139 415	139 415	0	14 375	14 375	0	7 736	7 736	0	146 054	146 054
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94001	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
Пассив
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96301	2 478 357	343 824	2 822 181	181 210	174 812	356 022	258 981	222 508	481 489	2 556 128	391 520	2 947 648
96302	0	89 693	89 693	1 532	154 109	155 641	1 532	64 416	65 948	0	0	0
96305	0	96 199	96 199	0	4 495	4 495	0	6 521	6 521	0	98 225	98 225
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96509	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077
96801	0	0	0	661 613	0	661 613	661 613	0	661 613	0	0	0
96901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
97001	1 350	0	1 350	900	0	900	5 550	0	5 550	6 000	0	6 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	231,0000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	252,0000
98010	0	0	962 286 128,0000	0	0	60 069 988,0000	0	0	75 162 843,0000	0	0	947 193 273,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	94 734 360,0000	0	0	41 327 899,0000	0	0	115 897,0000	0	0	53 522 358,0000
98050	0	0	185 996 320,0000	0	0	30 892 931,0000	0	0	57 012 100,0000	0	0	212 115 489,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	41 443 796,0000	0	0	41 443 796,0000	0	0	0,0000
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98090	0	0	4 291 452,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4 291 451,0000

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