Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	93	0	93	33	0	33	86	0	86
20202	61 531	3 081	64 612	163 871	10 221	174 092	211 964	9 311	221 275	13 438	3 991	17 429
20208	10 028	0	10 028	37 400	0	37 400	37 316	0	37 316	10 112	0	10 112
20209	0	0	0	72 257	7 954	80 211	72 021	7 755	79 776	236	199	435
30102	74 905	0	74 905	552 420	0	552 420	560 204	0	560 204	67 121	0	67 121
30110	60 010	20 628	80 638	95 518	23 551	119 069	114 504	3 106	117 610	41 024	41 073	82 097
30202	10 857	0	10 857	615	0	615	0	0	0	11 472	0	11 472
30204	718	0	718	24	0	24	0	0	0	742	0	742
30221	0	0	0	3 912	304	4 216	3 912	304	4 216	0	0	0
30233	298	0	298	5 057	0	5 057	5 244	0	5 244	111	0	111
30602	983	0	983	41 414	0	41 414	42 179	0	42 179	218	0	218
31904	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
31905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	149	149	0	16	16	0	8	8	0	157	157
45201	43 319	0	43 319	112 848	0	112 848	90 803	0	90 803	65 364	0	65 364
45206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45207	247 572	0	247 572	500	0	500	2 840	0	2 840	245 232	0	245 232
45208	185 661	0	185 661	44 050	0	44 050	61 708	0	61 708	168 003	0	168 003
45301	2 357	0	2 357	2 509	0	2 509	2 393	0	2 393	2 473	0	2 473
45407	0	17 287	17 287	0	131	131	0	17 418	17 418	0	0	0
45408	1 691	0	1 691	0	0	0	19	0	19	1 672	0	1 672
45504	354	0	354	88	0	88	171	0	171	271	0	271
45505	22 518	0	22 518	4 776	0	4 776	3 952	0	3 952	23 342	0	23 342
45506	107 695	2 362	110 057	4 586	243	4 829	25 843	142	25 985	86 438	2 463	88 901
45507	378 421	6 606	385 027	82 602	681	83 283	29 221	428	29 649	431 802	6 859	438 661
45812	5 259	0	5 259	364	0	364	7	0	7	5 616	0	5 616
45815	17 521	147	17 668	1 416	26	1 442	4 734	8	4 742	14 203	165	14 368
45912	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 517	28	1 545	419	3	422	378	2	380	1 558	29	1 587
47408	0	17 939	17 939	17 676	1 425	19 101	17 676	19 364	37 040	0	0	0
47423	550	987	1 537	1 631	102	1 733	1 554	55	1 609	627	1 034	1 661
47427	6 960	0	6 960	11 437	122	11 559	10 530	94	10 624	7 867	28	7 895
50105	21 009	0	21 009	6 045	0	6 045	6 073	0	6 073	20 981	0	20 981
50106	10 050	0	10 050	10 173	0	10 173	7 042	0	7 042	13 181	0	13 181
50107	30 815	0	30 815	20 802	0	20 802	13 162	0	13 162	38 455	0	38 455
50121	192	0	192	96	0	96	147	0	147	141	0	141
50605	500	0	500	1 856	0	1 856	1 656	0	1 656	700	0	700
50606	5 150	0	5 150	2 276	0	2 276	2 226	0	2 226	5 200	0	5 200
50621	100	0	100	93	0	93	58	0	58	135	0	135
50706	805	0	805	1 457	0	1 457	1 257	0	1 257	1 005	0	1 005
50721	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50905	30	0	30	22	0	22	20	0	20	32	0	32
51402	0	0	0	994	0	994	0	0	0	994	0	994
60302	141	0	141	152	0	152	57	0	57	236	0	236
60308	0	0	0	820	0	820	495	0	495	325	0	325
60310	238	0	238	305	0	305	311	0	311	232	0	232
60312	17 326	0	17 326	1 427	0	1 427	1 231	0	1 231	17 522	0	17 522
60323	553	0	553	12	0	12	27	0	27	538	0	538
60401	25 441	0	25 441	0	0	0	0	0	0	25 441	0	25 441
60701	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	16	0	16	122	0	122	122	0	122	16	0	16
61008	174	0	174	145	0	145	138	0	138	181	0	181
61009	62	0	62	137	0	137	124	0	124	75	0	75
61011	72 715	0	72 715	0	0	0	0	0	0	72 715	0	72 715
61210	0	0	0	31 543	0	31 543	31 543	0	31 543	0	0	0
61403	1 637	0	1 637	0	0	0	121	0	121	1 516	0	1 516
70606	389 299	0	389 299	40 433	0	40 433	5	0	5	429 727	0	429 727
70607	1 236	0	1 236	416	0	416	367	0	367	1 285	0	1 285
70608	52 477	0	52 477	8 154	0	8 154	0	0	0	60 631	0	60 631
70611	5 531	0	5 531	21	0	21	66	0	66	5 486	0	5 486
Пассив
10207	350 000	0	350 000	100	0	100	100	0	100	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
10701	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
10801	31 145	0	31 145	30 160	0	30 160	0	0	0	985	0	985
30223	2 607	0	2 607	34 229	0	34 229	32 723	0	32 723	1 101	0	1 101
30232	0	0	0	50 896	645	51 541	50 896	645	51 541	0	0	0
40404	37 989	0	37 989	16 631	0	16 631	13 595	0	13 595	34 953	0	34 953
40701	107 221	0	107 221	1 044	0	1 044	1 112	0	1 112	107 289	0	107 289
40702	41 142	42	41 184	697 945	134	698 079	685 306	134	685 440	28 503	42	28 545
40703	5 633	0	5 633	47 345	0	47 345	45 981	0	45 981	4 269	0	4 269
40802	4 062	0	4 062	36 293	17 424	53 717	37 784	17 424	55 208	5 553	0	5 553
40817	18 850	0	18 850	31 130	0	31 130	31 116	0	31 116	18 836	0	18 836
40821	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40909	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	35	0	35	4 964	0	4 964	5 016	0	5 016	87	0	87
40912	0	0	0	68	288	356	68	288	356	0	0	0
40913	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
41805	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
41904	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	71 536	0	71 536	0	0	0	458	0	458	71 994	0	71 994
42106	21 700	6 710	28 410	0	372	372	160	692	852	21 860	7 030	28 890
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5 597	37	5 634	32 142	150	32 292	37 081	151	37 232	10 536	38	10 574
42303	12 001	0	12 001	2 241	0	2 241	2 411	0	2 411	12 171	0	12 171
42304	1 561	0	1 561	507	0	507	95	0	95	1 149	0	1 149
42305	39 723	1 104	40 827	6 810	61	6 871	3 431	120	3 551	36 344	1 163	37 507
42306	137 707	948	138 655	472	53	525	4 636	142	4 778	141 871	1 037	142 908
42307	469 535	42 073	511 608	12 631	2 337	14 968	8 512	4 603	13 115	465 416	44 339	509 755
42309	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45215	19 894	0	19 894	11 828	0	11 828	15 399	0	15 399	23 465	0	23 465
45315	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	12 312	0	12 312	4 401	0	4 401	4 817	0	4 817	12 728	0	12 728
45818	19 887	0	19 887	3 927	0	3 927	644	0	644	16 604	0	16 604
45918	1 326	0	1 326	11	0	11	59	0	59	1 374	0	1 374
47407	0	0	0	18 736	17 676	36 412	18 736	17 676	36 412	0	0	0
47411	3 416	66	3 482	5 312	274	5 586	4 867	272	5 139	2 971	64	3 035
47416	21	0	21	1 441	0	1 441	1 540	0	1 540	120	0	120
47422	36	35	71	272	141	413	271	106	377	35	0	35
47425	3 104	0	3 104	6 983	0	6 983	6 344	0	6 344	2 465	0	2 465
47426	621	6	627	1 374	0	1 374	1 425	41	1 466	672	47	719
50120	293	0	293	168	0	168	89	0	89	214	0	214
50620	626	0	626	133	0	133	319	0	319	812	0	812
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	26	0	26	33	0	33	93	0	93	86	0	86
52303	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
60301	704	0	704	949	0	949	927	0	927	682	0	682
60305	648	0	648	2 401	0	2 401	2 287	0	2 287	534	0	534
60309	311	0	311	0	0	0	13	0	13	324	0	324
60311	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	30 160	0	30 160	30 160	0	30 160
60322	21	0	21	10	0	10	10	0	10	21	0	21
60324	1 001	0	1 001	21	0	21	7	0	7	987	0	987
60601	21 488	0	21 488	0	0	0	117	0	117	21 605	0	21 605
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 590	0	2 590	602	0	602	721	0	721	2 709	0	2 709
61304	34	0	34	8	0	8	14	0	14	40	0	40
70601	408 812	0	408 812	73	0	73	43 292	0	43 292	452 031	0	452 031
70602	263	0	263	270	0	270	198	0	198	191	0	191
70603	52 357	0	52 357	0	0	0	8 274	0	8 274	60 631	0	60 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	184	0	184	1 120	0	1 120	953	0	953	351	0	351
90902	43 286	0	43 286	5 230	0	5 230	1 779	0	1 779	46 737	0	46 737
91202	1	0	1	1 000	0	1 000	0	0	0	1 001	0	1 001
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 764 415	144 392	2 908 807	153 570	3 366	156 936	182 456	122 856	305 312	2 735 529	24 902	2 760 431
91604	15 210	4	15 214	1 301	3	1 304	764	0	764	15 747	7	15 754
91704	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91802	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 846 710	0	1 846 710	466 944	0	466 944	414 948	0	414 948	1 898 706	0	1 898 706
Пассив
91003	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	70 937	0	70 937	1 211	0	1 211	16 317	0	16 317	86 043	0	86 043
91312	1 477 967	3 867	1 481 834	228 886	215	229 101	287 525	399	287 924	1 536 606	4 051	1 540 657
91315	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0
91316	48 900	0	48 900	61 250	0	61 250	77 700	0	77 700	65 350	0	65 350
91317	119 887	12 662	132 549	153 047	30 127	183 174	128 534	17 520	146 054	95 374	55	95 429
91507	110 632	0	110 632	0	0	0	0	0	0	110 632	0	110 632
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 968 631	0	2 968 631	308 658	0	308 658	165 440	0	165 440	2 825 413	0	2 825 413
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85 742,0000	0	0	16 434,0000	0	0	2 245,0000	0	0	99 931,0000
98010	0	0	720 005,0000	0	0	16 896 665,0000	0	0	12 668 975,0000	0	0	4 947 695,0000
Пассив
98050	0	0	720 005,0000	0	0	12 668 975,0000	0	0	16 896 667,0000	0	0	4 947 697,0000
98070	0	0	85 742,0000	0	0	2 245,0000	0	0	16 432,0000	0	0	99 929,0000

Страница была полезной?