Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 409	15 846	34 255	33 541	19 615	53 156	34 231	24 255	58 486	17 719	11 206	28 925
20208	3 045	0	3 045	10 000	0	10 000	10 838	0	10 838	2 207	0	2 207
20209	0	0	0	2 500	1 461	3 961	2 500	1 461	3 961	0	0	0
30102	71 364	0	71 364	1 496 515	0	1 496 515	1 459 240	0	1 459 240	108 639	0	108 639
30110	2 044	37 531	39 575	6 590	68 424	75 014	4 704	75 600	80 304	3 930	30 355	34 285
30202	10 179	0	10 179	0	0	0	1 764	0	1 764	8 415	0	8 415
30204	18 157	0	18 157	54	0	54	0	0	0	18 211	0	18 211
30233	296	0	296	16 795	3 102	19 897	17 073	3 102	20 175	18	0	18
32010	5 418	0	5 418	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
45105	0	32 887	32 887	0	3 391	3 391	0	36 278	36 278	0	0	0
45203	0	0	0	0	7 908	7 908	0	7 908	7 908	0	0	0
45204	33 000	80 126	113 126	10 000	6 467	16 467	33 000	28 962	61 962	10 000	57 631	67 631
45205	91 000	117 486	208 486	59 000	116 915	175 915	0	96 381	96 381	150 000	138 020	288 020
45206	177 000	124 818	301 818	0	9 438	9 438	28 000	6 074	34 074	149 000	128 182	277 182
45207	0	45 138	45 138	0	1 035	1 035	0	1 607	1 607	0	44 566	44 566
45505	2 333	0	2 333	0	0	0	333	0	333	2 000	0	2 000
45506	7 236	6 181	13 417	0	637	637	111	499	610	7 125	6 319	13 444
45507	4 300	0	4 300	0	0	0	130	0	130	4 170	0	4 170
47408	0	0	0	212 359	203 673	416 032	212 359	203 673	416 032	0	0	0
47423	120	0	120	11 904	215	12 119	11 829	215	12 044	195	0	195
47427	0	7	7	1	2	3	0	0	0	1	9	10
51401	0	0	0	30 237	0	30 237	0	0	0	30 237	0	30 237
51402	30 040	0	30 040	0	0	0	30 040	0	30 040	0	0	0
60302	325	0	325	36	0	36	15	0	15	346	0	346
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	4	0	4	1 650	0	1 650	1 648	0	1 648	6	0	6
60401	9 131	0	9 131	0	0	0	82	0	82	9 049	0	9 049
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	7	0	7	81	0	81	81	0	81	7	0	7
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	4 212	0	4 212	26	0	26	104	0	104	4 134	0	4 134
70606	559 515	0	559 515	31 739	0	31 739	0	0	0	591 254	0	591 254
70608	440 960	0	440 960	54 604	0	54 604	0	0	0	495 564	0	495 564
70611	4 086	0	4 086	409	0	409	0	0	0	4 495	0	4 495
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10801	66 793	0	66 793	0	0	0	0	0	0	66 793	0	66 793
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	15	0	15	0	0	0	212	0	212	227	0	227
30223	91	0	91	964	0	964	1 023	0	1 023	150	0	150
30232	1	0	1	103	0	103	103	0	103	1	0	1
40701	4 005	433	4 438	46 346	35 900	82 246	45 242	35 892	81 134	2 901	425	3 326
40702	82 180	357	82 537	1 568 668	270 540	1 839 208	1 594 138	270 576	1 864 714	107 650	393	108 043
40703	465	0	465	383	0	383	273	0	273	355	0	355
40802	3 741	0	3 741	3 999	0	3 999	3 695	0	3 695	3 437	0	3 437
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	14 817	9 560	24 377	24 369	37 982	62 351	25 749	36 006	61 755	16 197	7 584	23 781
40820	5	145	150	1	5	6	0	3	3	4	143	147
40905	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
40909	0	0	0	14	200	214	14	200	214	0	0	0
40910	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0
40911	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40912	0	0	0	113	135	248	113	135	248	0	0	0
40913	0	0	0	639	997	1 636	639	997	1 636	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	0	1 137	1 137	0	471	471	0	117	117	0	783	783
42106	0	11 538	11 538	0	641	641	0	1 190	1 190	0	12 087	12 087
42301	32	2 173	2 205	0	264	264	0	252	252	32	2 161	2 193
42303	0	130	130	0	7	7	0	14	14	0	137	137
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42305	2 163	934	3 097	180	48	228	395	84	479	2 378	970	3 348
42306	116 240	358 922	475 162	7 507	63 276	70 783	7 567	33 996	41 563	116 300	329 642	445 942
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0
45215	20 103	0	20 103	17 337	0	17 337	22 811	0	22 811	25 577	0	25 577
45515	580	0	580	15	0	15	0	0	0	565	0	565
47407	0	0	0	202 417	212 584	415 001	202 417	212 584	415 001	0	0	0
47411	339	62	401	933	1 694	2 627	978	1 706	2 684	384	74	458
47416	229	0	229	5 845	0	5 845	5 892	0	5 892	276	0	276
47422	123	111	234	1 561	2 415	3 976	1 512	2 304	3 816	74	0	74
47425	276	0	276	167	0	167	14	0	14	123	0	123
47426	1	0	1	4	139	143	5	139	144	2	0	2
51410	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
52301	36 646	50 860	87 506	0	1 950	1 950	0	6 117	6 117	36 646	55 027	91 673
52303	0	4 874	4 874	0	4 881	4 881	0	7	7	0	0	0
52501	639	2 113	2 752	0	75	75	248	508	756	887	2 546	3 433
60301	488	0	488	904	0	904	898	0	898	482	0	482
60305	1 651	0	1 651	2 233	0	2 233	2 300	0	2 300	1 718	0	1 718
60309	79	0	79	0	0	0	3	0	3	82	0	82
60311	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
60601	3 234	0	3 234	83	0	83	152	0	152	3 303	0	3 303
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70601	575 812	0	575 812	14	0	14	32 807	0	32 807	608 605	0	608 605
70603	442 488	0	442 488	0	0	0	54 925	0	54 925	497 413	0	497 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 998	0	67 998	10 403	0	10 403	35 139	0	35 139	43 262	0	43 262
90902	42 618	0	42 618	98 248	0	98 248	9 455	0	9 455	131 411	0	131 411
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
91802	66	10	76	5	0	5	0	0	0	71	10	81
99998	1 211 678	0	1 211 678	237 079	0	237 079	303 904	0	303 904	1 144 853	0	1 144 853
Пассив
91311	36 647	55 734	92 381	0	1 985	1 985	0	1 278	1 278	36 647	55 027	91 674
91312	1 081 895	0	1 081 895	300 176	0	300 176	235 671	0	235 671	1 017 390	0	1 017 390
91315	35 390	0	35 390	1 743	0	1 743	0	0	0	33 647	0	33 647
91507	2 012	0	2 012	0	0	0	130	0	130	2 142	0	2 142
99999	116 505	0	116 505	11 081	0	11 081	75 143	0	75 143	180 567	0	180 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?