Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 188	4 071	16 259	203 261	37 531	240 792	188 849	33 296	222 145	26 600	8 306	34 906
20208	3 802	0	3 802	10 850	0	10 850	10 644	0	10 644	4 008	0	4 008
20209	0	0	0	48 750	1 224	49 974	48 750	1 224	49 974	0	0	0
30102	26 608	0	26 608	1 223 786	0	1 223 786	1 229 234	0	1 229 234	21 160	0	21 160
30110	10 402	4 217	14 619	24 374	779	25 153	29 607	446	30 053	5 169	4 550	9 719
30114	0	155 145	155 145	0	411 408	411 408	0	407 113	407 113	0	159 440	159 440
30202	6 651	0	6 651	99	0	99	0	0	0	6 750	0	6 750
30204	3 821	0	3 821	99	0	99	0	0	0	3 920	0	3 920
30233	241	21	262	27 544	281	27 825	27 543	299	27 842	242	3	245
30402	1 597	0	1 597	51 776	0	51 776	52 181	0	52 181	1 192	0	1 192
30404	0	0	0	32 177	0	32 177	32 177	0	32 177	0	0	0
30409	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32308	0	10 315	10 315	0	2 878	2 878	0	664	664	0	12 529	12 529
45201	2 000	0	2 000	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	2 000	0	2 000
45206	38 775	0	38 775	0	0	0	5 000	0	5 000	33 775	0	33 775
45207	3 700	42 120	45 820	0	2 644	2 644	200	1 916	2 116	3 500	42 848	46 348
45307	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45503	6 000	0	6 000	0	6 028	6 028	6 000	49	6 049	0	5 979	5 979
45504	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45505	221 864	1 421	223 285	5 120	5 045	10 165	100	950	1 050	226 884	5 516	232 400
45506	85 448	2 093	87 541	0	216	216	492	116	608	84 956	2 193	87 149
45507	52 366	0	52 366	400	0	400	170	0	170	52 596	0	52 596
45706	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45815	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45915	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	416	0	416	477 341	256 372	733 713	476 491	256 372	732 863	1 266	0	1 266
47408	0	0	0	1 829 945	1 766 609	3 596 554	1 829 945	1 766 609	3 596 554	0	0	0
47423	217	240	457	16 412	11 964	28 376	16 496	11 822	28 318	133	382	515
47427	0	0	0	6 473	56	6 529	6 473	56	6 529	0	0	0
50104	34 836	0	34 836	255	0	255	359	0	359	34 732	0	34 732
50121	2 436	0	2 436	783	0	783	876	0	876	2 343	0	2 343
50305	71 067	0	71 067	377	0	377	0	0	0	71 444	0	71 444
50606	1 285	0	1 285	726	0	726	0	0	0	2 011	0	2 011
50621	0	0	0	22	0	22	4	0	4	18	0	18
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51403	9 881	0	9 881	9 999	0	9 999	0	0	0	19 880	0	19 880
60302	1 359	0	1 359	0	0	0	204	0	204	1 155	0	1 155
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	755	0	755	1 519	0	1 519	1 737	0	1 737	537	0	537
60401	450 266	0	450 266	0	0	0	0	0	0	450 266	0	450 266
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	361	0	361	23	0	23	55	0	55	329	0	329
70606	157 877	0	157 877	18 263	0	18 263	71	0	71	176 069	0	176 069
70607	1 491	0	1 491	1 622	0	1 622	1 793	0	1 793	1 320	0	1 320
70608	179 473	0	179 473	26 104	0	26 104	0	0	0	205 577	0	205 577
70611	1 809	0	1 809	293	0	293	0	0	0	2 102	0	2 102
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
30232	6 956	27	6 983	28 758	235	28 993	23 308	208	23 516	1 506	0	1 506
30601	1 040	0	1 040	190	0	190	0	0	0	850	0	850
31302	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
40502	9 748	0	9 748	20 911	0	20 911	16 544	0	16 544	5 381	0	5 381
40701	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40702	181 518	18 650	200 168	919 321	170 525	1 089 846	943 013	192 851	1 135 864	205 210	40 976	246 186
40703	15 600	0	15 600	16 002	0	16 002	34 660	0	34 660	34 258	0	34 258
40802	6 013	1	6 014	17 555	0	17 555	16 866	0	16 866	5 324	1	5 325
40807	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
40817	55 276	3 199	58 475	185 192	14 552	199 744	155 641	14 697	170 338	25 725	3 344	29 069
40820	317	46	363	2 337	5 240	7 577	2 396	5 221	7 617	376	27	403
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40909	0	0	0	180	35	215	180	35	215	0	0	0
40910	0	0	0	10	6	16	10	6	16	0	0	0
40911	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
40912	0	0	0	849	935	1 784	849	935	1 784	0	0	0
40913	0	0	0	299	1 013	1 312	299	1 013	1 312	0	0	0
42103	0	0	0	0	514	514	0	63 157	63 157	0	62 643	62 643
42106	0	3 311	3 311	0	203	203	0	146	146	0	3 254	3 254
42107	0	10 682	10 682	0	654	654	0	471	471	0	10 499	10 499
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 304	1 000	3 304	71 336	21 794	93 130	96 708	30 795	127 503	27 676	10 001	37 677
42302	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42303	0	692	692	0	744	744	0	434	434	0	382	382
42304	3 210	0	3 210	540	0	540	50	0	50	2 720	0	2 720
42305	8 375	73 072	81 447	1 300	32 867	34 167	2 882	14 061	16 943	9 957	54 266	64 223
42306	195 145	109 680	304 825	94 705	5 221	99 926	12 165	7 834	19 999	112 605	112 293	224 898
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	5	0	5	5	0	5	35	0	35	35	0	35
42311	30	0	30	15	0	15	15	0	15	30	0	30
42312	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
42315	65	0	65	10	0	10	5	0	5	60	0	60
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42606	125	4 263	4 388	0	223	223	0	386	386	125	4 426	4 551
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	45	0	45	2 500	0	2 500	2 455	0	2 455	0	0	0
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	5 124	0	5 124	11	0	11	252	0	252	5 365	0	5 365
45818	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 774 275	1 820 999	3 595 274	1 774 275	1 820 999	3 595 274	0	0	0
47411	3 916	1 895	5 811	2 621	1 156	3 777	1 651	977	2 628	2 946	1 716	4 662
47416	100	0	100	880	0	880	848	0	848	68	0	68
47422	0	0	0	3 559	3 459	7 018	3 559	3 459	7 018	0	0	0
47425	1	0	1	95	0	95	95	0	95	1	0	1
47426	115	0	115	126	0	126	11	16	27	0	16	16
50120	1 990	0	1 990	759	0	759	500	0	500	1 731	0	1 731
50620	77	0	77	250	0	250	246	0	246	73	0	73
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	106	0	106	1 608	0	1 608	1 861	0	1 861	359	0	359
60305	0	0	0	6 251	0	6 251	6 251	0	6 251	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	109 080	0	109 080	0	0	0	418	0	418	109 498	0	109 498
61304	164	0	164	23	0	23	30	0	30	171	0	171
70601	170 553	0	170 553	0	0	0	17 071	0	17 071	187 624	0	187 624
70602	0	0	0	786	0	786	804	0	804	18	0	18
70603	174 321	0	174 321	0	0	0	24 957	0	24 957	199 278	0	199 278
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 073	0	5 073	548	0	548	487	0	487	5 134	0	5 134
90902	75 092	0	75 092	171	0	171	556	0	556	74 707	0	74 707
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	453 284	53 165	506 449	24 577	8 823	33 400	12 098	2 379	14 477	465 763	59 609	525 372
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91604	2	0	2	683	511	1 194	685	511	1 196	0	0	0
99998	342 527	0	342 527	8 162	0	8 162	9 044	0	9 044	341 645	0	341 645
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	327 221	0	327 221	1 282	0	1 282	400	0	400	326 339	0	326 339
91315	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
91316	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91317	0	0	0	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564	0	0	0
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	586 798	0	586 798	16 716	0	16 716	35 313	0	35 313	605 395	0	605 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 434	45 006	70 440	789 556	976 685	1 766 241	814 990	959 048	1 774 038	0	62 643	62 643
93801	0	0	0	8 681	0	8 681	8 671	0	8 671	10	0	10
Пассив
96001	44 922	25 430	70 352	954 251	816 030	1 770 281	971 982	790 600	1 762 582	62 653	0	62 653
96801	88	0	88	8 291	0	8 291	8 203	0	8 203	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 065 294,0000	0	0	63 759,0000	0	0	75 742,0000	0	0	23 053 311,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 930 474,0000	0	0	75 742,0000	0	0	62 666,0000	0	0	22 917 398,0000
98050	0	0	48 212,0000	0	0	0,0000	0	0	1 094,0000	0	0	49 306,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?