Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 854	0	19 854	66 799	0	66 799	61 732	0	61 732	24 921	0	24 921
20202	556 900	149 990	706 890	14 338 886	413 157	14 752 043	14 461 585	386 204	14 847 789	434 201	176 943	611 144
20207	4 178	986	5 164	259 590	9 980	269 570	260 131	10 100	270 231	3 637	866	4 503
20208	487 756	0	487 756	4 841 225	0	4 841 225	4 814 835	0	4 814 835	514 146	0	514 146
20209	64 297	142	64 439	13 083 205	28 910	13 112 115	13 126 980	28 813	13 155 793	20 522	239	20 761
30102	560 869	0	560 869	47 410 550	0	47 410 550	47 598 856	0	47 598 856	372 563	0	372 563
30110	420 043	289 549	709 592	10 529 293	309 462	10 838 755	10 591 170	587 380	11 178 550	358 166	11 631	369 797
30114	0	166 692	166 692	0	924 531	924 531	0	1 063 341	1 063 341	0	27 882	27 882
30118	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
30202	236 894	0	236 894	0	0	0	2 896	0	2 896	233 998	0	233 998
30204	21 154	0	21 154	0	0	0	866	0	866	20 288	0	20 288
30210	0	0	0	311 863	0	311 863	311 863	0	311 863	0	0	0
30221	0	0	0	8 628 014	0	8 628 014	8 628 014	0	8 628 014	0	0	0
30233	21 949	33	21 982	11 570 701	37 617	11 608 318	11 564 541	37 650	11 602 191	28 109	0	28 109
30302	426 032	134 313	560 345	4 847 313	925 314	5 772 627	4 819 489	931 116	5 750 605	453 856	128 511	582 367
30306	5 545 571	131 069	5 676 640	1 719 525	8 151	1 727 676	1 899 469	5 718	1 905 187	5 365 627	133 502	5 499 129
30402	88 632	0	88 632	1 307 853	0	1 307 853	1 355 617	0	1 355 617	40 868	0	40 868
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30602	293	979	1 272	171 376	101	171 477	168 346	69	168 415	3 323	1 011	4 334
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32003	100 000	0	100 000	5 020 000	0	5 020 000	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
32007	180 000	0	180 000	0	0	0	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
32008	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
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44207	3 332	0	3 332	0	0	0	111	0	111	3 221	0	3 221
44208	8 705	0	8 705	0	0	0	219	0	219	8 486	0	8 486
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44901	13 852	0	13 852	54 102	0	54 102	54 070	0	54 070	13 884	0	13 884
44903	2 400	0	2 400	9 500	0	9 500	10 890	0	10 890	1 010	0	1 010
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	7 111	0	7 111	0	0	0	444	0	444	6 667	0	6 667
45101	3 304	0	3 304	8 464	0	8 464	9 022	0	9 022	2 746	0	2 746
45105	833	0	833	0	0	0	380	0	380	453	0	453
45106	12 966	0	12 966	961	0	961	1 682	0	1 682	12 245	0	12 245
45107	354 535	1 737	356 272	34 535	40	34 575	21 241	140	21 381	367 829	1 637	369 466
45108	183 685	0	183 685	15 992	0	15 992	7 006	0	7 006	192 671	0	192 671
45201	901 555	0	901 555	3 339 028	0	3 339 028	3 326 910	0	3 326 910	913 673	0	913 673
45203	63 481	0	63 481	76 704	0	76 704	89 174	0	89 174	51 011	0	51 011
45204	358 598	0	358 598	309 392	0	309 392	254 793	0	254 793	413 197	0	413 197
45205	1 018 947	22 866	1 041 813	188 514	10 608	199 122	251 292	10 069	261 361	956 169	23 405	979 574
45206	1 066 818	59 263	1 126 081	119 421	2 365	121 786	146 401	8 273	154 674	1 039 838	53 355	1 093 193
45207	3 066 157	49 316	3 115 473	134 718	2 669	137 387	168 272	3 966	172 238	3 032 603	48 019	3 080 622
45208	2 304 478	161 206	2 465 684	73 334	9 102	82 436	65 832	9 470	75 302	2 311 980	160 838	2 472 818
45301	646	0	646	4 579	0	4 579	4 397	0	4 397	828	0	828
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45304	355	0	355	57	0	57	0	0	0	412	0	412
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45306	40 625	0	40 625	300	0	300	35 066	0	35 066	5 859	0	5 859
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	1 000	0	1 000	49 000	0	49 000
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45407	503 180	0	503 180	67 163	0	67 163	25 593	0	25 593	544 750	0	544 750
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45503	9	0	9	10	0	10	9	0	9	10	0	10
45504	4 654	0	4 654	500	0	500	213	0	213	4 941	0	4 941
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45507	762 695	297	762 992	109 109	30	109 139	52 800	51	52 851	819 004	276	819 280
45509	104 522	7	104 529	126 015	1	126 016	126 602	1	126 603	103 935	7	103 942
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45811	5 975	0	5 975	0	0	0	39	0	39	5 936	0	5 936
45812	572 202	0	572 202	48 161	0	48 161	35 430	0	35 430	584 933	0	584 933
45813	13 531	0	13 531	294	0	294	1 002	0	1 002	12 823	0	12 823
45814	170 153	3 125	173 278	1 908	322	2 230	4 902	174	5 076	167 159	3 273	170 432
45815	90 125	0	90 125	6 328	0	6 328	13 479	0	13 479	82 974	0	82 974
45911	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	18 659	0	18 659	2 522	0	2 522	2 046	0	2 046	19 135	0	19 135
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45914	13 301	0	13 301	338	0	338	361	0	361	13 278	0	13 278
45915	8 993	3	8 996	2 254	0	2 254	3 060	0	3 060	8 187	3	8 190
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47404	0	0	0	107 322	0	107 322	107 322	0	107 322	0	0	0
47406	18 723	2 314	21 037	215 269	198	215 467	219 149	119	219 268	14 843	2 393	17 236
47408	311 616	8 479	320 095	413 868	588 968	1 002 836	651 139	588 818	1 239 957	74 345	8 629	82 974
47423	21 018	53	21 071	60 885	85 991	146 876	61 362	85 993	147 355	20 541	51	20 592
47427	350 370	2 751	353 121	151 374	2 717	154 091	152 892	2 757	155 649	348 852	2 711	351 563
47801	7 339	0	7 339	3	0	3	685	0	685	6 657	0	6 657
47802	3 554	0	3 554	36	0	36	130	0	130	3 460	0	3 460
47803	121 901	342 688	464 589	0	85 570	85 570	32 809	12 948	45 757	89 092	415 310	504 402
50205	779 514	0	779 514	166 469	0	166 469	4 726	0	4 726	941 257	0	941 257
50206	23 739	0	23 739	132	0	132	0	0	0	23 871	0	23 871
50210	0	62 478	62 478	0	7 069	7 069	0	3 481	3 481	0	66 066	66 066
50211	0	262 688	262 688	0	30 997	30 997	0	14 666	14 666	0	279 019	279 019
50221	101 047	0	101 047	7 633	0	7 633	13 354	0	13 354	95 326	0	95 326
50605	4 458	0	4 458	0	0	0	298	0	298	4 160	0	4 160
50606	65 547	0	65 547	17 186	0	17 186	25 391	0	25 391	57 342	0	57 342
50608	0	2 171	2 171	0	224	224	0	121	121	0	2 274	2 274
50621	669	0	669	2 563	0	2 563	2 705	0	2 705	527	0	527
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	1 575	0	1 575	13 349	0	13 349	14 878	0	14 878	46	0	46
50905	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
51401	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
51404	512 286	0	512 286	1 697	0	1 697	70 000	0	70 000	443 983	0	443 983
51405	1 732 543	0	1 732 543	13 106	0	13 106	410 000	0	410 000	1 335 649	0	1 335 649
52503	840	0	840	0	0	0	37	0	37	803	0	803
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	55 012	0	55 012	1 772	0	1 772	5 260	0	5 260	51 524	0	51 524
60306	6 008	0	6 008	176	0	176	179	0	179	6 005	0	6 005
60308	2 674	0	2 674	3 206	0	3 206	3 233	0	3 233	2 647	0	2 647
60310	24 200	0	24 200	5 330	0	5 330	5 137	0	5 137	24 393	0	24 393
60312	57 706	0	57 706	54 635	0	54 635	59 397	0	59 397	52 944	0	52 944
60314	0	354	354	460	34	494	460	34	494	0	354	354
60323	8 843	0	8 843	771	0	771	420	0	420	9 194	0	9 194
60347	30	0	30	7	0	7	11	0	11	26	0	26
60401	1 857 527	0	1 857 527	11 999	0	11 999	5 448	0	5 448	1 864 078	0	1 864 078
60404	15 228	0	15 228	0	0	0	0	0	0	15 228	0	15 228
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60305	16 168	0	16 168	114 535	0	114 535	112 800	0	112 800	14 433	0	14 433
60307	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60309	4 473	0	4 473	1 321	0	1 321	7 180	0	7 180	10 332	0	10 332
60311	7 252	0	7 252	17 698	0	17 698	12 101	0	12 101	1 655	0	1 655
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	137	0	137	593	0	593	582	0	582	126	0	126
60324	22 212	0	22 212	546	0	546	792	0	792	22 458	0	22 458
60348	3 674	0	3 674	4 277	0	4 277	5 888	0	5 888	5 285	0	5 285
60601	475 148	0	475 148	1 350	0	1 350	5 417	0	5 417	479 215	0	479 215
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	471	0	471	16	0	16	83	0	83	538	0	538
70601	9 187 099	0	9 187 099	1 372	0	1 372	851 423	0	851 423	10 037 150	0	10 037 150
70602	1 639	0	1 639	2 913	0	2 913	2 831	0	2 831	1 557	0	1 557
70603	1 407 432	0	1 407 432	0	0	0	182 817	0	182 817	1 590 249	0	1 590 249
70604	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	412	0	412	77	0	77	104	0	104	385	0	385
80601	16	0	16	125	0	125	126	0	126	15	0	15
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
81001	72	0	72	105	0	105	77	0	77	100	0	100
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
85501	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	12 009	0	12 009	12 009	0	12 009	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 180 610	0	11 180 610	399 321	0	399 321	232 802	0	232 802	11 347 129	0	11 347 129
90901	3 908 810	5 400	3 914 210	412 497	591	413 088	363 656	301	363 957	3 957 651	5 690	3 963 341
90902	4 489 269	0	4 489 269	647 794	0	647 794	1 177 091	0	1 177 091	3 959 972	0	3 959 972
90907	16 088	0	16 088	3 811	0	3 811	8 000	0	8 000	11 899	0	11 899
91202	4	0	4	152	0	152	153	0	153	3	0	3
91203	80	0	80	172	0	172	90	0	90	162	0	162
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	6 921	6 921	0	2 714	2 714	0	5 518	5 518	0	4 117	4 117
91220	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
91411	0	356 800	356 800	0	37 262	37 262	0	394 062	394 062	0	0	0
91412	147 572	0	147 572	0	0	0	6 575	0	6 575	140 997	0	140 997
91414	25 430 347	169 145	25 599 492	2 690 486	11 798	2 702 284	2 007 095	17 293	2 024 388	26 113 738	163 650	26 277 388
91418	173 656	405 507	579 163	0	87 010	87 010	38 359	15 184	53 543	135 297	477 333	612 630
91501	170 543	0	170 543	4 373	0	4 373	1 560	0	1 560	173 356	0	173 356
91502	5 043	0	5 043	1 333	0	1 333	195	0	195	6 181	0	6 181
91604	392 875	2 308	395 183	19 007	270	19 277	8 835	128	8 963	403 047	2 450	405 497
91704	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91802	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	20 377 185	0	20 377 185	5 023 648	0	5 023 648	5 308 680	0	5 308 680	20 092 153	0	20 092 153
Пассив
91211	2 422	0	2 422	195	0	195	66	0	66	2 293	0	2 293
91311	410 380	0	410 380	29 508	0	29 508	64 721	0	64 721	445 593	0	445 593
91312	16 746 433	38 553	16 784 986	1 181 481	1 391	1 182 872	1 269 807	4 686	1 274 493	16 834 759	41 848	16 876 607
91315	294 831	35 491	330 322	24 934	1 458	26 392	17 150	1 598	18 748	287 047	35 631	322 678
91316	208 175	0	208 175	272 213	0	272 213	165 353	0	165 353	101 315	0	101 315
91317	2 465 897	7 593	2 473 490	3 743 999	12 887	3 756 886	3 486 980	9 144	3 496 124	2 208 878	3 850	2 212 728
91507	167 403	0	167 403	40 611	0	40 611	4 140	0	4 140	130 932	0	130 932
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	46 914 106	0	46 914 106	4 030 320	0	4 030 320	4 072 014	0	4 072 014	46 955 800	0	46 955 800
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 517	0	1 517	105 993	181 753	287 746	105 993	170 791	276 784	1 517	10 962	12 479
93303	0	0	0	97 491	15 789	113 280	0	128	128	97 491	15 661	113 152
93304	97 491	14 949	112 440	0	1 541	1 541	97 491	16 490	113 981	0	0	0
93801	1 553	0	1 553	12 308	0	12 308	12 465	0	12 465	1 396	0	1 396
Пассив
96001	1 516	0	1 516	161 583	115 106	276 689	172 526	115 106	287 632	12 459	0	12 459
96303	0	0	0	0	707	707	15 280	96 263	111 543	15 280	95 556	110 836
96304	15 280	91 944	107 224	15 280	100 384	115 664	0	8 440	8 440	0	0	0
96801	6 770	0	6 770	12 465	0	12 465	9 427	0	9 427	3 732	0	3 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	263,0000	0	0	20,0000	0	0	32,0000	0	0	251,0000
98010	0	0	244 043 564,8520	0	0	36 899 840,0000	0	0	26 232 937,0000	0	0	254 710 467,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	219 669 699,0000	0	0	21 198 173,0000	0	0	35 316 445,0000	0	0	233 787 971,0000
98050	0	0	22 743 511,8520	0	0	5 053 621,0000	0	0	1 625 613,0000	0	0	19 315 503,8520
98055	0	0	19 192,0000	0	0	0,0000	0	0	3 020,0000	0	0	22 212,0000
98070	0	0	1 611 425,0000	0	0	56 690,0000	0	0	30 297,0000	0	0	1 585 032,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000

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