Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 000	0	32 000	25 921	0	25 921	8 320	0	8 320	49 601	0	49 601
20202	43 814	30 554	74 368	190 212	99 893	290 105	208 090	86 134	294 224	25 936	44 313	70 249
20208	5 399	4 039	9 438	29 500	6 560	36 060	19 205	5 943	25 148	15 694	4 656	20 350
20209	0	0	0	101 299	6 237	107 536	101 299	6 237	107 536	0	0	0
30102	224 465	0	224 465	11 142 561	0	11 142 561	11 239 059	0	11 239 059	127 967	0	127 967
30110	3 159	6 088	9 247	30 601	10 849	41 450	28 108	8 504	36 612	5 652	8 433	14 085
30114	0	29 713	29 713	0	1 906 095	1 906 095	0	1 830 749	1 830 749	0	105 059	105 059
30202	90 492	0	90 492	0	0	0	24 616	0	24 616	65 876	0	65 876
30204	32 856	0	32 856	1 824	0	1 824	0	0	0	34 680	0	34 680
30221	0	0	0	0	10 171	10 171	0	10 171	10 171	0	0	0
30233	159	523	682	23 636	12 487	36 123	23 495	12 779	36 274	300	231	531
30402	1 607	0	1 607	9 161 539	0	9 161 539	9 160 008	0	9 160 008	3 138	0	3 138
30404	0	0	0	40 301 006	0	40 301 006	40 301 006	0	40 301 006	0	0	0
30406	28 381	0	28 381	78 546	0	78 546	64 959	0	64 959	41 968	0	41 968
30409	0	0	0	36 130 135	0	36 130 135	36 130 135	0	36 130 135	0	0	0
30602	6	9 567	9 573	0	21 434	21 434	0	30 423	30 423	6	578	584
32102	0	201 810	201 810	0	640 808	640 808	0	631 197	631 197	0	211 421	211 421
32103	0	0	0	0	98 945	98 945	0	98 945	98 945	0	0	0
32201	0	4 066	4 066	0	419	419	0	225	225	0	4 260	4 260
32202	0	0	0	147 372	0	147 372	147 372	0	147 372	0	0	0
45107	80 315	0	80 315	0	0	0	2 286	0	2 286	78 029	0	78 029
45108	64 360	0	64 360	0	0	0	5 056	0	5 056	59 304	0	59 304
45201	178 827	0	178 827	188 381	0	188 381	263 412	0	263 412	103 796	0	103 796
45203	20 746	0	20 746	60 220	208 023	268 243	40 966	208 023	248 989	40 000	0	40 000
45204	481 472	0	481 472	1 032 472	0	1 032 472	562 384	0	562 384	951 560	0	951 560
45205	1 197 663	0	1 197 663	439 907	0	439 907	535 678	0	535 678	1 101 892	0	1 101 892
45206	899 064	27 356	926 420	98 192	2 821	101 013	173 883	1 517	175 400	823 373	28 660	852 033
45207	1 368 927	22 871	1 391 798	0	2 359	2 359	46 148	1 269	47 417	1 322 779	23 961	1 346 740
45208	316 381	0	316 381	0	0	0	2 240	0	2 240	314 141	0	314 141
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45502	0	0	0	0	2 709	2 709	0	0	0	0	2 709	2 709
45503	0	5 118	5 118	0	6 003	6 003	0	289	289	0	10 832	10 832
45504	5 900	3 421	9 321	0	353	353	0	190	190	5 900	3 584	9 484
45505	27 842	0	27 842	2 300	0	2 300	117	0	117	30 025	0	30 025
45506	182 167	103 726	285 893	4 600	13 955	18 555	6 499	6 054	12 553	180 268	111 627	291 895
45507	100 962	193 045	294 007	0	19 906	19 906	377	10 712	11 089	100 585	202 239	302 824
45509	8 749	7 697	16 446	9 508	5 435	14 943	9 479	7 272	16 751	8 778	5 860	14 638
45605	0	10 536	10 536	0	1 087	1 087	0	585	585	0	11 038	11 038
45606	0	44 846	44 846	0	4 624	4 624	0	2 488	2 488	0	46 982	46 982
45812	181 110	0	181 110	159 857	0	159 857	106 440	0	106 440	234 527	0	234 527
45815	7 206	150	7 356	0	15	15	0	8	8	7 206	157	7 363
45912	8 013	0	8 013	6 894	0	6 894	2 502	0	2 502	12 405	0	12 405
45915	236	91	327	32	82	114	8	21	29	260	152	412
47404	55	44 830	44 885	4 982 468	4 359 414	9 341 882	4 982 509	4 401 813	9 384 322	14	2 431	2 445
47408	0	0	0	4 085 780	4 253 849	8 339 629	4 085 780	4 253 849	8 339 629	0	0	0
47423	1 706	415	2 121	73 049	57 344	130 393	33 196	50 793	83 989	41 559	6 966	48 525
47427	219 539	89 286	308 825	59 331	13 988	73 319	50 135	8 196	58 331	228 735	95 078	323 813
50104	731 974	0	731 974	23 505 765	0	23 505 765	23 476 369	0	23 476 369	761 370	0	761 370
50106	362 259	0	362 259	1 922 906	0	1 922 906	2 151 964	0	2 151 964	133 201	0	133 201
50107	10 144	0	10 144	70	0	70	0	0	0	10 214	0	10 214
50108	0	35 428	35 428	0	4 009	4 009	0	1 974	1 974	0	37 463	37 463
50109	0	737 161	737 161	0	24 275	24 275	0	164 102	164 102	0	597 334	597 334
50110	0	150 270	150 270	1 244 066	2 775 529	4 019 595	1 047 104	2 768 031	3 815 135	196 962	157 768	354 730
50118	2 181 940	126 964	2 308 904	26 108 757	2 773 053	28 881 810	26 416 563	2 765 990	29 182 553	1 874 134	134 027	2 008 161
50121	7 425	0	7 425	8 835	0	8 835	9 942	0	9 942	6 318	0	6 318
50206	0	0	0	217 025	0	217 025	217 025	0	217 025	0	0	0
50208	320 107	0	320 107	6 534 204	0	6 534 204	6 422 183	0	6 422 183	432 128	0	432 128
50209	0	73 638	73 638	0	30 895	30 895	0	3 272	3 272	0	101 261	101 261
50218	828 141	0	828 141	6 639 168	0	6 639 168	6 737 554	0	6 737 554	729 755	0	729 755
50221	78 989	0	78 989	1 899	0	1 899	11 191	0	11 191	69 697	0	69 697
50605	27 923	0	27 923	191 713	0	191 713	214 968	0	214 968	4 668	0	4 668
50606	322 744	0	322 744	316 551	0	316 551	479 074	0	479 074	160 221	0	160 221
50608	0	41 230	41 230	0	23 682	23 682	0	2 052	2 052	0	62 860	62 860
50618	0	0	0	623 977	0	623 977	418 518	0	418 518	205 459	0	205 459
50621	8 186	0	8 186	26 309	0	26 309	22 997	0	22 997	11 498	0	11 498
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51503	10 021	0	10 021	0	0	0	0	0	0	10 021	0	10 021
60202	540 322	0	540 322	0	0	0	0	0	0	540 322	0	540 322
60204	0	80	80	0	1	1	0	3	3	0	78	78
60302	18 756	0	18 756	0	0	0	4 690	0	4 690	14 066	0	14 066
60308	26	0	26	400	0	400	334	0	334	92	0	92
60312	5 000	0	5 000	6 005	0	6 005	6 830	0	6 830	4 175	0	4 175
60314	0	87	87	0	697	697	0	402	402	0	382	382
60323	15 203	0	15 203	2 466	0	2 466	2 627	0	2 627	15 042	0	15 042
60401	19 555	0	19 555	458	0	458	0	0	0	20 013	0	20 013
60701	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	18	0	18	510	0	510	466	0	466	62	0	62
61009	397	0	397	340	0	340	722	0	722	15	0	15
61209	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
61210	0	0	0	792 526	0	792 526	792 526	0	792 526	0	0	0
61403	14 873	61	14 934	358	0	358	405	30	435	14 826	31	14 857
70606	2 345 223	0	2 345 223	251 269	0	251 269	180	0	180	2 596 312	0	2 596 312
70607	147 578	0	147 578	144 195	0	144 195	122 869	0	122 869	168 904	0	168 904
70608	1 742 537	0	1 742 537	214 781	0	214 781	0	0	0	1 957 318	0	1 957 318
70611	22 384	0	22 384	2 697	0	2 697	0	0	0	25 081	0	25 081
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	78 825	0	78 825	11 191	0	11 191	2 062	0	2 062	69 696	0	69 696
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	866 983	0	866 983	0	0	0	0	0	0	866 983	0	866 983
30220	0	77 108	77 108	0	169 999	169 999	0	97 879	97 879	0	4 988	4 988
30232	335	0	335	7 734	1 089	8 823	7 399	1 120	8 519	0	31	31
30408	0	0	0	36 186 260	0	36 186 260	36 186 260	0	36 186 260	0	0	0
30601	109 304	0	109 304	151 703	0	151 703	187 166	0	187 166	144 767	0	144 767
30606	45 508	0	45 508	1 427 749	0	1 427 749	1 392 994	0	1 392 994	10 753	0	10 753
31401	0	36	36	0	3 741	3 741	0	4 246	4 246	0	541	541
31502	0	0	0	500 207	0	500 207	670 084	0	670 084	169 877	0	169 877
32901	3 017 432	0	3 017 432	33 640 383	0	33 640 383	33 235 488	0	33 235 488	2 612 537	0	2 612 537
40502	5 921	9 912	15 833	41	1 022	1 063	2 182	1 384	3 566	8 062	10 274	18 336
40503	0	3 596	3 596	0	200	200	0	371	371	0	3 767	3 767
40602	6	0	6	1 046	0	1 046	1 045	0	1 045	5	0	5
40701	110 697	1 038	111 735	108 529	45	108 574	124 987	57	125 044	127 155	1 050	128 205
40702	1 900 454	59 473	1 959 927	10 241 466	937 302	11 178 768	9 901 063	983 117	10 884 180	1 560 051	105 288	1 665 339
40703	36 557	151	36 708	497	9	506	8 229	15	8 244	44 289	157	44 446
40802	11 445	8	11 453	43 730	0	43 730	47 138	1	47 139	14 853	9	14 862
40807	4 878	7 099	11 977	132 392	122 754	255 146	132 118	119 021	251 139	4 604	3 366	7 970
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 392	32 942	81 334	482 885	168 168	651 053	495 927	166 319	662 246	61 434	31 093	92 527
40820	958	121	1 079	3 306	20 925	24 231	3 542	20 898	24 440	1 194	94	1 288
40906	0	0	0	61 027	0	61 027	61 027	0	61 027	0	0	0
41505	6 000	234 484	240 484	0	10 028	10 028	0	12 151	12 151	6 000	236 607	242 607
41506	232 423	98 092	330 515	0	5 182	5 182	0	9 061	9 061	232 423	101 971	334 394
42003	67 837	0	67 837	47 837	0	47 837	48 680	0	48 680	68 680	0	68 680
42004	1 500	2 200	3 700	1 500	95	1 595	1 600	116	1 716	1 600	2 221	3 821
42006	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
42007	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
42102	25 000	0	25 000	148 845	0	148 845	133 845	0	133 845	10 000	0	10 000
42103	95 159	0	95 159	22 952	0	22 952	802 000	0	802 000	874 207	0	874 207
42104	209 000	1 234	210 234	50 000	56	50 056	0	76	76	159 000	1 254	160 254
42105	41 725	39 390	81 115	18 425	27 970	46 395	0	24 331	24 331	23 300	35 751	59 051
42106	62 719	48 792	111 511	25 828	2 707	28 535	0	5 031	5 031	36 891	51 116	88 007
42205	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
42206	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
42301	3 397	4 372	7 769	93	3 296	3 389	92	4 381	4 473	3 396	5 457	8 853
42303	59 415	737	60 152	56 004	615	56 619	10 747	531	11 278	14 158	653	14 811
42304	8 448	3 648	12 096	2 554	833	3 387	906	317	1 223	6 800	3 132	9 932
42305	41 840	9 853	51 693	11 132	545	11 677	5 319	2 278	7 597	36 027	11 586	47 613
42306	996 610	682 839	1 679 449	141 396	50 874	192 270	104 473	81 136	185 609	959 687	713 101	1 672 788
42307	100 245	329 352	429 597	18 122	33 827	51 949	16 064	34 404	50 468	98 187	329 929	428 116
42503	539 826	0	539 826	539 826	0	539 826	0	0	0	0	0	0
42505	0	40 603	40 603	0	41 149	41 149	0	546	546	0	0	0
42506	2 240	121 497	123 737	0	15 519	15 519	341 370	52 467	393 837	343 610	158 445	502 055
42601	0	126	126	0	7	7	0	13	13	0	132	132
42606	0	2 112	2 112	0	75	75	0	20 993	20 993	0	23 030	23 030
42607	0	10 437	10 437	0	580	580	0	1 076	1 076	0	10 933	10 933
45215	193 539	0	193 539	38 358	0	38 358	33 443	0	33 443	188 624	0	188 624
45515	68 907	0	68 907	1 166	0	1 166	3 223	0	3 223	70 964	0	70 964
45615	11 630	0	11 630	35	0	35	589	0	589	12 184	0	12 184
45818	104 908	0	104 908	5 041	0	5 041	20 497	0	20 497	120 364	0	120 364
45918	3 361	0	3 361	125	0	125	922	0	922	4 158	0	4 158
47403	0	0	0	72 300 650	0	72 300 650	72 300 650	0	72 300 650	0	0	0
47407	0	0	0	4 076 174	4 263 552	8 339 726	4 076 334	4 263 552	8 339 886	160	0	160
47411	29 558	7 169	36 727	6 573	2 467	9 040	8 358	4 952	13 310	31 343	9 654	40 997
47416	883	2 086	2 969	20 476	2 286	22 762	24 644	284	24 928	5 051	84	5 135
47422	12	202	214	0	305	305	0	308	308	12	205	217
47425	127 456	0	127 456	88 689	0	88 689	95 117	0	95 117	133 884	0	133 884
47426	10 989	11 847	22 836	28 463	1 263	29 726	27 180	3 749	30 929	9 706	14 333	24 039
50120	82 566	0	82 566	39 595	0	39 595	61 346	0	61 346	104 317	0	104 317
50220	32 000	0	32 000	8 320	0	8 320	25 921	0	25 921	49 601	0	49 601
50620	27 548	0	27 548	48 130	0	48 130	49 911	0	49 911	29 329	0	29 329
52005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	42 383	42 383	100 000	1 509	101 509	100 000	972	100 972	0	41 846	41 846
52303	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
52305	136 000	36 025	172 025	0	1 282	1 282	0	826	826	136 000	35 569	171 569
52306	0	97 481	97 481	0	3 470	3 470	0	2 234	2 234	0	96 245	96 245
52501	12 797	2 083	14 880	1 233	74	1 307	4 936	758	5 694	16 500	2 767	19 267
60301	3 026	0	3 026	7 247	0	7 247	7 206	0	7 206	2 985	0	2 985
60305	0	0	0	13 865	0	13 865	13 865	0	13 865	0	0	0
60309	1 008	0	1 008	136	0	136	136	0	136	1 008	0	1 008
60311	5	0	5	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	5	0	5
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	6 032	0	6 032	0	0	0	36	0	36	6 068	0	6 068
60601	9 657	0	9 657	0	0	0	336	0	336	9 993	0	9 993
61304	64	0	64	13	0	13	15	0	15	66	0	66
70601	2 733 080	0	2 733 080	202	0	202	270 438	0	270 438	3 003 316	0	3 003 316
70602	0	0	0	122 869	0	122 869	122 869	0	122 869	0	0	0
70603	1 763 720	0	1 763 720	1	0	1	214 380	0	214 380	1 978 099	0	1 978 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	186 713	0	186 713	3 480	0	3 480	3 720	0	3 720	186 473	0	186 473
90902	250 701	0	250 701	107 311	0	107 311	9 939	0	9 939	348 073	0	348 073
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	1 056 720	0	1 056 720	62 027	0	62 027	301 912	0	301 912	816 835	0	816 835
91414	24 759 352	1 541 899	26 301 251	796 786	286 072	1 082 858	1 009 469	155 002	1 164 471	24 546 669	1 672 969	26 219 638
91417	300 000	149 452	449 452	0	19 132	19 132	0	12 517	12 517	300 000	156 067	456 067
91604	18 290	4 114	22 404	2 839	1 344	4 183	788	290	1 078	20 341	5 168	25 509
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	14 574 342	0	14 574 342	3 442 803	0	3 442 803	2 473 348	0	2 473 348	15 543 797	0	15 543 797
Пассив
91311	425 498	0	425 498	0	0	0	206 242	0	206 242	631 740	0	631 740
91312	8 840 675	95 672	8 936 347	6 508	5 308	11 816	171 474	9 865	181 339	9 005 641	100 229	9 105 870
91314	7 825	0	7 825	171 177	0	171 177	163 352	0	163 352	0	0	0
91315	1 237 364	417 608	1 654 972	134 594	22 422	157 016	187 457	53 945	241 402	1 290 227	449 131	1 739 358
91316	534 959	0	534 959	11 000	0	11 000	4 999	0	4 999	528 958	0	528 958
91317	2 411 565	283 019	2 694 584	2 001 759	120 580	2 122 339	2 453 759	191 710	2 645 469	2 863 565	354 149	3 217 714
91507	320 026	0	320 026	0	0	0	0	0	0	320 026	0	320 026
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	28 278 528	0	28 278 528	1 493 106	0	1 493 106	1 278 460	0	1 278 460	28 063 882	0	28 063 882
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	75 924	75 924	230 680	3 905 342	4 136 022	187 413	3 832 046	4 019 459	43 267	149 220	192 487
93202	0	0	0	0	21 193	21 193	0	21 193	21 193	0	0	0
93307	0	0	0	0	135 265	135 265	0	135 265	135 265	0	0	0
93506	0	0	0	0	28 305	28 305	0	28 305	28 305	0	0	0
93507	0	13 800	13 800	0	147 471	147 471	0	26 762	26 762	0	134 509	134 509
93801	81	0	81	24 314	0	24 314	24 395	0	24 395	0	0	0
94001	0	839	839	0	3 172	3 172	0	3 990	3 990	0	21	21
Пассив
96001	76 004	0	76 004	3 827 849	190 609	4 018 458	3 901 074	233 738	4 134 812	149 229	43 129	192 358
96002	0	0	0	0	20 840	20 840	0	20 840	20 840	0	0	0
96306	0	0	0	0	27 373	27 373	0	27 373	27 373	0	0	0
96307	0	14 640	14 640	0	27 536	27 536	0	147 261	147 261	0	134 365	134 365
96507	0	0	0	0	135 784	135 784	0	135 784	135 784	0	0	0
96801	0	0	0	22 001	0	22 001	22 130	0	22 130	129	0	129
97001	0	0	0	0	237	237	0	402	402	0	165	165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 352 829 892,0000	0	0	688 960 531,0000	0	0	1 071 165 664,0000	0	0	970 624 759,0000
Пассив
98040	0	0	381 876,0000	0	0	3 797,0000	0	0	0,0000	0	0	378 079,0000
98050	0	0	840 957 681,0000	0	0	1 070 133 300,0000	0	0	688 029 971,0000	0	0	458 854 352,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 723 000,0000	0	0	1 723 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	511 490 336,0000	0	0	1 216 920,0000	0	0	1 118 913,0000	0	0	511 392 329,0000

Страница была полезной?