Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 367	4 517	135 884	865 269	8 255	873 524	889 386	7 897	897 283	107 250	4 875	112 125
20208	14 860	0	14 860	27 175	0	27 175	29 834	0	29 834	12 201	0	12 201
20209	0	0	0	238 674	0	238 674	238 674	0	238 674	0	0	0
30102	187 796	0	187 796	3 409 611	0	3 409 611	3 412 403	0	3 412 403	185 004	0	185 004
30110	20 685	40 121	60 806	484 963	145 015	629 978	467 452	112 246	579 698	38 196	72 890	111 086
30114	0	74 906	74 906	0	114 264	114 264	0	153 896	153 896	0	35 274	35 274
30202	28 228	0	28 228	2 000	0	2 000	0	0	0	30 228	0	30 228
30204	6 616	0	6 616	0	0	0	1 448	0	1 448	5 168	0	5 168
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	370 340	0	370 340	370 340	0	370 340	0	0	0
30233	167	0	167	1 739	0	1 739	1 759	0	1 759	147	0	147
30302	43 367	12 140	55 507	15 733 842	766 947	16 500 789	15 694 828	766 379	16 461 207	82 381	12 708	95 089
30306	386 299	37 740	424 039	480 000	416 291	896 291	450 300	384 960	835 260	415 999	69 071	485 070
30402	1 028	0	1 028	7 381 049	0	7 381 049	7 381 604	0	7 381 604	473	0	473
31902	210 000	0	210 000	5 820 000	0	5 820 000	5 720 000	0	5 720 000	310 000	0	310 000
31903	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	545 000	0	545 000	500 000	0	500 000	60 000	0	60 000
32003	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44904	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000
44905	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44906	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
44907	8 720	0	8 720	0	0	0	295	0	295	8 425	0	8 425
45006	113 145	0	113 145	0	0	0	0	0	0	113 145	0	113 145
45201	3 967	0	3 967	17 909	0	17 909	13 156	0	13 156	8 720	0	8 720
45203	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45204	15 752	0	15 752	912	0	912	14 070	0	14 070	2 594	0	2 594
45205	43 001	0	43 001	3 390	0	3 390	4 145	0	4 145	42 246	0	42 246
45206	872 396	137 276	1 009 672	132 891	13 475	146 366	86 217	7 448	93 665	919 070	143 303	1 062 373
45207	541 539	34 886	576 425	82 566	1 757	84 323	98 999	9 770	108 769	525 106	26 873	551 979
45208	243 849	0	243 849	20 000	8 463	28 463	2 028	69	2 097	261 821	8 394	270 215
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	8 600	0	8 600	1 400	0	1 400
45404	1 810	0	1 810	75	0	75	1 700	0	1 700	185	0	185
45405	4 180	0	4 180	1 050	0	1 050	470	0	470	4 760	0	4 760
45406	57 023	0	57 023	5 767	0	5 767	3 591	0	3 591	59 199	0	59 199
45407	150 929	0	150 929	1 000	0	1 000	4 900	0	4 900	147 029	0	147 029
45408	120 768	8 073	128 841	0	832	832	225	448	673	120 543	8 457	129 000
45503	2 283	0	2 283	1 550	0	1 550	1 510	0	1 510	2 323	0	2 323
45504	1 672	0	1 672	1 016	0	1 016	713	0	713	1 975	0	1 975
45505	18 344	341	18 685	509	35	544	1 222	19	1 241	17 631	357	17 988
45506	77 655	897	78 552	4 771	93	4 864	11 767	50	11 817	70 659	940	71 599
45507	81 252	1 281	82 533	11 571	132	11 703	2 550	80	2 630	90 273	1 333	91 606
45509	894	0	894	1 769	0	1 769	1 303	0	1 303	1 360	0	1 360
45812	27 950	0	27 950	0	0	0	0	0	0	27 950	0	27 950
45814	29 833	0	29 833	400	0	400	11	0	11	30 222	0	30 222
45815	5 198	0	5 198	416	0	416	993	0	993	4 621	0	4 621
45912	934	0	934	0	0	0	222	0	222	712	0	712
45914	3 594	0	3 594	28	0	28	29	0	29	3 593	0	3 593
45915	31	0	31	24	0	24	3	0	3	52	0	52
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	7 052	7 052	103 903	22 428	126 331	103 903	29 480	133 383	0	0	0
47423	149 113	15	149 128	5 953	631	6 584	6 976	646	7 622	148 090	0	148 090
47427	23 493	1 915	25 408	28 400	1 966	30 366	29 496	1 849	31 345	22 397	2 032	24 429
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	350	0	350	434	0	434	150	0	150	634	0	634
60306	2	0	2	1 570	0	1 570	1 572	0	1 572	0	0	0
60308	11	0	11	272	0	272	234	0	234	49	0	49
60310	203	0	203	334	0	334	153	0	153	384	0	384
60312	9 217	0	9 217	3 335	0	3 335	3 854	0	3 854	8 698	0	8 698
60323	154	0	154	19	0	19	19	0	19	154	0	154
60401	92 969	0	92 969	1 243	0	1 243	93	0	93	94 119	0	94 119
60404	37 017	0	37 017	0	0	0	4 586	0	4 586	32 431	0	32 431
60701	24 004	0	24 004	1 351	0	1 351	6 448	0	6 448	18 907	0	18 907
60702	514	0	514	15	0	15	0	0	0	529	0	529
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	76	0	76	28	0	28	52	0	52	52	0	52
61008	205	0	205	232	0	232	250	0	250	187	0	187
61009	165	0	165	519	0	519	452	0	452	232	0	232
61011	57 447	0	57 447	0	0	0	2 500	0	2 500	54 947	0	54 947
61209	0	0	0	13 104	0	13 104	13 104	0	13 104	0	0	0
61403	1 523	0	1 523	552	0	552	157	0	157	1 918	0	1 918
70606	824 407	0	824 407	75 621	0	75 621	152	0	152	899 876	0	899 876
70608	452 427	0	452 427	50 090	0	50 090	0	0	0	502 517	0	502 517
70611	31 290	0	31 290	4 734	0	4 734	0	0	0	36 024	0	36 024
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	281 637	0	281 637	0	0	0	0	0	0	281 637	0	281 637
30126	6 493	0	6 493	18 667	0	18 667	12 174	0	12 174	0	0	0
30220	0	0	0	370	0	370	670	0	670	300	0	300
30222	178	0	178	11 388	0	11 388	11 332	0	11 332	122	0	122
30223	1 353	0	1 353	183 473	0	183 473	185 672	0	185 672	3 552	0	3 552
30232	190	0	190	3 469	0	3 469	3 319	0	3 319	40	0	40
30301	43 367	12 140	55 507	15 694 828	766 379	16 461 207	15 733 842	766 947	16 500 789	82 381	12 708	95 089
30305	386 299	37 740	424 039	450 300	384 960	835 260	480 000	416 291	896 291	415 999	69 071	485 070
31308	181 962	0	181 962	208	0	208	0	0	0	181 754	0	181 754
32015	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
40502	70	0	70	1 013	0	1 013	1 520	0	1 520	577	0	577
40602	89	0	89	28 281	0	28 281	28 456	0	28 456	264	0	264
40603	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
40701	189	0	189	126	0	126	195	0	195	258	0	258
40702	1 131 051	85 381	1 216 432	3 808 208	265 513	4 073 721	3 868 070	256 741	4 124 811	1 190 913	76 609	1 267 522
40703	19 841	0	19 841	80 622	0	80 622	78 347	0	78 347	17 566	0	17 566
40802	49 094	2	49 096	389 774	2	389 776	395 826	1	395 827	55 146	1	55 147
40817	18 067	3	18 070	31 776	2	31 778	33 054	65	33 119	19 345	66	19 411
40821	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40905	0	0	0	870	0	870	872	0	872	2	0	2
40906	0	0	0	83 089	0	83 089	83 089	0	83 089	0	0	0
40909	0	0	0	22	50	72	22	50	72	0	0	0
40910	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40911	1 910	0	1 910	41 334	0	41 334	40 918	0	40 918	1 494	0	1 494
40912	0	0	0	854	995	1 849	854	995	1 849	0	0	0
40913	0	0	0	589	772	1 361	589	772	1 361	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	45 000	0	45 000	0	0	0	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000
42104	53 900	0	53 900	30 000	0	30 000	0	0	0	23 900	0	23 900
42105	60 300	0	60 300	19 300	0	19 300	0	0	0	41 000	0	41 000
42106	158 595	19 072	177 667	9 000	679	9 679	55 000	437	55 437	204 595	18 830	223 425
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	92 138	1 911	94 049	338 645	5 715	344 360	333 537	5 654	339 191	87 030	1 850	88 880
42304	76 092	1 313	77 405	15 101	524	15 625	17 476	116	17 592	78 467	905	79 372
42305	119 504	6 305	125 809	8 349	269	8 618	9 624	329	9 953	120 779	6 365	127 144
42306	534 461	25 560	560 021	59 524	1 168	60 692	92 272	2 128	94 400	567 209	26 520	593 729
42307	111 636	148 205	259 841	4	8 223	8 227	151	15 282	15 433	111 783	155 264	267 047
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45015	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
45215	62 719	0	62 719	11 614	0	11 614	14 726	0	14 726	65 831	0	65 831
45415	22 296	0	22 296	504	0	504	5 081	0	5 081	26 873	0	26 873
45515	8 692	0	8 692	1 036	0	1 036	1 542	0	1 542	9 198	0	9 198
45818	56 218	0	56 218	568	0	568	1 354	0	1 354	57 004	0	57 004
45918	2 949	0	2 949	13	0	13	470	0	470	3 406	0	3 406
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	6 677	0	6 677	6 677	0	6 677	0	0	0
47407	0	0	0	17 247	7 276	24 523	17 247	7 276	24 523	0	0	0
47411	23 131	16 433	39 564	5 815	1 010	6 825	6 131	2 727	8 858	23 447	18 150	41 597
47416	1 493	0	1 493	5 598	0	5 598	4 938	0	4 938	833	0	833
47422	120	38	158	7 136 562	4 107	7 140 669	7 136 510	4 092	7 140 602	68	23	91
47425	14 092	0	14 092	11 484	0	11 484	17 300	0	17 300	19 908	0	19 908
47426	4 498	71	4 569	2 660	3	2 663	3 024	67	3 091	4 862	135	4 997
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52301	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
60301	2 034	0	2 034	6 711	0	6 711	6 205	0	6 205	1 528	0	1 528
60305	2 510	0	2 510	4 703	0	4 703	4 611	0	4 611	2 418	0	2 418
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	11 370	0	11 370	13 944	0	13 944	2 574	0	2 574	0	0	0
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	524	0	524	71	0	71	0	0	0	453	0	453
60601	22 708	0	22 708	88	0	88	452	0	452	23 072	0	23 072
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
61501	28	0	28	19	0	19	0	0	0	9	0	9
70601	964 708	0	964 708	40	0	40	96 515	0	96 515	1 061 183	0	1 061 183
70603	454 398	0	454 398	0	0	0	50 419	0	50 419	504 817	0	504 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	418 823	0	418 823	18 889	0	18 889	4 840	0	4 840	432 872	0	432 872
90902	662 986	0	662 986	44 958	0	44 958	22 673	0	22 673	685 271	0	685 271
91202	1 805	0	1 805	253	0	253	1 104	0	1 104	954	0	954
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	194 154	0	194 154	0	0	0	1 408	0	1 408	192 746	0	192 746
91414	3 290 440	0	3 290 440	294 490	0	294 490	115 889	0	115 889	3 469 041	0	3 469 041
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91501	48 362	0	48 362	0	0	0	0	0	0	48 362	0	48 362
91604	10 825	0	10 825	1 338	0	1 338	1 003	0	1 003	11 160	0	11 160
91704	299	0	299	0	0	0	1	0	1	298	0	298
91802	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91803	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99998	3 284 368	0	3 284 368	484 229	0	484 229	423 967	0	423 967	3 344 630	0	3 344 630
Пассив
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91211	87	0	87	0	0	0	5	0	5	92	0	92
91311	208 287	0	208 287	76 059	0	76 059	75 243	0	75 243	207 471	0	207 471
91312	2 675 729	0	2 675 729	88 035	0	88 035	153 644	0	153 644	2 741 338	0	2 741 338
91315	83 588	0	83 588	35 815	0	35 815	85 422	0	85 422	133 195	0	133 195
91316	96 081	0	96 081	85 913	0	85 913	53 000	0	53 000	63 168	0	63 168
91317	186 316	0	186 316	137 575	0	137 575	116 131	0	116 131	164 872	0	164 872
91318	117	0	117	19	0	19	0	0	0	98	0	98
91507	34 129	0	34 129	0	0	0	233	0	233	34 362	0	34 362
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 708 467	0	4 708 467	132 936	0	132 936	345 946	0	345 946	4 921 477	0	4 921 477
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 668	1 668	0	1 668	1 668	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?