Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 214	8 025	76 239	1 449 743	131 903	1 581 646	1 441 721	131 307	1 573 028	76 236	8 621	84 857
20207	0	0	0	79 498	1 945	81 443	79 498	1 945	81 443	0	0	0
20209	13 697	1 444	15 141	876 009	153 644	1 029 653	878 624	152 946	1 031 570	11 082	2 142	13 224
30102	110 786	0	110 786	3 602 130	0	3 602 130	3 657 754	0	3 657 754	55 162	0	55 162
30110	244 065	4 184	248 249	2 312 691	25 768	2 338 459	2 478 359	23 213	2 501 572	78 397	6 739	85 136
30202	21 881	0	21 881	0	0	0	355	0	355	21 526	0	21 526
30204	192	0	192	0	0	0	6	0	6	186	0	186
30210	0	0	0	64 847	0	64 847	64 847	0	64 847	0	0	0
30233	0	0	0	48 759	314	49 073	48 759	314	49 073	0	0	0
30602	1 896	0	1 896	11 862	0	11 862	5 685	0	5 685	8 073	0	8 073
32010	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	28 800	0	28 800	53 700	0	53 700	52 500	0	52 500	30 000	0	30 000
44606	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	65 000	0	65 000
44904	9 880	0	9 880	6 710	0	6 710	6 590	0	6 590	10 000	0	10 000
44905	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44907	10 800	0	10 800	0	0	0	3 000	0	3 000	7 800	0	7 800
45201	40 674	0	40 674	74 448	0	74 448	69 633	0	69 633	45 489	0	45 489
45203	168 506	0	168 506	280 281	0	280 281	258 125	0	258 125	190 662	0	190 662
45204	155 241	0	155 241	88 845	0	88 845	122 875	0	122 875	121 211	0	121 211
45205	67 775	0	67 775	758	0	758	10 790	0	10 790	57 743	0	57 743
45206	669 899	0	669 899	52 602	0	52 602	45 330	0	45 330	677 171	0	677 171
45207	736 660	0	736 660	40 000	0	40 000	9 696	0	9 696	766 964	0	766 964
45208	660	0	660	0	0	0	20	0	20	640	0	640
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	6 398	0	6 398	9 557	0	9 557	10 566	0	10 566	5 389	0	5 389
45403	0	0	0	3 186	0	3 186	0	0	0	3 186	0	3 186
45404	4 230	0	4 230	6 335	0	6 335	4 453	0	4 453	6 112	0	6 112
45405	260	0	260	140	0	140	0	0	0	400	0	400
45406	67 403	0	67 403	11 550	0	11 550	6 509	0	6 509	72 444	0	72 444
45407	77 078	0	77 078	4 000	0	4 000	767	0	767	80 311	0	80 311
45408	500	0	500	0	0	0	17	0	17	483	0	483
45502	135	0	135	2 985	0	2 985	1 669	0	1 669	1 451	0	1 451
45503	6 368	0	6 368	209	0	209	5 965	0	5 965	612	0	612
45504	12 224	0	12 224	1 482	0	1 482	1 921	0	1 921	11 785	0	11 785
45505	187 254	0	187 254	32 880	0	32 880	53 605	0	53 605	166 529	0	166 529
45506	180 788	0	180 788	16 279	0	16 279	14 248	0	14 248	182 819	0	182 819
45507	5 127	0	5 127	20 432	0	20 432	20 833	0	20 833	4 726	0	4 726
45812	20 582	0	20 582	0	0	0	4 000	0	4 000	16 582	0	16 582
45813	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45814	354	0	354	4 318	0	4 318	1 130	0	1 130	3 542	0	3 542
45815	6 403	0	6 403	22 830	0	22 830	2 525	0	2 525	26 708	0	26 708
45909	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
45912	186	0	186	33	0	33	81	0	81	138	0	138
45914	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	743	0	743	1 619	0	1 619	940	0	940	1 422	0	1 422
47408	0	0	0	4 943	18 372	23 315	4 943	18 372	23 315	0	0	0
47423	8 350	52	8 402	27 996	5 705	33 701	21 675	5 576	27 251	14 671	181	14 852
47427	22 402	0	22 402	27 768	1	27 769	28 374	1	28 375	21 796	0	21 796
50104	36 698	0	36 698	208	0	208	0	0	0	36 906	0	36 906
50505	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
50605	2 284	0	2 284	1 113	0	1 113	2 793	0	2 793	604	0	604
50606	5 770	0	5 770	2 305	0	2 305	6 678	0	6 678	1 397	0	1 397
50621	160	0	160	203	0	203	199	0	199	164	0	164
51402	0	0	0	38 891	0	38 891	38 891	0	38 891	0	0	0
52503	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60302	976	0	976	1 002	0	1 002	1 068	0	1 068	910	0	910
60306	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	177	0	177	7	0	7
60310	33	0	33	166	0	166	168	0	168	31	0	31
60312	1 165	0	1 165	3 196	0	3 196	2 177	0	2 177	2 184	0	2 184
60323	396	0	396	0	0	0	5	0	5	391	0	391
60401	74 684	0	74 684	766	0	766	235	0	235	75 215	0	75 215
60404	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
60701	8 649	0	8 649	787	0	787	766	0	766	8 670	0	8 670
61002	0	0	0	73	0	73	67	0	67	6	0	6
61008	4	0	4	279	0	279	279	0	279	4	0	4
61009	24	0	24	98	0	98	117	0	117	5	0	5
61010	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61011	24 220	0	24 220	0	0	0	0	0	0	24 220	0	24 220
61209	0	0	0	20 742	0	20 742	20 742	0	20 742	0	0	0
61210	0	0	0	48 403	0	48 403	48 403	0	48 403	0	0	0
61403	560	0	560	51	0	51	0	0	0	611	0	611
70606	627 218	0	627 218	65 561	0	65 561	446	0	446	692 333	0	692 333
70607	2 091	0	2 091	155	0	155	394	0	394	1 852	0	1 852
70608	11 682	0	11 682	2 038	0	2 038	0	0	0	13 720	0	13 720
70611	18 566	0	18 566	0	0	0	695	0	695	17 871	0	17 871
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	296 736	0	296 736	0	0	0	0	0	0	296 736	0	296 736
30109	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
30126	83	0	83	7	0	7	0	0	0	76	0	76
30222	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
30232	0	0	0	12 932	0	12 932	12 932	0	12 932	0	0	0
31304	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
31305	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	54 854	3 259	58 113	244 029	5 076	249 105	248 721	1 903	250 624	59 546	86	59 632
40602	20 866	0	20 866	218 730	0	218 730	238 807	0	238 807	40 943	0	40 943
40701	37 721	0	37 721	28	0	28	0	0	0	37 693	0	37 693
40702	594 448	1	594 449	4 475 321	6 364	4 481 685	4 326 398	6 364	4 332 762	445 525	1	445 526
40703	11 669	0	11 669	27 377	0	27 377	31 891	0	31 891	16 183	0	16 183
40802	53 125	0	53 125	337 159	625	337 784	330 818	625	331 443	46 784	0	46 784
40817	34 598	1 311	35 909	122 027	369	122 396	116 945	184	117 129	29 516	1 126	30 642
40820	4	0	4	2 059	0	2 059	2 058	0	2 058	3	0	3
40821	50	0	50	82 827	0	82 827	82 945	0	82 945	168	0	168
40905	36	0	36	4 030	0	4 030	4 222	0	4 222	228	0	228
40909	0	0	0	2 009	930	2 939	2 009	930	2 939	0	0	0
40910	0	0	0	69	171	240	69	171	240	0	0	0
40911	835	0	835	125 110	0	125 110	125 242	0	125 242	967	0	967
40912	0	0	0	2 211	7 710	9 921	2 211	7 710	9 921	0	0	0
40913	0	0	0	83	1 053	1 136	83	1 053	1 136	0	0	0
42103	9 700	0	9 700	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	15 700	0	15 700
42104	11 500	0	11 500	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	24 500	0	24 500
42105	76 605	0	76 605	10 000	0	10 000	1 041	0	1 041	67 646	0	67 646
42106	83 641	0	83 641	30 500	0	30 500	280	0	280	53 421	0	53 421
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	27 981	4 385	32 366	118 515	4 407	122 922	120 569	12 649	133 218	30 035	12 627	42 662
42304	6 676	0	6 676	2 765	0	2 765	1 163	0	1 163	5 074	0	5 074
42305	551 628	4 648	556 276	65 274	989	66 263	70 366	980	71 346	556 720	4 639	561 359
42306	174 551	0	174 551	17 271	0	17 271	11 504	0	11 504	168 784	0	168 784
42307	378	0	378	132	0	132	169	0	169	415	0	415
42309	80 749	0	80 749	0	0	0	0	0	0	80 749	0	80 749
42601	38	4	42	6	0	6	6	0	6	38	4	42
44615	3 440	0	3 440	2 600	0	2 600	3 910	0	3 910	4 750	0	4 750
44915	522	0	522	295	0	295	126	0	126	353	0	353
45215	142 265	0	142 265	32 130	0	32 130	20 935	0	20 935	131 070	0	131 070
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	4 460	0	4 460	239	0	239	2 242	0	2 242	6 463	0	6 463
45515	10 893	0	10 893	3 009	0	3 009	4 294	0	4 294	12 178	0	12 178
45818	21 635	0	21 635	2 010	0	2 010	5 253	0	5 253	24 878	0	24 878
45918	242	0	242	56	0	56	322	0	322	508	0	508
47407	0	0	0	18 436	4 921	23 357	18 436	4 921	23 357	0	0	0
47411	19 738	27	19 765	2 671	6	2 677	4 937	13	4 950	22 004	34	22 038
47416	435	0	435	4 371	0	4 371	4 446	0	4 446	510	0	510
47422	8	850	858	8 164	9 610	17 774	8 156	8 776	16 932	0	16	16
47425	5 343	0	5 343	5 715	0	5 715	5 599	0	5 599	5 227	0	5 227
47426	5 569	0	5 569	6 287	0	6 287	4 336	0	4 336	3 618	0	3 618
50120	4 015	0	4 015	43	0	43	16	0	16	3 988	0	3 988
50507	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
50620	204	0	204	351	0	351	147	0	147	0	0	0
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52406	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60301	73	0	73	1 810	0	1 810	1 888	0	1 888	151	0	151
60305	1 179	0	1 179	4 979	0	4 979	5 071	0	5 071	1 271	0	1 271
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	13 312	0	13 312	1 157	0	1 157	2 331	0	2 331	14 486	0	14 486
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	3 038	0	3 038	407	0	407	46	0	46	2 677	0	2 677
60601	23 262	0	23 262	235	0	235	315	0	315	23 342	0	23 342
61501	116	0	116	46	0	46	10	0	10	80	0	80
70601	700 177	0	700 177	0	0	0	88 104	0	88 104	788 281	0	788 281
70602	169	0	169	208	0	208	203	0	203	164	0	164
70603	11 644	0	11 644	0	0	0	2 020	0	2 020	13 664	0	13 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 767	0	72 767	62 855	0	62 855	97 824	0	97 824	37 798	0	37 798
90902	1 519 653	0	1 519 653	126 068	0	126 068	145 603	0	145 603	1 500 118	0	1 500 118
91202	1 003	0	1 003	4	0	4	5	0	5	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	345 100	0	345 100	0	0	0	0	0	0	345 100	0	345 100
91414	7 882 783	0	7 882 783	818 698	0	818 698	549 242	0	549 242	8 152 239	0	8 152 239
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	10 034	0	10 034	0	0	0	259	0	259	9 775	0	9 775
91604	2 585	0	2 585	1 437	0	1 437	1 426	0	1 426	2 596	0	2 596
91704	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	2 695 287	0	2 695 287	911 482	0	911 482	813 930	0	813 930	2 792 839	0	2 792 839
Пассив
91311	1 000	0	1 000	38 095	0	38 095	38 095	0	38 095	1 000	0	1 000
91312	2 445 937	0	2 445 937	125 476	0	125 476	212 009	0	212 009	2 532 470	0	2 532 470
91315	60 223	0	60 223	606	0	606	5 000	0	5 000	64 617	0	64 617
91316	34 874	0	34 874	95 828	0	95 828	110 000	0	110 000	49 046	0	49 046
91317	138 934	0	138 934	553 783	0	553 783	546 337	0	546 337	131 488	0	131 488
91318	1 271	0	1 271	143	0	143	24	0	24	1 152	0	1 152
91507	13 048	0	13 048	0	0	0	18	0	18	13 066	0	13 066
99999	9 864 126	0	9 864 126	793 706	0	793 706	1 008 409	0	1 008 409	10 078 829	0	10 078 829
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
93304	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
95002	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
95003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
96304	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
97102	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
97103	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	10 380 677,0000	0	0	5 249 709,0000	0	0	12 627 957,0000	0	0	3 002 429,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10 359 828,0000	0	0	12 627 964,0000	0	0	5 249 716,0000	0	0	2 981 580,0000
98070	0	0	20 849,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 849,0000

Страница была полезной?