Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	389	0	389	173	0	173	485	0	485	77	0	77
20202	37 639	65 580	103 219	414 993	169 514	584 507	377 864	192 008	569 872	74 768	43 086	117 854
20208	9 372	0	9 372	12 324	0	12 324	14 575	0	14 575	7 121	0	7 121
20209	0	0	0	67 970	29 500	97 470	67 970	29 500	97 470	0	0	0
30102	242 763	0	242 763	13 129 483	0	13 129 483	12 886 162	0	12 886 162	486 084	0	486 084
30110	3 191	6 341	9 532	5 855	2 568 690	2 574 545	6 587	2 568 536	2 575 123	2 459	6 495	8 954
30202	81 553	0	81 553	1 360	0	1 360	0	0	0	82 913	0	82 913
30204	74 941	0	74 941	2 977	0	2 977	0	0	0	77 918	0	77 918
30221	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
30233	14	0	14	13 613	6 476	20 089	13 627	6 476	20 103	0	0	0
30302	9 270	0	9 270	286	0	286	286	0	286	9 270	0	9 270
30306	186 620	0	186 620	0	0	0	120	0	120	186 500	0	186 500
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	1 349	0	1 349	11 834	0	11 834	11 800	0	11 800	1 383	0	1 383
32002	175 000	74 711	249 711	2 245 000	437 149	2 682 149	2 270 000	477 053	2 747 053	150 000	34 807	184 807
32003	115 000	0	115 000	830 000	115 285	945 285	945 000	115 285	1 060 285	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	966	966	0	479	479	0	57	57	0	1 388	1 388
45201	34 254	0	34 254	62 288	0	62 288	56 070	0	56 070	40 472	0	40 472
45203	2 400	0	2 400	1 950	0	1 950	2 400	0	2 400	1 950	0	1 950
45204	9 700	15 173	24 873	87 681	480	88 161	4 920	15 653	20 573	92 461	0	92 461
45205	265 381	18 946	284 327	19 980	21 327	41 307	246 709	20 550	267 259	38 652	19 723	58 375
45206	336 452	124 016	460 468	56 655	86 584	143 239	36 400	32 301	68 701	356 707	178 299	535 006
45207	1 749 449	291 029	2 040 478	21 682	12 842	34 524	57 194	30 315	87 509	1 713 937	273 556	1 987 493
45208	481 663	251 415	733 078	36 439	40 989	77 428	70 347	13 951	84 298	447 755	278 453	726 208
45407	23 613	0	23 613	0	0	0	487	0	487	23 126	0	23 126
45502	72 974	50 826	123 800	14 474	33 187	47 661	76 948	52 691	129 639	10 500	31 322	41 822
45503	9 500	14 441	23 941	7 950	55 265	63 215	7 450	16 459	23 909	10 000	53 247	63 247
45504	92 935	124 921	217 856	11 970	10 159	22 129	26 285	76 584	102 869	78 620	58 496	137 116
45505	143 780	228 595	372 375	50 315	190 179	240 494	7 288	26 122	33 410	186 807	392 652	579 459
45506	313 381	354 951	668 332	33 040	18 180	51 220	24 229	26 845	51 074	322 192	346 286	668 478
45507	461 631	197 762	659 393	64 989	15 625	80 614	11 154	11 551	22 705	515 466	201 836	717 302
45509	5 185	404	5 589	4 022	2 285	6 307	2 500	782	3 282	6 707	1 907	8 614
45603	7 896	0	7 896	0	0	0	0	0	0	7 896	0	7 896
45704	0	96 554	96 554	0	5 809	5 809	0	4 329	4 329	0	98 034	98 034
45705	0	43 352	43 352	0	4 470	4 470	0	2 406	2 406	0	45 416	45 416
45708	463	0	463	314	0	314	465	0	465	312	0	312
45812	10 951	987	11 938	260 000	65 577	325 577	250 000	66 564	316 564	20 951	0	20 951
45815	94 645	104 331	198 976	1 697	10 301	11 998	5 212	38 204	43 416	91 130	76 428	167 558
45912	8 084	0	8 084	356	427	783	3 956	427	4 383	4 484	0	4 484
45915	3 756	1 126	4 882	1 893	1 132	3 025	2 157	411	2 568	3 492	1 847	5 339
47404	0	0	0	1 965 431	1 994 913	3 960 344	1 965 431	1 994 913	3 960 344	0	0	0
47423	4 654	148	4 802	80 059	30 576	110 635	80 090	30 603	110 693	4 623	121	4 744
47427	14 911	4 499	19 410	51 058	20 366	71 424	56 313	20 082	76 395	9 656	4 783	14 439
47801	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
50207	8 120	0	8 120	65	0	65	0	0	0	8 185	0	8 185
50605	0	0	0	9 376	0	9 376	9 376	0	9 376	0	0	0
50706	3 181	0	3 181	2 420	0	2 420	2 844	0	2 844	2 757	0	2 757
50721	0	0	0	232	0	232	16	0	16	216	0	216
52503	22 199	27 029	49 228	518	2 635	3 153	2 228	4 673	6 901	20 489	24 991	45 480
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	5	0	5	179	0	179	184	0	184	0	0	0
60310	2 115	0	2 115	198	0	198	2	0	2	2 311	0	2 311
60312	15 269	0	15 269	4 591	0	4 591	4 261	0	4 261	15 599	0	15 599
60314	0	1 255	1 255	0	7	7	0	7	7	0	1 255	1 255
60323	24 377	15 793	40 170	5 136	1 624	6 760	5 241	915	6 156	24 272	16 502	40 774
60401	77 017	0	77 017	12	0	12	0	0	0	77 029	0	77 029
60701	1 223	0	1 223	1 004	0	1 004	12	0	12	2 215	0	2 215
60901	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
61002	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
61008	1 028	0	1 028	910	0	910	913	0	913	1 025	0	1 025
61009	345	0	345	481	0	481	148	0	148	678	0	678
61011	46 011	0	46 011	0	0	0	0	0	0	46 011	0	46 011
61210	0	0	0	12 263	0	12 263	12 263	0	12 263	0	0	0
61403	7 605	0	7 605	261	0	261	970	0	970	6 896	0	6 896
70606	2 157 020	0	2 157 020	442 526	0	442 526	1 586	0	1 586	2 597 960	0	2 597 960
70607	27	0	27	7	0	7	7	0	7	27	0	27
70608	1 665 609	0	1 665 609	251 233	0	251 233	0	0	0	1 916 842	0	1 916 842
70610	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70611	49 440	0	49 440	7 262	0	7 262	0	0	0	56 702	0	56 702
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10603	0	0	0	16	0	16	232	0	232	216	0	216
10701	244 761	0	244 761	0	0	0	0	0	0	244 761	0	244 761
30126	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	13 685	6 524	20 209	13 685	6 524	20 209	0	0	0
30301	9 270	0	9 270	286	0	286	286	0	286	9 270	0	9 270
30305	186 620	0	186 620	120	0	120	0	0	0	186 500	0	186 500
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31308	435 870	0	435 870	765	0	765	0	0	0	435 105	0	435 105
31309	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32015	2 200	0	2 200	13 700	0	13 700	12 000	0	12 000	500	0	500
40502	2 099	0	2 099	2 157	0	2 157	1 560	0	1 560	1 502	0	1 502
40503	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40701	565	150	715	16 398	15 531	31 929	20 337	15 907	36 244	4 504	526	5 030
40702	1 031 134	5 477	1 036 611	12 477 447	1 929 128	14 406 575	12 528 081	1 933 517	14 461 598	1 081 768	9 866	1 091 634
40703	5 462	2 242	7 704	1 533	124	1 657	1 373	231	1 604	5 302	2 349	7 651
40802	8 724	29	8 753	26 469	2	26 471	26 829	3	26 832	9 084	30	9 114
40807	20 648	4 300	24 948	20 218	4 307	24 525	1 200	8 668	9 868	1 630	8 661	10 291
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	82 520	22 512	105 032	754 195	208 009	962 204	720 479	218 039	938 518	48 804	32 542	81 346
40820	53	280	333	1 140	329	1 469	1 132	3 202	4 334	45	3 153	3 198
40901	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
40911	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
42003	0	10 464	10 464	0	581	581	0	1 079	1 079	0	10 962	10 962
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	23 000	8 969	31 969	0	498	498	0	925	925	23 000	9 396	32 396
42102	0	0	0	29 000	0	29 000	47 000	0	47 000	18 000	0	18 000
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	253 200	16 327	269 527	250 000	814	250 814	0	17 079	17 079	3 200	32 592	35 792
42106	200 500	59 795	260 295	70 000	3 318	73 318	0	6 166	6 166	130 500	62 643	193 143
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	465	3 425	3 890	124	113 020	113 144	0	114 379	114 379	341	4 784	5 125
42304	8 676	64 084	72 760	2 543	2 818	5 361	1 122	3 657	4 779	7 255	64 923	72 178
42305	131 415	114 260	245 675	1 457	10 569	12 026	4 357	5 663	10 020	134 315	109 354	243 669
42306	597 485	731 588	1 329 073	184 811	121 035	305 846	203 692	44 699	248 391	616 366	655 252	1 271 618
42307	11 277	117 947	129 224	49	6 545	6 594	6	12 162	12 168	11 234	123 564	134 798
42309	300	0	300	180	0	180	180	0	180	300	0	300
42505	0	47 238	47 238	0	8 885	8 885	0	4 871	4 871	0	43 224	43 224
42506	0	142 014	142 014	0	7 880	7 880	0	14 644	14 644	0	148 778	148 778
42601	0	200	200	0	1 174	1 174	0	1 181	1 181	0	207	207
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	0	3 876	3 876	0	3 372	3 372	0	333	333	0	837	837
43104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
43105	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	29 898	29 898	0	1 659	1 659	0	3 083	3 083	0	31 322	31 322
45215	447 480	0	447 480	177 198	0	177 198	176 632	0	176 632	446 914	0	446 914
45415	1 053	0	1 053	198	0	198	0	0	0	855	0	855
45515	191 108	0	191 108	32 890	0	32 890	39 356	0	39 356	197 574	0	197 574
45615	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45715	434	0	434	4	0	4	25	0	25	455	0	455
45818	155 091	0	155 091	145 319	0	145 319	148 689	0	148 689	158 461	0	158 461
45918	4 156	0	4 156	882	0	882	1 199	0	1 199	4 473	0	4 473
47405	0	0	0	1 911 251	33 144	1 944 395	1 911 251	33 144	1 944 395	0	0	0
47411	10 682	16 136	26 818	3 925	7 298	11 223	5 739	5 919	11 658	12 496	14 757	27 253
47416	884	0	884	7 805	0	7 805	7 573	0	7 573	652	0	652
47422	65	0	65	153	78 617	78 770	153	78 617	78 770	65	0	65
47425	22 593	0	22 593	14 327	0	14 327	9 262	0	9 262	17 528	0	17 528
47426	11 855	17 342	29 197	13 855	962	14 817	6 652	4 057	10 709	4 652	20 437	25 089
47804	15 486	0	15 486	0	0	0	753	0	753	16 239	0	16 239
50220	114	0	114	38	0	38	0	0	0	76	0	76
50620	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50720	275	0	275	448	0	448	173	0	173	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	300 518	0	300 518	300 518	0	300 518
52304	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
52305	21 750	56 363	78 113	0	2 006	2 006	0	1 291	1 291	21 750	55 648	77 398
52306	278 196	425 110	703 306	0	23 589	23 589	0	43 835	43 835	278 196	445 356	723 552
60301	2 623	0	2 623	9 573	0	9 573	9 030	0	9 030	2 080	0	2 080
60305	7 870	0	7 870	16 732	0	16 732	16 935	0	16 935	8 073	0	8 073
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	542	0	542	2	0	2	988	0	988	1 528	0	1 528
60311	10	0	10	1 509	0	1 509	2 393	0	2 393	894	0	894
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	39 527	0	39 527	5 135	0	5 135	5 708	0	5 708	40 100	0	40 100
60405	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	14 043	0	14 043	0	0	0	571	0	571	14 614	0	14 614
60903	51	0	51	0	0	0	4	0	4	55	0	55
61301	881	0	881	524	0	524	205	0	205	562	0	562
61304	146	0	146	35	0	35	59	0	59	170	0	170
61501	17	0	17	0	0	0	698	0	698	715	0	715
70601	2 351 450	0	2 351 450	10	0	10	491 721	0	491 721	2 843 161	0	2 843 161
70602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70603	1 665 980	0	1 665 980	0	0	0	255 255	0	255 255	1 921 235	0	1 921 235
70605	91	0	91	0	0	0	9	0	9	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	475 668	25 780	501 448	0	2 658	2 658	475 668	28 438	504 106	0	0	0
90704	0	0	0	273 020	27 230	300 250	273 020	27 230	300 250	0	0	0
90803	281 315	56 363	337 678	0	1 292	1 292	0	2 007	2 007	281 315	55 648	336 963
90901	32 727	0	32 727	4 475	0	4 475	914	0	914	36 288	0	36 288
90902	1 262 369	0	1 262 369	257 773	0	257 773	249 025	0	249 025	1 271 117	0	1 271 117
90907	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 229 402	692 516	6 921 918	316 016	77 738	393 754	677 580	47 041	724 621	5 867 838	723 213	6 591 051
91418	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
91501	59 378	0	59 378	59 378	0	59 378	59 378	0	59 378	59 378	0	59 378
91604	81 267	41 112	122 379	20 154	15 731	35 885	15 401	11 401	26 802	86 020	45 442	131 462
91704	32 053	0	32 053	0	0	0	0	0	0	32 053	0	32 053
91802	57 564	0	57 564	0	0	0	0	0	0	57 564	0	57 564
91803	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
99998	7 350 413	0	7 350 413	1 203 239	0	1 203 239	1 238 281	0	1 238 281	7 315 371	0	7 315 371
Пассив
91003	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
91004	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
91311	26 292	116 159	142 451	0	5 324	5 324	0	7 457	7 457	26 292	118 292	144 584
91312	6 280 903	296 179	6 577 082	729 726	16 343	746 069	742 586	45 936	788 522	6 293 763	325 772	6 619 535
91315	315 226	30 563	345 789	5 933	1 696	7 629	32 506	3 151	35 657	341 799	32 018	373 817
91316	81 859	3 030	84 889	123 584	48 384	171 968	90 940	62 621	153 561	49 215	17 267	66 482
91317	80 183	90 165	170 348	182 420	120 425	302 845	149 727	63 884	213 611	47 490	33 624	81 114
91318	1 449	169	1 618	97	9	106	77	17	94	1 429	177	1 606
91507	28 164	0	28 164	0	0	0	0	0	0	28 164	0	28 164
91508	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
99999	9 471 907	0	9 471 907	1 844 900	0	1 844 900	1 036 062	0	1 036 062	8 663 069	0	8 663 069
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 903	118 813	148 716	224 194	1 747 105	1 971 299	254 097	1 814 361	2 068 458	0	51 557	51 557
93801	980	0	980	12 021	0	12 021	12 846	0	12 846	155	0	155
Пассив
96001	119 798	29 898	149 696	1 808 936	255 076	2 064 012	1 740 850	225 178	1 966 028	51 712	0	51 712
96801	0	0	0	13 251	0	13 251	13 251	0	13 251	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 550,0000	0	0	135 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	26 550,0000
Пассив
98050	0	0	26 550,0000	0	0	135 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	26 550,0000

Страница была полезной?