Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 501	0	13 501	6 800	0	6 800	1 225	0	1 225	19 076	0	19 076
20202	56 394	17 079	73 473	1 120 298	164 621	1 284 919	1 129 573	163 619	1 293 192	47 119	18 081	65 200
20207	630	0	630	1 153	0	1 153	1 368	0	1 368	415	0	415
20208	15 455	0	15 455	109 900	0	109 900	107 156	0	107 156	18 199	0	18 199
20209	0	0	0	427 386	2 810	430 196	427 386	2 810	430 196	0	0	0
30102	30 640	0	30 640	2 548 159	0	2 548 159	2 536 627	0	2 536 627	42 172	0	42 172
30110	1 998	3 458	5 456	280 098	3 591	283 689	278 923	2 405	281 328	3 173	4 644	7 817
30114	0	71 091	71 091	0	171 592	171 592	0	175 944	175 944	0	66 739	66 739
30202	20 232	0	20 232	0	0	0	1 816	0	1 816	18 416	0	18 416
30204	4 960	0	4 960	326	0	326	0	0	0	5 286	0	5 286
30221	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
30233	678	15	693	79 827	575	80 402	80 146	590	80 736	359	0	359
30302	698 497	20 974	719 471	11 436	5 522	16 958	13 568	3 818	17 386	696 365	22 678	719 043
30306	89 000	0	89 000	26 000	0	26 000	33 000	0	33 000	82 000	0	82 000
30402	541	0	541	2 223	0	2 223	2 755	0	2 755	9	0	9
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	25 289	125 289	100 000	25 289	125 289	0	0	0
32004	0	0	0	0	25 349	25 349	0	25 349	25 349	0	0	0
32201	0	90	90	0	9	9	0	5	5	0	94	94
45105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
45107	28 177	0	28 177	47 755	0	47 755	1 758	0	1 758	74 174	0	74 174
45108	0	0	0	3 000	0	3 000	350	0	350	2 650	0	2 650
45201	7 173	0	7 173	3 961	0	3 961	7 883	0	7 883	3 251	0	3 251
45205	14 400	0	14 400	1 000	0	1 000	0	0	0	15 400	0	15 400
45206	109 197	0	109 197	4 450	0	4 450	22 800	0	22 800	90 847	0	90 847
45207	151 538	0	151 538	3 543	0	3 543	11 259	0	11 259	143 822	0	143 822
45208	115 399	0	115 399	0	0	0	824	0	824	114 575	0	114 575
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	11 916	0	11 916	2 752	0	2 752	1 408	0	1 408	13 260	0	13 260
45407	6 714	0	6 714	0	0	0	291	0	291	6 423	0	6 423
45408	162 757	0	162 757	0	0	0	4 390	0	4 390	158 367	0	158 367
45503	239	0	239	10	0	10	234	0	234	15	0	15
45504	2 891	0	2 891	330	0	330	2 632	0	2 632	589	0	589
45505	1 687	0	1 687	2 000	0	2 000	136	0	136	3 551	0	3 551
45506	20 768	0	20 768	380	0	380	1 016	0	1 016	20 132	0	20 132
45507	195 578	0	195 578	4 218	0	4 218	10 603	0	10 603	189 193	0	189 193
45509	27	0	27	242	0	242	224	0	224	45	0	45
45812	977	0	977	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	977	0	977
45815	6 843	0	6 843	1 161	0	1 161	287	0	287	7 717	0	7 717
45915	24	0	24	19	0	19	17	0	17	26	0	26
47408	0	0	0	239 805	33 435	273 240	239 805	33 435	273 240	0	0	0
47423	1 211	0	1 211	3 752	3 101	6 853	3 721	2 998	6 719	1 242	103	1 345
47427	4 550	0	4 550	4 632	21	4 653	4 568	21	4 589	4 614	0	4 614
47801	4 604	0	4 604	0	0	0	245	0	245	4 359	0	4 359
50104	197 190	0	197 190	1 217	0	1 217	1 894	0	1 894	196 513	0	196 513
50205	54 781	0	54 781	318	0	318	475	0	475	54 624	0	54 624
50206	287 072	0	287 072	2 301	0	2 301	16 239	0	16 239	273 134	0	273 134
50207	98 214	0	98 214	642	0	642	29	0	29	98 827	0	98 827
50208	235 219	0	235 219	1 680	0	1 680	1 917	0	1 917	234 982	0	234 982
50210	0	21 495	21 495	0	580	580	0	770	770	0	21 305	21 305
50211	0	166 403	166 403	0	13 527	13 527	0	8 172	8 172	0	171 758	171 758
50218	69 248	0	69 248	468	0	468	0	0	0	69 716	0	69 716
50221	10 807	0	10 807	72	0	72	3 627	0	3 627	7 252	0	7 252
51403	0	0	0	29 524	0	29 524	0	0	0	29 524	0	29 524
51404	0	0	0	78 392	0	78 392	0	0	0	78 392	0	78 392
51405	39 463	0	39 463	224	0	224	0	0	0	39 687	0	39 687
51501	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
51503	0	0	0	8 113	0	8 113	0	0	0	8 113	0	8 113
51504	8 332	0	8 332	5 837	0	5 837	2 482	0	2 482	11 687	0	11 687
51506	0	0	0	15 005	0	15 005	15 005	0	15 005	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	66	0	66	662	0	662	105	0	105	623	0	623
60306	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
60308	3	0	3	153	0	153	92	0	92	64	0	64
60310	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60312	2 288	0	2 288	3 374	0	3 374	3 794	0	3 794	1 868	0	1 868
60314	0	45	45	0	0	0	0	22	22	0	23	23
60323	550	0	550	84	0	84	95	0	95	539	0	539
60401	386 349	0	386 349	1 176	0	1 176	0	0	0	387 525	0	387 525
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	37	0	37	14	0	14	14	0	14	37	0	37
61008	13	0	13	365	0	365	272	0	272	106	0	106
61009	309	0	309	497	0	497	641	0	641	165	0	165
61210	0	0	0	17 560	0	17 560	17 560	0	17 560	0	0	0
61212	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	6 706	0	6 706	0	0	0	213	0	213	6 493	0	6 493
70606	648 709	0	648 709	73 146	0	73 146	155	0	155	721 700	0	721 700
70607	4 013	0	4 013	957	0	957	179	0	179	4 791	0	4 791
70608	322 135	0	322 135	35 056	0	35 056	0	0	0	357 191	0	357 191
70611	6 757	0	6 757	667	0	667	500	0	500	6 924	0	6 924
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	10 807	0	10 807	3 627	0	3 627	72	0	72	7 252	0	7 252
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
30109	18	4	22	0	0	0	0	0	0	18	4	22
30223	24 525	0	24 525	213 859	0	213 859	205 804	0	205 804	16 470	0	16 470
30232	10	0	10	1 156	264	1 420	1 147	264	1 411	1	0	1
30301	698 497	20 974	719 471	13 568	3 818	17 386	11 436	5 522	16 958	696 365	22 678	719 043
30305	89 000	0	89 000	33 000	0	33 000	26 000	0	26 000	82 000	0	82 000
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	100 000	0	100 000	335 000	0	335 000	275 000	0	275 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32901	60 322	0	60 322	0	0	0	0	0	0	60 322	0	60 322
40603	10 208	0	10 208	5 273	0	5 273	3 385	0	3 385	8 320	0	8 320
40701	17 888	0	17 888	96 460	0	96 460	82 620	0	82 620	4 048	0	4 048
40702	198 434	9 258	207 692	2 819 828	268 986	3 088 814	2 862 666	259 983	3 122 649	241 272	255	241 527
40703	4 693	0	4 693	3 097	128	3 225	3 337	253	3 590	4 933	125	5 058
40802	24 319	0	24 319	145 704	0	145 704	152 618	0	152 618	31 233	0	31 233
40807	9	39	48	0	2	2	0	4	4	9	41	50
40817	66 898	27	66 925	252 576	20	252 596	251 702	27	251 729	66 024	34	66 058
40821	3 287	0	3 287	85 290	0	85 290	87 174	0	87 174	5 171	0	5 171
40905	13	0	13	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	13	0	13
40909	0	32	32	1 290	539	1 829	1 290	539	1 829	0	32	32
40910	0	0	0	36	1	37	36	1	37	0	0	0
40911	213	0	213	11 672	0	11 672	11 610	0	11 610	151	0	151
40912	0	149	149	744	1 437	2 181	744	1 288	2 032	0	0	0
40913	0	0	0	116	717	833	116	717	833	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	26 905	494	27 399	96 633	1 232	97 865	95 895	1 061	96 956	26 167	323	26 490
42302	2 845	0	2 845	5 447	0	5 447	11 093	0	11 093	8 491	0	8 491
42303	3 548	62	3 610	4 144	66	4 210	3 234	69	3 303	2 638	65	2 703
42304	663	0	663	0	0	0	2 403	0	2 403	3 066	0	3 066
42305	10 739	2 521	13 260	3 648	115	3 763	1 433	254	1 687	8 524	2 660	11 184
42306	962 030	149 541	1 111 571	98 266	10 319	108 585	191 774	14 205	205 979	1 055 538	153 427	1 208 965
42307	115 930	21 091	137 021	13 876	2 055	15 931	10 574	1 037	11 611	112 628	20 073	132 701
42309	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
42504	0	95 673	95 673	0	5 309	5 309	0	9 865	9 865	0	100 229	100 229
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	766	0	766	0	0	0	166	0	166	932	0	932
43801	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
45115	914	0	914	16 091	0	16 091	17 063	0	17 063	1 886	0	1 886
45215	61 616	0	61 616	4 725	0	4 725	4 720	0	4 720	61 611	0	61 611
45415	114 746	0	114 746	1 524	0	1 524	21	0	21	113 243	0	113 243
45515	14 064	0	14 064	1 997	0	1 997	2 198	0	2 198	14 265	0	14 265
45818	7 782	0	7 782	836	0	836	1 686	0	1 686	8 632	0	8 632
45918	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
47405	0	0	0	50 607	0	50 607	50 607	0	50 607	0	0	0
47407	0	0	0	185 275	87 974	273 249	185 275	87 974	273 249	0	0	0
47409	0	0	0	100 903	5 122	106 025	100 903	5 122	106 025	0	0	0
47411	9 607	4 020	13 627	5 168	304	5 472	5 810	647	6 457	10 249	4 363	14 612
47416	10 648	0	10 648	377 394	0	377 394	385 032	0	385 032	18 286	0	18 286
47422	57	11	68	43 012	2 196	45 208	43 010	2 195	45 205	55	10	65
47425	2 661	0	2 661	9 293	0	9 293	9 438	0	9 438	2 806	0	2 806
47426	135	734	869	0	41	41	443	409	852	578	1 102	1 680
47804	1 268	0	1 268	7	0	7	0	0	0	1 261	0	1 261
50120	2 749	0	2 749	179	0	179	958	0	958	3 528	0	3 528
50220	13 501	0	13 501	1 225	0	1 225	6 800	0	6 800	19 076	0	19 076
51510	83	0	83	15 050	0	15 050	15 165	0	15 165	198	0	198
52305	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52501	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	375	0	375	2 868	0	2 868	2 693	0	2 693	200	0	200
60305	0	0	0	7 866	0	7 866	7 873	0	7 873	7	0	7
60309	179	0	179	6	0	6	166	0	166	339	0	339
60311	10	0	10	203	0	203	217	0	217	24	0	24
60313	0	116	116	0	66	66	0	70	70	0	120	120
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	0	0	0	71	0	71	77	0	77	6	0	6
60324	940	0	940	576	0	576	228	0	228	592	0	592
60405	291	0	291	687	0	687	687	0	687	291	0	291
60601	56 048	0	56 048	0	0	0	1 342	0	1 342	57 390	0	57 390
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	124	0	124	55	0	55	3	0	3	72	0	72
70601	668 481	0	668 481	3	0	3	73 823	0	73 823	742 301	0	742 301
70603	319 116	0	319 116	0	0	0	35 102	0	35 102	354 218	0	354 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	41 333	0	41 333	10 104	0	10 104	9 412	0	9 412	42 025	0	42 025
90902	67 352	0	67 352	1 652	0	1 652	3 221	0	3 221	65 783	0	65 783
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	1	0	1	31 910	0	31 910	31 910	0	31 910	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	3 380 599	0	3 380 599	5 675	0	5 675	36 489	0	36 489	3 349 785	0	3 349 785
91418	4 604	0	4 604	0	0	0	245	0	245	4 359	0	4 359
91501	6 579	0	6 579	0	0	0	838	0	838	5 741	0	5 741
91604	17 136	0	17 136	3 988	0	3 988	8 467	0	8 467	12 657	0	12 657
91704	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91802	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 043 639	0	1 043 639	152 490	0	152 490	112 838	0	112 838	1 083 291	0	1 083 291
Пассив
91311	17 292	0	17 292	1 235	0	1 235	0	0	0	16 057	0	16 057
91312	939 442	0	939 442	36 986	0	36 986	35 025	0	35 025	937 481	0	937 481
91315	22 530	27 671	50 201	0	6 457	6 457	0	33 645	33 645	22 530	54 859	77 389
91316	13 381	0	13 381	51 358	0	51 358	56 955	0	56 955	18 978	0	18 978
91317	23 038	0	23 038	16 803	0	16 803	26 866	0	26 866	33 101	0	33 101
91507	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	3 518 640	0	3 518 640	90 451	0	90 451	53 197	0	53 197	3 481 386	0	3 481 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	306	1 551	1 857	306	768	1 074	0	783	783
93801	0	0	0	11	0	11	8	0	8	3	0	3
Пассив
96001	0	0	0	765	307	1 072	1 551	307	1 858	786	0	786
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	200 887 781,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	200 887 791,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	344 774,0000	0	0	58 005,0000	0	0	53 768,0000	0	0	340 537,0000
98070	0	0	542 018,0000	0	0	53 749,0000	0	0	58 000,0000	0	0	546 269,0000

Страница была полезной?