Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 647	46 468	56 115	180 345	71 935	252 280	179 368	69 221	248 589	10 624	49 182	59 806
20209	0	0	0	8 500	3 677	12 177	8 500	3 677	12 177	0	0	0
30102	9 831	0	9 831	322 381	0	322 381	312 662	0	312 662	19 550	0	19 550
30110	1 397	4 362	5 759	1 175	10 186	11 361	1 567	9 406	10 973	1 005	5 142	6 147
30114	0	942	942	0	17 654	17 654	0	16 369	16 369	0	2 227	2 227
30202	5 848	0	5 848	114	0	114	0	0	0	5 962	0	5 962
30204	2 470	0	2 470	178	0	178	0	0	0	2 648	0	2 648
30213	516	0	516	0	0	0	1	0	1	515	0	515
30233	0	0	0	1 281	440	1 721	1 281	440	1 721	0	0	0
30402	3 676	0	3 676	128 709	0	128 709	129 613	0	129 613	2 772	0	2 772
30404	0	0	0	234 557	0	234 557	234 557	0	234 557	0	0	0
30409	0	0	0	116 621	0	116 621	116 621	0	116 621	0	0	0
32004	0	598	598	0	688	688	0	660	660	0	626	626
32201	0	747	747	0	77	77	0	41	41	0	783	783
45201	289	0	289	810	0	810	1 099	0	1 099	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	12 642	0	12 642	0	0	0	8 642	0	8 642	4 000	0	4 000
45205	18 125	0	18 125	4 640	0	4 640	4 555	0	4 555	18 210	0	18 210
45206	45 920	0	45 920	9 400	0	9 400	1 100	0	1 100	54 220	0	54 220
45207	29 550	0	29 550	0	0	0	4 400	0	4 400	25 150	0	25 150
45502	48 400	26 459	74 859	52 600	54 406	107 006	48 400	29 451	77 851	52 600	51 414	104 014
45503	56 400	22 872	79 272	43 650	8 306	51 956	37 400	15 674	53 074	62 650	15 504	78 154
45504	24 497	25 712	50 209	0	2 651	2 651	177	1 426	1 603	24 320	26 937	51 257
45505	135 940	27 057	162 997	26 910	18 951	45 861	23 392	6 840	30 232	139 458	39 168	178 626
45506	194 088	185 953	380 041	11 400	18 326	29 726	26 517	24 318	50 835	178 971	179 961	358 932
45509	236	622	858	118	435	553	131	394	525	223	663	886
45815	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
45912	95	0	95	110	0	110	0	0	0	205	0	205
45915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	70 430	3 139	73 569	93 248	28 602	121 850	89 193	28 452	117 645	74 485	3 289	77 774
47408	0	843	843	609 058	589 589	1 198 647	609 058	589 482	1 198 540	0	950	950
47423	25	0	25	5 122	12	5 134	5 123	12	5 135	24	0	24
47427	119	0	119	122	0	122	7	0	7	234	0	234
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	8 650	0	8 650	58	0	58	176	0	176	8 532	0	8 532
50106	9 902	0	9 902	60	0	60	116	0	116	9 846	0	9 846
50107	30 406	0	30 406	194	0	194	101	0	101	30 499	0	30 499
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	7 956	0	7 956	7 956	0	7 956	0	0	0
50606	296	0	296	43 180	0	43 180	43 180	0	43 180	296	0	296
50618	5 896	0	5 896	37 359	0	37 359	37 359	0	37 359	5 896	0	5 896
50621	166	0	166	5	0	5	9	0	9	162	0	162
52503	203	0	203	0	0	0	23	0	23	180	0	180
60302	212	0	212	15	0	15	13	0	13	214	0	214
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 784	0	110 784	0	0	0	0	0	0	110 784	0	110 784
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	6	0	6	13	0	13	4	0	4	15	0	15
61210	0	0	0	13 777	0	13 777	13 777	0	13 777	0	0	0
61403	2 365	0	2 365	365	0	365	407	0	407	2 323	0	2 323
70606	302 711	0	302 711	40 726	0	40 726	1	0	1	343 436	0	343 436
70607	3 644	0	3 644	817	0	817	386	0	386	4 075	0	4 075
70608	377 429	0	377 429	56 775	0	56 775	0	0	0	434 204	0	434 204
70611	2 070	0	2 070	9	0	9	0	0	0	2 079	0	2 079
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 746	453	2 199	1 746	453	2 199	0	0	0
30408	0	0	0	121 267	0	121 267	121 267	0	121 267	0	0	0
30601	30 306	0	30 306	113 240	0	113 240	111 880	0	111 880	28 946	0	28 946
31309	0	207 415	207 415	0	11 509	11 509	0	21 388	21 388	0	217 294	217 294
40502	7	1 437	1 444	0	70	70	0	110	110	7	1 477	1 484
40701	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
40702	367 456	4 551	372 007	556 516	21 999	578 515	409 915	28 834	438 749	220 855	11 386	232 241
40703	15 202	4 165	19 367	3 698	176	3 874	6 170	216	6 386	17 674	4 205	21 879
40802	2 693	21	2 714	5 752	18	5 770	5 158	0	5 158	2 099	3	2 102
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	414	414	0	24	24	0	43	43	0	433	433
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 970	3 998	6 968	137 732	2 056	139 788	138 708	1 842	140 550	3 946	3 784	7 730
40820	73	328	401	0	134	134	0	25	25	73	219	292
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	10	12	22	10	12	22	0	0	0
40911	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
40912	0	0	0	25	31	56	25	31	56	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
42104	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 502	1 594	6 096	169 781	137 892	307 673	172 711	138 546	311 257	7 432	2 248	9 680
42302	30	0	30	30	0	30	595	0	595	595	0	595
42303	571	8 969	9 540	571	498	1 069	0	925	925	0	9 396	9 396
42304	1 325	10 077	11 402	56	552	608	122	1 010	1 132	1 391	10 535	11 926
42305	4 152	28 401	32 553	31	1 565	1 596	3 174	3 205	6 379	7 295	30 041	37 336
42306	16 661	38 863	55 524	1 060	2 309	3 369	1 201	7 803	9 004	16 802	44 357	61 159
42307	18 870	43 307	62 177	250	2 381	2 631	3 791	4 499	8 290	22 411	45 425	67 836
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	2 493	0	2 493	3 673	0	3 673
42310	0	0	0	13 777	0	13 777	13 777	0	13 777	0	0	0
42313	0	2 491	2 491	0	236	236	0	310	310	0	2 565	2 565
42601	0	903	903	0	33	33	1	25	26	1	895	896
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	2 184	2 184	0	121	121	0	225	225	0	2 288	2 288
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	12	12	0	1	1	0	2	2	0	13	13
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	3 832	0	3 832	26 417	0	26 417	26 150	0	26 150	3 565	0	3 565
43803	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	1 137	0	1 137	40	0	40	0	0	0	1 097	0	1 097
45215	9 284	0	9 284	2 244	0	2 244	953	0	953	7 993	0	7 993
45515	61 036	0	61 036	7 811	0	7 811	14 596	0	14 596	67 821	0	67 821
45818	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
45918	218	0	218	0	0	0	24	0	24	242	0	242
47405	0	0	0	0	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0	0	0
47407	0	431	431	606 179	577 312	1 183 491	606 179	577 306	1 183 485	0	425	425
47411	3 618	7 704	11 322	163	598	761	382	1 653	2 035	3 837	8 759	12 596
47416	0	0	0	2 964	0	2 964	3 071	0	3 071	107	0	107
47422	1 101	0	1 101	14 636	31	14 667	14 384	31	14 415	849	0	849
47425	37	0	37	15	0	15	40	0	40	62	0	62
47426	474	852	1 326	24	1 843	1 867	656	1 824	2 480	1 106	833	1 939
50120	752	0	752	44	0	44	471	0	471	1 179	0	1 179
50620	1 255	0	1 255	297	0	297	337	0	337	1 295	0	1 295
52306	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
60301	43	0	43	689	0	689	725	0	725	79	0	79
60305	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	7	0	7	19	0	19	20	0	20	8	0	8
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	18 954	0	18 954	0	0	0	107	0	107	19 061	0	19 061
70601	293 260	0	293 260	10	0	10	39 566	0	39 566	332 816	0	332 816
70603	378 776	0	378 776	0	0	0	56 782	0	56 782	435 558	0	435 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	110 538	0	110 538	3 197	0	3 197	3 185	0	3 185	110 550	0	110 550
90902	58 822	0	58 822	16 728	0	16 728	1 159	0	1 159	74 391	0	74 391
91202	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91203	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	48 208	0	48 208	355	0	355	865	0	865	47 698	0	47 698
91414	9 500	0	9 500	500	0	500	600	0	600	9 400	0	9 400
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	1 365	0	1 365	156	0	156	0	0	0	1 521	0	1 521
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 109	2 150	0	115	115	0	62	62	1 041	1 162	2 203
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	122 931	0	122 931	2 408	0	2 408	8 257	0	8 257	117 082	0	117 082
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91004	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91311	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91312	79 043	0	79 043	6 000	0	6 000	0	0	0	73 043	0	73 043
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91317	461	656	1 117	1 530	436	1 966	1 730	387	2 117	661	607	1 268
91507	15 564	0	15 564	0	0	0	0	0	0	15 564	0	15 564
91508	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
99999	266 276	0	266 276	5 870	0	5 870	21 050	0	21 050	281 456	0	281 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	55 388	55 388	0	956 014	956 014	0	970 981	970 981	0	40 421	40 421
93303	0	0	0	46 328	0	46 328	37 920	0	37 920	8 408	0	8 408
93304	3 200	0	3 200	35 666	0	35 666	38 866	0	38 866	0	0	0
93503	0	0	0	78 867	0	78 867	42 533	0	42 533	36 334	0	36 334
93504	20 016	0	20 016	35 926	0	35 926	55 942	0	55 942	0	0	0
93801	0	0	0	12 736	0	12 736	12 734	0	12 734	2	0	2
94001	509	0	509	8 727	0	8 727	6 586	0	6 586	2 650	0	2 650
95003	0	0	0	296	0	296	108	0	108	188	0	188
Пассив
96001	29 902	25 485	55 387	577 644	389 133	966 777	572 803	379 010	951 813	25 061	15 362	40 423
96303	0	0	0	37 890	0	37 890	76 026	0	76 026	38 136	0	38 136
96304	20 160	0	20 160	54 903	0	54 903	34 743	0	34 743	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
96503	0	0	0	38 970	0	38 970	48 376	0	48 376	9 406	0	9 406
96504	3 435	0	3 435	39 770	0	39 770	36 335	0	36 335	0	0	0
96801	1	0	1	12 734	0	12 734	12 733	0	12 733	0	0	0
97001	130	0	130	6 659	0	6 659	6 537	0	6 537	8	0	8
97103	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 441 241,0000	0	0	1 840 526 622,0000	0	0	1 835 054 692,0000	0	0	169 913 171,0000
Пассив
98040	0	0	147 801 521,0000	0	0	1 751 053 514,0000	0	0	1 756 525 444,0000	0	0	153 273 451,0000
98050	0	0	16 592 433,0000	0	0	84 168 000,0000	0	0	84 168 000,0000	0	0	16 592 433,0000
98070	0	0	47 287,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 287,0000

Страница была полезной?