Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 426	0	23 426	20 838	0	20 838	16 456	0	16 456	27 808	0	27 808
20202	91 155	67 373	158 528	315 766	24 763	340 529	336 322	32 417	368 739	70 599	59 719	130 318
20209	0	0	0	244 524	0	244 524	244 524	0	244 524	0	0	0
30102	1 788 144	0	1 788 144	351 290 312	0	351 290 312	351 292 752	0	351 292 752	1 785 704	0	1 785 704
30110	392 419	3 480	395 899	22 222 768	301	22 223 069	22 042 301	1 682	22 043 983	572 886	2 099	574 985
30114	0	264 234	264 234	0	800 728 964	800 728 964	0	800 150 163	800 150 163	0	843 035	843 035
30202	503 388	0	503 388	0	0	0	17 642	0	17 642	485 746	0	485 746
30204	169 132	0	169 132	15 807	0	15 807	0	0	0	184 939	0	184 939
30213	83 021	7 603	90 624	178 188	9 054	187 242	201 268	11 416	212 684	59 941	5 241	65 182
30219	0	0	0	201 267	11 051	212 318	201 267	11 051	212 318	0	0	0
30221	3 746	0	3 746	138 844	2 688	141 532	136 522	2 688	139 210	6 068	0	6 068
30233	3 515	1 561	5 076	290 537	89 004	379 541	288 869	87 551	376 420	5 183	3 014	8 197
30302	679 816	1 232 241	1 912 057	8 606 716	4 343 302	12 950 018	8 826 173	4 273 731	13 099 904	460 359	1 301 812	1 762 171
30306	2 218 462	0	2 218 462	4 108 995	0	4 108 995	4 281 661	0	4 281 661	2 045 796	0	2 045 796
30402	170 516	0	170 516	30 020 694	0	30 020 694	30 167 023	0	30 167 023	24 187	0	24 187
30404	0	0	0	18 342 181	0	18 342 181	18 342 181	0	18 342 181	0	0	0
30409	0	0	0	3 773 135	0	3 773 135	3 773 135	0	3 773 135	0	0	0
31902	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32001	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
32002	0	0	0	12 530 000	0	12 530 000	11 930 000	0	11 930 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	8 450 000	0	8 450 000	8 450 000	0	8 450 000	0	0	0
32101	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
32102	0	32 870 592	32 870 592	550 000	415 561 311	416 111 311	550 000	429 088 175	429 638 175	0	19 343 728	19 343 728
32103	0	0	0	0	140 749 844	140 749 844	0	140 749 844	140 749 844	0	0	0
32104	0	0	0	0	4 233 290	4 233 290	0	48 720	48 720	0	4 184 570	4 184 570
32202	0	0	0	17 872	0	17 872	17 872	0	17 872	0	0	0
32203	0	0	0	29 262	0	29 262	29 262	0	29 262	0	0	0
45201	763 679	10 552	774 231	1 791 196	141 178	1 932 374	1 795 865	139 056	1 934 921	759 010	12 674	771 684
45203	0	52 620	52 620	592 830	230 567	823 397	0	134 723	134 723	592 830	148 464	741 294
45204	592 830	227 223	820 053	765 500	130 267	895 767	592 830	236 777	829 607	765 500	120 713	886 213
45205	347 459	0	347 459	0	0	0	347 459	0	347 459	0	0	0
45206	160 000	0	160 000	347 459	0	347 459	0	0	0	507 459	0	507 459
45207	0	448 466	448 466	0	46 243	46 243	0	24 885	24 885	0	469 824	469 824
45208	3 922 903	0	3 922 903	0	0	0	64 400	0	64 400	3 858 503	0	3 858 503
45505	108	0	108	0	0	0	60	0	60	48	0	48
45506	29 399	0	29 399	4 200	0	4 200	1 921	0	1 921	31 678	0	31 678
45507	36 653	5 217	41 870	0	517	517	4 123	592	4 715	32 530	5 142	37 672
45509	1 120	652	1 772	355	213	568	327	319	646	1 148	546	1 694
45608	252	580	832	2 718	2 942	5 660	2 737	2 972	5 709	233	550	783
45708	25	353	378	1	49	50	0	81	81	26	321	347
45815	4 306	0	4 306	406	79	485	318	79	397	4 394	0	4 394
45915	129	0	129	25	31	56	19	31	50	135	0	135
47404	25 157	491 720	516 877	281 533 674	287 440 031	568 973 705	281 550 182	287 386 804	568 936 986	8 649	544 947	553 596
47408	0	0	0	460 006 533	490 053 249	950 059 782	460 006 533	490 053 249	950 059 782	0	0	0
47417	0	0	0	0	74 561	74 561	0	74 561	74 561	0	0	0
47423	10	0	10	15 000	12 579	27 579	15 000	12 579	27 579	10	0	10
47427	31 032	6 245	37 277	29 628	13 877	43 505	32 204	12 084	44 288	28 456	8 038	36 494
47802	0	1 494 885	1 494 885	0	154 145	154 145	0	82 950	82 950	0	1 566 080	1 566 080
50104	46 314	0	46 314	1 374 887	0	1 374 887	603 263	0	603 263	817 938	0	817 938
50105	209 720	0	209 720	93 063	0	93 063	191 949	0	191 949	110 834	0	110 834
50106	819 808	0	819 808	1 180 018	0	1 180 018	573 666	0	573 666	1 426 160	0	1 426 160
50107	2 121 912	0	2 121 912	2 651 527	0	2 651 527	2 120 435	0	2 120 435	2 653 004	0	2 653 004
50109	0	0	0	421 497	0	421 497	0	0	0	421 497	0	421 497
50118	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0
50121	13 202	0	13 202	21 028	0	21 028	23 101	0	23 101	11 129	0	11 129
50205	3 849 625	0	3 849 625	21 656	0	21 656	1 649	0	1 649	3 869 632	0	3 869 632
50221	4 808	0	4 808	12 063	0	12 063	12 289	0	12 289	4 582	0	4 582
60302	24 562	0	24 562	175 028	0	175 028	807	0	807	198 783	0	198 783
60306	15 302	0	15 302	7 680	0	7 680	9 043	0	9 043	13 939	0	13 939
60308	89	365	454	682	636	1 318	654	578	1 232	117	423	540
60312	12 893	0	12 893	28 927	0	28 927	30 160	0	30 160	11 660	0	11 660
60314	0	944	944	0	21 160	21 160	0	21 170	21 170	0	934	934
60323	9 904	0	9 904	1	0	1	0	0	0	9 905	0	9 905
60401	603 898	0	603 898	2 177	0	2 177	2 582	0	2 582	603 493	0	603 493
60701	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
61008	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61009	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61209	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
61210	0	0	0	3 446 006	0	3 446 006	3 446 006	0	3 446 006	0	0	0
61403	25 068	5 516	30 584	2 979	0	2 979	9 217	1 339	10 556	18 830	4 177	23 007
70606	14 432 242	0	14 432 242	1 996 062	0	1 996 062	1	0	1	16 428 303	0	16 428 303
70607	8 533	0	8 533	15 966	0	15 966	21 322	0	21 322	3 177	0	3 177
70608	25 982 876	0	25 982 876	2 982 408	0	2 982 408	0	0	0	28 965 284	0	28 965 284
70611	371 234	0	371 234	4 345	0	4 345	174 197	0	174 197	201 382	0	201 382
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	4 808	0	4 808	12 289	0	12 289	12 063	0	12 063	4 582	0	4 582
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	8 981 145	0	8 981 145	0	0	0	0	0	0	8 981 145	0	8 981 145
30109	414	0	414	363	0	363	482	0	482	533	0	533
30111	740 597	0	740 597	21 569 576	0	21 569 576	21 593 839	0	21 593 839	764 860	0	764 860
30220	0	147 158	147 158	0	4 424 668	4 424 668	0	4 382 740	4 382 740	0	105 230	105 230
30222	0	68 844	68 844	0	17 033 278	17 033 278	0	17 433 750	17 433 750	0	469 316	469 316
30223	815 150	0	815 150	9 354 982	0	9 354 982	8 858 854	0	8 858 854	319 022	0	319 022
30232	4 156	641	4 797	932 541	69 583	1 002 124	935 056	70 007	1 005 063	6 671	1 065	7 736
30301	679 816	1 232 241	1 912 057	8 628 802	4 272 948	12 901 750	8 409 344	4 342 520	12 751 864	460 358	1 301 813	1 762 171
30305	2 218 462	0	2 218 462	4 281 037	0	4 281 037	4 108 371	0	4 108 371	2 045 796	0	2 045 796
30408	0	0	0	1 525 181	0	1 525 181	1 525 181	0	1 525 181	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	2 650 000	0	2 650 000	24 570 000	0	24 570 000	22 070 000	0	22 070 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	15 380 000	0	15 380 000	15 380 000	0	15 380 000	0	0	0
31401	0	113 064	113 064	0	161 985	161 985	0	48 921	48 921	0	0	0
31402	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32901	0	0	0	18 122	0	18 122	18 122	0	18 122	0	0	0
40502	1 707	1 462	3 169	47 356	81	47 437	46 000	151	46 151	351	1 532	1 883
40701	24 111	5 256	29 367	5 223	330	5 553	0	618	618	18 888	5 544	24 432
40702	8 758 289	6 142 680	14 900 969	237 913 334	63 083 534	300 996 868	239 170 963	60 982 555	300 153 518	10 015 918	4 041 701	14 057 619
40703	52 608	38 327	90 935	32 010	18 076	50 086	28 882	25 192	54 074	49 480	45 443	94 923
40807	1 102 789	1 772 492	2 875 281	13 766 578	2 165 688	15 932 266	13 999 963	1 923 199	15 923 162	1 336 174	1 530 003	2 866 177
40817	753 482	591 119	1 344 601	504 748	96 071	600 819	496 097	102 712	598 809	744 831	597 760	1 342 591
40820	92 153	93 469	185 622	143 616	133 142	276 758	159 861	131 661	291 522	108 398	91 988	200 386
40821	187 508	0	187 508	2 875 853	0	2 875 853	2 688 345	0	2 688 345	0	0	0
42102	7 819 400	254 298	8 073 698	116 003 940	256 133	116 260 073	117 127 540	5 276	117 132 816	8 943 000	3 441	8 946 441
42103	5 184 500	107 735	5 292 235	4 399 500	33 097	4 432 597	910 500	831 426	1 741 926	1 695 500	906 064	2 601 564
42105	150 000	18 413	168 413	0	744	744	0	946	946	150 000	18 615	168 615
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	49	2	51	0	1	1	0	0	0	49	1	50
42305	2 700	14 834	17 534	0	528	528	0	340	340	2 700	14 646	17 346
42306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42502	209 500	0	209 500	825 500	0	825 500	806 500	0	806 500	190 500	0	190 500
43801	0	829 168	829 168	0	46 010	46 010	0	85 499	85 499	0	868 657	868 657
43806	0	581 385	581 385	0	32 261	32 261	0	59 950	59 950	0	609 074	609 074
45215	14 572	0	14 572	1 995	0	1 995	592	0	592	13 169	0	13 169
45515	1 903	0	1 903	302	0	302	1 850	0	1 850	3 451	0	3 451
45615	416	0	416	54	0	54	30	0	30	392	0	392
45715	6	0	6	0	0	0	341	0	341	347	0	347
45818	4 049	0	4 049	34	0	34	105	0	105	4 120	0	4 120
45918	121	0	121	2	0	2	2	0	2	121	0	121
47403	0	0	0	5 696 993	0	5 696 993	5 696 993	0	5 696 993	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 979 015	1 979 015	0	1 979 015	1 979 015	0	0	0
47407	0	0	0	452 559 731	498 207 185	950 766 916	452 559 731	498 207 185	950 766 916	0	0	0
47411	87	83	170	0	2	2	27	26	53	114	107	221
47416	115	21 420	21 535	62 065 312	70 878	62 136 190	62 084 438	81 331	62 165 769	19 241	31 873	51 114
47422	379	0	379	3 989	3 358	7 347	3 976	3 358	7 334	366	0	366
47425	235 102	0	235 102	51 445	0	51 445	44 206	0	44 206	227 863	0	227 863
47426	18 950	9 241	28 191	67 208	653	67 861	61 971	2 055	64 026	13 713	10 643	24 356
50120	8 278	0	8 278	21 230	0	21 230	15 213	0	15 213	2 261	0	2 261
50220	23 426	0	23 426	16 456	0	16 456	20 838	0	20 838	27 808	0	27 808
60301	7 400	0	7 400	31 081	0	31 081	30 932	0	30 932	7 251	0	7 251
60305	0	0	0	42 804	0	42 804	42 804	0	42 804	0	0	0
60309	2 485	0	2 485	3 279	0	3 279	3 476	0	3 476	2 682	0	2 682
60311	0	1	1	12	1	13	12	0	12	0	0	0
60313	0	7 078	7 078	0	6 133	6 133	0	35 180	35 180	0	36 125	36 125
60324	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
60601	244 029	0	244 029	2 582	0	2 582	2 965	0	2 965	244 412	0	244 412
70601	14 631 451	0	14 631 451	1 614	0	1 614	1 809 624	0	1 809 624	16 439 461	0	16 439 461
70602	13 408	0	13 408	22 766	0	22 766	21 355	0	21 355	11 997	0	11 997
70603	26 833 201	0	26 833 201	0	0	0	3 521 077	0	3 521 077	30 354 278	0	30 354 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 794	0	91 794	23 694	0	23 694	22 417	0	22 417	93 071	0	93 071
90902	110 511	26 715	137 226	1 203 860	2 755	1 206 615	1 206 315	1 482	1 207 797	108 056	27 988	136 044
90908	0	188 339	188 339	0	6 182	6 182	0	7 167	7 167	0	187 354	187 354
91102	0	145	145	0	3	3	0	5	5	0	143	143
91202	28	10 574	10 602	0	182	182	4	10 756	10 760	24	0	24
91203	65	0	65	2	0	2	5	0	5	62	0	62
91219	0	3 141 566	3 141 566	0	1 629 685	1 629 685	0	222 257	222 257	0	4 548 994	4 548 994
91414	15 066 560	16 082 994	31 149 554	256 006	1 109 028	1 365 034	149 519	756 501	906 020	15 173 047	16 435 521	31 608 568
91418	0	1 494 885	1 494 885	0	154 145	154 145	0	82 950	82 950	0	1 566 080	1 566 080
91604	4 724	519	5 243	11 953	691	12 644	12 598	936	13 534	4 079	274	4 353
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	130	0	130	1	0	1	0	0	0	131	0	131
91803	4 972	13 941	18 913	0	1 437	1 437	0	773	773	4 972	14 605	19 577
99998	23 050 149	0	23 050 149	4 232 251	0	4 232 251	4 303 244	0	4 303 244	22 979 156	0	22 979 156
Пассив
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	4 079 591	1 833 055	5 912 646	547 523	97 833	645 356	859 113	183 697	1 042 810	4 391 181	1 918 919	6 310 100
91316	55 541	0	55 541	55 541	0	55 541	0	0	0	0	0	0
91317	2 953 848	5 067 482	8 021 330	1 629 929	1 972 419	3 602 348	1 883 264	1 306 178	3 189 442	3 207 183	4 401 241	7 608 424
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	36 238 494	0	36 238 494	2 473 685	0	2 473 685	4 399 624	0	4 399 624	38 164 433	0	38 164 433
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 109 965	298 977	14 408 942	332 079 911	85 634 159	417 714 070	329 032 974	81 328 610	410 361 584	17 156 902	4 604 526	21 761 428
93002	1 356 570	3 838 630	5 195 200	19 695 840	98 425 805	118 121 645	21 052 410	95 265 610	116 318 020	0	6 998 825	6 998 825
93301	0	0	0	5 619 807	421 314	6 041 121	4 603 182	421 314	5 024 496	1 016 625	0	1 016 625
93302	516 287	287 468	803 755	5 326 649	308 594	5 635 243	5 619 807	423 793	6 043 600	223 129	172 269	395 398
93303	3 268 250	0	3 268 250	4 429 764	203 823	4 633 587	3 400 994	203 823	3 604 817	4 297 020	0	4 297 020
93304	4 168 396	0	4 168 396	3 694 968	0	3 694 968	3 718 368	0	3 718 368	4 144 996	0	4 144 996
93305	5 305 221	4 910 206	10 215 427	898 449	506 316	1 404 765	2 834 203	272 464	3 106 667	3 369 467	5 144 058	8 513 525
93306	0	0	0	1 015 256	5 451 207	6 466 463	1 015 256	5 451 207	6 466 463	0	0	0
93307	698 756	468 597	1 167 353	690 262	5 068 872	5 759 134	1 015 256	5 449 103	6 464 359	373 762	88 366	462 128
93308	690 262	231 063	921 325	0	76 753	76 753	690 262	242 041	932 303	0	65 775	65 775
93309	8 471	4 357 181	4 365 652	0	1 833 313	1 833 313	0	248 271	248 271	8 471	5 942 223	5 950 694
93310	6 317 139	5 270 847	11 587 986	0	219 207	219 207	0	1 884 309	1 884 309	6 317 139	3 605 745	9 922 884
93801	314 716 898	0	314 716 898	1 982 927	0	1 982 927	37 543	0	37 543	316 662 282	0	316 662 282
95001	164 766	0	164 766	874	0	874	874	0	874	164 766	0	164 766
Пассив
96001	301 317	14 083 262	14 384 579	80 553 911	331 144 361	411 698 272	84 846 861	334 224 011	419 070 872	4 594 267	17 162 912	21 757 179
96002	1 225 896	3 973 348	5 199 244	62 361 507	53 573 033	115 934 540	66 953 294	50 799 208	117 752 502	5 817 683	1 199 523	7 017 206
96301	0	0	0	405 291	4 691 801	5 097 092	405 291	5 737 943	6 143 234	0	1 046 142	1 046 142
96302	275 706	536 548	812 254	405 292	5 767 371	6 172 663	301 612	5 467 503	5 769 115	172 026	236 680	408 706
96303	0	3 284 277	3 284 277	199 647	3 560 590	3 760 237	199 647	4 511 956	4 711 603	0	4 235 643	4 235 643
96304	0	4 138 764	4 138 764	0	3 852 590	3 852 590	0	3 882 597	3 882 597	0	4 168 771	4 168 771
96305	5 609 400	5 391 097	11 000 497	0	3 112 398	3 112 398	0	1 103 158	1 103 158	5 609 400	3 381 857	8 991 257
96306	0	0	0	592 744	5 898 385	6 491 129	592 744	5 898 385	6 491 129	0	0	0
96307	453 398	745 159	1 198 557	592 744	5 919 850	6 512 594	221 069	5 563 668	5 784 737	81 723	388 977	470 700
96308	221 069	711 486	932 555	221 069	735 495	956 564	68 577	24 009	92 586	68 577	0	68 577
96309	121 362	4 232 106	4 353 468	68 577	285 489	354 066	22 901	2 214 648	2 237 549	75 686	6 161 265	6 236 951
96310	2 797 111	8 171 713	10 968 824	22 901	2 062 350	2 085 251	0	724 828	724 828	2 774 210	6 834 191	9 608 401
96801	314 621 469	0	314 621 469	4 727 373	0	4 727 373	6 363 596	0	6 363 596	316 257 692	0	316 257 692
97101	89 462	0	89 462	341	0	341	0	0	0	89 121	0	89 121
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 533 075,0000	0	0	5 819 543,0000	0	0	3 545 294,0000	0	0	9 807 324,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	3 334 182,0000	0	0	3 545 294,0000	0	0	5 819 543,0000	0	0	5 608 431,0000
98070	0	0	3 756 833,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 756 833,0000

Страница была полезной?