Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 698	0	1 698	217	0	217	9	0	9	1 906	0	1 906
20202	72 352	10 850	83 202	534 227	32 120	566 347	550 683	32 373	583 056	55 896	10 597	66 493
20207	0	0	0	10 257	1 457	11 714	10 257	1 457	11 714	0	0	0
20208	15 843	0	15 843	33 910	0	33 910	38 785	0	38 785	10 968	0	10 968
20209	481	361	842	218 004	4 981	222 985	218 485	5 342	223 827	0	0	0
30102	282 674	0	282 674	11 438 829	0	11 438 829	11 586 869	0	11 586 869	134 634	0	134 634
30110	20 857	4 047	24 904	41 785	15 192	56 977	44 008	14 002	58 010	18 634	5 237	23 871
30114	0	8 899	8 899	0	112 784	112 784	0	107 946	107 946	0	13 737	13 737
30202	105 442	0	105 442	6 662	0	6 662	0	0	0	112 104	0	112 104
30204	910	0	910	176	0	176	0	0	0	1 086	0	1 086
30213	21 890	71	21 961	70 000	4	70 004	80 545	3	80 548	11 345	72	11 417
30221	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
30233	6 557	0	6 557	43 994	73	44 067	44 264	8	44 272	6 287	65	6 352
30302	100 382	6 920	107 302	14 516 071	53 824	14 569 895	14 322 179	54 504	14 376 683	294 274	6 240	300 514
30306	990 019	7 479	997 498	353 178	805	353 983	140 513	440	140 953	1 202 684	7 844	1 210 528
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	78	0	78	0	0	0	6	0	6	72	0	72
32002	260 000	0	260 000	7 205 000	0	7 205 000	6 915 000	0	6 915 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45107	114 218	0	114 218	9 798	0	9 798	3 756	0	3 756	120 260	0	120 260
45201	57 779	0	57 779	57 352	0	57 352	59 644	0	59 644	55 487	0	55 487
45203	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000
45205	200 000	0	200 000	27 000	0	27 000	0	0	0	227 000	0	227 000
45206	733 411	0	733 411	104 519	0	104 519	90 598	0	90 598	747 332	0	747 332
45207	856 282	0	856 282	91 171	0	91 171	95 490	0	95 490	851 963	0	851 963
45208	91 943	0	91 943	0	0	0	6 410	0	6 410	85 533	0	85 533
45401	10 383	0	10 383	5 069	0	5 069	4 231	0	4 231	11 221	0	11 221
45404	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45406	10 000	0	10 000	1 610	0	1 610	1 667	0	1 667	9 943	0	9 943
45407	166 831	0	166 831	3 800	0	3 800	29 938	0	29 938	140 693	0	140 693
45408	79 097	0	79 097	1 600	0	1 600	3 303	0	3 303	77 394	0	77 394
45505	65	0	65	0	0	0	15	0	15	50	0	50
45506	128 890	1 384	130 274	12 601	142	12 743	7 205	91	7 296	134 286	1 435	135 721
45507	390 236	360	390 596	47 440	37	47 477	8 632	30	8 662	429 044	367	429 411
45509	223	0	223	671	0	671	560	0	560	334	0	334
45811	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
45812	41 276	0	41 276	865	0	865	4 520	0	4 520	37 621	0	37 621
45814	2 318	0	2 318	31	0	31	203	0	203	2 146	0	2 146
45815	6 925	0	6 925	740	0	740	556	0	556	7 109	0	7 109
45912	1 582	0	1 582	363	0	363	903	0	903	1 042	0	1 042
45914	9	0	9	131	0	131	41	0	41	99	0	99
45915	274	0	274	543	0	543	523	0	523	294	0	294
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	4 971	0	4 971	106 410	3 064	109 474	106 347	3 064	109 411	5 034	0	5 034
47408	155 720	0	155 720	105 510	150 375	255 885	261 230	150 375	411 605	0	0	0
47423	1 932	1 693	3 625	38 282	2 560	40 842	38 281	2 128	40 409	1 933	2 125	4 058
47427	19 150	13	19 163	30 125	20	30 145	30 047	21	30 068	19 228	12	19 240
50205	257 855	0	257 855	1 387	0	1 387	32	0	32	259 210	0	259 210
50706	292 218	0	292 218	155 720	0	155 720	0	0	0	447 938	0	447 938
52503	7 461	0	7 461	0	0	0	449	0	449	7 012	0	7 012
60102	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200
60202	0	0	0	50 010	0	50 010	0	0	0	50 010	0	50 010
60302	4 503	0	4 503	229	0	229	241	0	241	4 491	0	4 491
60306	23	0	23	5 352	0	5 352	5 367	0	5 367	8	0	8
60308	162	0	162	684	0	684	616	0	616	230	0	230
60310	35	0	35	644	0	644	653	0	653	26	0	26
60312	12 073	0	12 073	8 995	0	8 995	10 114	0	10 114	10 954	0	10 954
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 169	0	3 169	54	0	54	106	0	106	3 117	0	3 117
60401	133 223	0	133 223	235	0	235	235	0	235	133 223	0	133 223
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	192	0	192	75	0	75	46	0	46	221	0	221
61008	932	0	932	247	0	247	283	0	283	896	0	896
61009	808	0	808	197	0	197	263	0	263	742	0	742
61011	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
61403	15 956	0	15 956	409	0	409	1 841	0	1 841	14 524	0	14 524
70606	878 975	0	878 975	77 928	0	77 928	268	0	268	956 635	0	956 635
70608	51 800	0	51 800	5 030	0	5 030	0	0	0	56 830	0	56 830
70611	2 044	0	2 044	214	0	214	0	0	0	2 258	0	2 258
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0	1 004 000	0	1 004 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	9 051	0	9 051	0	0	0	0	0	0	9 051	0	9 051
10801	59 801	0	59 801	0	0	0	0	0	0	59 801	0	59 801
30109	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	2 998	693	3 691	252 038	3 374	255 412	252 215	3 307	255 522	3 175	626	3 801
30301	100 382	6 920	107 302	14 322 180	54 503	14 376 683	14 516 072	53 823	14 569 895	294 274	6 240	300 514
30305	990 019	7 479	997 498	140 513	440	140 953	353 178	805	353 983	1 202 684	7 844	1 210 528
40602	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40701	175 575	0	175 575	75 221	0	75 221	73 374	0	73 374	173 728	0	173 728
40702	281 897	0	281 897	3 337 381	8 541	3 345 922	3 349 839	9 293	3 359 132	294 355	752	295 107
40703	6 007	0	6 007	37 180	0	37 180	39 148	0	39 148	7 975	0	7 975
40802	31 720	0	31 720	300 279	0	300 279	295 504	0	295 504	26 945	0	26 945
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40817	260 487	16 093	276 580	370 832	52 348	423 180	350 475	52 866	403 341	240 130	16 611	256 741
40820	1 597	21	1 618	791	33 977	34 768	1 664	33 978	35 642	2 470	22	2 492
40821	2	0	2	3 156	0	3 156	3 155	0	3 155	1	0	1
40905	17	0	17	3 759	0	3 759	3 759	0	3 759	17	0	17
40909	0	10	10	148	442	590	148	442	590	0	10	10
40910	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	57	0	57	23 018	0	23 018	23 045	0	23 045	84	0	84
40912	0	0	0	992	5 938	6 930	992	5 938	6 930	0	0	0
40913	0	0	0	708	5 803	6 511	708	5 803	6 511	0	0	0
42005	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42104	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42105	231 897	0	231 897	71 472	0	71 472	401	0	401	160 826	0	160 826
42106	187 587	0	187 587	300	0	300	150 002	0	150 002	337 289	0	337 289
42206	411 492	0	411 492	0	0	0	5 550	0	5 550	417 042	0	417 042
42301	22 642	1 672	24 314	83 296	987	84 283	83 299	1 056	84 355	22 645	1 741	24 386
42303	11 714	0	11 714	13 037	0	13 037	13 519	0	13 519	12 196	0	12 196
42304	4 969	0	4 969	2 767	0	2 767	12 290	0	12 290	14 492	0	14 492
42305	84 282	1 568	85 850	17 022	785	17 807	21 998	184	22 182	89 258	967	90 225
42306	447 879	3 129	451 008	47 836	282	48 118	12 065	310	12 375	412 108	3 157	415 265
42307	1 053 793	36	1 053 829	34 536	2	34 538	40 791	4	40 795	1 060 048	38	1 060 086
42601	268	90	358	30 709	4	30 713	30 599	7	30 606	158	93	251
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42607	70	341	411	70	18	88	0	32	32	0	355	355
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	25 375	0	25 375	3 531	0	3 531	15 805	0	15 805	37 649	0	37 649
45415	1 919	0	1 919	37	0	37	1 677	0	1 677	3 559	0	3 559
45515	11 483	0	11 483	3 140	0	3 140	10 092	0	10 092	18 435	0	18 435
45818	12 156	0	12 156	1 553	0	1 553	508	0	508	11 111	0	11 111
45918	116	0	116	109	0	109	164	0	164	171	0	171
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	209 404	46 354	255 758	209 404	46 354	255 758	0	0	0
47411	20 701	194	20 895	11 785	46	11 831	11 933	39	11 972	20 849	187	21 036
47416	535	0	535	19 357	0	19 357	19 288	0	19 288	466	0	466
47422	31	0	31	11 703	1 084	12 787	11 703	1 084	12 787	31	0	31
47425	1 928	0	1 928	1 112	0	1 112	349	0	349	1 165	0	1 165
47426	7 294	0	7 294	7 282	0	7 282	8 508	0	8 508	8 520	0	8 520
50220	1 699	0	1 699	9	0	9	216	0	216	1 906	0	1 906
50720	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
52301	21 500	0	21 500	171	0	171	1 641	0	1 641	22 970	0	22 970
52304	14 170	0	14 170	1 470	0	1 470	0	0	0	12 700	0	12 700
52305	31 024	0	31 024	171	0	171	0	0	0	30 853	0	30 853
52306	81 567	0	81 567	0	0	0	0	0	0	81 567	0	81 567
52307	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
52406	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
52501	1 477	0	1 477	119	0	119	527	0	527	1 885	0	1 885
60301	3 207	0	3 207	4 568	0	4 568	3 957	0	3 957	2 596	0	2 596
60305	4 850	0	4 850	12 009	0	12 009	12 123	0	12 123	4 964	0	4 964
60307	2	0	2	39	0	39	37	0	37	0	0	0
60309	14	0	14	40	0	40	50	0	50	24	0	24
60311	171	0	171	180	0	180	180	0	180	171	0	171
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	4 601	0	4 601	291	0	291	1 022	0	1 022	5 332	0	5 332
60324	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
60601	39 479	0	39 479	732	0	732	1 516	0	1 516	40 263	0	40 263
60903	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61304	94	0	94	25	0	25	16	0	16	85	0	85
70601	759 685	0	759 685	4	0	4	56 476	0	56 476	816 157	0	816 157
70603	50 635	0	50 635	0	0	0	5 020	0	5 020	55 655	0	55 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	39 706	0	39 706	0	0	0	385	0	385	39 321	0	39 321
90901	148 368	0	148 368	87 956	0	87 956	46 012	0	46 012	190 312	0	190 312
90902	346 356	0	346 356	38 852	0	38 852	6 462	0	6 462	378 746	0	378 746
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 699 482	793	10 700 275	639 208	82	639 290	242 202	44	242 246	11 096 488	831	11 097 319
91418	342 024	0	342 024	0	0	0	0	0	0	342 024	0	342 024
91501	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
91604	57 274	0	57 274	9 750	0	9 750	7 973	0	7 973	59 051	0	59 051
91704	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
91802	4 838	0	4 838	0	0	0	0	0	0	4 838	0	4 838
91803	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
99998	5 777 835	0	5 777 835	559 899	0	559 899	619 377	0	619 377	5 718 357	0	5 718 357
Пассив
91003	0	0	0	6 662	0	6 662	6 662	0	6 662	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	170 781	0	170 781	6 079	0	6 079	0	0	0	164 702	0	164 702
91312	5 139 131	0	5 139 131	327 518	0	327 518	242 657	0	242 657	5 054 270	0	5 054 270
91315	47 342	0	47 342	0	0	0	30 400	0	30 400	77 742	0	77 742
91316	8 918	0	8 918	8 121	0	8 121	3 500	0	3 500	4 297	0	4 297
91317	271 115	0	271 115	270 805	0	270 805	276 501	0	276 501	276 811	0	276 811
91507	140 548	0	140 548	16	0	16	3	0	3	140 535	0	140 535
99999	11 643 115	0	11 643 115	303 037	0	303 037	775 807	0	775 807	12 115 885	0	12 115 885
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 019	11 959	14 978	36 197	123 761	159 958	39 216	126 324	165 540	0	9 396	9 396
93801	72	0	72	906	0	906	978	0	978	0	0	0
Пассив
96001	12 060	2 990	15 050	125 182	39 649	164 831	122 500	36 659	159 159	9 378	0	9 378
96801	0	0	0	908	0	908	926	0	926	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	254 442,5200	0	0	12 929,2900	0	0	0,0000	0	0	267 371,8100
Пассив
98050	0	0	254 483,5200	0	0	2,0000	0	0	12 929,2900	0	0	267 410,8100

Страница была полезной?