Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 166	0	13 166	262	0	262	1 058	0	1 058	12 370	0	12 370
20202	70 340	96 372	166 712	2 461 590	378 941	2 840 531	2 475 828	405 466	2 881 294	56 102	69 847	125 949
20207	1 382	1 468	2 850	10 617	6 047	16 664	9 822	5 993	15 815	2 177	1 522	3 699
20208	44 983	0	44 983	217 460	0	217 460	211 491	0	211 491	50 952	0	50 952
20209	7 013	1 271	8 284	1 667 152	281 908	1 949 060	1 668 196	262 820	1 931 016	5 969	20 359	26 328
30102	117 926	0	117 926	5 485 626	0	5 485 626	5 405 543	0	5 405 543	198 009	0	198 009
30110	1 025 345	1 890 949	2 916 294	2 423 716	2 776 601	5 200 317	1 876 070	2 654 141	4 530 211	1 572 991	2 013 409	3 586 400
30114	0	23 897	23 897	0	131 955	131 955	0	108 835	108 835	0	47 017	47 017
30202	54 835	0	54 835	3 482	0	3 482	0	0	0	58 317	0	58 317
30204	13 848	0	13 848	7 020	0	7 020	0	0	0	20 868	0	20 868
30213	7 395	0	7 395	13 104	0	13 104	14 597	0	14 597	5 902	0	5 902
30233	1 769	0	1 769	586 331	7 081	593 412	587 691	7 081	594 772	409	0	409
30402	38 634	0	38 634	988 860	0	988 860	978 778	0	978 778	48 716	0	48 716
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30409	0	0	0	121 313	0	121 313	121 313	0	121 313	0	0	0
30602	1 826	10 270	12 096	0	1 059	1 059	1	3 585	3 586	1 825	7 744	9 569
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Пассив
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10603	1 405	0	1 405	60	0	60	319	0	319	1 664	0	1 664
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 345 482	0	1 345 482	0	0	0	0	0	0	1 345 482	0	1 345 482
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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40802	20 915	1 287	22 202	81 367	440	81 807	96 668	144	96 812	36 216	991	37 207
40807	945	21 461	22 406	228	1 191	1 419	464	2 213	2 677	1 181	22 483	23 664
40817	312 297	9 328	321 625	663 790	4 709	668 499	659 320	2 279	661 599	307 827	6 898	314 725
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40821	4 377	0	4 377	16 418	0	16 418	12 042	0	12 042	1	0	1
40905	0	0	0	4 296	0	4 296	4 296	0	4 296	0	0	0
40906	2 473	0	2 473	33 710	0	33 710	33 326	0	33 326	2 089	0	2 089
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42303	1 956	0	1 956	380	3	383	928	63	991	2 504	60	2 564
42304	109 477	1 701	111 178	6 415	820	7 235	1 549	650	2 199	104 611	1 531	106 142
42305	347 028	83 846	430 874	31 387	7 955	39 342	21 107	8 083	29 190	336 748	83 974	420 722
42306	3 816	33 560	37 376	3 344	5 423	8 767	4 620	6 505	11 125	5 092	34 642	39 734
42307	11 748	0	11 748	408	0	408	695	0	695	12 035	0	12 035
42507	337 425	351 747	689 172	0	19 517	19 517	0	36 270	36 270	337 425	368 500	705 925
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	59 795	59 795	0	3 318	3 318	0	6 166	6 166	0	62 643	62 643
45215	2 814 119	0	2 814 119	276 650	0	276 650	158 446	0	158 446	2 695 915	0	2 695 915
45415	16 000	0	16 000	9 000	0	9 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45515	357 149	0	357 149	16 918	0	16 918	36 892	0	36 892	377 123	0	377 123
45818	51 265	0	51 265	150	0	150	8 806	0	8 806	59 921	0	59 921
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47108	134	0	134	0	0	0	8 576	0	8 576	8 710	0	8 710
47403	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
47407	0	0	0	311 269	2 594 550	2 905 819	311 893	2 594 550	2 906 443	624	0	624
47411	4 122	550	4 672	1 329	50	1 379	1 641	439	2 080	4 434	939	5 373
47416	603	0	603	13 772	0	13 772	13 247	0	13 247	78	0	78
47422	10 274	203	10 477	93 819	3 285	97 104	93 822	3 175	96 997	10 277	93	10 370
47425	492 214	0	492 214	99 265	0	99 265	135 480	0	135 480	528 429	0	528 429
47426	1 818	19 104	20 922	0	1 361	1 361	1 759	3 663	5 422	3 577	21 406	24 983
47607	8 585	2 143	10 728	0	119	119	0	221	221	8 585	2 245	10 830
47804	35 422	0	35 422	13	0	13	0	0	0	35 409	0	35 409
50120	9	0	9	182	0	182	1 288	0	1 288	1 115	0	1 115
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	82 343	0	82 343	16 259	0	16 259	1 840	0	1 840	67 924	0	67 924
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	13 166	0	13 166	1 058	0	1 058	262	0	262	12 370	0	12 370
51510	3 759	0	3 759	80	0	80	0	0	0	3 679	0	3 679
52301	62 644	0	62 644	34 511	0	34 511	49 534	0	49 534	77 667	0	77 667
52302	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	659	0	659	659	0	659
52305	1 010 501	0	1 010 501	390 596	0	390 596	436 545	0	436 545	1 056 450	0	1 056 450
52406	7 929	0	7 929	572	0	572	607	0	607	7 964	0	7 964
52501	4 781	0	4 781	2 489	0	2 489	2 978	0	2 978	5 270	0	5 270
60301	706	0	706	3 105	0	3 105	3 185	0	3 185	786	0	786
60305	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	9	0	9	316	0	316	315	0	315	8	0	8
60311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	48	0	48	16	0	16	2	0	2	34	0	34
60324	2 649	0	2 649	102	0	102	112	0	112	2 659	0	2 659
60601	50 160	0	50 160	1	0	1	244	0	244	50 403	0	50 403
70601	5 647 788	0	5 647 788	223	0	223	533 561	0	533 561	6 181 126	0	6 181 126
70602	6 506	0	6 506	584	0	584	16 045	0	16 045	21 967	0	21 967
70603	1 514 710	0	1 514 710	0	0	0	424 605	0	424 605	1 939 315	0	1 939 315
70605	77 121	0	77 121	0	0	0	73	0	73	77 194	0	77 194
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	238	0	238	93	0	93	69	0	69	262	0	262
80601	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
80801	55	0	55	26	0	26	47	0	47	34	0	34
80901	274	0	274	32	0	32	10	0	10	296	0	296
81001	2 580	0	2 580	0	0	0	1	0	1	2 579	0	2 579
Пассив
85101	2 895	0	2 895	0	0	0	1	0	1	2 896	0	2 896
85401	252	0	252	12	0	12	35	0	35	275	0	275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	85	8 445	8 530	898	4 012	4 910	399	467	866	584	11 990	12 574
90901	413	0	413	149 133	0	149 133	142 458	0	142 458	7 088	0	7 088
90902	1 077 411	48 863	1 126 274	38 383	5 039	43 422	30 171	2 711	32 882	1 085 623	51 191	1 136 814
90907	206 869	0	206 869	18 846	0	18 846	106 408	0	106 408	119 307	0	119 307
91202	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91203	11	0	11	19	0	19	19	0	19	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	349	349	0	8	8	0	12	12	0	345	345
91414	8 589 511	426 087	9 015 598	218 134	218 433	436 567	510 705	239 834	750 539	8 296 940	404 686	8 701 626
91418	113 102	0	113 102	0	0	0	113	0	113	112 989	0	112 989
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	174 767	56 391	231 158	57 810	8 954	66 764	55 433	5 105	60 538	177 144	60 240	237 384
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	46 736	0	46 736	0	0	0	0	0	0	46 736	0	46 736
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 572 531	0	13 572 531	754 225	0	754 225	1 068 538	0	1 068 538	13 258 218	0	13 258 218
Пассив
91003	0	0	0	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482	0	0	0
91004	0	0	0	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0
91311	334 927	0	334 927	12 226	0	12 226	14 813	0	14 813	337 514	0	337 514
91312	11 427 978	404 860	11 832 838	701 232	23 166	724 398	270 628	41 685	312 313	10 997 374	423 379	11 420 753
91314	2 928	0	2 928	4 269	0	4 269	69 365	0	69 365	68 024	0	68 024
91315	103 621	8 429	112 050	0	467	467	6 796	3 883	10 679	110 417	11 845	122 262
91316	471 840	0	471 840	110 417	0	110 417	27 000	0	27 000	388 423	0	388 423
91317	785 957	17 336	803 293	201 345	5 018	206 363	308 899	758	309 657	893 511	13 076	906 587
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
99999	10 758 221	0	10 758 221	1 093 426	0	1 093 426	719 260	0	719 260	10 384 055	0	10 384 055
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	188 355	188 355	544 721	201 215	745 936	450 596	389 570	840 166	94 125	0	94 125
93201	0	0	0	0	226 556	226 556	0	226 556	226 556	0	0	0
93301	0	0	0	0	81 974	81 974	0	81 974	81 974	0	0	0
93302	0	0	0	0	82 826	82 826	0	82 826	82 826	0	0	0
93801	1 787	0	1 787	12 425	0	12 425	14 212	0	14 212	0	0	0
95005	0	744	744	0	5 826	5 826	0	6 570	6 570	0	0	0
Пассив
96001	189 976	0	189 976	299 652	771 387	1 071 039	109 676	865 352	975 028	0	93 965	93 965
96301	0	0	0	0	81 974	81 974	0	81 974	81 974	0	0	0
96302	0	0	0	0	82 826	82 826	0	82 826	82 826	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 720	3 720	0	3 720	3 720	0	0	0
96309	0	744	744	0	6 426	6 426	0	5 682	5 682	0	0	0
96801	166	0	166	12 825	0	12 825	12 819	0	12 819	160	0	160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	374 392 735,0000	0	0	66 693 887,0000	0	0	46 466 139,0000	0	0	394 620 483,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	169 227 218,0000	0	0	46 002 083,0000	0	0	65 707 173,0000	0	0	188 932 308,0000
98050	0	0	201 938 732,0000	0	0	456 558,0000	0	0	980 592,0000	0	0	202 462 766,0000
98055	0	0	765 046,0000	0	0	7 443,0000	0	0	6 080,0000	0	0	763 683,0000
98070	0	0	2 461 795,0000	0	0	59,0000	0	0	49,0000	0	0	2 461 785,0000

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