Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 767	24 630	55 397	804 181	199 368	1 003 549	807 626	202 083	1 009 709	27 322	21 915	49 237
20207	367	184	551	24 425	153	24 578	24 485	115	24 600	307	222	529
20208	1 476	0	1 476	11 305	0	11 305	9 955	0	9 955	2 826	0	2 826
20209	0	0	0	289 292	12 853	302 145	289 292	12 853	302 145	0	0	0
30102	606 357	0	606 357	2 616 995	0	2 616 995	2 727 485	0	2 727 485	495 867	0	495 867
30110	6 584	121 188	127 772	16 474	294 964	311 438	17 274	302 662	319 936	5 784	113 490	119 274
30202	20 673	0	20 673	48	0	48	0	0	0	20 721	0	20 721
30204	2 703	0	2 703	1 245	0	1 245	0	0	0	3 948	0	3 948
30213	1 321	1 545	2 866	7 539	7 548	15 087	7 466	7 771	15 237	1 394	1 322	2 716
30221	0	0	0	6 604	0	6 604	6 604	0	6 604	0	0	0
30233	143	0	143	23 630	422	24 052	23 683	422	24 105	90	0	90
30302	302 092	67 494	369 586	122 706	6 861	129 567	8 970	3 899	12 869	415 828	70 456	486 284
31904	100 000	0	100 000	320 000	0	320 000	100 000	0	100 000	320 000	0	320 000
31905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	11 322	0	11 322	37 570	0	37 570	36 420	0	36 420	12 472	0	12 472
45203	0	0	0	62 000	0	62 000	52 000	0	52 000	10 000	0	10 000
45204	24 200	0	24 200	1 500	0	1 500	15 089	0	15 089	10 611	0	10 611
45205	19 000	0	19 000	25 000	0	25 000	17 000	0	17 000	27 000	0	27 000
45206	879 504	85 503	965 007	69 435	9 325	78 760	68 275	21 755	90 030	880 664	73 073	953 737
45207	192 598	0	192 598	10 286	0	10 286	6 933	0	6 933	195 951	0	195 951
45401	369	0	369	2 244	0	2 244	2 014	0	2 014	599	0	599
45405	9 000	0	9 000	425	0	425	0	0	0	9 425	0	9 425
45406	14 835	0	14 835	300	0	300	485	0	485	14 650	0	14 650
45407	11 012	0	11 012	3 000	0	3 000	634	0	634	13 378	0	13 378
45408	12 497	0	12 497	453	0	453	120	0	120	12 830	0	12 830
45504	670	0	670	0	0	0	5	0	5	665	0	665
45505	7 950	3 008	10 958	977	310	1 287	1 020	167	1 187	7 907	3 151	11 058
45506	42 258	0	42 258	570	0	570	1 482	0	1 482	41 346	0	41 346
45507	79 462	0	79 462	2 880	0	2 880	4 036	0	4 036	78 306	0	78 306
45509	6 541	0	6 541	4 908	0	4 908	4 137	0	4 137	7 312	0	7 312
45812	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
45815	490	0	490	136	0	136	143	0	143	483	0	483
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	80	0	80	68	0	68	67	0	67	81	0	81
47408	17 168	0	17 168	93 573	0	93 573	110 741	0	110 741	0	0	0
47423	144	0	144	3 602	220	3 822	3 530	198	3 728	216	22	238
47427	3 326	92	3 418	12 869	491	13 360	13 012	507	13 519	3 183	76	3 259
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60302	3 379	0	3 379	309	0	309	917	0	917	2 771	0	2 771
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	70	0	70	189	0	189	211	0	211	48	0	48
60312	1 341	0	1 341	5 467	0	5 467	1 987	0	1 987	4 821	0	4 821
60314	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
60401	152 604	0	152 604	0	0	0	14	0	14	152 590	0	152 590
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	36	0	36	20	0	20	48	0	48	8	0	8
61008	350	0	350	317	0	317	354	0	354	313	0	313
61009	113	0	113	250	0	250	255	0	255	108	0	108
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	372	0	372	109	0	109	0	0	0	481	0	481
70606	486 214	0	486 214	41 735	0	41 735	115	0	115	527 834	0	527 834
70608	251 188	0	251 188	36 192	0	36 192	0	0	0	287 380	0	287 380
70611	13 547	0	13 547	806	0	806	0	0	0	14 353	0	14 353
Пассив
10207	143 820	0	143 820	11	0	11	11	0	11	143 820	0	143 820
10601	97 822	0	97 822	0	0	0	0	0	0	97 822	0	97 822
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	138 480	0	138 480	0	0	0	0	0	0	138 480	0	138 480
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	22	0	22	13 405	2 114	15 519	13 414	2 114	15 528	31	0	31
30301	302 092	67 494	369 586	8 970	3 899	12 869	122 706	6 861	129 567	415 828	70 456	486 284
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40701	6 536	0	6 536	13 404	0	13 404	16 170	0	16 170	9 302	0	9 302
40702	346 824	102 097	448 921	3 265 739	478 725	3 744 464	3 313 970	453 844	3 767 814	395 055	77 216	472 271
40703	9 994	0	9 994	11 204	0	11 204	7 419	0	7 419	6 209	0	6 209
40802	55 025	208	55 233	281 849	224	282 073	290 110	221	290 331	63 286	205	63 491
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	91 252	5 114	96 366	205 757	1 130	206 887	205 760	1 167	206 927	91 255	5 151	96 406
40820	478	68	546	108	39	147	6	163	169	376	192	568
40821	1 973	0	1 973	23 330	0	23 330	25 050	0	25 050	3 693	0	3 693
40901	0	0	0	0	190	190	0	6 781	6 781	0	6 591	6 591
40905	0	0	0	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185	0	0	0
40909	0	0	0	869	4 674	5 543	869	4 674	5 543	0	0	0
40910	0	0	0	368	1 050	1 418	368	1 050	1 418	0	0	0
40911	443	0	443	32 570	0	32 570	32 691	0	32 691	564	0	564
40912	0	0	0	1 385	2 365	3 750	1 385	2 365	3 750	0	0	0
40913	0	0	0	863	3 237	4 100	863	3 237	4 100	0	0	0
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42301	53	888	941	22	1 457	1 479	22	3 292	3 314	53	2 723	2 776
42302	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
42303	1 448	0	1 448	1 606	0	1 606	1 879	0	1 879	1 721	0	1 721
42304	38 195	66	38 261	11 271	13	11 284	11 818	4	11 822	38 742	57	38 799
42305	147 799	15 027	162 826	18 625	2 661	21 286	22 292	1 974	24 266	151 466	14 340	165 806
42306	844 432	81 368	925 800	228 666	24 509	253 175	201 922	6 936	208 858	817 688	63 795	881 483
42307	148 858	26 645	175 503	12 527	2 207	14 734	14 221	22 928	37 149	150 552	47 366	197 918
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	4	98	102	0	6	6	0	11	11	4	103	107
42606	409	261	670	0	14	14	0	27	27	409	274	683
42607	415	937	1 352	1	52	53	2	96	98	416	981	1 397
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	107 331	0	107 331	18 363	0	18 363	18 314	0	18 314	107 282	0	107 282
45415	1 599	0	1 599	51	0	51	44	0	44	1 592	0	1 592
45515	1 580	0	1 580	83	0	83	102	0	102	1 599	0	1 599
45818	6 709	0	6 709	14	0	14	59	0	59	6 754	0	6 754
45918	235	0	235	1	0	1	40	0	40	274	0	274
47405	0	0	0	187 374	0	187 374	187 374	0	187 374	0	0	0
47407	0	0	0	86 855	0	86 855	86 855	0	86 855	0	0	0
47411	5 160	226	5 386	2 680	173	2 853	3 676	64	3 740	6 156	117	6 273
47416	993	0	993	3 016	0	3 016	2 220	0	2 220	197	0	197
47422	155	46	201	52 301	11 182	63 483	52 188	11 145	63 333	42	9	51
47425	2 251	0	2 251	4 472	0	4 472	4 901	0	4 901	2 680	0	2 680
47426	211	0	211	74	0	74	98	0	98	235	0	235
51410	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 767	0	1 767	2 926	0	2 926	2 848	0	2 848	1 689	0	1 689
60305	2 764	0	2 764	5 326	0	5 326	5 639	0	5 639	3 077	0	3 077
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	61	0	61	67	0	67	150	0	150	144	0	144
60311	227	0	227	230	0	230	226	0	226	223	0	223
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	33	0	33	42	0	42	27	0	27	18	0	18
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	30 663	0	30 663	15	0	15	318	0	318	30 966	0	30 966
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	549 521	0	549 521	363	0	363	51 510	0	51 510	600 668	0	600 668
70603	251 283	0	251 283	0	0	0	36 069	0	36 069	287 352	0	287 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	682 742	0	682 742	2 384	0	2 384	22 218	0	22 218	662 908	0	662 908
90902	889 944	0	889 944	73 353	0	73 353	7 630	0	7 630	955 667	0	955 667
91202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	522 230	6 817	529 047	30 743	703	31 446	50 966	378	51 344	502 007	7 142	509 149
91604	2 408	0	2 408	82	0	82	19	0	19	2 471	0	2 471
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 236 480	0	1 236 480	187 492	0	187 492	221 484	0	221 484	1 202 488	0	1 202 488
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91004	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91311	87 349	0	87 349	18 516	0	18 516	8 350	0	8 350	77 183	0	77 183
91312	1 065 542	0	1 065 542	102 175	0	102 175	78 376	0	78 376	1 041 743	0	1 041 743
91315	30 083	0	30 083	110	0	110	0	0	0	29 973	0	29 973
91316	3 235	0	3 235	28 773	3 152	31 925	30 500	4 405	34 905	4 962	1 253	6 215
91317	47 519	0	47 519	67 426	0	67 426	64 368	0	64 368	44 461	0	44 461
91507	2 752	0	2 752	39	0	39	200	0	200	2 913	0	2 913
99999	2 117 788	0	2 117 788	59 617	0	59 617	85 671	0	85 671	2 143 842	0	2 143 842
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 814	3 085	6 899	3 814	3 085	6 899	0	0	0
93801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 054	3 822	6 876	3 054	3 822	6 876	0	0	0
96801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?