Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 701	0	4 701	44	0	44	60	0	60	4 685	0	4 685
20202	92 763	116 946	209 709	367 496	424 140	791 636	342 395	400 501	742 896	117 864	140 585	258 449
20208	3 991	0	3 991	6 115	0	6 115	8 174	0	8 174	1 932	0	1 932
20209	0	0	0	118 037	40 169	158 206	118 037	40 169	158 206	0	0	0
30102	50 996	0	50 996	2 031 370	0	2 031 370	2 037 909	0	2 037 909	44 457	0	44 457
30110	2 810	6 573	9 383	12 652	5 012	17 664	12 819	4 828	17 647	2 643	6 757	9 400
30114	0	11 399	11 399	0	87 199	87 199	0	77 788	77 788	0	20 810	20 810
30202	34 742	0	34 742	1 720	0	1 720	0	0	0	36 462	0	36 462
30204	71 488	0	71 488	1 338	0	1 338	0	0	0	72 826	0	72 826
30221	0	0	0	96 618	622	97 240	96 618	622	97 240	0	0	0
30233	207	0	207	4 563	1 881	6 444	4 640	1 881	6 521	130	0	130
30302	2 123	29 213	31 336	108 403	5 900	114 303	109 395	2 162	111 557	1 131	32 951	34 082
30306	112 806	0	112 806	74 181	0	74 181	74 835	0	74 835	112 152	0	112 152
30602	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	1 405	1 405	0	146	146	0	78	78	0	1 473	1 473
45106	81 253	0	81 253	2 000	0	2 000	8 303	0	8 303	74 950	0	74 950
45107	10 433	0	10 433	0	0	0	858	0	858	9 575	0	9 575
45201	27 316	0	27 316	35 946	0	35 946	34 475	0	34 475	28 787	0	28 787
45204	685	0	685	2 622	0	2 622	1 685	0	1 685	1 622	0	1 622
45205	51 708	0	51 708	0	0	0	0	0	0	51 708	0	51 708
45206	304 609	267 071	571 680	239 262	19 196	258 458	48 219	12 750	60 969	495 652	273 517	769 169
45207	586 331	122 473	708 804	41 550	10 097	51 647	117 968	6 168	124 136	509 913	126 402	636 315
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
45306	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	787	0	787	1 645	0	1 645	1 304	0	1 304	1 128	0	1 128
45407	9 018	0	9 018	7 100	0	7 100	317	0	317	15 801	0	15 801
45408	2 438	0	2 438	100	0	100	2 438	0	2 438	100	0	100
45503	0	1 511	1 511	0	1 040	1 040	0	60	60	0	2 491	2 491
45504	2 051	0	2 051	0	0	0	1 026	0	1 026	1 025	0	1 025
45505	149 570	603 959	753 529	200	69 843	70 043	21 083	31 839	52 922	128 687	641 963	770 650
45506	176 217	583 103	759 320	25 055	36 013	61 068	6 710	33 087	39 797	194 562	586 029	780 591
45507	74 526	180 464	254 990	0	12 000	12 000	9 408	8 375	17 783	65 118	184 089	249 207
45811	6 008	0	6 008	859	0	859	0	0	0	6 867	0	6 867
45812	26 879	0	26 879	88 220	0	88 220	100 017	0	100 017	15 082	0	15 082
45815	264	4 160	4 424	303	974	1 277	29	231	260	538	4 903	5 441
45912	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
45915	87	279	366	79	30	109	15	16	31	151	293	444
47404	10	0	10	120	0	120	46	0	46	84	0	84
47408	0	0	0	922 931	936 518	1 859 449	922 931	936 518	1 859 449	0	0	0
47415	1 622	0	1 622	330	0	330	1 765	0	1 765	187	0	187
47423	1 000	0	1 000	9 365	28 209	37 574	9 601	28 209	37 810	764	0	764
47427	266	4 039	4 305	1 496	4 579	6 075	1 478	495	1 973	284	8 123	8 407
50706	13 379	0	13 379	70	0	70	100	0	100	13 349	0	13 349
50721	63	0	63	0	0	0	11	0	11	52	0	52
51404	29 687	0	29 687	168	0	168	0	0	0	29 855	0	29 855
52503	476	242	718	0	25	25	69	31	100	407	236	643
60302	24	0	24	68	0	68	76	0	76	16	0	16
60308	1	0	1	4 605	0	4 605	4 606	0	4 606	0	0	0
60310	152	0	152	859	0	859	937	0	937	74	0	74
60312	5 089	0	5 089	9 549	0	9 549	9 715	0	9 715	4 923	0	4 923
60314	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	80 274	0	80 274	0	0	0	2 542	0	2 542	77 732	0	77 732
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	231	0	231	483	0	483	399	0	399	315	0	315
60901	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	248	0	248	185	0	185	255	0	255	178	0	178
61009	392	0	392	775	0	775	1 006	0	1 006	161	0	161
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61011	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
61209	0	0	0	120 977	0	120 977	120 977	0	120 977	0	0	0
61210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	2 382	0	2 382	420	0	420	105	0	105	2 697	0	2 697
70606	821 753	0	821 753	50 916	0	50 916	323	0	323	872 346	0	872 346
70607	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70608	1 561 484	0	1 561 484	212 643	0	212 643	0	0	0	1 774 127	0	1 774 127
70610	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70611	6 730	0	6 730	906	0	906	0	0	0	7 636	0	7 636
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	63	0	63	11	0	11	0	0	0	52	0	52
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	187 758	0	187 758	0	0	0	0	0	0	187 758	0	187 758
30223	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
30301	2 123	29 213	31 336	109 395	2 162	111 557	108 403	5 900	114 303	1 131	32 951	34 082
30305	112 806	0	112 806	74 835	0	74 835	74 181	0	74 181	112 152	0	112 152
31302	20 000	0	20 000	375 000	0	375 000	390 000	0	390 000	35 000	0	35 000
31303	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	26 350	0	26 350	71 191	0	71 191	68 764	0	68 764	23 923	0	23 923
40602	20	0	20	3 083	0	3 083	3 485	0	3 485	422	0	422
40701	9 198	22	9 220	85 501	1	85 502	80 176	2	80 178	3 873	23	3 896
40702	134 008	741	134 749	1 481 518	34 378	1 515 896	1 483 046	40 231	1 523 277	135 536	6 594	142 130
40703	4 730	105	4 835	8 340	1 314	9 654	6 753	1 209	7 962	3 143	0	3 143
40802	8 050	0	8 050	73 332	0	73 332	72 169	0	72 169	6 887	0	6 887
40807	135	330	465	1	17	18	1	26	27	135	339	474
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	16 654	42 695	59 349	153 701	176 567	330 268	153 831	176 126	329 957	16 784	42 254	59 038
40820	2 117	608	2 725	1 823	1 876	3 699	1 831	1 897	3 728	2 125	629	2 754
40821	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
40905	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
40909	0	1	1	215	563	778	215	563	778	0	1	1
40910	0	0	0	25	8	33	25	8	33	0	0	0
40911	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
40912	0	0	0	316	393	709	316	393	709	0	0	0
40913	0	0	0	1 037	2 268	3 305	1 037	2 268	3 305	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
42104	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	300	0	300	29 800	0	29 800	29 500	0	29 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	52 182	0	52 182	0	0	0	0	0	0	52 182	0	52 182
42205	35 500	0	35 500	0	0	0	7 524	0	7 524	43 024	0	43 024
42206	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
42301	6 336	17 936	24 272	845	8 426	9 271	906	13 362	14 268	6 397	22 872	29 269
42303	15 020	1 216	16 236	9 288	923	10 211	13 913	773	14 686	19 645	1 066	20 711
42304	45 551	25 693	71 244	28 376	1 981	30 357	15 257	4 708	19 965	32 432	28 420	60 852
42305	176 135	59 481	235 616	27 516	9 500	37 016	26 412	9 319	35 731	175 031	59 300	234 331
42306	489 044	1 335 475	1 824 519	41 349	132 654	174 003	14 360	119 419	133 779	462 055	1 322 240	1 784 295
42307	118 325	256 379	374 704	5 110	14 449	19 559	116 243	106 410	222 653	229 458	348 340	577 798
42311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42601	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42604	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
42605	2 677	689	3 366	1 805	39	1 844	302	71	373	1 174	721	1 895
42606	583	15 441	16 024	0	2 012	2 012	0	888	888	583	14 317	14 900
42607	0	1 047	1 047	0	58	58	0	108	108	0	1 097	1 097
43704	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
43705	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	89 693	89 693	0	4 977	4 977	0	9 249	9 249	0	93 965	93 965
45215	95 322	0	95 322	10 192	0	10 192	1 400	0	1 400	86 530	0	86 530
45515	10 582	0	10 582	1 416	0	1 416	1 626	0	1 626	10 792	0	10 792
45818	17 295	0	17 295	4 062	0	4 062	4 750	0	4 750	17 983	0	17 983
45918	216	0	216	0	0	0	39	0	39	255	0	255
47403	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	915 910	941 660	1 857 570	915 910	941 660	1 857 570	0	0	0
47411	13 214	17 259	30 473	6 712	12 373	19 085	7 562	13 056	20 618	14 064	17 942	32 006
47416	65	0	65	962	93	1 055	3 582	93	3 675	2 685	0	2 685
47422	23	0	23	2 211	475	2 686	2 211	475	2 686	23	0	23
47425	1 247	0	1 247	142	0	142	116	0	116	1 221	0	1 221
47426	1 180	44	1 224	2 070	2	2 072	1 320	236	1 556	430	278	708
50720	4 701	0	4 701	59	0	59	43	0	43	4 685	0	4 685
52305	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
52306	0	2 827	2 827	0	157	157	0	292	292	0	2 962	2 962
60301	139	0	139	3 594	0	3 594	3 598	0	3 598	143	0	143
60305	269	0	269	6 387	0	6 387	6 470	0	6 470	352	0	352
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	255	0	255	25	0	25	118	0	118	348	0	348
60601	21 172	0	21 172	2 542	0	2 542	393	0	393	19 023	0	19 023
61304	155	0	155	0	0	0	35	0	35	190	0	190
70601	854 153	0	854 153	2	0	2	70 795	0	70 795	924 946	0	924 946
70603	1 556 939	0	1 556 939	0	0	0	212 789	0	212 789	1 769 728	0	1 769 728
70605	88	0	88	0	0	0	26	0	26	114	0	114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 485	0	50 485	187	0	187	5 105	0	5 105	45 567	0	45 567
90902	581 744	0	581 744	4 038	0	4 038	7 122	0	7 122	578 660	0	578 660
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	2 609	0	2 609	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 595 745	578 505	3 174 250	69 953	44 079	114 032	248 530	62 045	310 575	2 417 168	560 539	2 977 707
91501	10 998	0	10 998	0	0	0	0	0	0	10 998	0	10 998
91604	18 644	795	19 439	1 966	220	2 186	4 363	44	4 407	16 247	971	17 218
99998	2 124 273	0	2 124 273	345 706	0	345 706	559 897	0	559 897	1 910 082	0	1 910 082
Пассив
91003	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
91004	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
91211	461	0	461	0	0	0	8	0	8	469	0	469
91311	66 179	2 443	68 622	17 578	135	17 713	0	252	252	48 601	2 560	51 161
91312	1 665 563	40 811	1 706 374	237 927	2 265	240 192	116 164	4 208	120 372	1 543 800	42 754	1 586 554
91316	56 873	35 352	92 225	136 838	29 821	166 659	133 013	972	133 985	53 048	6 503	59 551
91317	97 196	9 866	107 062	106 972	8 312	115 284	46 464	576	47 040	36 688	2 130	38 818
91507	149 525	0	149 525	16 990	0	16 990	40 990	0	40 990	173 525	0	173 525
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 839 530	0	3 839 530	329 817	0	329 817	120 441	0	120 441	3 630 154	0	3 630 154
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 338	44 846	51 184	0	879 783	879 783	6 338	880 779	887 117	0	43 850	43 850
93801	361	0	361	6 011	0	6 011	6 311	0	6 311	61	0	61
Пассив
96001	45 188	6 357	51 545	874 769	6 357	881 126	873 492	0	873 492	43 911	0	43 911
96801	0	0	0	6 311	0	6 311	6 311	0	6 311	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	26 937 525,0000	0	0	74 993,0000	0	0	91 049,0000	0	0	26 921 469,0000
Пассив
98050	0	0	26 937 546,0000	0	0	91 055,0000	0	0	74 993,0000	0	0	26 921 484,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?