Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 956	3 539	87 495	592 452	11 651	604 103	590 106	12 105	602 211	86 302	3 085	89 387
20207	0	0	0	146 939	7 541	154 480	146 939	7 541	154 480	0	0	0
20208	9	0	9	134	0	134	135	0	135	8	0	8
20209	0	0	0	123 605	0	123 605	123 605	0	123 605	0	0	0
30102	100 109	0	100 109	2 099 742	0	2 099 742	2 132 858	0	2 132 858	66 993	0	66 993
30110	1 418	1 420	2 838	2 680	33 775	36 455	3 012	24 287	27 299	1 086	10 908	11 994
30114	0	624	624	0	10 484	10 484	0	8 236	8 236	0	2 872	2 872
30202	21 762	0	21 762	0	0	0	565	0	565	21 197	0	21 197
30204	122	0	122	0	0	0	6	0	6	116	0	116
30210	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	2 000	0	2 000
30213	600	133	733	18 199	2 382	20 581	17 557	2 106	19 663	1 242	409	1 651
30233	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
30302	3 236	1 389	4 625	129 983	7 797	137 780	121 599	7 189	128 788	11 620	1 997	13 617
30306	151 500	0	151 500	54 690	3 691	58 381	46 690	3 691	50 381	159 500	0	159 500
30402	66	0	66	1 790 519	0	1 790 519	1 790 585	0	1 790 585	0	0	0
31901	130 000	0	130 000	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	130 000	0	130 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	0	0	0	12 600	0	12 600	0	0	0	12 600	0	12 600
45201	67 417	0	67 417	61 654	0	61 654	77 676	0	77 676	51 395	0	51 395
45203	415	0	415	0	0	0	415	0	415	0	0	0
45204	95	0	95	1 854	0	1 854	95	0	95	1 854	0	1 854
45205	2 039	0	2 039	0	0	0	290	0	290	1 749	0	1 749
45206	153 214	0	153 214	18 626	0	18 626	19 893	0	19 893	151 947	0	151 947
45207	277 290	0	277 290	29 554	0	29 554	37 226	0	37 226	269 618	0	269 618
45208	203 183	0	203 183	4 780	0	4 780	16 510	0	16 510	191 453	0	191 453
45401	2 262	0	2 262	1 333	0	1 333	1 487	0	1 487	2 108	0	2 108
45406	19 112	0	19 112	1 312	0	1 312	5 305	0	5 305	15 119	0	15 119
45407	139 652	0	139 652	6 072	0	6 072	11 050	0	11 050	134 674	0	134 674
45408	41 724	0	41 724	1 232	0	1 232	496	0	496	42 460	0	42 460
45505	25 151	0	25 151	0	0	0	2 429	0	2 429	22 722	0	22 722
45506	120 436	0	120 436	6 331	0	6 331	10 631	0	10 631	116 136	0	116 136
45507	184 386	0	184 386	10 720	0	10 720	10 042	0	10 042	185 064	0	185 064
45812	53 970	0	53 970	0	0	0	22 941	0	22 941	31 029	0	31 029
45814	3 634	0	3 634	10	0	10	11	0	11	3 633	0	3 633
45815	5 719	0	5 719	219	0	219	114	0	114	5 824	0	5 824
45912	2 585	0	2 585	1 697	0	1 697	3 814	0	3 814	468	0	468
45914	320	0	320	77	0	77	5	0	5	392	0	392
45915	332	0	332	57	0	57	21	0	21	368	0	368
47404	528	30	558	20 043	25 674	45 717	20 015	24 712	44 727	556	992	1 548
47408	0	0	0	32 342	31 123	63 465	32 342	31 123	63 465	0	0	0
47423	20 294	343	20 637	102 908	4 873	107 781	61 345	4 945	66 290	61 857	271	62 128
47427	1 862	0	1 862	1 882	0	1 882	1 883	0	1 883	1 861	0	1 861
50106	4 332	0	4 332	26	0	26	0	0	0	4 358	0	4 358
50107	2 421	0	2 421	15	0	15	40	0	40	2 396	0	2 396
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	54 443	0	54 443	316	0	316	0	0	0	54 759	0	54 759
60302	118	0	118	143	0	143	187	0	187	74	0	74
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	3	0	3	134	0	134	137	0	137	0	0	0
60312	1 055	0	1 055	2 506	0	2 506	2 459	0	2 459	1 102	0	1 102
60323	9	0	9	12	0	12	10	0	10	11	0	11
60401	267 256	0	267 256	0	0	0	525	0	525	266 731	0	266 731
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	284	0	284	158	0	158	157	0	157	285	0	285
61009	153	0	153	70	0	70	69	0	69	154	0	154
61011	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
61209	0	0	0	55 554	0	55 554	55 554	0	55 554	0	0	0
61403	633	0	633	31	0	31	35	0	35	629	0	629
70606	368 495	0	368 495	131 708	0	131 708	50 150	0	50 150	450 053	0	450 053
70607	220	0	220	17	0	17	0	0	0	237	0	237
70608	14 053	0	14 053	2 712	0	2 712	285	0	285	16 480	0	16 480
70611	695	0	695	100	0	100	0	0	0	795	0	795
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 037	0	123 037	0	0	0	0	0	0	123 037	0	123 037
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 147	0	26 147	0	0	0	0	0	0	26 147	0	26 147
30222	0	437	437	0	2 576	2 576	0	2 139	2 139	0	0	0
30301	3 236	1 389	4 625	121 413	6 993	128 406	129 797	7 601	137 398	11 620	1 997	13 617
30305	151 500	0	151 500	46 690	3 691	50 381	54 690	3 691	58 381	159 500	0	159 500
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
40602	297	0	297	30 400	0	30 400	31 189	0	31 189	1 086	0	1 086
40603	1 423	0	1 423	3 153	0	3 153	3 410	0	3 410	1 680	0	1 680
40701	121	0	121	11	0	11	27	0	27	137	0	137
40702	318 545	4 071	322 616	1 708 949	61 842	1 770 791	1 730 200	74 245	1 804 445	339 796	16 474	356 270
40703	22 695	0	22 695	15 232	0	15 232	18 442	0	18 442	25 905	0	25 905
40802	155 811	89	155 900	633 266	3 307	636 573	623 400	3 653	627 053	145 945	435	146 380
40817	3	0	3	138	0	138	138	0	138	3	0	3
40821	413	0	413	6 807	0	6 807	6 405	0	6 405	11	0	11
40905	0	0	0	19 266	0	19 266	19 266	0	19 266	0	0	0
40909	0	21	21	2 266	2 025	4 291	2 266	2 004	4 270	0	0	0
40910	0	0	0	100	564	664	100	564	664	0	0	0
40911	128	0	128	40 485	0	40 485	40 401	0	40 401	44	0	44
40912	0	0	0	2 493	1 394	3 887	2 493	1 394	3 887	0	0	0
40913	0	0	0	533	584	1 117	533	584	1 117	0	0	0
42301	19 454	1 174	20 628	40 877	409	41 286	37 890	215	38 105	16 467	980	17 447
42303	455	0	455	116	0	116	42	0	42	381	0	381
42304	1 877	0	1 877	310	0	310	454	0	454	2 021	0	2 021
42305	20 799	135	20 934	7 076	5	7 081	6 546	5	6 551	20 269	135	20 404
42306	1 147 246	0	1 147 246	221 557	0	221 557	149 342	0	149 342	1 075 031	0	1 075 031
42307	485	0	485	0	0	0	1	0	1	486	0	486
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 659	0	5 659	1 875	0	1 875	3 659	0	3 659	7 443	0	7 443
45415	750	0	750	43	0	43	22	0	22	729	0	729
45515	6 136	0	6 136	1 091	0	1 091	1 254	0	1 254	6 299	0	6 299
45818	6 572	0	6 572	22 971	0	22 971	23 033	0	23 033	6 634	0	6 634
45918	167	0	167	3 344	0	3 344	3 397	0	3 397	220	0	220
47407	0	0	0	39 922	31 309	71 231	39 922	31 309	71 231	0	0	0
47411	200	14	214	6	6	12	18	2	20	212	10	222
47416	76	0	76	3 810	0	3 810	3 769	0	3 769	35	0	35
47422	48	48	96	29 859	4 943	34 802	29 811	4 959	34 770	0	64	64
47425	920	0	920	25 035	0	25 035	30 783	0	30 783	6 668	0	6 668
47426	54	0	54	0	0	0	68	0	68	122	0	122
50120	106	0	106	13	0	13	16	0	16	109	0	109
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	175	235	0	10	10	0	18	18	60	183	243
60301	408	0	408	3 324	0	3 324	3 338	0	3 338	422	0	422
60305	1 926	0	1 926	4 736	0	4 736	4 713	0	4 713	1 903	0	1 903
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	374	0	374	750	0	750	755	0	755	379	0	379
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
60601	46 915	0	46 915	276	0	276	467	0	467	47 106	0	47 106
61301	17	0	17	4	0	4	233	0	233	246	0	246
61304	53	0	53	9	0	9	10	0	10	54	0	54
70601	369 380	0	369 380	51 447	0	51 447	133 685	0	133 685	451 618	0	451 618
70602	115	0	115	0	0	0	13	0	13	128	0	128
70603	14 207	0	14 207	302	0	302	2 735	0	2 735	16 640	0	16 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23	174	197	0	19	19	0	10	10	23	183	206
90901	209 909	0	209 909	7 336	0	7 336	4 443	0	4 443	212 802	0	212 802
90902	252 995	14	253 009	10 482	1	10 483	11 211	0	11 211	252 266	15	252 281
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 365 163	0	1 365 163	48 463	0	48 463	118 921	0	118 921	1 294 705	0	1 294 705
91501	9 509	0	9 509	384	0	384	0	0	0	9 893	0	9 893
91604	7 143	0	7 143	599	0	599	3 212	0	3 212	4 530	0	4 530
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	8 498	0	8 498	0	0	0	23	0	23	8 475	0	8 475
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	1 878 449	0	1 878 449	369 618	0	369 618	333 271	0	333 271	1 914 796	0	1 914 796
Пассив
91311	18 500	91	18 591	17 700	5	17 705	18 755	9	18 764	19 555	95	19 650
91312	1 683 621	0	1 683 621	172 186	0	172 186	179 790	0	179 790	1 691 225	0	1 691 225
91315	37 438	91	37 529	5 576	5	5 581	0	9	9	31 862	95	31 957
91316	32 311	0	32 311	19 956	0	19 956	16 000	0	16 000	28 355	0	28 355
91317	104 031	0	104 031	117 843	0	117 843	155 055	0	155 055	141 243	0	141 243
91507	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99999	1 853 980	0	1 853 980	134 778	0	134 778	64 242	0	64 242	1 783 444	0	1 783 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 332 184,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 332 184,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 312 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 312 690,0000

Страница была полезной?