Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 601	4 094	94 695	130 155	6 982	137 137	131 354	4 040	135 394	89 402	7 036	96 438
20208	1 713	0	1 713	6 300	0	6 300	6 398	0	6 398	1 615	0	1 615
20209	0	0	0	69 102	0	69 102	69 102	0	69 102	0	0	0
30102	432 759	0	432 759	3 062 057	0	3 062 057	3 106 918	0	3 106 918	387 898	0	387 898
30110	306 642	7 897	314 539	16 609	7 573	24 182	15 293	11 525	26 818	307 958	3 945	311 903
30202	48 160	0	48 160	0	0	0	903	0	903	47 257	0	47 257
30204	319	0	319	3	0	3	0	0	0	322	0	322
30213	88	32	120	6	2	8	26	9	35	68	25	93
30233	9 610	0	9 610	16 509	0	16 509	19 289	0	19 289	6 830	0	6 830
30402	1 042	0	1 042	1	0	1	6	0	6	1 037	0	1 037
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	680 000	0	680 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45204	12 720	0	12 720	21 284	0	21 284	13 464	0	13 464	20 540	0	20 540
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	126 838	0	126 838	35 000	0	35 000	32 700	0	32 700	129 138	0	129 138
45207	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
45304	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
45505	1 008	0	1 008	0	0	0	152	0	152	856	0	856
45506	177 116	0	177 116	27 190	0	27 190	50 789	0	50 789	153 517	0	153 517
45507	34 815	0	34 815	0	0	0	212	0	212	34 603	0	34 603
45509	554	0	554	426	0	426	575	0	575	405	0	405
45708	0	0	0	309	0	309	109	0	109	200	0	200
45815	543	0	543	42	0	42	65	0	65	520	0	520
45915	52	0	52	100	0	100	106	0	106	46	0	46
47408	0	0	0	387 678	6 722	394 400	387 678	6 722	394 400	0	0	0
47423	3	0	3	95 422	0	95 422	85 212	0	85 212	10 213	0	10 213
47427	4 364	0	4 364	6 645	0	6 645	7 418	0	7 418	3 591	0	3 591
47802	96 186	0	96 186	232	0	232	4 474	0	4 474	91 944	0	91 944
50105	66 160	0	66 160	415	0	415	0	0	0	66 575	0	66 575
50106	55 177	0	55 177	343	0	343	0	0	0	55 520	0	55 520
60302	1 289	0	1 289	60	0	60	396	0	396	953	0	953
60306	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
60308	2 702	0	2 702	118	0	118	118	0	118	2 702	0	2 702
60310	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60312	3 676	0	3 676	2 120	0	2 120	2 198	0	2 198	3 598	0	3 598
60323	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	38 065	0	38 065	0	0	0	1	0	1	38 064	0	38 064
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	3	0	3	85	0	85	85	0	85	3	0	3
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61212	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
61403	118	0	118	33	0	33	11	0	11	140	0	140
70606	262 929	0	262 929	22 686	0	22 686	97	0	97	285 518	0	285 518
70607	730	0	730	367	0	367	41	0	41	1 056	0	1 056
70608	6 679	0	6 679	937	0	937	0	0	0	7 616	0	7 616
70611	3 843	0	3 843	789	0	789	0	0	0	4 632	0	4 632
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	12	0	12	177	0	177	166	0	166	1	0	1
30601	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
40701	17 313	0	17 313	51 816	0	51 816	40 204	0	40 204	5 701	0	5 701
40702	158 570	2	158 572	2 096 521	5 589	2 102 110	2 151 402	5 589	2 156 991	213 451	2	213 453
40703	25 191	0	25 191	412 437	0	412 437	417 052	0	417 052	29 806	0	29 806
40802	4 118	0	4 118	6 480	0	6 480	5 713	0	5 713	3 351	0	3 351
40807	30	0	30	0	0	0	267	0	267	297	0	297
40817	23 829	3 195	27 024	107 396	4 341	111 737	108 624	1 219	109 843	25 057	73	25 130
40820	764	0	764	1 249	0	1 249	1 087	0	1 087	602	0	602
40911	25	0	25	70	0	70	45	0	45	0	0	0
40913	0	0	0	12	8	20	12	8	20	0	0	0
41504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 900	0	11 900	0	0	0	2 000	0	2 000	13 900	0	13 900
42301	814	4	818	9 823	817	10 640	9 973	1 915	11 888	964	1 102	2 066
42304	685	30	715	651	31	682	0	1	1	34	0	34
42305	3 712	0	3 712	570	0	570	0	0	0	3 142	0	3 142
42306	916 243	7 372	923 615	33 964	2 077	36 041	10 677	357	11 034	892 956	5 652	898 608
42307	5 621	0	5 621	0	0	0	0	0	0	5 621	0	5 621
42309	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42606	2 490	0	2 490	480	0	480	0	0	0	2 010	0	2 010
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	12 541	0	12 541	7 462	0	7 462	1 544	0	1 544	6 623	0	6 623
45315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45515	8 361	0	8 361	5 366	0	5 366	5 180	0	5 180	8 175	0	8 175
45818	468	0	468	1	0	1	2	0	2	469	0	469
45918	13	0	13	1	0	1	4	0	4	16	0	16
47407	0	0	0	394 383	0	394 383	394 383	0	394 383	0	0	0
47411	79 923	279	80 202	9 531	103	9 634	8 658	43	8 701	79 050	219	79 269
47416	59	0	59	2 126	0	2 126	2 284	0	2 284	217	0	217
47422	1	0	1	5 526	0	5 526	5 526	0	5 526	1	0	1
47425	3 129	0	3 129	611	0	611	38	0	38	2 556	0	2 556
47426	534	0	534	266	0	266	557	0	557	825	0	825
47804	712	0	712	57	0	57	92	0	92	747	0	747
50120	756	0	756	40	0	40	366	0	366	1 082	0	1 082
60301	810	0	810	1 716	0	1 716	1 560	0	1 560	654	0	654
60305	1 352	0	1 352	3 443	0	3 443	3 406	0	3 406	1 315	0	1 315
60309	556	0	556	0	0	0	557	0	557	1 113	0	1 113
60311	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
60324	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60601	12 987	0	12 987	0	0	0	282	0	282	13 269	0	13 269
61304	28	0	28	11	0	11	21	0	21	38	0	38
70601	271 933	0	271 933	0	0	0	30 062	0	30 062	301 995	0	301 995
70603	6 655	0	6 655	0	0	0	1 094	0	1 094	7 749	0	7 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79	0	79	873	0	873	822	0	822	130	0	130
90902	65 685	0	65 685	11	0	11	189	0	189	65 507	0	65 507
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91414	376 158	0	376 158	49 556	0	49 556	65 798	0	65 798	359 916	0	359 916
91418	91 619	0	91 619	0	0	0	4 079	0	4 079	87 540	0	87 540
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 146	0	2 146	1 488	0	1 488	1 821	0	1 821	1 813	0	1 813
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	559	0	559	0	0	0	34	0	34	525	0	525
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	696 122	0	696 122	20 884	0	20 884	69 201	0	69 201	647 805	0	647 805
Пассив
91312	226 021	0	226 021	3 432	0	3 432	20 200	0	20 200	242 789	0	242 789
91315	448 316	0	448 316	65 035	0	65 035	0	0	0	383 281	0	383 281
91317	16 345	0	16 345	734	0	734	684	0	684	16 295	0	16 295
91507	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
99999	536 703	0	536 703	72 717	0	72 717	51 902	0	51 902	515 888	0	515 888
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 300,0000
Пассив
98050	0	0	117 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 300,0000

Страница была полезной?