Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 141	48 002	74 143	886 538	83 516	970 054	905 933	109 145	1 015 078	6 746	22 373	29 119
20207	0	0	0	343 686	80 662	424 348	343 686	80 662	424 348	0	0	0
20208	1 351	0	1 351	1 500	0	1 500	1 461	0	1 461	1 390	0	1 390
20209	13 627	2 999	16 626	1 103 577	175 054	1 278 631	1 099 811	175 616	1 275 427	17 393	2 437	19 830
30102	116 388	0	116 388	4 299 043	0	4 299 043	4 346 773	0	4 346 773	68 658	0	68 658
30110	698	395 133	395 831	1 222	953 347	954 569	1 103	940 998	942 101	817	407 482	408 299
30114	0	42 774	42 774	0	189 125	189 125	0	189 104	189 104	0	42 795	42 795
30202	11 186	0	11 186	1 023	0	1 023	0	0	0	12 209	0	12 209
30204	3 939	0	3 939	0	0	0	1 289	0	1 289	2 650	0	2 650
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	0	64	64	1 846	3 404	5 250	1 846	3 468	5 314	0	0	0
30402	551	0	551	1 800 147	0	1 800 147	1 800 105	0	1 800 105	593	0	593
31902	0	0	0	1 139 000	0	1 139 000	1 139 000	0	1 139 000	0	0	0
31903	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
32201	0	448	448	0	47	47	0	25	25	0	470	470
45201	6 064	0	6 064	38 605	0	38 605	38 396	0	38 396	6 273	0	6 273
45204	2 499	0	2 499	3 018	0	3 018	2 499	0	2 499	3 018	0	3 018
45205	4 097	0	4 097	2 500	0	2 500	897	0	897	5 700	0	5 700
45206	134 060	7 833	141 893	12 540	808	13 348	3 800	435	4 235	142 800	8 206	151 006
45207	141 000	66 459	207 459	1 550	2 435	3 985	2 200	2 592	4 792	140 350	66 302	206 652
45208	11 064	34 170	45 234	0	3 523	3 523	0	1 896	1 896	11 064	35 797	46 861
45503	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45504	20	0	20	50	0	50	20	0	20	50	0	50
45505	63 448	111 349	174 797	12 050	9 099	21 149	6 368	5 630	11 998	69 130	114 818	183 948
45506	82 492	22 423	104 915	6 450	2 312	8 762	2 374	1 244	3 618	86 568	23 491	110 059
45507	0	25 413	25 413	0	2 620	2 620	0	1 410	1 410	0	26 623	26 623
45509	349	451	800	535	608	1 143	445	425	870	439	634	1 073
45603	0	19 072	19 072	0	257	257	0	19 329	19 329	0	0	0
45604	0	32 635	32 635	0	748	748	0	1 162	1 162	0	32 221	32 221
45704	0	8 969	8 969	0	925	925	0	2 064	2 064	0	7 830	7 830
45815	4 014	0	4 014	379	44	423	362	44	406	4 031	0	4 031
45817	0	0	0	0	1 562	1 562	0	0	0	0	1 562	1 562
45915	146	0	146	28	9	37	52	9	61	122	0	122
47404	952	71 050	72 002	110 028 224	110 114 800	220 143 024	110 028 148	110 117 227	220 145 375	1 028	68 623	69 651
47408	0	0	0	109 406 911	109 499 943	218 906 854	109 406 911	109 499 943	218 906 854	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	1	40	41	14 839	8	14 847	14 838	5	14 843	2	43	45
47427	174	921	1 095	182	778	960	185	793	978	171	906	1 077
52503	0	0	0	680	0	680	32	0	32	648	0	648
60302	454	0	454	41	0	41	37	0	37	458	0	458
60306	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60308	56	0	56	2 656	0	2 656	2 481	0	2 481	231	0	231
60310	81	0	81	1 058	0	1 058	1 077	0	1 077	62	0	62
60312	13 365	0	13 365	2 770	0	2 770	4 200	0	4 200	11 935	0	11 935
60314	0	5	5	0	158	158	0	82	82	0	81	81
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	28 504	0	28 504	6	0	6	0	0	0	28 510	0	28 510
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	19	0	19	16	0	16	26	0	26	9	0	9
61008	322	0	322	482	0	482	517	0	517	287	0	287
61009	99	0	99	156	0	156	216	0	216	39	0	39
61403	973	0	973	15	0	15	93	0	93	895	0	895
70606	1 427 664	0	1 427 664	366 894	0	366 894	1	0	1	1 794 557	0	1 794 557
70608	526 006	0	526 006	51 846	0	51 846	0	0	0	577 852	0	577 852
70611	3 810	0	3 810	1 063	0	1 063	0	0	0	4 873	0	4 873
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	15	0	15	924	0	924	928	0	928	19	0	19
40702	759 118	21 746	780 864	5 600 707	221 918	5 822 625	5 536 481	234 287	5 770 768	694 892	34 115	729 007
40703	1 269	0	1 269	765	0	765	696	0	696	1 200	0	1 200
40802	20 711	0	20 711	39 493	961	40 454	39 722	961	40 683	20 940	0	20 940
40807	2	3	5	31	34 856	34 887	57	34 855	34 912	28	2	30
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	77 680	26 012	103 692	147 243	40 886	188 129	191 218	32 245	223 463	121 655	17 371	139 026
40820	43	3	46	0	97	97	0	95	95	43	1	44
40911	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
42104	81 400	0	81 400	70 000	0	70 000	0	0	0	11 400	0	11 400
42105	32 000	0	32 000	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
42106	1 351	0	1 351	68	0	68	0	0	0	1 283	0	1 283
42107	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42301	64	4 126	4 190	112 563	7 939	120 502	112 563	8 098	120 661	64	4 285	4 349
42304	0	32 182	32 182	0	1 786	1 786	0	3 319	3 319	0	33 715	33 715
42305	23 884	454	24 338	22 301	16	22 317	31 726	11	31 737	33 309	449	33 758
42306	20 502	35 962	56 464	1 000	1 811	2 811	135	3 138	3 273	19 637	37 289	56 926
42307	0	2 383	2 383	0	132	132	0	245	245	0	2 496	2 496
42309	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
42503	0	33 485	33 485	0	36 199	36 199	0	2 714	2 714	0	0	0
42504	0	0	0	0	290	290	0	35 542	35 542	0	35 252	35 252
42601	2	219	221	0	12	12	0	23	23	2	230	232
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	9 963	0	9 963	1 360	0	1 360	769	0	769	9 372	0	9 372
45515	2 641	0	2 641	411	0	411	311	0	311	2 541	0	2 541
45818	2 208	0	2 208	67	0	67	69	0	69	2 210	0	2 210
45918	56	0	56	8	0	8	3	0	3	51	0	51
47403	0	0	0	724 895	0	724 895	724 895	0	724 895	0	0	0
47407	0	0	0	109 313 595	109 662 072	218 975 667	109 313 595	109 662 072	218 975 667	0	0	0
47411	1 399	741	2 140	593	48	641	254	248	502	1 060	941	2 001
47416	0	0	0	2 273	0	2 273	2 440	0	2 440	167	0	167
47422	65	61	126	138	73	211	141	14	155	68	2	70
47425	785	0	785	897	0	897	607	0	607	495	0	495
47426	2 271	127	2 398	436	137	573	134	25	159	1 969	15	1 984
52305	0	0	0	0	0	0	12 680	0	12 680	12 680	0	12 680
60301	958	0	958	2 539	0	2 539	2 439	0	2 439	858	0	858
60305	2 591	0	2 591	4 600	0	4 600	4 606	0	4 606	2 597	0	2 597
60309	59	0	59	1	0	1	52	0	52	110	0	110
60311	58	0	58	71	0	71	66	0	66	53	0	53
60320	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60324	57	0	57	0	0	0	175	0	175	232	0	232
60601	11 368	0	11 368	0	0	0	251	0	251	11 619	0	11 619
61304	17	0	17	6	0	6	0	0	0	11	0	11
70601	1 447 620	0	1 447 620	1	0	1	348 701	0	348 701	1 796 320	0	1 796 320
70603	530 643	0	530 643	0	0	0	73 016	0	73 016	603 659	0	603 659
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 314	0	3 314	12 680	0	12 680	0	0	0	15 994	0	15 994
90901	94 750	0	94 750	4 235	0	4 235	4 238	0	4 238	94 747	0	94 747
90902	23 168	0	23 168	15	0	15	7	0	7	23 176	0	23 176
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	228 853	29 668	258 521	3 018	680	3 698	6 219	1 056	7 275	225 652	29 292	254 944
91604	1 226	0	1 226	250	0	250	59	0	59	1 417	0	1 417
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 157 456	0	1 157 456	160 801	0	160 801	74 036	0	74 036	1 244 221	0	1 244 221
Пассив
91311	3 314	0	3 314	0	0	0	12 000	0	12 000	15 314	0	15 314
91312	1 023 866	25 712	1 049 578	13 338	1 427	14 765	73 301	2 651	75 952	1 083 829	26 936	1 110 765
91315	64 218	9 211	73 429	0	328	328	13 998	212	14 210	78 216	9 095	87 311
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	26 541	365	26 906	58 335	609	58 944	58 214	426	58 640	26 420	182	26 602
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	383 685	0	383 685	11 540	0	11 540	20 840	0	20 840	392 985	0	392 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	957 169	233 291	1 190 460	95 170 123	83 438 526	178 608 649	94 779 032	83 008 520	177 787 552	1 348 260	663 297	2 011 557
93801	2 189	0	2 189	1 061 999	0	1 061 999	1 062 635	0	1 062 635	1 553	0	1 553
Пассив
96001	235 050	957 599	1 192 649	82 187 884	95 676 619	177 864 503	82 609 080	96 075 884	178 684 964	656 246	1 356 864	2 013 110
96801	0	0	0	1 031 223	0	1 031 223	1 031 223	0	1 031 223	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000
Пассив
98040	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140,0000

Страница была полезной?