Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 422	0	8 422	6 960	0	6 960	313	0	313	15 069	0	15 069
20202	63 801	28 379	92 180	912 431	23 660	936 091	899 507	25 028	924 535	76 725	27 011	103 736
20207	3 433	1 351	4 784	17 110	2 661	19 771	17 145	2 274	19 419	3 398	1 738	5 136
20209	5 985	0	5 985	247 969	168	248 137	250 454	168	250 622	3 500	0	3 500
30102	95 377	0	95 377	5 213 767	0	5 213 767	4 960 591	0	4 960 591	348 553	0	348 553
30110	9 670	7 173	16 843	5 454 861	22 997	5 477 858	5 351 860	17 238	5 369 098	112 671	12 932	125 603
30114	0	8 327	8 327	0	38 558	38 558	0	35 315	35 315	0	11 570	11 570
30202	79 785	0	79 785	40 187	0	40 187	0	0	0	119 972	0	119 972
30204	4 031	0	4 031	0	0	0	147	0	147	3 884	0	3 884
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30213	2 275	708	2 983	7 480	2 838	10 318	6 250	3 190	9 440	3 505	356	3 861
30221	0	0	0	52 903	6 243	59 146	52 903	6 243	59 146	0	0	0
30233	48	0	48	5 408	23	5 431	5 378	23	5 401	78	0	78
30302	1 513 444	1 290 170	2 803 614	811 833	147 534	959 367	105 971	82 448	188 419	2 219 306	1 355 256	3 574 562
30306	2 433 744	1 030 773	3 464 517	883 800	126 060	1 009 860	132 800	82 100	214 900	3 184 744	1 074 733	4 259 477
30402	0	0	0	94 103	0	94 103	94 103	0	94 103	0	0	0
30602	176	0	176	51 215 212	0	51 215 212	51 189 172	0	51 189 172	26 216	0	26 216
45201	1	0	1	239	0	239	118	0	118	122	0	122
45203	1 500	0	1 500	27 050	0	27 050	24 350	0	24 350	4 200	0	4 200
45204	720	0	720	782	0	782	1 502	0	1 502	0	0	0
45205	24 498	0	24 498	34 904	0	34 904	24 498	0	24 498	34 904	0	34 904
45206	1 348 954	4 215	1 353 169	78 000	6 034	84 034	382 610	369	382 979	1 044 344	9 880	1 054 224
45207	667 440	140 057	807 497	301 902	14 442	316 344	129 597	7 772	137 369	839 745	146 727	986 472
45208	219 435	214 725	434 160	0	22 142	22 142	795	13 160	13 955	218 640	223 707	442 347
45504	100	17 909	18 009	0	1 846	1 846	33	994	1 027	67	18 761	18 828
45505	357 903	14 979	372 882	2 830	1 545	4 375	256	832	1 088	360 477	15 692	376 169
45506	35 851	0	35 851	5 000	0	5 000	127	0	127	40 724	0	40 724
45507	18 765	0	18 765	0	0	0	210	0	210	18 555	0	18 555
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	745	0	745	5 255	0	5 255
45915	0	406	406	2 130	12	2 142	2 130	418	2 548	0	0	0
47002	0	0	0	82 467	0	82 467	82 467	0	82 467	0	0	0
47102	375 555	0	375 555	1 507 570	0	1 507 570	1 505 399	0	1 505 399	377 726	0	377 726
47404	53 453	13	53 466	16 989 883	16 945 065	33 934 948	16 979 588	16 944 771	33 924 359	63 748	307	64 055
47408	0	0	0	17 525 241	16 948 249	34 473 490	17 525 241	16 948 249	34 473 490	0	0	0
47423	357 999	1 048	359 047	295 509	4 519	300 028	635 164	4 196	639 360	18 344	1 371	19 715
47427	12 218	664	12 882	13 483	720	14 203	15 714	732	16 446	9 987	652	10 639
50104	84 633	0	84 633	20 118 575	0	20 118 575	20 124 480	0	20 124 480	78 728	0	78 728
50105	433 390	0	433 390	2 107 321	0	2 107 321	1 885 569	0	1 885 569	655 142	0	655 142
50106	398 564	0	398 564	2 069 345	0	2 069 345	1 958 514	0	1 958 514	509 395	0	509 395
50107	799 583	0	799 583	2 129 897	0	2 129 897	1 989 533	0	1 989 533	939 947	0	939 947
50118	4 965 097	0	4 965 097	25 837 311	0	25 837 311	26 360 730	0	26 360 730	4 441 678	0	4 441 678
50121	70 650	0	70 650	2	0	2	20 523	0	20 523	50 129	0	50 129
50205	0	0	0	51 046	0	51 046	51 046	0	51 046	0	0	0
50206	754 738	0	754 738	5 037 970	0	5 037 970	4 828 817	0	4 828 817	963 891	0	963 891
50207	743 051	0	743 051	5 468 015	0	5 468 015	5 270 334	0	5 270 334	940 732	0	940 732
50208	1 013 738	0	1 013 738	8 202 496	0	8 202 496	7 893 045	0	7 893 045	1 323 189	0	1 323 189
50211	0	498 243	498 243	0	56 450	56 450	0	27 647	27 647	0	527 046	527 046
50218	2 691 904	0	2 691 904	17 960 416	0	17 960 416	18 684 064	0	18 684 064	1 968 256	0	1 968 256
50221	411 511	0	411 511	6 027	0	6 027	44 103	0	44 103	373 435	0	373 435
50305	0	0	0	4 881 370	0	4 881 370	4 881 370	0	4 881 370	0	0	0
50306	0	0	0	1 070 956	0	1 070 956	1 067 806	0	1 067 806	3 150	0	3 150
50318	2 288 398	0	2 288 398	5 913 265	0	5 913 265	5 952 294	0	5 952 294	2 249 369	0	2 249 369
51405	0	0	0	320 082	0	320 082	320 082	0	320 082	0	0	0
51406	0	16 856	16 856	0	1 892	1 892	0	935	935	0	17 813	17 813
51407	74 454	0	74 454	769	0	769	0	0	0	75 223	0	75 223
51501	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60202	143 505	0	143 505	10 000	0	10 000	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	8 943	0	8 943	231	0	231	1 272	0	1 272	7 902	0	7 902
60306	25	0	25	4 735	0	4 735	4 743	0	4 743	17	0	17
60308	193	0	193	88	0	88	180	0	180	101	0	101
60310	419	0	419	737	0	737	696	0	696	460	0	460
60312	10 560	0	10 560	14 937	0	14 937	9 319	0	9 319	16 178	0	16 178
60314	0	8 443	8 443	0	1 624	1 624	0	482	482	0	9 585	9 585
60323	6 921	0	6 921	807	0	807	5 054	0	5 054	2 674	0	2 674
60401	40 143	0	40 143	200	0	200	558	0	558	39 785	0	39 785
60701	2 340	0	2 340	402	0	402	200	0	200	2 542	0	2 542
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	253	0	253	464	0	464	697	0	697	20	0	20
61009	518	0	518	225	0	225	743	0	743	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	101 102	0	101 102	101 102	0	101 102	0	0	0
61210	0	0	0	508 215	0	508 215	508 215	0	508 215	0	0	0
61403	651	0	651	267	0	267	0	0	0	918	0	918
70606	3 685 493	0	3 685 493	426 010	0	426 010	1 778	0	1 778	4 109 725	0	4 109 725
70607	139 012	0	139 012	69 237	0	69 237	10 837	0	10 837	197 412	0	197 412
70608	2 578 972	0	2 578 972	426 826	0	426 826	0	0	0	3 005 798	0	3 005 798
70611	89 699	0	89 699	16 718	0	16 718	0	0	0	106 417	0	106 417
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	411 511	0	411 511	44 103	0	44 103	6 027	0	6 027	373 435	0	373 435
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	6 767	0	6 767	98 910	0	98 910	100 595	0	100 595	8 452	0	8 452
30223	914	0	914	27 484	0	27 484	27 260	0	27 260	690	0	690
30232	0	0	0	1 929	2 709	4 638	1 929	2 709	4 638	0	0	0
30301	1 513 444	1 290 170	2 803 614	105 971	82 448	188 419	811 833	147 534	959 367	2 219 306	1 355 256	3 574 562
30305	2 433 744	1 030 773	3 464 517	132 801	82 100	214 901	883 801	126 060	1 009 861	3 184 744	1 074 733	4 259 477
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	63 000	0	63 000	950 000	0	950 000	1 246 000	0	1 246 000	359 000	0	359 000
31205	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	468 000	0	468 000	2 918 000	0	2 918 000
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31502	776 899	0	776 899	14 195 227	0	14 195 227	14 590 897	0	14 590 897	1 172 569	0	1 172 569
31503	2 700 849	0	2 700 849	14 209 383	0	14 209 383	13 614 076	0	13 614 076	2 105 542	0	2 105 542
31504	1 737 667	0	1 737 667	3 674 102	0	3 674 102	3 965 341	0	3 965 341	2 028 906	0	2 028 906
31505	0	0	0	0	0	0	203 683	0	203 683	203 683	0	203 683
40502	731	0	731	863	0	863	409	0	409	277	0	277
40602	1	0	1	376	0	376	376	0	376	1	0	1
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	139	0	139	1 765	0	1 765	1 965	0	1 965	339	0	339
40702	185 268	111	185 379	1 376 924	27 016	1 403 940	1 381 407	27 009	1 408 416	189 751	104	189 855
40703	461	17	478	582	1	583	255	2	257	134	18	152
40802	8 997	2	8 999	43 668	0	43 668	44 602	0	44 602	9 931	2	9 933
40817	11 597	10 088	21 685	75 991	1 542	77 533	77 294	2 020	79 314	12 900	10 566	23 466
40820	0	0	0	7 201	7 610	14 811	7 201	7 610	14 811	0	0	0
40905	5	0	5	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	5	0	5
40909	0	0	0	2 137	1 198	3 335	2 137	1 198	3 335	0	0	0
40910	0	0	0	209	28	237	209	28	237	0	0	0
40911	818	0	818	26 977	0	26 977	27 038	0	27 038	879	0	879
40912	0	0	0	4 388	2 736	7 124	4 388	2 736	7 124	0	0	0
40913	0	0	0	340	1 216	1 556	340	1 216	1 556	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	42 180	0	42 180	39 180	0	39 180
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42105	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	13 420	693	14 113	27 491	1 489	28 980	27 931	1 488	29 419	13 860	692	14 552
42303	144 038	4 047	148 085	72 747	1 998	74 745	56 310	2 983	59 293	127 601	5 032	132 633
42304	359 914	15 437	375 351	83 145	2 844	85 989	78 647	3 673	82 320	355 416	16 266	371 682
42305	2 250 432	137 796	2 388 228	460 572	18 035	478 607	276 664	12 661	289 325	2 066 524	132 422	2 198 946
42306	2 066 933	53 569	2 120 502	52 155	3 300	55 455	318 123	10 920	329 043	2 332 901	61 189	2 394 090
42309	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
42601	20	2	22	21	0	21	23	0	23	22	2	24
42603	50	10	60	0	0	0	0	0	0	50	10	60
42604	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
42605	873	15	888	201	1	202	26	2	28	698	16	714
42606	1 216	0	1 216	1	0	1	13	0	13	1 228	0	1 228
43702	3 570 134	0	3 570 134	13 401 082	0	13 401 082	12 063 049	0	12 063 049	2 232 101	0	2 232 101
45215	619 561	0	619 561	159 641	0	159 641	60 154	0	60 154	520 074	0	520 074
45515	91 960	0	91 960	5 463	0	5 463	5 617	0	5 617	92 114	0	92 114
45818	6 000	0	6 000	745	0	745	0	0	0	5 255	0	5 255
45918	8	0	8	541	0	541	533	0	533	0	0	0
47108	36 336	0	36 336	146 596	0	146 596	147 241	0	147 241	36 981	0	36 981
47405	0	0	0	13 541	0	13 541	13 541	0	13 541	0	0	0
47407	0	0	0	17 924 283	16 956 614	34 880 897	17 924 283	16 956 614	34 880 897	0	0	0
47411	149 172	5 180	154 352	32 823	1 087	33 910	32 904	1 185	34 089	149 253	5 278	154 531
47416	792	0	792	2 430	0	2 430	1 791	0	1 791	153	0	153
47422	148	0	148	7 553	3 229	10 782	7 553	3 229	10 782	148	0	148
47425	47 099	0	47 099	46 426	0	46 426	16 358	0	16 358	17 031	0	17 031
47426	16 895	0	16 895	38 564	0	38 564	58 199	0	58 199	36 530	0	36 530
47603	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50120	74 584	0	74 584	11 150	0	11 150	57 688	0	57 688	121 122	0	121 122
50219	4 982	0	4 982	0	0	0	288	0	288	5 270	0	5 270
50220	8 422	0	8 422	313	0	313	6 960	0	6 960	15 069	0	15 069
52301	0	0	0	344 447	0	344 447	344 447	0	344 447	0	0	0
52304	13 190	0	13 190	4 447	0	4 447	0	0	0	8 743	0	8 743
52305	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
60301	13 689	0	13 689	21 323	0	21 323	20 649	0	20 649	13 015	0	13 015
60305	7 240	0	7 240	15 071	0	15 071	14 164	0	14 164	6 333	0	6 333
60307	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60309	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60311	293	0	293	1 074	0	1 074	1 156	0	1 156	375	0	375
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	91	0	91	84	0	84	84	0	84	91	0	91
60324	15 572	0	15 572	5 503	0	5 503	2 469	0	2 469	12 538	0	12 538
60601	15 687	0	15 687	541	0	541	592	0	592	15 738	0	15 738
60903	713	0	713	0	0	0	42	0	42	755	0	755
70601	3 892 781	0	3 892 781	3	0	3	560 019	0	560 019	4 452 797	0	4 452 797
70602	30 757	0	30 757	8 972	0	8 972	314	0	314	22 099	0	22 099
70603	2 580 878	0	2 580 878	0	0	0	456 463	0	456 463	3 037 341	0	3 037 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 774	0	12 774	647	0	647	1 386	0	1 386	12 035	0	12 035
90902	37 837	0	37 837	1 697	0	1 697	3 349	0	3 349	36 185	0	36 185
91202	360 220	0	360 220	700 000	0	700 000	704 447	0	704 447	355 773	0	355 773
91203	4	0	4	700 000	0	700 000	700 001	0	700 001	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	3 123 006	0	3 123 006	2 445 986	0	2 445 986	1 532 406	0	1 532 406	4 036 586	0	4 036 586
91414	640 026	140 057	780 083	0	24 323	24 323	0	7 772	7 772	640 026	156 608	796 634
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	821	0	821	920	0	920	11	0	11	1 730	0	1 730
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 361 270	0	3 361 270	2 384 792	0	2 384 792	1 949 061	0	1 949 061	3 797 001	0	3 797 001
Пассив
91003	0	0	0	40 040	0	40 040	40 040	0	40 040	0	0	0
91311	360 211	0	360 211	4 447	0	4 447	0	0	0	355 764	0	355 764
91312	2 038 597	0	2 038 597	0	0	0	573 469	0	573 469	2 612 066	0	2 612 066
91314	405 055	0	405 055	1 706 795	0	1 706 795	1 704 992	0	1 704 992	403 252	0	403 252
91315	338 590	14 949	353 539	60 478	829	61 307	5 000	1 541	6 541	283 112	15 661	298 773
91316	68 782	5 216	73 998	103 685	5 499	109 184	35 000	283	35 283	97	0	97
91317	29 622	0	29 622	27 289	0	27 289	24 468	0	24 468	26 801	0	26 801
91507	99 691	0	99 691	0	0	0	0	0	0	99 691	0	99 691
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	4 332 476	0	4 332 476	2 249 071	0	2 249 071	3 173 272	0	3 173 272	5 256 677	0	5 256 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	774 464	84 766	859 230	12 271 191	1 519 712	13 790 903	12 249 964	1 520 787	13 770 751	795 691	83 691	879 382
93301	0	0	0	3 189 175	250 931	3 440 106	3 189 175	250 931	3 440 106	0	0	0
93302	0	0	0	3 189 175	250 963	3 440 138	3 189 175	250 963	3 440 138	0	0	0
93801	0	0	0	44 565	0	44 565	44 565	0	44 565	0	0	0
Пассив
96001	84 778	774 350	859 128	1 516 374	12 008 270	13 524 644	1 515 299	12 029 489	13 544 788	83 703	795 569	879 272
96201	0	0	0	319 715	0	319 715	319 715	0	319 715	0	0	0
96301	0	0	0	250 555	3 217 078	3 467 633	250 555	3 217 078	3 467 633	0	0	0
96302	0	0	0	250 555	3 220 856	3 471 411	250 555	3 220 856	3 471 411	0	0	0
96801	102	0	102	109 702	0	109 702	109 710	0	109 710	110	0	110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 750 976,0000	0	0	62 606 862,0000	0	0	61 177 577,0000	0	0	6 180 261,0000
Пассив
98050	0	0	1 356 504,0000	0	0	56 882 760,0000	0	0	57 445 517,0000	0	0	1 919 261,0000
98070	0	0	3 394 472,0000	0	0	3 689 860,0000	0	0	4 556 388,0000	0	0	4 261 000,0000

Страница была полезной?