Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	72 709	37 429	110 138	753 068	694 052	1 447 120	797 803	680 392	1 478 195	27 974	51 089	79 063
20208	48 341	0	48 341	239 967	0	239 967	235 244	0	235 244	53 064	0	53 064
20209	9 794	0	9 794	5 387 308	1 949 224	7 336 532	5 397 102	1 929 379	7 326 481	0	19 845	19 845
20302	0	44 298	44 298	0	5 452	5 452	0	3 824	3 824	0	45 926	45 926
20303	0	202	202	0	50	50	0	50	50	0	202	202
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20308	0	1 319	1 319	0	18	18	0	52	52	0	1 285	1 285
20311	0	9 073	9 073	0	1 110	1 110	0	984	984	0	9 199	9 199
20319	0	32	32	0	49	49	0	50	50	0	31	31
30102	549 007	0	549 007	23 128 285	0	23 128 285	22 780 892	0	22 780 892	896 400	0	896 400
30110	18 690	132 619	151 309	160 586	599 320	759 906	161 447	668 848	830 295	17 829	63 091	80 920
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60308	1 940	353	2 293	1 919	2	1 921	1 903	355	2 258	1 956	0	1 956
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60312	50 792	15	50 807	50 303	2	50 305	55 962	15	55 977	45 133	2	45 135
60314	85	1 697	1 782	0	191	191	0	92	92	85	1 796	1 881
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60323	5 315	386	5 701	143	41	184	273	22	295	5 185	405	5 590
60401	444 554	0	444 554	12 280	0	12 280	631	0	631	456 203	0	456 203
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61009	3 222	0	3 222	2 268	0	2 268	961	0	961	4 529	0	4 529
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60305	104	0	104	54 238	0	54 238	54 385	0	54 385	251	0	251
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	147	0	147	1 207	0	1 207	1 311	0	1 311	251	0	251
60311	34	0	34	1 048	0	1 048	1 261	0	1 261	247	0	247
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	55	0	55	236	0	236	247	0	247	66	0	66
60324	7 701	0	7 701	426	0	426	201	0	201	7 476	0	7 476
60405	125	0	125	1	0	1	0	0	0	124	0	124
60601	96 421	0	96 421	0	0	0	2 871	0	2 871	99 292	0	99 292
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	417	0	417	0	0	0	13	0	13	430	0	430
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	63	0	63	0	0	0	31	0	31	94	0	94
70601	6 338 005	0	6 338 005	403	0	403	667 726	0	667 726	7 005 328	0	7 005 328
70602	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
70603	6 150 358	0	6 150 358	0	0	0	1 048 977	0	1 048 977	7 199 335	0	7 199 335
70604	59 795	0	59 795	0	0	0	6 615	0	6 615	66 410	0	66 410
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 488	0	1 488	36	0	36	28	0	28	1 496	0	1 496
80601	2 817	0	2 817	43 000	0	43 000	43 001	0	43 001	2 816	0	2 816
80801	101	0	101	0	0	0	2	0	2	99	0	99
80901	2	0	2	33	0	33	16	0	16	19	0	19
81001	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Пассив
85101	4 312	0	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312	0	4 312
85201	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	62	0	62	9	0	9	37	0	37	90	0	90
85501	318	0	318	16	0	16	8	0	8	310	0	310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	236 841	236 841	0	236 841	236 841	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
90901	212	0	212	11 063	0	11 063	11 046	0	11 046	229	0	229
90902	1 631 137	0	1 631 137	21 948	0	21 948	21 968	0	21 968	1 631 117	0	1 631 117
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 783	7 669	9 452	333	791	1 124	294	426	720	1 822	8 034	9 856
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	350 715	0	350 715	0	0	0	350 715	0	350 715
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	11 181 655	2 788 587	13 970 242	251 632	241 370	493 002	888 466	141 576	1 030 042	10 544 821	2 888 381	13 433 202
91416	0	1 489	1 489	0	154	154	0	83	83	0	1 560	1 560
91418	0	1 253 942	1 253 942	0	129 286	129 286	0	78 509	78 509	0	1 304 719	1 304 719
91501	14 825	0	14 825	0	0	0	0	0	0	14 825	0	14 825
91604	114 124	165 519	279 643	10 515	28 016	38 531	8 850	16 577	25 427	115 789	176 958	292 747
91704	7 236	0	7 236	0	0	0	19	0	19	7 217	0	7 217
91801	249	3 597	3 846	0	372	372	0	200	200	249	3 769	4 018
91802	9 593	2 617	12 210	0	269	269	40	145	185	9 553	2 741	12 294
91803	3 631	0	3 631	0	0	0	37	0	37	3 594	0	3 594
99998	29 424 496	0	29 424 496	1 418 569	0	1 418 569	2 077 151	0	2 077 151	28 765 914	0	28 765 914
Пассив
91003	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91004	0	0	0	5 088	0	5 088	5 088	0	5 088	0	0	0
91311	3 258 980	3 509 449	6 768 429	8 397	213 408	221 805	291 750	364 252	656 002	3 542 333	3 660 293	7 202 626
91312	19 701 737	1 410 839	21 112 576	1 032 746	117 299	1 150 045	105 602	134 650	240 252	18 774 593	1 428 190	20 202 783
91315	618 345	32 766	651 111	14 121	3 364	17 485	29 888	8 277	38 165	634 112	37 679	671 791
91316	387 980	5 668	393 648	356 880	10 330	367 210	139 623	10 463	150 086	170 723	5 801	176 524
91317	279 580	60 847	340 427	307 775	6 432	314 207	293 050	8 866	301 916	264 855	63 281	328 136
91507	158 299	0	158 299	1 201	0	1 201	26 926	0	26 926	184 024	0	184 024
91508	6	0	6	0	0	0	24	0	24	30	0	30
99999	17 259 702	0	17 259 702	1 405 076	0	1 405 076	1 283 304	0	1 283 304	17 137 930	0	17 137 930
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	276 371,0000	0	0	31,0000	0	0	11,0000	0	0	276 391,0000
98010	0	0	21 302 252,0000	0	0	1 020 949,0000	0	0	289 620,0000	0	0	22 033 581,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98040	0	0	20 502 807,0000	0	0	843 614,0000	0	0	1 574 943,0000	0	0	21 234 136,0000
98050	0	0	670,0000	0	0	94 917,0000	0	0	94 922,0000	0	0	675,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 032 599,0000	0	0	1 032 599,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	449 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	449 430,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	349 876,0000	0	0	94 906,0000	0	0	94 921,0000	0	0	349 891,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	275 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 862,0000

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