Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	429 847	0	429 847	470 381	0	470 381	428 405	0	428 405	471 823	0	471 823
20202	3 003 799	783 571	3 787 370	25 468 223	4 501 043	29 969 266	25 774 534	4 400 480	30 175 014	2 697 488	884 134	3 581 622
20207	2 976	3 484	6 460	513 761	819 170	1 332 931	511 765	819 020	1 330 785	4 972	3 634	8 606
20208	2 102 573	72 854	2 175 427	8 692 110	202 945	8 895 055	8 698 065	206 677	8 904 742	2 096 618	69 122	2 165 740
20209	90 973	158 588	249 561	20 107 881	3 452 823	23 560 704	20 115 770	3 456 334	23 572 104	83 084	155 077	238 161
20302	0	6 246	6 246	0	820	820	0	617	617	0	6 449	6 449
20305	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
20308	0	3 282	3 282	0	1 173	1 173	0	464	464	0	3 991	3 991
30102	5 777 336	0	5 777 336	563 321 257	0	563 321 257	566 383 688	0	566 383 688	2 714 905	0	2 714 905
30110	460 139	82 558	542 697	19 753 992	523 199	20 277 191	19 901 187	523 689	20 424 876	312 944	82 068	395 012
30114	0	470 398	470 398	0	442 383 598	442 383 598	0	442 266 459	442 266 459	0	587 537	587 537
30118	0	198 307	198 307	0	67 324	67 324	0	25 031	25 031	0	240 600	240 600
30202	1 547 987	0	1 547 987	0	0	0	116 005	0	116 005	1 431 982	0	1 431 982
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45505	226 491	32 658	259 149	34 217	569	34 786	31 989	21 726	53 715	228 719	11 501	240 220
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45507	6 266 270	323 077	6 589 347	614 927	32 688	647 615	232 591	23 995	256 586	6 648 606	331 770	6 980 376
45509	155 454	10 126	165 580	307 647	25 611	333 258	306 150	24 993	331 143	156 951	10 744	167 695
45510	270 855	0	270 855	1 054 773	0	1 054 773	1 073 616	0	1 073 616	252 012	0	252 012
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45812	5 281 358	3 669 726	8 951 084	150 952	763 109	914 061	46 617	208 738	255 355	5 385 693	4 224 097	9 609 790
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45815	817 722	180 676	998 398	9 652	21 287	30 939	10 114	10 760	20 874	817 260	191 203	1 008 463
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45817	862	282	1 144	1	29	30	0	16	16	863	295	1 158
45906	0	4 868	4 868	0	502	502	0	270	270	0	5 100	5 100
45911	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
45912	291 076	12 026	303 102	10 758	1 137	11 895	12 074	652	12 726	289 760	12 511	302 271
45914	6 018	0	6 018	0	0	0	2 269	0	2 269	3 749	0	3 749
45915	21 558	9 426	30 984	954	1 675	2 629	1 052	835	1 887	21 460	10 266	31 726
45916	0	24 949	24 949	0	2 573	2 573	0	1 385	1 385	0	26 137	26 137
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47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47102	0	0	0	8 493 456	0	8 493 456	7 568 146	0	7 568 146	925 310	0	925 310
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52307	391 662	0	391 662	4 936	0	4 936	0	0	0	386 726	0	386 726
52404	6 000	0	6 000	105 564	0	105 564	105 564	0	105 564	6 000	0	6 000
52405	473	0	473	8 028	0	8 028	8 028	0	8 028	473	0	473
52406	120	0	120	6 829	0	6 829	6 829	0	6 829	120	0	120
52501	290 012	0	290 012	8 028	0	8 028	72 308	0	72 308	354 292	0	354 292
60206	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
60301	53 885	0	53 885	83 766	0	83 766	69 303	0	69 303	39 422	0	39 422
60305	271	0	271	217 956	0	217 956	217 962	0	217 962	277	0	277
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	75 338	0	75 338	39 448	0	39 448	59 645	0	59 645	95 535	0	95 535
60311	15 826	0	15 826	32 394	0	32 394	19 671	0	19 671	3 103	0	3 103
60322	9 576	482	10 058	7 121	6 772	13 893	6 385	6 539	12 924	8 840	249	9 089
60324	1 204 631	0	1 204 631	156 220	0	156 220	39 621	0	39 621	1 088 032	0	1 088 032
60601	1 438 172	0	1 438 172	1 139	0	1 139	23 830	0	23 830	1 460 863	0	1 460 863
60903	3 314	0	3 314	0	0	0	1	0	1	3 315	0	3 315
61304	30 784	0	30 784	1 575	0	1 575	2 316	0	2 316	31 525	0	31 525
61501	19 173	0	19 173	11	0	11	8	0	8	19 170	0	19 170
70601	41 375 662	0	41 375 662	3 371	0	3 371	4 579 102	0	4 579 102	45 951 393	0	45 951 393
70602	19 616	0	19 616	100 913	0	100 913	98 464	0	98 464	17 167	0	17 167
70603	52 797 643	0	52 797 643	0	0	0	7 703 260	0	7 703 260	60 500 903	0	60 500 903
70604	398 181	0	398 181	0	0	0	59 702	0	59 702	457 883	0	457 883
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	908 351	0	908 351	26 765	0	26 765	21 126	0	21 126	913 990	0	913 990
80601	88 266	0	88 266	320 406	0	320 406	320 421	0	320 421	88 251	0	88 251
80801	25 115	40	25 155	318 488	4	318 492	322 869	2	322 871	20 734	42	20 776
80901	0	0	0	13 177	0	13 177	13 177	0	13 177	0	0	0
81001	97 653	0	97 653	256	0	256	2 842	0	2 842	95 067	0	95 067
Пассив
85101	863 277	0	863 277	4 872	0	4 872	191	0	191	858 596	0	858 596
85201	84	0	84	5 317	0	5 317	5 843	0	5 843	610	0	610
85301	20 683	0	20 683	0	0	0	0	0	0	20 683	0	20 683
85401	0	0	0	17 561	0	17 561	17 561	0	17 561	0	0	0
85501	235 381	0	235 381	16 778	0	16 778	19 592	0	19 592	238 195	0	238 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90703	2 956 745	0	2 956 745	0	0	0	0	0	0	2 956 745	0	2 956 745
90704	0	0	0	112 393	0	112 393	112 393	0	112 393	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	427 357	0	427 357	0	316	316	0	316	316	427 357	0	427 357
90901	6 990 272	22 632	7 012 904	307 602	1 459	309 061	928 944	1 039	929 983	6 368 930	23 052	6 391 982
90902	8 735 530	19 014	8 754 544	532 564	12 021	544 585	945 038	1 131	946 169	8 323 056	29 904	8 352 960
90907	2 922	0	2 922	37 577	0	37 577	0	0	0	40 499	0	40 499
91102	0	186	186	0	4	4	0	6	6	0	184	184
91202	412	0	412	333	0	333	399	0	399	346	0	346
91203	141	0	141	200 599	11 209	211 808	200 578	404	200 982	162	10 805	10 967
91207	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
91219	0	6 657	6 657	0	21 339	21 339	0	537	537	0	27 459	27 459
91412	0	176 845	176 845	0	18 235	18 235	0	9 813	9 813	0	185 267	185 267
91414	397 747 900	77 527 838	475 275 738	16 294 934	9 818 541	26 113 475	10 192 421	10 207 809	20 400 230	403 850 413	77 138 570	480 988 983
91416	0	28 745	28 745	0	659	659	0	1 024	1 024	0	28 380	28 380
91418	12 695 777	1 152 909	13 848 686	7 211 457	118 850	7 330 307	5 767 072	92 181	5 859 253	14 140 162	1 179 578	15 319 740
91501	113 782	0	113 782	84	0	84	121	0	121	113 745	0	113 745
91502	17 712	0	17 712	1 032	0	1 032	554	0	554	18 190	0	18 190
91604	2 834 576	1 173 660	4 008 236	234 737	228 521	463 258	132 790	92 188	224 978	2 936 523	1 309 993	4 246 516
91704	28 180	4 571	32 751	11	370	381	0	229	229	28 191	4 712	32 903
91802	44 368	6 484	50 852	98	532	630	0	326	326	44 466	6 690	51 156
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	169 373 731	0	169 373 731	50 519 160	0	50 519 160	42 842 051	0	42 842 051	177 050 840	0	177 050 840
Пассив
91311	4 447 572	2 468 292	6 915 864	110 294	142 078	252 372	1 842 548	255 628	2 098 176	6 179 826	2 581 842	8 761 668
91312	100 821 905	21 369 486	122 191 391	1 015 487	3 709 446	4 724 933	3 665 160	3 665 036	7 330 196	103 471 578	21 325 076	124 796 654
91314	3 082 179	0	3 082 179	24 859 452	0	24 859 452	25 889 781	0	25 889 781	4 112 508	0	4 112 508
91315	11 432 598	2 583 564	14 016 162	121 791	533 092	654 883	619 630	236 836	856 466	11 930 437	2 287 308	14 217 745
91316	2 612 871	2 263 523	4 876 394	1 631 404	255 132	1 886 536	1 103 228	935 089	2 038 317	2 084 695	2 943 480	5 028 175
91317	16 238 802	1 425 594	17 664 396	9 690 256	558 850	10 249 106	11 380 591	733 016	12 113 607	17 929 137	1 599 760	19 528 897
91318	19 315	327	19 642	30	18	48	1	33	34	19 286	342	19 628
91507	606 627	0	606 627	214 711	0	214 711	192 574	0	192 574	584 490	0	584 490
91508	1 076	0	1 076	1	0	1	0	0	0	1 075	0	1 075
99999	512 715 235	0	512 715 235	23 690 390	0	23 690 390	30 168 556	0	30 168 556	519 193 401	0	519 193 401
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 569 614	555 220	11 124 834	256 800 253	27 380 357	284 180 610	254 242 082	27 618 150	281 860 232	13 127 785	317 427	13 445 212
93002	2 591 949	0	2 591 949	19 218 324	1 717 450	20 935 774	21 184 083	1 717 450	22 901 533	626 190	0	626 190
93101	0	0	0	0	38 843	38 843	0	38 843	38 843	0	0	0
93201	2 102	0	2 102	1 230	0	1 230	3 332	0	3 332	0	0	0
93301	0	0	0	947 364	885 509	1 832 873	947 364	885 509	1 832 873	0	0	0
93302	0	0	0	936 387	912 942	1 849 329	936 387	912 942	1 849 329	0	0	0
93304	0	0	0	0	721 832	721 832	0	95 400	95 400	0	626 432	626 432
93305	0	0	0	0	626 940	626 940	0	626 940	626 940	0	0	0
93309	0	0	0	4 015 287	0	4 015 287	0	0	0	4 015 287	0	4 015 287
93310	4 015 287	0	4 015 287	0	0	0	4 015 287	0	4 015 287	0	0	0
93801	887 360	0	887 360	6 632 456	0	6 632 456	6 469 564	0	6 469 564	1 050 252	0	1 050 252
93901	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
94001	16	0	16	2	0	2	18	0	18	0	0	0
Пассив
96001	212 796	10 878 169	11 090 965	22 663 372	262 896 425	285 559 797	22 496 064	265 411 672	287 907 736	45 488	13 393 416	13 438 904
96002	0	2 592 251	2 592 251	1 678 578	21 286 823	22 965 401	1 678 578	19 322 257	21 000 835	0	627 685	627 685
96301	0	0	0	0	1 828 977	1 828 977	0	1 828 977	1 828 977	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 879 865	1 879 865	0	1 879 865	1 879 865	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	622 600	0	622 600	622 600	0	622 600
96305	0	0	0	622 600	0	622 600	622 600	0	622 600	0	0	0
96509	0	0	0	241 236	0	241 236	4 045 731	0	4 045 731	3 804 495	0	3 804 495
96510	3 840 399	0	3 840 399	3 882 603	0	3 882 603	42 204	0	42 204	0	0	0
96801	923 045	0	923 045	5 599 425	0	5 599 425	5 735 277	0	5 735 277	1 058 897	0	1 058 897
96901	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
97001	174 888	0	174 888	262 198	0	262 198	298 102	0	298 102	210 792	0	210 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 259,0000	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	1 247,0000
98010	0	0	5 071 173 691,0000	0	0	288 610 060,0000	0	0	92 782 089,0000	0	0	5 267 001 662,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	2 290 147 226,0000	0	0	436 942 931,0000	0	0	623 909 018,0000	0	0	2 477 113 313,0000
98050	0	0	2 371 337 993,0000	0	0	23 938 161,0000	0	0	25 408 481,0000	0	0	2 372 808 313,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	432 291 230,0000	0	0	432 291 230,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	92 812 479,0000	0	0	12 784,0000	0	0	8 566 840,0000	0	0	101 366 535,0000
98070	0	0	313 920 507,0000	0	0	4 390 489,0000	0	0	3 227 987,0000	0	0	312 758 005,0000
98090	0	0	2 956 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 956 745,0000

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