Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159	0	159	93	0	93	0	0	0	252	0	252
20202	6 410	34 011	40 421	23 807	49 414	73 221	23 638	32 269	55 907	6 579	51 156	57 735
20209	0	0	0	0	11 856	11 856	0	11 856	11 856	0	0	0
30102	103 362	0	103 362	2 859 748	0	2 859 748	2 841 668	0	2 841 668	121 442	0	121 442
30110	4 342	5 234	9 576	4 000	6 061	10 061	3 345	4 525	7 870	4 997	6 770	11 767
30114	0	1 046 455	1 046 455	0	1 118 480	1 118 480	0	980 176	980 176	0	1 184 759	1 184 759
30202	25 688	0	25 688	0	0	0	3 666	0	3 666	22 022	0	22 022
30204	37 732	0	37 732	573	0	573	0	0	0	38 305	0	38 305
30233	0	29	29	3 339	4 285	7 624	3 339	4 284	7 623	0	30	30
30402	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
30602	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
32105	0	418 568	418 568	0	478 017	478 017	0	458 083	458 083	0	438 502	438 502
32201	0	598	598	0	61	61	0	33	33	0	626	626
45203	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45205	60 000	108 684	168 684	30 000	3 158	33 158	0	86 785	86 785	90 000	25 057	115 057
45206	706 000	1 009 667	1 715 667	0	186 380	186 380	82 000	147 112	229 112	624 000	1 048 935	1 672 935
45207	70 000	427 537	497 537	0	66 266	66 266	0	23 979	23 979	70 000	469 824	539 824
45208	0	0	0	0	4 233	4 233	0	48	48	0	4 185	4 185
45504	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	9 300	0	9 300	1 000	0	1 000	0	0	0	10 300	0	10 300
45506	1 526	168 480	170 006	0	10 575	10 575	0	7 663	7 663	1 526	171 392	172 918
47404	32 159	82 078	114 237	8 084 495	8 009 944	16 094 439	8 086 012	8 007 099	16 093 111	30 642	84 923	115 565
47408	0	0	0	8 239 591	8 575 319	16 814 910	8 239 591	8 575 319	16 814 910	0	0	0
47423	30	0	30	9 038	11 856	20 894	9 038	11 856	20 894	30	0	30
47427	0	358	358	0	206	206	0	495	495	0	69	69
50207	15 562	0	15 562	92	0	92	0	0	0	15 654	0	15 654
50208	16 145	0	16 145	158	0	158	0	0	0	16 303	0	16 303
50221	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
52503	5 610	0	5 610	0	0	0	707	0	707	4 903	0	4 903
60302	17	0	17	50	0	50	39	0	39	28	0	28
60306	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
60308	0	0	0	3 045	0	3 045	3 042	0	3 042	3	0	3
60310	84	0	84	86	0	86	95	0	95	75	0	75
60312	105	0	105	1 189	0	1 189	995	0	995	299	0	299
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	1	0	1	8	0	8	4	0	4	5	0	5
60401	10 961	0	10 961	0	0	0	179	0	179	10 782	0	10 782
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	19	0	19	5	0	5	0	0	0	24	0	24
61008	785	0	785	133	0	133	133	0	133	785	0	785
61009	198	0	198	135	0	135	134	0	134	199	0	199
61010	86	0	86	0	0	0	56	0	56	30	0	30
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	1 722	0	1 722	249	0	249	262	0	262	1 709	0	1 709
70606	1 035 090	0	1 035 090	129 014	0	129 014	283	0	283	1 163 821	0	1 163 821
70608	2 467 420	0	2 467 420	355 779	0	355 779	0	0	0	2 823 199	0	2 823 199
70611	6 100	0	6 100	593	0	593	0	0	0	6 693	0	6 693
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30232	0	21	21	0	26	26	0	28	28	0	23	23
40503	0	5 352	5 352	0	1 674	1 674	0	2 852	2 852	0	6 530	6 530
40701	6	16	22	0	1	1	0	2	2	6	17	23
40702	369 435	34 396	403 831	3 100 560	517 644	3 618 204	3 113 309	511 875	3 625 184	382 184	28 627	410 811
40703	11 920	0	11 920	5 021	0	5 021	3 831	0	3 831	10 730	0	10 730
40802	1 489	0	1 489	6 252	0	6 252	6 443	0	6 443	1 680	0	1 680
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	38 627	502 758	541 385	682	52 131	52 813	7 738	43 077	50 815	45 683	493 704	539 387
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	217 987	18 674	236 661	33 852	20 277	54 129	35 000	19 869	54 869	219 135	18 266	237 401
40820	549	467	1 016	273	16	289	388	10	398	664	461	1 125
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	4 885	4 247	9 132	7 685	9 376	17 061	28 903	11 549	40 452	26 103	6 420	32 523
42304	2 108	34 876	36 984	0	1 953	1 953	20	6 544	6 564	2 128	39 467	41 595
42305	498 255	1 195 841	1 694 096	5 651	76 223	81 874	1 131	139 425	140 556	493 735	1 259 043	1 752 778
42306	38 322	242 458	280 780	11	13 325	13 336	4 000	25 326	29 326	42 311	254 459	296 770
42313	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42314	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42507	0	89 693	89 693	0	4 977	4 977	0	9 249	9 249	0	93 965	93 965
42601	1	41	42	0	3	3	0	4	4	1	42	43
42605	0	57 232	57 232	0	3 176	3 176	0	5 902	5 902	0	59 958	59 958
42614	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42615	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
45215	231 898	0	231 898	36 143	0	36 143	66 389	0	66 389	262 144	0	262 144
45515	19 257	0	19 257	108	0	108	3 999	0	3 999	23 148	0	23 148
47403	0	0	0	0	7 666 970	7 666 970	0	7 666 970	7 666 970	0	0	0
47407	0	0	0	8 574 671	8 252 751	16 827 422	8 574 671	8 252 751	16 827 422	0	0	0
47411	4 962	11 210	16 172	587	3 969	4 556	3 544	7 578	11 122	7 919	14 819	22 738
47416	16	0	16	237	0	237	228	0	228	7	0	7
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	23 210	0	23 210	23 210	0	23 210
47426	0	7	7	553	1 280	1 833	553	1 289	1 842	0	16	16
50220	159	0	159	0	0	0	93	0	93	252	0	252
52305	64 265	0	64 265	0	0	0	0	0	0	64 265	0	64 265
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	1 071	0	1 071	1 743	0	1 743	1 602	0	1 602	930	0	930
60305	1 803	0	1 803	4 275	0	4 275	4 265	0	4 265	1 793	0	1 793
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	61	0	61	1 931	0	1 931	1 876	0	1 876	6	0	6
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60322	200	0	200	260	0	260	225	0	225	165	0	165
60324	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
60601	6 331	0	6 331	179	0	179	104	0	104	6 256	0	6 256
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	293	0	293	42	0	42	49	0	49	300	0	300
70601	1 035 266	0	1 035 266	0	0	0	83 351	0	83 351	1 118 617	0	1 118 617
70603	2 497 412	0	2 497 412	0	0	0	389 123	0	389 123	2 886 535	0	2 886 535
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 343	0	18 343	2 755	0	2 755	3 263	0	3 263	17 835	0	17 835
80801	526	0	526	0	0	0	30	0	30	496	0	496
80901	233	0	233	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	233	0	233
81001	17 691	0	17 691	3 292	0	3 292	2 754	0	2 754	18 229	0	18 229
Пассив
85101	36 530	0	36 530	0	0	0	0	0	0	36 530	0	36 530
85201	263	0	263	30	0	30	30	0	30	263	0	263
85401	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	17	0	17	12	0	12	18	0	18
90902	1 143	0	1 143	192	0	192	153	0	153	1 182	0	1 182
91202	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 788 419	0	2 788 419	159 618	0	159 618	333 509	0	333 509	2 614 528	0	2 614 528
Пассив
91311	92 743	0	92 743	0	0	0	0	0	0	92 743	0	92 743
91312	2 590 956	0	2 590 956	224 050	0	224 050	50 159	0	50 159	2 417 065	0	2 417 065
91315	39 085	0	39 085	0	0	0	0	0	0	39 085	0	39 085
91317	15 000	0	15 000	0	109 459	109 459	0	109 459	109 459	15 000	0	15 000
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	47 528	0	47 528	165	0	165	209	0	209	47 572	0	47 572
Г. Срочные сделки
Актив
93001	309 673	0	309 673	7 723 991	48 803	7 772 794	7 640 229	28 302	7 668 531	393 435	20 501	413 936
93002	568 100	0	568 100	0	0	0	568 100	0	568 100	0	0	0
93306	0	0	0	571 900	0	571 900	0	0	0	571 900	0	571 900
93307	0	0	0	571 900	0	571 900	571 900	0	571 900	0	0	0
93308	0	0	0	571 900	0	571 900	571 900	0	571 900	0	0	0
93801	41 844	0	41 844	82 495	0	82 495	101 121	0	101 121	23 218	0	23 218
Пассив
96001	0	309 626	309 626	27 896	7 663 284	7 691 180	48 190	7 747 039	7 795 229	20 294	393 381	413 675
96002	0	568 056	568 056	0	572 366	572 366	0	4 310	4 310	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	595 110	595 110	0	595 110	595 110
96307	0	0	0	0	599 997	599 997	0	599 997	599 997	0	0	0
96308	0	0	0	0	619 687	619 687	0	619 687	619 687	0	0	0
96801	41 935	0	41 935	101 120	0	101 120	59 454	0	59 454	269	0	269
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 010 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 383,0000
98010	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 139,0000
Пассив
98050	0	0	30 139,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 139,0000
98055	0	0	14 010 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 010 383,0000

Страница была полезной?