Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 886	16 755	176 641	662 369	230 558	892 927	667 277	231 780	899 057	154 978	15 533	170 511
20207	80 456	0	80 456	22 397	21 328	43 725	23 550	21 328	44 878	79 303	0	79 303
20208	12 186	32	12 218	39 730	89	39 819	41 338	88	41 426	10 578	33	10 611
20209	0	0	0	174 382	43 298	217 680	174 382	43 298	217 680	0	0	0
30102	29 703	0	29 703	7 340 749	0	7 340 749	7 279 235	0	7 279 235	91 217	0	91 217
30110	19 867	10 130	29 997	1 266 117	55 985	1 322 102	1 265 844	56 755	1 322 599	20 140	9 360	29 500
30114	0	97 665	97 665	0	736 352	736 352	0	696 249	696 249	0	137 768	137 768
30202	20 030	0	20 030	3 205	0	3 205	0	0	0	23 235	0	23 235
30204	5 254	0	5 254	86	0	86	0	0	0	5 340	0	5 340
30221	0	0	0	139 451	32 134	171 585	139 451	32 134	171 585	0	0	0
30233	818	6	824	18 933	170	19 103	19 362	155	19 517	389	21	410
30602	243	0	243	15 307	0	15 307	14 289	0	14 289	1 261	0	1 261
32002	410 000	0	410 000	4 700 000	0	4 700 000	4 730 000	0	4 730 000	380 000	0	380 000
32003	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	748	748	0	77	77	0	42	42	0	783	783
44906	38	0	38	0	0	0	6	0	6	32	0	32
44907	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
45203	0	0	0	7 400	0	7 400	3 650	0	3 650	3 750	0	3 750
45204	80 000	0	80 000	5 704	0	5 704	50 000	0	50 000	35 704	0	35 704
45205	41 969	0	41 969	14 136	0	14 136	10 329	0	10 329	45 776	0	45 776
45206	120 726	10 596	131 322	55 548	8 763	64 311	59 785	528	60 313	116 489	18 831	135 320
45207	84 931	7 328	92 259	44 550	167	44 717	36 917	624	37 541	92 564	6 871	99 435
45405	6 900	0	6 900	6 060	0	6 060	2 400	0	2 400	10 560	0	10 560
45406	3 300	0	3 300	0	0	0	410	0	410	2 890	0	2 890
45407	10 004	0	10 004	0	0	0	403	0	403	9 601	0	9 601
45505	3 579	0	3 579	300	0	300	454	0	454	3 425	0	3 425
45506	141 702	48 793	190 495	9 320	1 118	10 438	3 981	3 371	7 352	147 041	46 540	193 581
45507	70 299	28 252	98 551	0	648	648	765	1 878	2 643	69 534	27 022	96 556
45509	349	0	349	552	0	552	650	0	650	251	0	251
45812	42 053	0	42 053	0	0	0	1	0	1	42 052	0	42 052
45814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45815	14 854	12 111	26 965	0	277	277	219	431	650	14 635	11 957	26 592
45912	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45915	1 229	328	1 557	0	8	8	6	12	18	1 223	324	1 547
47404	7 009	10 201	17 210	549 349	566 879	1 116 228	549 365	567 009	1 116 374	6 993	10 071	17 064
47408	0	0	0	655 121	1 159 613	1 814 734	655 121	1 159 613	1 814 734	0	0	0
47423	16 776	1 592	18 368	4 263	30 797	35 060	4 981	30 575	35 556	16 058	1 814	17 872
47427	7 512	13	7 525	5 655	987	6 642	4 568	986	5 554	8 599	14	8 613
50104	25 571	0	25 571	149	0	149	274	0	274	25 446	0	25 446
50106	105 276	0	105 276	772	0	772	664	0	664	105 384	0	105 384
50107	16 353	0	16 353	308	0	308	3 271	0	3 271	13 390	0	13 390
50110	0	67 539	67 539	0	7 546	7 546	0	3 748	3 748	0	71 337	71 337
50121	70	0	70	2	0	2	21	0	21	51	0	51
50211	0	30 227	30 227	0	3 324	3 324	0	1 677	1 677	0	31 874	31 874
50305	69 473	0	69 473	515	0	515	324	0	324	69 664	0	69 664
50307	39 277	0	39 277	14 286	0	14 286	480	0	480	53 083	0	53 083
50311	0	30 584	30 584	0	3 359	3 359	0	1 697	1 697	0	32 246	32 246
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	0	0	0	59 118	0	59 118	0	0	0	59 118	0	59 118
51404	59 556	0	59 556	19 352	0	19 352	49 102	0	49 102	29 806	0	29 806
51405	192 430	0	192 430	1 163	0	1 163	29 582	0	29 582	164 011	0	164 011
60302	4 072	0	4 072	274	0	274	2 914	0	2 914	1 432	0	1 432
60306	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	1 692	0	1 692	5 121	0	5 121	5 894	0	5 894	919	0	919
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	435	190	625	114	15	129	3	9	12	546	196	742
60401	135 494	0	135 494	118	0	118	0	0	0	135 612	0	135 612
60701	2 340	0	2 340	1 272	0	1 272	118	0	118	3 494	0	3 494
61002	71	0	71	79	0	79	79	0	79	71	0	71
61008	502	0	502	555	0	555	722	0	722	335	0	335
61009	150	0	150	124	0	124	205	0	205	69	0	69
61011	82 663	0	82 663	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	82 663	0	82 663
61210	0	0	0	82 212	0	82 212	82 212	0	82 212	0	0	0
61403	556	0	556	26	0	26	78	0	78	504	0	504
70606	568 423	0	568 423	63 850	0	63 850	63	0	63	632 210	0	632 210
70607	7 058	0	7 058	2 744	0	2 744	157	0	157	9 645	0	9 645
70608	304 426	0	304 426	35 272	0	35 272	0	0	0	339 698	0	339 698
70611	6 649	0	6 649	75	0	75	0	0	0	6 724	0	6 724
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 325	0	80 325	0	0	0	0	0	0	80 325	0	80 325
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30109	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30126	33	0	33	87	0	87	103	0	103	49	0	49
30232	0	0	0	199 150	20 166	219 316	199 150	20 166	219 316	0	0	0
32015	800	0	800	3 450	0	3 450	2 650	0	2 650	0	0	0
40502	893	0	893	12 895	0	12 895	13 089	0	13 089	1 087	0	1 087
40602	5 445	0	5 445	9 704	0	9 704	12 677	0	12 677	8 418	0	8 418
40603	487	0	487	3 845	0	3 845	4 452	0	4 452	1 094	0	1 094
40701	489	0	489	1 098	251	1 349	1 052	251	1 303	443	0	443
40702	534 514	64 219	598 733	3 146 700	864 599	4 011 299	3 125 818	902 455	4 028 273	513 632	102 075	615 707
40703	6 914	0	6 914	19 844	615	20 459	25 701	615	26 316	12 771	0	12 771
40802	44 632	440	45 072	262 518	442	262 960	257 055	447	257 502	39 169	445	39 614
40807	169 846	0	169 846	68 194	48 918	117 112	32 580	48 918	81 498	134 232	0	134 232
40817	60 137	15 239	75 376	183 955	21 223	205 178	183 413	17 629	201 042	59 595	11 645	71 240
40820	3 470	1 637	5 107	15 739	878	16 617	15 633	233	15 866	3 364	992	4 356
40905	70	0	70	2 305	0	2 305	2 239	0	2 239	4	0	4
40906	0	0	0	43 994	0	43 994	43 994	0	43 994	0	0	0
40909	0	1	1	1 102	1 715	2 817	1 102	1 715	2 817	0	1	1
40910	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
40911	270	0	270	21 022	0	21 022	20 908	0	20 908	156	0	156
40912	0	0	0	1 757	5 041	6 798	1 757	5 041	6 798	0	0	0
40913	0	0	0	470	1 941	2 411	470	1 941	2 411	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	12 530	0	12 530	0	0	0	4 750	0	4 750	17 280	0	17 280
42301	19 399	6 375	25 774	81 829	28 512	110 341	82 211	27 656	109 867	19 781	5 519	25 300
42304	3 470	3 815	7 285	2 708	5 259	7 967	3 027	3 525	6 552	3 789	2 081	5 870
42305	106 122	34 172	140 294	25 711	9 683	35 394	26 697	6 620	33 317	107 108	31 109	138 217
42306	781 317	144 480	925 797	74 234	17 841	92 075	93 743	19 592	113 335	800 826	146 231	947 057
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	90	297	387	10 585	3 396	13 981	10 539	3 350	13 889	44	251	295
42604	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42605	351	0	351	50	0	50	10	0	10	311	0	311
42606	4 528	32 021	36 549	4 675	1 955	6 630	7 583	6 296	13 879	7 436	36 362	43 798
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	47 135	0	47 135	19 083	0	19 083	9 750	0	9 750	37 802	0	37 802
45415	1 803	0	1 803	43	0	43	60	0	60	1 820	0	1 820
45515	72 676	0	72 676	1 350	0	1 350	8 672	0	8 672	79 998	0	79 998
45818	69 139	0	69 139	374	0	374	0	0	0	68 765	0	68 765
45918	2 361	0	2 361	9	0	9	0	0	0	2 352	0	2 352
47407	0	0	0	1 216 257	599 195	1 815 452	1 216 257	599 195	1 815 452	0	0	0
47411	18 210	2 210	20 420	4 152	432	4 584	2 519	556	3 075	16 577	2 334	18 911
47416	104	14	118	35 360	38 286	73 646	35 349	38 272	73 621	93	0	93
47422	45	52	97	14 616	7 924	22 540	14 732	7 872	22 604	161	0	161
47425	7 076	0	7 076	4 543	0	4 543	4 902	0	4 902	7 435	0	7 435
47426	18	0	18	0	0	0	19	0	19	37	0	37
50120	6 191	0	6 191	131	0	131	2 722	0	2 722	8 782	0	8 782
50219	0	0	0	0	0	0	935	0	935	935	0	935
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
51410	0	0	0	4 784	0	4 784	5 075	0	5 075	291	0	291
52301	2 380	12 935	15 315	2 050	591	2 641	1 800	824	2 624	2 130	13 168	15 298
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52406	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
52501	66	445	511	12	20	32	29	71	100	83	496	579
60301	5 097	0	5 097	5 039	0	5 039	2 035	0	2 035	2 093	0	2 093
60305	2 017	0	2 017	4 986	0	4 986	5 035	0	5 035	2 066	0	2 066
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	105	0	105	440	0	440	1 026	0	1 026	691	0	691
60322	21	0	21	15	0	15	19	0	19	25	0	25
60324	9 018	0	9 018	6 925	0	6 925	5 830	0	5 830	7 923	0	7 923
60601	28 374	0	28 374	0	0	0	420	0	420	28 794	0	28 794
61304	143	0	143	34	0	34	41	0	41	150	0	150
70601	566 598	0	566 598	48	0	48	70 789	0	70 789	637 339	0	637 339
70602	1 045	0	1 045	47	0	47	24	0	24	1 022	0	1 022
70603	302 115	0	302 115	0	0	0	35 825	0	35 825	337 940	0	337 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	455	0	455	8 865	0	8 865	8 648	0	8 648	672	0	672
90902	778 132	0	778 132	100 422	0	100 422	21 599	0	21 599	856 955	0	856 955
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	2 541 179	0	2 541 179	43 021	0	43 021	185 367	0	185 367	2 398 833	0	2 398 833
91501	20 548	0	20 548	0	0	0	0	0	0	20 548	0	20 548
91604	6 295	1 278	7 573	1 349	263	1 612	1 097	145	1 242	6 547	1 396	7 943
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
91803	170	3	173	0	0	0	0	0	0	170	3	173
99998	980 263	0	980 263	160 021	0	160 021	228 426	0	228 426	911 858	0	911 858
Пассив
91003	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	2 800	12 935	15 735	0	591	591	0	824	824	2 800	13 168	15 968
91312	771 887	0	771 887	85 333	0	85 333	36 424	0	36 424	722 978	0	722 978
91316	7 064	1 060	8 124	9 759	38	9 797	8 000	24	8 024	5 305	1 046	6 351
91317	85 282	8 476	93 758	120 683	8 517	129 200	111 417	41	111 458	76 016	0	76 016
91507	90 738	0	90 738	214	0	214	0	0	0	90 524	0	90 524
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 354 745	0	3 354 745	216 858	0	216 858	153 923	0	153 923	3 291 810	0	3 291 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 951	1 272	16 223	525 558	85 127	610 685	503 874	80 394	584 268	36 635	6 005	42 640
93801	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
Пассив
96001	1 266	14 949	16 215	63 743	523 804	587 547	68 444	545 483	613 927	5 967	36 628	42 595
96801	8	0	8	3 037	0	3 037	3 074	0	3 074	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	258 395,0000	0	0	14 392,0000	0	0	2 954,0000	0	0	269 833,0000
Пассив
98050	0	0	208 474,0000	0	0	2 962,0000	0	0	14 400,0000	0	0	219 912,0000
98070	0	0	49 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 948,0000

Страница была полезной?