Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 984	15 634	35 618	72 971	59 420	132 391	72 936	49 500	122 436	20 019	25 554	45 573
20208	2 099	3	2 102	179	0	179	1 174	0	1 174	1 104	3	1 107
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	260 366	0	260 366	31 972 769	0	31 972 769	31 776 030	0	31 776 030	457 105	0	457 105
30110	5 158	20 074	25 232	3 346	682 437	685 783	5 398	670 196	675 594	3 106	32 315	35 421
30114	18 323	578 830	597 153	325 200	156 420	481 620	330 001	36 405	366 406	13 522	698 845	712 367
30202	27 122	0	27 122	42 250	0	42 250	0	0	0	69 372	0	69 372
30204	2 824	0	2 824	5 796	0	5 796	0	0	0	8 620	0	8 620
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	55	0	55	1 756	31	1 787	1 785	31	1 816	26	0	26
30402	211	0	211	3 414 344	0	3 414 344	3 412 839	0	3 412 839	1 716	0	1 716
30404	0	0	0	6 321 088	0	6 321 088	6 321 088	0	6 321 088	0	0	0
30409	0	0	0	5 376 744	0	5 376 744	5 376 744	0	5 376 744	0	0	0
30602	39 931	0	39 931	71 371	0	71 371	43 486	0	43 486	67 816	0	67 816
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
32106	840 000	0	840 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	840 000	0	840 000
32202	0	0	0	2 260 996	0	2 260 996	2 167 886	0	2 167 886	93 110	0	93 110
32203	0	0	0	584 735	0	584 735	584 735	0	584 735	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45104	0	0	0	8 645	0	8 645	0	0	0	8 645	0	8 645
45201	37 955	0	37 955	153 398	0	153 398	178 117	0	178 117	13 236	0	13 236
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
45206	216 000	0	216 000	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	203 000	0	203 000
45504	248	0	248	1 000	0	1 000	248	0	248	1 000	0	1 000
45505	32 500	0	32 500	0	0	0	2 000	0	2 000	30 500	0	30 500
45506	26 668	0	26 668	250	0	250	5 587	0	5 587	21 331	0	21 331
45507	9 975	0	9 975	0	0	0	254	0	254	9 721	0	9 721
45509	4 611	1 113	5 724	1 581	1 226	2 807	1 243	833	2 076	4 949	1 506	6 455
45708	147	0	147	52	0	52	18	0	18	181	0	181
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	4 023	0	4 023	0	0	0	158	0	158	3 865	0	3 865
45815	584	456	1 040	97	90	187	86	39	125	595	507	1 102
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	52	27	79	15	6	21	12	3	15	55	30	85
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	2 214 738	0	2 214 738	1 849 057	0	1 849 057	365 681	0	365 681
47105	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
47404	0	0	0	5 376 744	0	5 376 744	5 376 744	0	5 376 744	0	0	0
47408	0	0	0	36 372	731 310	767 682	36 372	731 310	767 682	0	0	0
47415	315	0	315	41	0	41	38	0	38	318	0	318
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11	0	11	16 548	0	16 548	16 543	0	16 543	16	0	16
47427	10 776	11	10 787	11 075	15	11 090	10 666	12	10 678	11 185	14	11 199
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	111 827	0	111 827	55 733	0	55 733	56 094	0	56 094
50107	0	0	0	245 016	0	245 016	42 469	0	42 469	202 547	0	202 547
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	236 482	236 482	0	15 591	15 591	0	95 916	95 916	0	156 157	156 157
50118	237 775	0	237 775	82 788	0	82 788	320 563	0	320 563	0	0	0
50121	8 177	0	8 177	116	0	116	8 247	0	8 247	46	0	46
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
50618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 718	0	1 718	7 490	0	7 490	48	0	48	9 160	0	9 160
60306	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	335	0	335	457	0	457	421	0	421	371	0	371
60312	5 322	0	5 322	3 464	0	3 464	6 533	0	6 533	2 253	0	2 253
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	228	0	228	9	0	9	9	0	9	228	0	228
60401	13 671	0	13 671	302	0	302	1 371	0	1 371	12 602	0	12 602
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	7 131	0	7 131	7 131	0	7 131	0	0	0
61210	0	0	0	107 542	0	107 542	107 542	0	107 542	0	0	0
61403	801	0	801	9 837	0	9 837	2 675	0	2 675	7 963	0	7 963
70606	841 450	0	841 450	174 871	0	174 871	768	0	768	1 015 553	0	1 015 553
70607	2 975	0	2 975	1 262	0	1 262	169	0	169	4 068	0	4 068
70608	491 953	0	491 953	63 692	0	63 692	0	0	0	555 645	0	555 645
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	8 759	0	8 759	0	0	0	7 344	0	7 344	1 415	0	1 415
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	64 570	0	64 570	0	0	0	0	0	0	64 570	0	64 570
30126	102	0	102	100	0	100	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30408	0	0	0	4 689 277	0	4 689 277	4 689 277	0	4 689 277	0	0	0
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30607	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
31302	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	119 826	0	119 826	144 876	0	144 876	25 050	0	25 050	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32211	0	0	0	50 900	0	50 900	52 121	0	52 121	1 221	0	1 221
32901	0	0	0	46 243	0	46 243	46 243	0	46 243	0	0	0
40502	20 224	0	20 224	3 060	0	3 060	20 000	0	20 000	37 164	0	37 164
40602	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40701	40 510	0	40 510	49 118	0	49 118	49 166	0	49 166	40 558	0	40 558
40702	1 836 717	18 641	1 855 358	31 372 577	670 638	32 043 215	32 332 519	687 854	33 020 373	2 796 659	35 857	2 832 516
40703	2 838	0	2 838	2 330	0	2 330	3 451	0	3 451	3 959	0	3 959
40802	932	0	932	1 440	0	1 440	1 308	0	1 308	800	0	800
40807	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	13 420	41 911	55 331	36 081	10 845	46 926	34 232	11 637	45 869	11 571	42 703	54 274
40820	228	193	421	247	454	701	213	1 296	1 509	194	1 035	1 229
40905	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
40909	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40912	0	0	0	44	15	59	44	15	59	0	0	0
40913	0	0	0	38	20	58	38	20	58	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	74 744	74 744	0	4 148	4 148	0	7 708	7 708	0	78 304	78 304
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	53 251	25 897	79 148	19 763	39 112	58 875	14 181	32 729	46 910	47 669	19 514	67 183
42303	2 974	4 236	7 210	2 989	4 388	7 377	7 389	487	7 876	7 374	335	7 709
42304	6 158	10 809	16 967	3 717	10 703	14 420	4 517	14 324	18 841	6 958	14 430	21 388
42305	22 379	20 926	43 305	3 270	13 375	16 645	1 020	3 354	4 374	20 129	10 905	31 034
42306	67 247	2 252	69 499	3 928	318	4 246	6 328	19 575	25 903	69 647	21 509	91 156
42307	13 307	0	13 307	88	0	88	88	0	88	13 307	0	13 307
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	412	412	0	19	19	0	27	27	0	420	420
43702	90 652	0	90 652	90 652	0	90 652	0	0	0	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	45 793	0	45 793	42 358	0	42 358	35 907	0	35 907	39 342	0	39 342
45515	18 022	0	18 022	2 893	0	2 893	476	0	476	15 605	0	15 605
45715	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45818	4 960	0	4 960	187	0	187	78	0	78	4 851	0	4 851
45918	64	0	64	1	0	1	6	0	6	69	0	69
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
47403	0	0	0	4 689 277	0	4 689 277	4 689 277	0	4 689 277	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	681 235	92 233	773 468	681 235	92 233	773 468	0	0	0
47411	3 380	975	4 355	514	971	1 485	776	231	1 007	3 642	235	3 877
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 254	0	1 254	62 184	0	62 184	66 001	0	66 001	5 071	0	5 071
47422	132	0	132	6	171	177	9	171	180	135	0	135
47425	4 153	0	4 153	26 482	0	26 482	26 026	0	26 026	3 697	0	3 697
47426	67	663	730	61	37	98	110	455	565	116	1 081	1 197
50120	2 570	0	2 570	126	0	126	1 276	0	1 276	3 720	0	3 720
50620	86	0	86	43	0	43	0	0	0	43	0	43
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0
52501	595	0	595	418	0	418	41	0	41	218	0	218
60301	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60305	1 817	0	1 817	4 107	0	4 107	4 396	0	4 396	2 106	0	2 106
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	81	0	81	149	0	149
60311	0	0	0	1 229	0	1 229	5 989	0	5 989	4 760	0	4 760
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60601	7 767	0	7 767	1 371	0	1 371	437	0	437	6 833	0	6 833
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	325	0	325	57	0	57	59	0	59	327	0	327
70601	881 803	0	881 803	195	0	195	188 238	0	188 238	1 069 846	0	1 069 846
70602	10 416	0	10 416	8 261	0	8 261	116	0	116	2 271	0	2 271
70603	472 230	0	472 230	0	0	0	91 806	0	91 806	564 036	0	564 036
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 740	0	1 740	10 228	0	10 228	6 388	0	6 388	5 580	0	5 580
90902	209 743	0	209 743	7 949	0	7 949	3 518	0	3 518	214 174	0	214 174
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	328 610	0	328 610	34 029	0	34 029	19 534	0	19 534	343 105	0	343 105
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	487	41	528	135	18	153	93	9	102	529	50	579
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	247 125	0	247 125	5 968 656	0	5 968 656	5 434 294	0	5 434 294	781 487	0	781 487
Пассив
91003	0	0	0	42 250	0	42 250	42 250	0	42 250	0	0	0
91004	0	0	0	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	15 512	0	15 512	5 512	0	5 512	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	164 087	0	164 087	23 214	0	23 214	830	0	830	141 703	0	141 703
91314	0	0	0	5 191 849	0	5 191 849	5 720 143	0	5 720 143	528 294	0	528 294
91315	7 903	0	7 903	0	0	0	450	0	450	8 353	0	8 353
91316	0	0	0	8 645	0	8 645	8 645	0	8 645	0	0	0
91317	20 083	5 671	25 754	155 029	1 449	156 478	189 365	1 176	190 541	54 419	5 398	59 817
91507	33 622	0	33 622	302	0	302	0	0	0	33 320	0	33 320
91508	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
99999	540 627	0	540 627	29 465	0	29 465	52 282	0	52 282	563 444	0	563 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	41 123	41 123	0	41 123	41 123	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	107 270	107 270	0	107 270	107 270	0	0	0
93307	0	0	0	0	92 347	92 347	0	92 347	92 347	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 122	1 122	0	1 122	1 122	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 833	0	40 833	40 833	0	40 833	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	108 411	108 411	0	108 411	108 411	0	0	0
96507	0	0	0	0	93 189	93 189	0	93 189	93 189	0	0	0
96801	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
97001	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	10 400,0000	0	0	377 395 186,0000	0	0	374 796 764,0000	0	0	2 608 822,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10 400,0000	0	0	374 796 764,0000	0	0	377 395 186,0000	0	0	2 608 822,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?