Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 682	0	15 682	67 199	0	67 199	67 020	0	67 020	15 861	0	15 861
20209	0	0	0	36 426	0	36 426	36 426	0	36 426	0	0	0
30102	19 322	0	19 322	190 450	0	190 450	192 168	0	192 168	17 604	0	17 604
30202	476	0	476	61	0	61	0	0	0	537	0	537
30302	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30306	167 500	0	167 500	0	0	0	0	0	0	167 500	0	167 500
32003	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000	29 000	0	29 000	7 000	0	7 000
32004	15 000	0	15 000	34 000	0	34 000	37 000	0	37 000	12 000	0	12 000
44906	1 670	0	1 670	0	0	0	165	0	165	1 505	0	1 505
45201	4 995	0	4 995	8 077	0	8 077	8 085	0	8 085	4 987	0	4 987
45204	2 530	0	2 530	550	0	550	1 000	0	1 000	2 080	0	2 080
45205	19 400	0	19 400	0	0	0	10 100	0	10 100	9 300	0	9 300
45206	43 088	0	43 088	11 000	0	11 000	11 988	0	11 988	42 100	0	42 100
45207	9 712	0	9 712	15 000	0	15 000	327	0	327	24 385	0	24 385
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	5 303	0	5 303	1 650	0	1 650	518	0	518	6 435	0	6 435
45505	226	0	226	192	0	192	90	0	90	328	0	328
45506	12 116	0	12 116	590	0	590	617	0	617	12 089	0	12 089
45814	491	0	491	0	0	0	10	0	10	481	0	481
45815	7	0	7	4	0	4	10	0	10	1	0	1
45912	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47427	108	0	108	96	0	96	108	0	108	96	0	96
60302	43	0	43	19	0	19	58	0	58	4	0	4
60308	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	51	0	51	384	0	384	381	0	381	54	0	54
60401	4 400	0	4 400	0	0	0	6	0	6	4 394	0	4 394
61002	42	0	42	23	0	23	5	0	5	60	0	60
61008	25	0	25	13	0	13	9	0	9	29	0	29
61009	8	0	8	4	0	4	3	0	3	9	0	9
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	74	0	74	7	0	7	18	0	18	63	0	63
70606	41 490	0	41 490	5 224	0	5 224	0	0	0	46 714	0	46 714
70611	1 188	0	1 188	294	0	294	0	0	0	1 482	0	1 482
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
10701	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225
10801	971	0	971	0	0	0	1	0	1	972	0	972
30301	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30305	167 500	0	167 500	0	0	0	0	0	0	167 500	0	167 500
32015	0	0	0	320	0	320	510	0	510	190	0	190
40502	42	0	42	39	0	39	28	0	28	31	0	31
40602	1 093	0	1 093	11 182	0	11 182	10 923	0	10 923	834	0	834
40603	40	0	40	1	0	1	10	0	10	49	0	49
40702	27 769	0	27 769	123 740	0	123 740	128 601	0	128 601	32 630	0	32 630
40703	1 912	0	1 912	2 808	0	2 808	2 524	0	2 524	1 628	0	1 628
40802	11 258	0	11 258	19 462	0	19 462	17 860	0	17 860	9 656	0	9 656
40821	4 204	0	4 204	36 673	0	36 673	34 731	0	34 731	2 262	0	2 262
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
44915	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
45215	1 899	0	1 899	517	0	517	2 787	0	2 787	4 169	0	4 169
45415	66	0	66	8	0	8	34	0	34	92	0	92
45515	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45818	498	0	498	16	0	16	0	0	0	482	0	482
45918	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	8	0	8	243	0	243	244	0	244	9	0	9
60301	307	0	307	674	0	674	596	0	596	229	0	229
60305	219	0	219	711	0	711	726	0	726	234	0	234
60309	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	2 553	0	2 553	5	0	5	64	0	64	2 612	0	2 612
70601	48 010	0	48 010	0	0	0	3 734	0	3 734	51 744	0	51 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 341	0	7 341	364	0	364	0	0	0	7 705	0	7 705
90902	14 424	0	14 424	6 529	0	6 529	472	0	472	20 481	0	20 481
91414	353 539	0	353 539	59 560	0	59 560	35 510	0	35 510	377 589	0	377 589
91604	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
91704	154	0	154	0	0	0	120	0	120	34	0	34
91802	1 818	0	1 818	0	0	0	1 318	0	1 318	500	0	500
99998	226 648	0	226 648	59 132	0	59 132	41 021	0	41 021	244 759	0	244 759
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	224 435	0	224 435	32 883	0	32 883	50 986	0	50 986	242 538	0	242 538
91317	5	0	5	8 077	0	8 077	8 085	0	8 085	13	0	13
91507	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	377 276	0	377 276	37 420	0	37 420	66 642	0	66 642	406 498	0	406 498

Страница была полезной?