Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 443	19 198	43 641	56 195	5 326	61 521	64 309	4 709	69 018	16 329	19 815	36 144
20209	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30102	242 480	0	242 480	3 481 738	0	3 481 738	3 508 563	0	3 508 563	215 655	0	215 655
30110	22 462	121 545	144 007	55 402	119 020	174 422	53 015	109 375	162 390	24 849	131 190	156 039
30202	16 137	0	16 137	0	0	0	631	0	631	15 506	0	15 506
30204	4 200	0	4 200	217	0	217	0	0	0	4 417	0	4 417
30213	2 963	1 518	4 481	1 500	85	1 585	754	66	820	3 709	1 537	5 246
30219	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
30221	0	0	0	0	617	617	0	617	617	0	0	0
30233	0	0	0	1 484	42	1 526	1 480	42	1 522	4	0	4
30402	8	0	8	20	0	20	3	0	3	25	0	25
30602	40 000	6 645	46 645	0	685	685	0	380	380	40 000	6 950	46 950
32002	60 000	21 192	81 192	665 000	37 774	702 774	655 000	42 228	697 228	70 000	16 738	86 738
32003	0	0	0	415 000	58 978	473 978	415 000	58 978	473 978	0	0	0
32004	0	0	0	0	21 158	21 158	0	21 158	21 158	0	0	0
32010	0	300	300	0	31	31	0	17	17	0	314	314
32201	0	630	630	0	606	606	0	243	243	0	993	993
45201	4 979	0	4 979	17 401	0	17 401	12 542	0	12 542	9 838	0	9 838
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	2 500	0	2 500	11 698	0	11 698	2 500	0	2 500	11 698	0	11 698
45205	2 302	0	2 302	11 500	0	11 500	0	0	0	13 802	0	13 802
45206	554 025	31 359	585 384	66 950	1 517	68 467	32 880	1 314	34 194	588 095	31 562	619 657
45207	693 336	48 843	742 179	34 715	4 625	39 340	38 650	2 609	41 259	689 401	50 859	740 260
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	4 714	0	4 714	0	0	0	2 023	0	2 023	2 691	0	2 691
45506	1 594	2 173	3 767	0	224	224	87	142	229	1 507	2 255	3 762
45509	4 494	2 624	7 118	968	664	1 632	635	1 719	2 354	4 827	1 569	6 396
45812	17 651	0	17 651	30 000	0	30 000	17 706	0	17 706	29 945	0	29 945
45815	100	92	192	0	10	10	100	5	105	0	97	97
45912	90	0	90	347	0	347	309	0	309	128	0	128
45915	0	2	2	18	0	18	0	0	0	18	2	20
47408	0	0	0	0	6 127	6 127	0	6 127	6 127	0	0	0
47423	65	0	65	53	21	74	53	20	73	65	1	66
47427	17	32	49	22 906	1 313	24 219	22 852	1 321	24 173	71	24	95
51405	87 413	0	87 413	417	0	417	0	0	0	87 830	0	87 830
52503	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
60302	147	0	147	28	0	28	34	0	34	141	0	141
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	49	0	49	240	0	240	245	0	245	44	0	44
60312	1 315	0	1 315	2 335	0	2 335	1 852	0	1 852	1 798	0	1 798
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	317	0	317	7	0	7	5	0	5	319	0	319
60401	5 330	0	5 330	160	0	160	0	0	0	5 490	0	5 490
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	67	0	67	28	0	28	39	0	39
61010	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61403	4 437	0	4 437	0	0	0	165	0	165	4 272	0	4 272
70606	714 395	0	714 395	86 808	0	86 808	158	0	158	801 045	0	801 045
70608	225 332	0	225 332	31 791	0	31 791	0	0	0	257 123	0	257 123
70611	17 393	0	17 393	3 125	0	3 125	0	0	0	20 518	0	20 518
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
10801	28 081	0	28 081	0	0	0	0	0	0	28 081	0	28 081
30126	288	0	288	1	0	1	1	0	1	288	0	288
30232	400	246	646	3 835	1 992	5 827	3 546	1 874	5 420	111	128	239
30601	233	0	233	1	0	1	0	0	0	232	0	232
30607	8 400	0	8 400	8 000	0	8 000	0	0	0	400	0	400
31302	125 000	0	125 000	932 000	0	932 000	892 000	0	892 000	85 000	0	85 000
31303	0	0	0	470 000	0	470 000	480 000	0	480 000	10 000	0	10 000
32015	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
40502	18	10	28	0	1	1	0	1	1	18	10	28
40602	649	0	649	1	0	1	207	0	207	855	0	855
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	1 208	0	1 208	19 136	0	19 136	18 160	0	18 160	232	0	232
40702	288 685	1 468	290 153	1 432 755	2 429	1 435 184	1 425 947	2 496	1 428 443	281 877	1 535	283 412
40703	74 184	10 634	84 818	5 284	590	5 874	7 614	1 096	8 710	76 514	11 140	87 654
40802	2 100	0	2 100	14 468	0	14 468	16 313	0	16 313	3 945	0	3 945
40807	133	214	347	7	366	373	100	235	335	226	83	309
40817	33 952	10 862	44 814	101 523	21 048	122 571	129 162	23 576	152 738	61 591	13 390	74 981
40820	379	1 448	1 827	79	705	784	62	1 043	1 105	362	1 786	2 148
40911	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 010	0	1 010	2 010	0	2 010
42106	105 692	0	105 692	0	0	0	7 500	0	7 500	113 192	0	113 192
42206	63 922	0	63 922	0	0	0	525	0	525	64 447	0	64 447
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	3 400	0	3 400	1 284	0	1 284	12	0	12	2 128	0	2 128
42304	100	8 884	8 984	0	1 050	1 050	0	579	579	100	8 413	8 513
42305	10 984	27 797	38 781	2 713	1 240	3 953	11 396	1 737	13 133	19 667	28 294	47 961
42306	178 144	187 078	365 222	17 923	16 285	34 208	39 433	24 907	64 340	199 654	195 700	395 354
42309	426 710	0	426 710	776	0	776	23	0	23	425 957	0	425 957
42605	131	0	131	0	0	0	1	0	1	132	0	132
42606	88 172	18 203	106 375	8	842	850	944	1 243	2 187	89 108	18 604	107 712
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	119 078	0	119 078	37 696	0	37 696	49 862	0	49 862	131 244	0	131 244
45515	1 755	0	1 755	244	0	244	293	0	293	1 804	0	1 804
45818	11 742	0	11 742	11 683	0	11 683	15 010	0	15 010	15 069	0	15 069
45918	30	0	30	155	0	155	246	0	246	121	0	121
47407	0	0	0	6 126	0	6 126	6 126	0	6 126	0	0	0
47411	158	47	205	2 790	1 618	4 408	2 928	1 670	4 598	296	99	395
47416	35	0	35	3 272	0	3 272	3 955	0	3 955	718	0	718
47422	37	1	38	0	1	1	0	1	1	37	1	38
47425	1 455	0	1 455	7 420	0	7 420	8 870	0	8 870	2 905	0	2 905
47426	898	0	898	1 469	0	1 469	1 957	0	1 957	1 386	0	1 386
51410	9 277	0	9 277	0	0	0	64	0	64	9 341	0	9 341
52306	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
60305	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
60601	3 836	0	3 836	0	0	0	85	0	85	3 921	0	3 921
61301	0	0	0	1 531	54	1 585	1 531	54	1 585	0	0	0
61304	32	0	32	39	0	39	19	0	19	12	0	12
70601	761 315	0	761 315	1	0	1	91 899	0	91 899	853 213	0	853 213
70602	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
70603	232 622	0	232 622	0	0	0	31 942	0	31 942	264 564	0	264 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 115	0	1 115	222	0	222	170	0	170	1 167	0	1 167
90902	11 268	0	11 268	1	0	1	60	0	60	11 209	0	11 209
91202	2	0	2	140	0	140	100	0	100	42	0	42
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	87 413	0	87 413	1 143 378	0	1 143 378	1 142 961	0	1 142 961	87 830	0	87 830
91414	13 797	0	13 797	0	0	0	0	0	0	13 797	0	13 797
91604	1 088	10	1 098	694	3	697	139	0	139	1 643	13	1 656
99998	70 775	0	70 775	87 558	0	87 558	70 062	0	70 062	88 271	0	88 271
Пассив
91311	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0
91312	9 169	0	9 169	0	0	0	20 279	0	20 279	29 448	0	29 448
91315	31 405	2 930	34 335	1 798	162	1 960	2 841	302	3 143	32 448	3 070	35 518
91316	1 940	0	1 940	1 699	0	1 699	0	0	0	241	0	241
91317	19 026	1 638	20 664	63 483	499	63 982	61 357	1 679	63 036	16 900	2 818	19 718
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	150	0	150	2 365	0	2 365
91508	32	0	32	0	0	0	949	0	949	981	0	981
99999	114 697	0	114 697	1 143 430	0	1 143 430	1 144 438	0	1 144 438	115 705	0	115 705
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 181	6 181	0	6 181	6 181	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 126	0	6 126	6 126	0	6 126	0	0	0
96801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	208 681,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 681,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	161,0000	0	0	160,0000	0	0	10,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?