Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 458	1 858	18 316	37 696	2 818	40 514	35 566	2 473	38 039	18 588	2 203	20 791
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	123 000	0	123 000	7 062 796	0	7 062 796	7 073 489	0	7 073 489	112 307	0	112 307
30110	2 823	45 037	47 860	6 028	1 911 059	1 917 087	5 373	1 916 397	1 921 770	3 478	39 699	43 177
30114	0	14 636	14 636	0	614 173	614 173	0	616 109	616 109	0	12 700	12 700
30202	4 773	0	4 773	0	0	0	440	0	440	4 333	0	4 333
30204	691	0	691	0	0	0	43	0	43	648	0	648
30233	0	0	0	8 226	6 061	14 287	8 226	6 061	14 287	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	110 000	0	110 000	1 807 000	0	1 807 000	1 732 000	0	1 732 000	185 000	0	185 000
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
45203	0	0	0	170 770	0	170 770	163 770	0	163 770	7 000	0	7 000
45204	25 000	0	25 000	5 300	0	5 300	25 000	0	25 000	5 300	0	5 300
45205	38 000	0	38 000	20 900	0	20 900	25 900	0	25 900	33 000	0	33 000
45206	50 846	0	50 846	6 150	0	6 150	19 590	0	19 590	37 406	0	37 406
45207	38 461	0	38 461	13 500	0	13 500	7 760	0	7 760	44 201	0	44 201
45504	77	0	77	0	0	0	26	0	26	51	0	51
45505	280	0	280	0	0	0	137	0	137	143	0	143
45506	89 359	0	89 359	0	9 894	9 894	637	498	1 135	88 722	9 396	98 118
45507	287	0	287	0	0	0	10	0	10	277	0	277
47408	0	0	0	2 494 529	2 496 677	4 991 206	2 494 529	2 496 677	4 991 206	0	0	0
47423	14	0	14	586	0	586	580	0	580	20	0	20
47427	0	0	0	4 263	381	4 644	4 263	381	4 644	0	0	0
51404	69 283	0	69 283	461	0	461	0	0	0	69 744	0	69 744
60302	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	136	0	136	821	0	821	837	0	837	120	0	120
60312	495	0	495	5 265	0	5 265	5 501	0	5 501	259	0	259
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	21 119	0	21 119	1 353	0	1 353	282	0	282	22 190	0	22 190
60701	45	0	45	1 308	0	1 308	1 353	0	1 353	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
61008	370	0	370	54	0	54	62	0	62	362	0	362
61009	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61209	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61403	573	29	602	80	0	80	49	14	63	604	15	619
70606	513 790	0	513 790	62 672	0	62 672	4	0	4	576 458	0	576 458
70608	53 102	0	53 102	7 382	0	7 382	0	0	0	60 484	0	60 484
70611	4 236	0	4 236	547	0	547	0	0	0	4 783	0	4 783
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	5 187	41	5 228	5 187	41	5 228	0	0	0
40701	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
40702	262 791	5 452	268 243	4 541 831	2 113 308	6 655 139	4 576 617	2 108 131	6 684 748	297 577	275	297 852
40703	2 706	0	2 706	3 033	0	3 033	2 692	0	2 692	2 365	0	2 365
40802	1 373	0	1 373	1 186	0	1 186	857	0	857	1 044	0	1 044
40807	1 173	0	1 173	189	0	189	0	0	0	984	0	984
40817	27 692	16 892	44 584	63 712	13 645	77 357	75 136	11 941	87 077	39 116	15 188	54 304
40820	2 067	1 166	3 233	1 811	1 234	3 045	287	574	861	543	506	1 049
40911	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
42301	317	523	840	121	28	149	15 978	50	16 028	16 174	545	16 719
42305	0	2 133	2 133	0	92	92	0	114	114	0	2 155	2 155
42306	64 887	15 097	79 984	15 146	1 363	16 509	778	1 195	1 973	50 519	14 929	65 448
42307	3 800	3 309	7 109	0	184	184	100	341	441	3 900	3 466	7 366
42309	253	0	253	10	0	10	34	0	34	277	0	277
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	3 400	0	3 400	0	0	0	1 500	0	1 500	4 900	0	4 900
45215	4 242	0	4 242	19 874	0	19 874	21 919	0	21 919	6 287	0	6 287
45515	2 703	0	2 703	2 487	0	2 487	2 482	0	2 482	2 698	0	2 698
47407	0	0	0	2 496 485	2 490 452	4 986 937	2 496 485	2 490 452	4 986 937	0	0	0
47411	1	32	33	420	44	464	420	58	478	1	46	47
47416	0	0	0	1 013	0	1 013	1 086	0	1 086	73	0	73
47425	86	0	86	16 819	0	16 819	17 520	0	17 520	787	0	787
47426	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
60301	520	0	520	1 868	0	1 868	1 975	0	1 975	627	0	627
60305	0	0	0	5 937	0	5 937	5 937	0	5 937	0	0	0
60307	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60311	174	0	174	368	0	368	379	0	379	185	0	185
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	7 397	0	7 397	283	0	283	282	0	282	7 396	0	7 396
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	851	0	851	225	0	225	90	0	90	716	0	716
70601	538 543	0	538 543	640	0	640	64 598	0	64 598	602 501	0	602 501
70603	50 705	0	50 705	0	0	0	8 505	0	8 505	59 210	0	59 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	935	0	935	936	0	936	11	0	11
90902	8 801	0	8 801	93 869	0	93 869	39	0	39	102 631	0	102 631
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	471 555	0	471 555	17 954	0	17 954	20 936	0	20 936	468 573	0	468 573
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	274 122	0	274 122	383 252	0	383 252	312 017	0	312 017	345 357	0	345 357
Пассив
91312	246 306	0	246 306	9 720	0	9 720	55 185	0	55 185	291 771	0	291 771
91315	16 064	6 357	22 421	0	226	226	4 500	146	4 646	20 564	6 277	26 841
91317	0	0	0	302 070	0	302 070	323 420	0	323 420	21 350	0	21 350
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	482 120	0	482 120	21 911	0	21 911	112 758	0	112 758	572 967	0	572 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 446	0	16 446	429 570	0	429 570	419 389	0	419 389	26 627	0	26 627
93801	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
Пассив
96001	0	16 444	16 444	0	421 459	421 459	0	431 638	431 638	0	26 623	26 623
96801	2	0	2	3 715	0	3 715	3 717	0	3 717	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?