Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 827	44	1 871	561 068	107	561 175	559 704	87	559 791	3 191	64	3 255
20209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
30102	63 161	0	63 161	1 285 244	0	1 285 244	1 269 490	0	1 269 490	78 915	0	78 915
30110	0	3	3	0	690	690	0	689	689	0	4	4
30202	2 031	0	2 031	83	0	83	0	0	0	2 114	0	2 114
30402	3	0	3	1 061 294	0	1 061 294	1 061 288	0	1 061 288	9	0	9
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	557 440	0	557 440	489 560	0	489 560	67 880	0	67 880
31903	94 530	0	94 530	434 840	0	434 840	529 370	0	529 370	0	0	0
31905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	450	0	450	0	0	0	150	0	150	300	0	300
45206	32 780	0	32 780	1 000	0	1 000	8 018	0	8 018	25 762	0	25 762
45207	88 861	0	88 861	1 500	0	1 500	1 504	0	1 504	88 857	0	88 857
45208	3 267	0	3 267	8 000	0	8 000	162	0	162	11 105	0	11 105
45307	11 000	0	11 000	0	0	0	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	39 865	0	39 865	8 000	0	8 000	0	0	0	47 865	0	47 865
45408	3 786	0	3 786	0	0	0	65	0	65	3 721	0	3 721
45505	6 260	0	6 260	50	0	50	1 415	0	1 415	4 895	0	4 895
45506	77 760	0	77 760	8 160	0	8 160	8 355	0	8 355	77 565	0	77 565
45507	9 987	0	9 987	0	0	0	78	0	78	9 909	0	9 909
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	4 498	0	4 498	2 502	0	2 502
45815	8 677	0	8 677	600	0	600	4	0	4	9 273	0	9 273
45914	242	0	242	0	0	0	189	0	189	53	0	53
45915	1 402	0	1 402	92	0	92	490	0	490	1 004	0	1 004
47408	0	0	0	0	685	685	0	685	685	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	52	0	52	71	4	75	63	4	67	60	0	60
47427	3 583	0	3 583	4 440	0	4 440	4 223	0	4 223	3 800	0	3 800
50104	2 351	0	2 351	15	0	15	0	0	0	2 366	0	2 366
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
50621	24	0	24	3	0	3	0	0	0	27	0	27
50706	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60302	170	0	170	96	0	96	94	0	94	172	0	172
60306	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	481	0	481	610	0	610	712	0	712	379	0	379
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
61002	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
61008	46	0	46	28	0	28	27	0	27	47	0	47
61009	19	0	19	13	0	13	12	0	12	20	0	20
61403	61	0	61	0	0	0	21	0	21	40	0	40
70606	65 271	0	65 271	8 024	0	8 024	44	0	44	73 251	0	73 251
70607	617	0	617	62	0	62	340	0	340	339	0	339
70608	135	0	135	8	0	8	0	0	0	143	0	143
70611	4 480	0	4 480	1 521	0	1 521	0	0	0	6 001	0	6 001
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	81 005	0	81 005	0	0	0	0	0	0	81 005	0	81 005
30223	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	5 150	0	5 150	7 619	0	7 619	7 228	0	7 228	4 759	0	4 759
40702	72 734	0	72 734	862 845	0	862 845	879 946	0	879 946	89 835	0	89 835
40703	1 362	0	1 362	8 424	0	8 424	8 542	0	8 542	1 480	0	1 480
40802	10 370	0	10 370	106 638	0	106 638	115 120	0	115 120	18 852	0	18 852
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	11	4	15	11	4	15	0	0	0
40911	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
40912	0	0	0	684	262	946	684	262	946	0	0	0
40913	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	35 300	0	35 300	55 115	0	55 115	19 815	0	19 815	0	0	0
42301	3 366	11	3 377	2 583	1	2 584	7 704	0	7 704	8 487	10	8 497
42305	1 335	0	1 335	226	0	226	189	0	189	1 298	0	1 298
42306	92 989	0	92 989	3 841	0	3 841	1 136	0	1 136	90 284	0	90 284
42307	6 133	0	6 133	0	0	0	44	0	44	6 177	0	6 177
42601	74	0	74	80	0	80	8	0	8	2	0	2
45215	10 322	0	10 322	58	0	58	1 900	0	1 900	12 164	0	12 164
45415	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
45515	18 625	0	18 625	384	0	384	1 547	0	1 547	19 788	0	19 788
45818	15 677	0	15 677	4 502	0	4 502	600	0	600	11 775	0	11 775
45918	1 403	0	1 403	451	0	451	47	0	47	999	0	999
47407	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
47411	344	0	344	348	0	348	377	0	377	373	0	373
47416	23	0	23	43 965	0	43 965	43 942	0	43 942	0	0	0
47422	7	129	136	530 583	580	531 163	530 730	454	531 184	154	3	157
47425	34	0	34	19	0	19	36	0	36	51	0	51
47426	67	0	67	67	0	67	55	0	55	55	0	55
50120	330	0	330	0	0	0	61	0	61	391	0	391
50620	1 489	0	1 489	337	0	337	1	0	1	1 153	0	1 153
50719	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60301	320	0	320	457	0	457	2 076	0	2 076	1 939	0	1 939
60305	0	0	0	991	0	991	1 970	0	1 970	979	0	979
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	170	0	170	181	0	181	324	0	324	313	0	313
60322	453	0	453	138	0	138	105	0	105	420	0	420
60601	2 969	0	2 969	0	0	0	22	0	22	2 991	0	2 991
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	81 189	0	81 189	1	0	1	15 857	0	15 857	97 045	0	97 045
70603	129	0	129	0	0	0	6	0	6	135	0	135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 655	0	5 655	1 725	0	1 725	218	0	218	7 162	0	7 162
90902	24 725	0	24 725	1 221	0	1 221	893	0	893	25 053	0	25 053
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	468 652	0	468 652	29 468	0	29 468	25 125	0	25 125	472 995	0	472 995
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	9 539	0	9 539	757	0	757	701	0	701	9 595	0	9 595
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	412 059	0	412 059	25 917	0	25 917	18 061	0	18 061	419 915	0	419 915
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	407 254	0	407 254	13 228	0	13 228	14 564	0	14 564	408 590	0	408 590
91316	1 200	0	1 200	550	0	550	0	0	0	650	0	650
91317	3 500	0	3 500	4 200	0	4 200	11 270	0	11 270	10 570	0	10 570
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	509 111	0	509 111	26 938	0	26 938	33 172	0	33 172	515 345	0	515 345
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000

Страница была полезной?