Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 802	21 523	78 325	560 715	15 963	576 678	541 772	18 826	560 598	75 745	18 660	94 405
20207	802	211	1 013	13 774	2 884	16 658	13 772	2 882	16 654	804	213	1 017
20209	0	0	0	273 597	5 739	279 336	273 597	5 739	279 336	0	0	0
30102	115 991	0	115 991	2 528 226	0	2 528 226	2 460 001	0	2 460 001	184 216	0	184 216
30110	14 051	113 449	127 500	313 434	40 697	354 131	316 010	45 838	361 848	11 475	108 308	119 783
30202	31 165	0	31 165	2 709	0	2 709	0	0	0	33 874	0	33 874
30204	5 179	0	5 179	342	0	342	0	0	0	5 521	0	5 521
30221	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30302	53 473	0	53 473	71 279	0	71 279	68 048	0	68 048	56 704	0	56 704
30306	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	205 000	0	205 000	250 000	0	250 000	205 000	0	205 000
31905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	541	0	541	0	0	0	41	0	41	500	0	500
45201	3 218	0	3 218	5 835	0	5 835	6 578	0	6 578	2 475	0	2 475
45204	0	0	0	2 900	0	2 900	1 200	0	1 200	1 700	0	1 700
45205	16 100	0	16 100	10 200	0	10 200	0	0	0	26 300	0	26 300
45206	267 239	0	267 239	8 500	0	8 500	29 006	0	29 006	246 733	0	246 733
45207	315 062	0	315 062	34 130	0	34 130	8 634	0	8 634	340 558	0	340 558
45208	4 842	0	4 842	0	0	0	1 102	0	1 102	3 740	0	3 740
45406	26 679	0	26 679	642	0	642	1 626	0	1 626	25 695	0	25 695
45407	97 693	0	97 693	5 000	0	5 000	7 374	0	7 374	95 319	0	95 319
45505	2 099	0	2 099	123	0	123	160	0	160	2 062	0	2 062
45506	56 756	0	56 756	1 480	0	1 480	2 333	0	2 333	55 903	0	55 903
45507	18 195	0	18 195	300	0	300	255	0	255	18 240	0	18 240
45812	2 946	0	2 946	249	0	249	249	0	249	2 946	0	2 946
45814	1 095	0	1 095	0	0	0	1	0	1	1 094	0	1 094
45815	16	0	16	10	0	10	10	0	10	16	0	16
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	3 041	10 202	13 243	32 954	32 937	65 891	32 544	34 382	66 926	3 451	8 757	12 208
47408	0	0	0	928	32 563	33 491	928	32 563	33 491	0	0	0
47423	4 432	0	4 432	2 818	23	2 841	3 229	23	3 252	4 021	0	4 021
47427	7 904	0	7 904	8 517	0	8 517	7 904	0	7 904	8 517	0	8 517
60302	309	0	309	238	0	238	528	0	528	19	0	19
60308	20	0	20	190	0	190	207	0	207	3	0	3
60310	2	0	2	130	0	130	130	0	130	2	0	2
60312	760	0	760	2 503	0	2 503	2 820	0	2 820	443	0	443
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	87 475	0	87 475	170	0	170	0	0	0	87 645	0	87 645
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61002	58	0	58	39	0	39	39	0	39	58	0	58
61008	9	0	9	215	0	215	220	0	220	4	0	4
61009	143	0	143	112	0	112	112	0	112	143	0	143
61403	2 883	0	2 883	825	0	825	289	0	289	3 419	0	3 419
70606	118 626	0	118 626	11 377	0	11 377	29	0	29	129 974	0	129 974
70608	97 636	0	97 636	15 607	0	15 607	0	0	0	113 243	0	113 243
70611	7 797	0	7 797	1 328	0	1 328	0	0	0	9 125	0	9 125
Пассив
10207	42 091	0	42 091	311	0	311	311	0	311	42 091	0	42 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	312 400	0	312 400	312 400	0	312 400	0	0	0
30301	53 473	0	53 473	68 048	0	68 048	71 279	0	71 279	56 704	0	56 704
30305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40302	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
40502	10 843	0	10 843	7 128	0	7 128	9 305	0	9 305	13 020	0	13 020
40602	14 167	0	14 167	38 958	0	38 958	41 726	0	41 726	16 935	0	16 935
40603	900	0	900	804	0	804	677	0	677	773	0	773
40702	722 299	119 304	841 603	2 542 567	42 756	2 585 323	2 645 565	35 932	2 681 497	825 297	112 480	937 777
40703	20 011	0	20 011	36 620	1 489	38 109	36 381	1 489	37 870	19 772	0	19 772
40802	89 503	391	89 894	364 343	260	364 603	356 200	250	356 450	81 360	381	81 741
40817	15	0	15	81	0	81	80	0	80	14	0	14
40821	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40905	4	0	4	712	0	712	712	0	712	4	0	4
40906	0	0	0	19 694	0	19 694	19 694	0	19 694	0	0	0
40909	0	0	0	108	69	177	108	69	177	0	0	0
40910	0	6	6	21	3	24	21	3	24	0	6	6
40911	227	0	227	32 408	0	32 408	32 448	0	32 448	267	0	267
40912	0	0	0	652	1 571	2 223	652	1 571	2 223	0	0	0
40913	0	0	0	549	1 379	1 928	549	1 379	1 928	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 767	384	4 151	2 309	22	2 331	1 930	54	1 984	3 388	416	3 804
42304	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
42305	520	57	577	451	61	512	77	58	135	146	54	200
42306	67 541	21 309	88 850	2 871	2 292	5 163	2 312	1 076	3 388	66 982	20 093	87 075
42307	100 506	1 833	102 339	16 196	129	16 325	15 455	70	15 525	99 765	1 774	101 539
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43806	110 346	0	110 346	0	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
44615	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
45215	11 896	0	11 896	1 149	0	1 149	1 396	0	1 396	12 143	0	12 143
45415	1 526	0	1 526	103	0	103	55	0	55	1 478	0	1 478
45515	1 655	0	1 655	27	0	27	11	0	11	1 639	0	1 639
45818	4 057	0	4 057	28	0	28	27	0	27	4 056	0	4 056
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	32 507	928	33 435	32 507	928	33 435	0	0	0
47411	895	224	1 119	40	17	57	152	41	193	1 007	248	1 255
47416	511	0	511	2 319	0	2 319	2 040	0	2 040	232	0	232
47422	8	0	8	4 075	0	4 075	4 134	0	4 134	67	0	67
47425	1 813	0	1 813	424	0	424	674	0	674	2 063	0	2 063
47426	391	0	391	21	0	21	80	0	80	450	0	450
60301	397	0	397	2 917	0	2 917	2 902	0	2 902	382	0	382
60305	0	0	0	3 147	0	3 147	3 930	0	3 930	783	0	783
60309	12	0	12	12	0	12	7	0	7	7	0	7
60311	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
60322	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60601	17 329	0	17 329	1	0	1	371	0	371	17 699	0	17 699
61301	31	0	31	219	0	219	188	0	188	0	0	0
70601	156 282	0	156 282	36	0	36	16 446	0	16 446	172 692	0	172 692
70603	97 543	0	97 543	1	0	1	15 526	0	15 526	113 068	0	113 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 113	0	14 113	8 711	0	8 711	1 881	0	1 881	20 943	0	20 943
90902	290 839	0	290 839	35 243	0	35 243	4 638	0	4 638	321 444	0	321 444
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 393 915	0	1 393 915	81 781	0	81 781	57 071	0	57 071	1 418 625	0	1 418 625
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	778	0	778	91	0	91	0	0	0	869	0	869
99998	1 602 412	0	1 602 412	129 428	0	129 428	133 236	0	133 236	1 598 604	0	1 598 604
Пассив
91003	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
91004	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91312	1 447 592	0	1 447 592	103 211	0	103 211	91 013	0	91 013	1 435 394	0	1 435 394
91315	125 217	0	125 217	2 040	0	2 040	1 469	0	1 469	124 646	0	124 646
91316	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
91317	29 250	0	29 250	24 934	0	24 934	33 845	0	33 845	38 161	0	38 161
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 700 790	0	1 700 790	63 599	0	63 599	125 835	0	125 835	1 763 026	0	1 763 026

Страница была полезной?