Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 256	0	19 256	1 887	0	1 887	5 118	0	5 118	16 025	0	16 025
20202	55 112	52 983	108 095	1 375 385	208 412	1 583 797	1 350 050	239 071	1 589 121	80 447	22 324	102 771
20207	21 645	11 948	33 593	821 464	346 614	1 168 078	789 656	353 083	1 142 739	53 453	5 479	58 932
20208	8 038	1 060	9 098	33 757	5 308	39 065	33 273	5 151	38 424	8 522	1 217	9 739
20209	33 338	17 944	51 282	1 299 210	332 810	1 632 020	1 312 143	305 395	1 617 538	20 405	45 359	65 764
30102	238 666	0	238 666	6 094 103	0	6 094 103	6 096 458	0	6 096 458	236 311	0	236 311
30110	6 500	18 001	24 501	19 491	205 459	224 950	20 834	196 887	217 721	5 157	26 573	31 730
30114	0	27 834	27 834	0	98 783	98 783	0	107 577	107 577	0	19 040	19 040
30202	46 512	0	46 512	455	0	455	0	0	0	46 967	0	46 967
30204	4 278	0	4 278	203	0	203	0	0	0	4 481	0	4 481
30210	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30213	1 774	5 991	7 765	21 911	58 055	79 966	21 737	58 959	80 696	1 948	5 087	7 035
30221	0	0	0	58 900	0	58 900	58 900	0	58 900	0	0	0
30233	2 354	286	2 640	49 474	3 142	52 616	49 353	2 200	51 553	2 475	1 228	3 703
30302	379 820	45 835	425 655	3 331 682	55 150	3 386 832	3 270 284	49 988	3 320 272	441 218	50 997	492 215
30306	721 689	0	721 689	225 625	0	225 625	203 794	0	203 794	743 520	0	743 520
30402	3 915	91	4 006	106 029	4	106 033	105 265	7	105 272	4 679	88	4 767
30404	0	0	0	114 509	0	114 509	114 509	0	114 509	0	0	0
30409	0	0	0	9 196	0	9 196	9 196	0	9 196	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000	290 000	0	290 000	0	0	0
45201	19 436	0	19 436	160 913	0	160 913	144 879	0	144 879	35 470	0	35 470
45204	292 570	0	292 570	160 000	0	160 000	232 570	0	232 570	220 000	0	220 000
45205	40 334	0	40 334	36 836	0	36 836	1 070	0	1 070	76 100	0	76 100
45206	505 087	0	505 087	59 649	0	59 649	72 131	0	72 131	492 605	0	492 605
45207	1 121 336	0	1 121 336	44 475	0	44 475	46 798	0	46 798	1 119 013	0	1 119 013
45208	95 408	0	95 408	7 393	0	7 393	3 325	0	3 325	99 476	0	99 476
45406	4 178	881	5 059	300	41	341	798	214	1 012	3 680	708	4 388
45407	91 459	0	91 459	2 500	0	2 500	6 295	0	6 295	87 664	0	87 664
45408	142 989	0	142 989	13 300	0	13 300	2 132	0	2 132	154 157	0	154 157
45503	503	0	503	19	0	19	522	0	522	0	0	0
45504	10 437	0	10 437	4 939	0	4 939	5 107	0	5 107	10 269	0	10 269
45505	13 013	0	13 013	2 620	0	2 620	1 690	0	1 690	13 943	0	13 943
45506	126 772	0	126 772	16 271	0	16 271	6 902	0	6 902	136 141	0	136 141
45507	1 231 732	0	1 231 732	124 872	0	124 872	124 160	0	124 160	1 232 444	0	1 232 444
45509	21 330	0	21 330	10 606	0	10 606	10 533	0	10 533	21 403	0	21 403
45812	355	0	355	76	0	76	126	0	126	305	0	305
45815	8 594	184	8 778	905	9	914	969	20	989	8 530	173	8 703
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	701	0	701	355	0	355	509	0	509	547	0	547
47404	0	0	0	27 161	0	27 161	27 161	0	27 161	0	0	0
47408	0	0	0	2 410	179 586	181 996	2 410	179 586	181 996	0	0	0
47423	1 861	2 043	3 904	131 724	14 636	146 360	131 876	14 713	146 589	1 709	1 966	3 675
47427	8 117	3	8 120	39 974	10	39 984	38 458	10	38 468	9 633	3	9 636
50205	206 112	0	206 112	1 134	0	1 134	730	0	730	206 516	0	206 516
50208	118 036	0	118 036	978	0	978	591	0	591	118 423	0	118 423
50211	0	152 521	152 521	0	6 883	6 883	0	13 564	13 564	0	145 840	145 840
50221	62	0	62	884	0	884	23	0	23	923	0	923
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50706	11 674	0	11 674	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	11 674	0	11 674
50721	26	0	26	54	0	54	0	0	0	80	0	80
60302	1 099	0	1 099	1 028	0	1 028	1 004	0	1 004	1 123	0	1 123
60308	12	0	12	361	0	361	312	0	312	61	0	61
60310	1 419	0	1 419	648	0	648	635	0	635	1 432	0	1 432
60312	3 499	0	3 499	5 891	0	5 891	5 422	0	5 422	3 968	0	3 968
60314	0	26	26	0	198	198	0	224	224	0	0	0
60323	79	0	79	529	0	529	466	0	466	142	0	142
60401	546 338	0	546 338	353	0	353	92	0	92	546 599	0	546 599
60404	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60701	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	159	0	159	70	0	70	115	0	115	114	0	114
61008	1 732	0	1 732	980	0	980	1 252	0	1 252	1 460	0	1 460
61009	501	0	501	230	0	230	199	0	199	532	0	532
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	89 451	0	89 451	89 451	0	89 451	0	0	0
61210	0	0	0	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	0	0	0
61403	10 483	0	10 483	422	0	422	671	0	671	10 234	0	10 234
70606	867 953	0	867 953	111 878	0	111 878	1 014	0	1 014	978 817	0	978 817
70608	256 956	0	256 956	42 451	0	42 451	0	0	0	299 407	0	299 407
70611	11 003	0	11 003	905	0	905	389	0	389	11 519	0	11 519
Пассив
10207	90 000	0	90 000	41	0	41	41	0	41	90 000	0	90 000
10601	423 775	0	423 775	0	0	0	0	0	0	423 775	0	423 775
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	89	0	89	24	0	24	938	0	938	1 003	0	1 003
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	269 647	0	269 647	0	0	0	0	0	0	269 647	0	269 647
30111	1 363	485	1 848	9	57	66	0	24	24	1 354	452	1 806
30126	1 206	0	1 206	2 111	0	2 111	2 061	0	2 061	1 156	0	1 156
30222	0	0	0	58 900	0	58 900	58 900	0	58 900	0	0	0
30223	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
30232	25	0	25	29 396	6 308	35 704	29 670	6 428	36 098	299	120	419
30301	379 820	45 835	425 655	3 270 286	49 986	3 320 272	3 331 684	55 148	3 386 832	441 218	50 997	492 215
30305	721 689	0	721 689	203 793	0	203 793	225 624	0	225 624	743 520	0	743 520
30408	0	0	0	9 263	0	9 263	9 263	0	9 263	0	0	0
30601	1 051	0	1 051	16 313	0	16 313	15 855	0	15 855	593	0	593
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40116	40	0	40	29 395	0	29 395	29 733	0	29 733	378	0	378
40402	0	0	0	551	0	551	553	0	553	2	0	2
40404	3 113	0	3 113	3 340	0	3 340	3 517	0	3 517	3 290	0	3 290
40502	502	0	502	1 168	0	1 168	957	0	957	291	0	291
40503	0	99	99	0	647	647	0	643	643	0	95	95
40602	8 796	0	8 796	7 546	0	7 546	6 410	0	6 410	7 660	0	7 660
40603	2 757	0	2 757	3 846	0	3 846	10 316	0	10 316	9 227	0	9 227
40701	1 484	0	1 484	9 767	0	9 767	9 448	0	9 448	1 165	0	1 165
40702	837 481	7 605	845 086	4 922 716	72 594	4 995 310	4 848 305	69 715	4 918 020	763 070	4 726	767 796
40703	54 335	36	54 371	81 272	5	81 277	83 284	2	83 286	56 347	33	56 380
40802	105 525	5 578	111 103	507 093	4 519	511 612	509 784	3 903	513 687	108 216	4 962	113 178
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	260	750	1 010	144	174	318	179	126	305	295	702	997
40817	122 224	16 681	138 905	334 526	6 829	341 355	323 460	6 964	330 424	111 158	16 816	127 974
40820	73	287	360	27	622	649	82	1 174	1 256	128	839	967
40821	211	0	211	5 935	0	5 935	6 382	0	6 382	658	0	658
40905	0	0	0	18 004	0	18 004	18 004	0	18 004	0	0	0
40906	3 159	0	3 159	47 147	0	47 147	45 499	0	45 499	1 511	0	1 511
40909	0	0	0	2 705	10 013	12 718	2 705	10 013	12 718	0	0	0
40910	0	0	0	625	2 465	3 090	625	2 465	3 090	0	0	0
40911	917	0	917	56 656	0	56 656	56 804	0	56 804	1 065	0	1 065
40912	0	0	0	9 689	26 460	36 149	9 689	26 460	36 149	0	0	0
40913	0	0	0	10 656	55 106	65 762	10 656	55 106	65 762	0	0	0
41805	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42206	120 033	0	120 033	0	0	0	1 679	0	1 679	121 712	0	121 712
42301	41 949	24 353	66 302	65 318	10 569	75 887	66 009	9 363	75 372	42 640	23 147	65 787
42303	18 720	65	18 785	10 795	66	10 861	5 072	1	5 073	12 997	0	12 997
42304	81 256	6 755	88 011	16 583	2 256	18 839	13 418	1 817	15 235	78 091	6 316	84 407
42305	837 727	168 930	1 006 657	67 772	20 052	87 824	42 656	12 034	54 690	812 611	160 912	973 523
42306	1 651 012	47 935	1 698 947	138 541	7 686	146 227	216 184	11 091	227 275	1 728 655	51 340	1 779 995
42307	2 501	0	2 501	13	0	13	30	0	30	2 518	0	2 518
42309	8 370	0	8 370	2 998	0	2 998	20	0	20	5 392	0	5 392
42310	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
42311	66	0	66	60	0	60	33	0	33	39	0	39
42312	53	0	53	13	0	13	13	0	13	53	0	53
42313	456	0	456	44	0	44	49	0	49	461	0	461
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42601	2 155	3 382	5 537	800	359	1 159	0	160	160	1 355	3 183	4 538
42604	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42605	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42606	4 569	532	5 101	3 368	757	4 125	5 291	726	6 017	6 492	501	6 993
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45215	89 526	0	89 526	27 166	0	27 166	24 349	0	24 349	86 709	0	86 709
45415	4 580	0	4 580	237	0	237	330	0	330	4 673	0	4 673
45515	19 622	0	19 622	2 893	0	2 893	2 954	0	2 954	19 683	0	19 683
45818	8 652	0	8 652	394	0	394	392	0	392	8 650	0	8 650
45918	570	0	570	35	0	35	58	0	58	593	0	593
47407	0	0	0	179 928	3 503	183 431	179 928	3 503	183 431	0	0	0
47411	1 292	365	1 657	388	84	472	334	102	436	1 238	383	1 621
47416	291	0	291	3 860	194	4 054	3 570	575	4 145	1	381	382
47422	832	2 369	3 201	43 341	90 672	134 013	43 331	91 621	134 952	822	3 318	4 140
47425	8 840	0	8 840	29 783	0	29 783	28 539	0	28 539	7 596	0	7 596
47426	40	0	40	739	0	739	750	0	750	51	0	51
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	16 150	0	16 150	4 192	0	4 192	1 555	0	1 555	13 513	0	13 513
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	3 106	0	3 106	925	0	925	331	0	331	2 512	0	2 512
52301	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0
52302	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 116	0	3 116	10 582	0	10 582	7 466	0	7 466	0	0	0
60305	65	0	65	18 058	0	18 058	18 034	0	18 034	41	0	41
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	955	0	955	999	0	999	461	0	461	417	0	417
60311	179	0	179	2 641	0	2 641	2 661	0	2 661	199	0	199
60320	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
60322	12	0	12	3 205	0	3 205	3 211	0	3 211	18	0	18
60601	117 370	0	117 370	81	0	81	1 145	0	1 145	118 434	0	118 434
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	1 384	0	1 384	267	0	267	272	0	272	1 389	0	1 389
70601	934 718	0	934 718	12	0	12	123 293	0	123 293	1 057 999	0	1 057 999
70603	257 438	0	257 438	0	0	0	42 367	0	42 367	299 805	0	299 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	2 928	0	2 928	10 096	0	10 096	6 470	0	6 470	6 554	0	6 554
90902	1 175 288	1	1 175 289	19 708	0	19 708	28 750	1	28 751	1 166 246	0	1 166 246
91101	0	0	0	0	161	161	0	157	157	0	4	4
91102	0	4	4	0	151	151	0	2	2	0	153	153
91202	20	0	20	16	0	16	28	0	28	8	0	8
91203	11	0	11	22	0	22	22	0	22	11	0	11
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	196 477	0	196 477	1 071	0	1 071	232	0	232	197 316	0	197 316
91414	4 395 657	0	4 395 657	314 428	0	314 428	383 155	0	383 155	4 326 930	0	4 326 930
91417	189 788	0	189 788	3 424	0	3 424	4 367	0	4 367	188 845	0	188 845
91501	109 398	0	109 398	919	0	919	1 118	0	1 118	109 199	0	109 199
91604	1 036	0	1 036	168	0	168	110	0	110	1 094	0	1 094
91704	9 305	0	9 305	0	0	0	1	0	1	9 304	0	9 304
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	38 361	18 359	56 720	3	536	539	4	965	969	38 360	17 930	56 290
99998	6 748 124	0	6 748 124	1 021 446	0	1 021 446	1 132 350	0	1 132 350	6 637 220	0	6 637 220
Пассив
91003	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	761 537	0	761 537	174 074	0	174 074	132 053	0	132 053	719 516	0	719 516
91312	5 644 621	0	5 644 621	408 679	0	408 679	395 815	0	395 815	5 631 757	0	5 631 757
91315	17 047	0	17 047	1 841	0	1 841	0	0	0	15 206	0	15 206
91316	75 518	0	75 518	206 597	0	206 597	196 200	0	196 200	65 121	0	65 121
91317	216 607	0	216 607	340 497	0	340 497	296 716	0	296 716	172 826	0	172 826
91507	32 771	0	32 771	0	0	0	0	0	0	32 771	0	32 771
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	6 139 688	0	6 139 688	425 143	0	425 143	350 464	0	350 464	6 065 009	0	6 065 009
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	103 054	103 054	0	98 816	98 816	0	4 238	4 238
93801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	98 123	0	98 123	102 341	0	102 341	4 218	0	4 218
96801	0	0	0	716	0	716	736	0	736	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	440 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	440 250,0000
98015	0	0	9 584 825,0000	0	0	18 638 003,0000	0	0	17 134 423,0000	0	0	11 088 405,0000
Пассив
98050	0	0	235 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 250,0000
98053	0	0	9 584 825,0000	0	0	17 134 423,0000	0	0	18 638 003,0000	0	0	11 088 405,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

Страница была полезной?