Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 834	76	40 910	4 142	3	4 145	1 862	8	1 870	43 114	71	43 185
30102	19	0	19	214 781	0	214 781	214 767	0	214 767	33	0	33
30110	85	97	182	0	154	154	0	152	152	85	99	184
30202	6 959	0	6 959	354	0	354	0	0	0	7 313	0	7 313
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45206	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45207	49 150	0	49 150	0	0	0	0	0	0	49 150	0	49 150
45505	78 595	0	78 595	42	0	42	317	0	317	78 320	0	78 320
45506	250	0	250	0	0	0	10	0	10	240	0	240
45507	176 782	0	176 782	35	0	35	30 052	0	30 052	146 765	0	146 765
45812	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45815	15 977	0	15 977	6	0	6	37	0	37	15 946	0	15 946
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	641	0	641	76	0	76	0	0	0	717	0	717
47408	0	0	0	143	150	293	143	150	293	0	0	0
47423	430	10	440	43	0	43	47	1	48	426	9	435
47427	447	0	447	4 600	0	4 600	4 823	0	4 823	224	0	224
60302	639	0	639	40	0	40	21	0	21	658	0	658
60306	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60308	16	0	16	816	0	816	819	0	819	13	0	13
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	262	0	262	1 716	0	1 716	757	0	757	1 221	0	1 221
60401	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	40	199	239	0	9	9	14	21	35	26	187	213
70606	103 279	0	103 279	11 743	0	11 743	0	0	0	115 022	0	115 022
70607	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
70608	1 336	0	1 336	41	0	41	0	0	0	1 377	0	1 377
70611	473	0	473	1	0	1	0	0	0	474	0	474
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	65 266	0	65 266	0	0	0	0	0	0	65 266	0	65 266
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
40502	196	0	196	1	0	1	1 091	0	1 091	1 286	0	1 286
40701	167	0	167	135	0	135	140	0	140	172	0	172
40702	28 076	30	28 106	127 345	144	127 489	125 210	143	125 353	25 941	29	25 970
40703	211	0	211	105	0	105	60	0	60	166	0	166
40802	407	0	407	70	0	70	185	0	185	522	0	522
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	25	0	25	15	0	15	0	0	0	10	0	10
45215	11 859	0	11 859	6 000	0	6 000	6 769	0	6 769	12 628	0	12 628
45515	327	0	327	47	0	47	35	0	35	315	0	315
45818	13 418	0	13 418	36	0	36	6	0	6	13 388	0	13 388
45918	475	0	475	0	0	0	4	0	4	479	0	479
47407	0	0	0	149	143	292	149	143	292	0	0	0
47416	369	0	369	369	0	369	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	250	0	250	17	0	17	14	0	14	247	0	247
47426	0	0	0	46	0	46	53	0	53	7	0	7
52301	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
52303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52304	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
52306	201 863	0	201 863	13 000	0	13 000	4 400	0	4 400	193 263	0	193 263
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	5 751	0	5 751	13 592	0	13 592	13 592	0	13 592	5 751	0	5 751
52501	7 469	0	7 469	592	0	592	1 822	0	1 822	8 699	0	8 699
60301	614	0	614	44	0	44	512	0	512	1 082	0	1 082
60305	657	0	657	759	0	759	773	0	773	671	0	671
60307	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 322	0	1 322	595	0	595	1 580	0	1 580	2 307	0	2 307
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	7 262	0	7 262	0	0	0	83	0	83	7 345	0	7 345
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	99 345	0	99 345	17	0	17	10 970	0	10 970	110 298	0	110 298
70602	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70603	839	0	839	0	0	0	19	0	19	858	0	858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
90901	187 305	0	187 305	1 765	0	1 765	1 043	0	1 043	188 027	0	188 027
90902	53 975	0	53 975	140	0	140	597	0	597	53 518	0	53 518
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	160 510	0	160 510	127 066	0	127 066	330	0	330	287 246	0	287 246
91604	5 541	0	5 541	1 122	0	1 122	539	0	539	6 124	0	6 124
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	293 727	0	293 727	46 178	0	46 178	30 639	0	30 639	309 266	0	309 266
Пассив
91003	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91311	139 017	0	139 017	0	0	0	8 200	0	8 200	147 217	0	147 217
91312	9 787	0	9 787	0	0	0	0	0	0	9 787	0	9 787
91315	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571	7 571	0	7 571
91317	1 123	0	1 123	30 285	0	30 285	30 052	0	30 052	890	0	890
91507	143 800	0	143 800	0	0	0	1	0	1	143 801	0	143 801
99999	433 001	0	433 001	14 971	0	14 971	142 555	0	142 555	560 585	0	560 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
Пассив
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?