Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 437	2 631	4 068	18 352	2 989	21 341	17 642	3 875	21 517	2 147	1 745	3 892
20209	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
30102	1 435	0	1 435	34 158	0	34 158	29 491	0	29 491	6 102	0	6 102
30110	2 098	1 089	3 187	1 816	49	1 865	3 299	192	3 491	615	946	1 561
30202	335	0	335	0	0	0	170	0	170	165	0	165
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45207	85 708	0	85 708	3 100	0	3 100	4 886	0	4 886	83 922	0	83 922
45208	19 500	0	19 500	2 900	0	2 900	5 000	0	5 000	17 400	0	17 400
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45505	500	0	500	0	0	0	98	0	98	402	0	402
45506	850	0	850	2 540	0	2 540	0	0	0	3 390	0	3 390
45507	78 067	0	78 067	0	0	0	7 267	0	7 267	70 800	0	70 800
45812	4 186	0	4 186	0	0	0	0	0	0	4 186	0	4 186
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
45915	5 394	0	5 394	906	0	906	0	0	0	6 300	0	6 300
47408	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
47423	5 265	0	5 265	315	0	315	0	0	0	5 580	0	5 580
47427	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
51503	0	0	0	3 814	0	3 814	0	0	0	3 814	0	3 814
51504	18 557	0	18 557	0	0	0	0	0	0	18 557	0	18 557
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60308	234	0	234	147	0	147	147	0	147	234	0	234
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	1 136	0	1 136	946	0	946	1 470	0	1 470	612	0	612
60314	0	316	316	0	101	101	0	42	42	0	375	375
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	821	0	821	3	0	3	7	0	7	817	0	817
70606	29 149	0	29 149	3 825	0	3 825	0	0	0	32 974	0	32 974
70608	3 188	0	3 188	395	0	395	0	0	0	3 583	0	3 583
70611	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
40702	5 208	0	5 208	58 315	0	58 315	57 545	0	57 545	4 438	0	4 438
40802	179	0	179	916	0	916	1 831	0	1 831	1 094	0	1 094
40911	0	0	0	14 875	0	14 875	14 875	0	14 875	0	0	0
45215	50 332	0	50 332	1 279	0	1 279	505	0	505	49 558	0	49 558
45515	4 682	0	4 682	73	0	73	0	0	0	4 609	0	4 609
45818	13 905	0	13 905	0	0	0	581	0	581	14 486	0	14 486
45918	3 100	0	3 100	0	0	0	132	0	132	3 232	0	3 232
47407	0	0	0	0	3 478	3 478	0	3 478	3 478	0	0	0
47416	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47422	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
47425	5 365	0	5 365	5	0	5	336	0	336	5 696	0	5 696
51510	186	0	186	0	0	0	38	0	38	224	0	224
52304	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0
52307	0	32	32	0	4	4	0	2	2	0	30	30
52501	44	19	63	57	2	59	13	1	14	0	18	18
60301	0	0	0	91	0	91	332	0	332	241	0	241
60305	159	0	159	358	0	358	358	0	358	159	0	159
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60601	446	0	446	0	0	0	25	0	25	471	0	471
61301	0	0	0	5	0	5	43	0	43	38	0	38
70601	26 403	0	26 403	0	0	0	4 069	0	4 069	30 472	0	30 472
70603	2 102	0	2 102	0	0	0	205	0	205	2 307	0	2 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	24 247	0	24 247	100	0	100	0	0	0	24 347	0	24 347
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	209 246	207 986	417 232	0	10 221	10 221	7 000	23 123	30 123	202 246	195 084	397 330
91604	13 636	0	13 636	0	0	0	184	0	184	13 452	0	13 452
99998	210 677	0	210 677	9 100	0	9 100	26 000	0	26 000	193 777	0	193 777
Пассив
91312	179 485	0	179 485	20 000	0	20 000	1 500	0	1 500	160 985	0	160 985
91317	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	7 600	0	7 600	11 600	0	11 600
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	455 115	0	455 115	30 307	0	30 307	10 323	0	10 323	435 131	0	435 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?