Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 655	10 641	85 296	773 473	541 179	1 314 652	748 255	546 324	1 294 579	99 873	5 496	105 369
20207	5 713	5 676	11 389	378 159	389 385	767 544	377 251	390 739	767 990	6 621	4 322	10 943
20208	1 099	0	1 099	862	0	862	685	0	685	1 276	0	1 276
20209	0	0	0	87 553	96 630	184 183	87 553	96 630	184 183	0	0	0
30102	22 795	0	22 795	993 240	0	993 240	999 790	0	999 790	16 245	0	16 245
30110	2 878	6 189	9 067	22 329	102 077	124 406	23 771	98 599	122 370	1 436	9 667	11 103
30202	8 727	0	8 727	0	0	0	48	0	48	8 679	0	8 679
30204	1 575	0	1 575	33	0	33	0	0	0	1 608	0	1 608
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	0	0	0	5 360	470	5 830	5 360	470	5 830	0	0	0
30302	2 608	34	2 642	1 523	2 115	3 638	1 896	2 008	3 904	2 235	141	2 376
30306	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
32002	0	0	0	41 000	24 782	65 782	41 000	24 782	65 782	0	0	0
32003	0	0	0	0	9 363	9 363	0	9 363	9 363	0	0	0
32004	0	0	0	0	5 026	5 026	0	5 026	5 026	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	638	638	0	31	31	0	71	71	0	598	598
45201	4 134	0	4 134	10 814	0	10 814	11 629	0	11 629	3 319	0	3 319
45204	5 000	0	5 000	4 975	0	4 975	5 000	0	5 000	4 975	0	4 975
45206	34 500	0	34 500	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500	40 000	0	40 000
45207	304 720	0	304 720	0	0	0	0	0	0	304 720	0	304 720
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	0	4 144	4 144	0	204	204	0	461	461	0	3 887	3 887
45505	3 095	0	3 095	0	0	0	13	0	13	3 082	0	3 082
45506	11 249	0	11 249	0	0	0	295	0	295	10 954	0	10 954
45507	293 472	6 534	300 006	0	321	321	9	726	735	293 463	6 129	299 592
45509	432	0	432	370	0	370	208	0	208	594	0	594
45812	0	0	0	4 782	0	4 782	4 782	0	4 782	0	0	0
45815	42 530	66 677	109 207	9	3 276	3 285	0	7 413	7 413	42 539	62 540	105 079
45912	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
45915	230	1 111	1 341	2	54	56	0	123	123	232	1 042	1 274
47404	1 500	0	1 500	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	1 500	0	1 500
47408	65 482	70 125	135 607	2 942 204	3 259 737	6 201 941	2 943 406	3 270 067	6 213 473	64 280	59 795	124 075
47423	545	334	879	63 687	98 427	162 114	43 785	98 434	142 219	20 447	327	20 774
47427	0	0	0	8 065	69	8 134	1 578	69	1 647	6 487	0	6 487
60302	14 554	0	14 554	0	0	0	6	0	6	14 548	0	14 548
60306	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
60308	70	0	70	279	0	279	299	0	299	50	0	50
60310	247	48	295	298	2	300	304	5	309	241	45	286
60312	3 375	0	3 375	7 644	0	7 644	6 238	0	6 238	4 781	0	4 781
60314	0	271	271	0	14	14	0	30	30	0	255	255
60323	1 361	319	1 680	138	15	153	126	35	161	1 373	299	1 672
60401	40 275	0	40 275	64	0	64	2 028	0	2 028	38 311	0	38 311
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	32	0	32	75	0	75	75	0	75	32	0	32
61008	608	0	608	237	0	237	209	0	209	636	0	636
61009	140	0	140	70	0	70	71	0	71	139	0	139
61209	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
61403	1 557	0	1 557	125	0	125	159	0	159	1 523	0	1 523
70606	405 810	0	405 810	36 217	0	36 217	23	0	23	442 004	0	442 004
70608	116 839	0	116 839	23 958	0	23 958	0	0	0	140 797	0	140 797
70611	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	273	0	273	0	0	0	1	0	1	274	0	274
30220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	9 426	2 381	11 807	9 426	2 381	11 807	0	0	0
30301	2 608	34	2 642	1 895	2 008	3 903	1 522	2 115	3 637	2 235	141	2 376
30305	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
31302	0	0	0	60 600	0	60 600	70 600	0	70 600	10 000	0	10 000
31303	13 600	0	13 600	27 600	0	27 600	14 000	0	14 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	10 000	0	10 000
40502	5 560	0	5 560	5 276	0	5 276	289	0	289	573	0	573
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	199 652	3 175	202 827	959 164	3 875	963 039	958 681	3 719	962 400	199 169	3 019	202 188
40703	5 673	0	5 673	3 461	0	3 461	2 348	0	2 348	4 560	0	4 560
40802	6 990	0	6 990	32 036	0	32 036	33 512	0	33 512	8 466	0	8 466
40807	1 760	332	2 092	15 000	29 137	44 137	15 629	29 124	44 753	2 389	319	2 708
40817	18 974	5 233	24 207	32 014	2 244	34 258	36 004	1 564	37 568	22 964	4 553	27 517
40820	37	670	707	8	295	303	8	23	31	37	398	435
40905	0	0	0	6 021	12	6 033	6 021	12	6 033	0	0	0
40909	0	0	0	671	1 694	2 365	671	1 694	2 365	0	0	0
40910	0	0	0	240	45	285	240	45	285	0	0	0
40911	4	0	4	8 280	0	8 280	8 277	0	8 277	1	0	1
40912	0	0	0	1 437	4 668	6 105	1 437	4 668	6 105	0	0	0
40913	0	0	0	809	2 544	3 353	809	2 544	3 353	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 658	121	1 779	1 921	13	1 934	1 186	6	1 192	923	114	1 037
42303	1 130	0	1 130	101	0	101	20 001	0	20 001	21 030	0	21 030
42304	12 485	3 622	16 107	700	392	1 092	2 680	793	3 473	14 465	4 023	18 488
42305	6 097	6 417	12 514	704	680	1 384	3 987	2 813	6 800	9 380	8 550	17 930
42306	0	456	456	0	549	549	530	93	623	530	0	530
42309	481	0	481	24	0	24	16	0	16	473	0	473
42505	0	13 069	13 069	0	14 328	14 328	0	14 055	14 055	0	12 796	12 796
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	27 341	0	27 341	1 291	0	1 291	4 562	0	4 562	30 612	0	30 612
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	18 258	0	18 258	77	0	77	1 168	0	1 168	19 349	0	19 349
45818	109 207	0	109 207	6 575	0	6 575	2 438	0	2 438	105 070	0	105 070
45918	1 298	0	1 298	100	0	100	21	0	21	1 219	0	1 219
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	65 488	70 125	135 613	2 901 450	3 317 543	6 218 993	2 900 247	3 307 213	6 207 460	64 285	59 795	124 080
47411	320	149	469	55	123	178	265	57	322	530	83	613
47416	53	0	53	38 267	0	38 267	58 437	0	58 437	20 223	0	20 223
47422	126	279	405	9 579	7 510	17 089	9 718	7 364	17 082	265	133	398
47425	27 381	0	27 381	828	0	828	632	0	632	27 185	0	27 185
47426	1	543	544	90	606	696	235	73	308	146	10	156
60301	7 106	0	7 106	481	0	481	970	0	970	7 595	0	7 595
60305	0	0	0	1 265	0	1 265	3 046	0	3 046	1 781	0	1 781
60309	6	0	6	12	0	12	382	0	382	376	0	376
60311	16	0	16	1 327	0	1 327	1 337	0	1 337	26	0	26
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	801	0	801	49	0	49	0	0	0	752	0	752
60601	27 770	0	27 770	201	0	201	192	0	192	27 761	0	27 761
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	586	0	586	99	0	99	28	0	28	515	0	515
70601	418 751	0	418 751	0	0	0	37 843	0	37 843	456 594	0	456 594
70603	119 636	0	119 636	0	0	0	18 842	0	18 842	138 478	0	138 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 385	0	22 385	486	0	486	681	0	681	22 190	0	22 190
90902	28 166	0	28 166	143	0	143	2 121	0	2 121	26 188	0	26 188
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	237 714	9 008	246 722	60 445	443	60 888	112 801	1 002	113 803	185 358	8 449	193 807
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	3 327	11 665	14 992	459	2 349	2 808	0	1 297	1 297	3 786	12 717	16 503
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	302 464	0	302 464	39 845	0	39 845	34 724	0	34 724	307 585	0	307 585
Пассив
91312	10 740	75 863	86 603	0	8 434	8 434	16 282	3 728	20 010	27 022	71 157	98 179
91315	136 188	0	136 188	0	0	0	2 997	0	2 997	139 185	0	139 185
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 472	0	1 472	11 289	0	11 289	16 837	0	16 837	7 020	0	7 020
91507	61 829	0	61 829	0	0	0	0	0	0	61 829	0	61 829
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	323 785	0	323 785	117 901	0	117 901	64 324	0	64 324	270 208	0	270 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	122 765	121 607	244 372	2 163 216	2 608 096	4 771 312	2 245 281	2 689 341	4 934 622	40 700	40 362	81 062
93304	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
93801	136	0	136	43 947	0	43 947	44 083	0	44 083	0	0	0
94001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
96001	90 603	153 387	243 990	2 147 652	2 787 113	4 934 765	2 097 726	2 674 088	4 771 814	40 677	40 362	81 039
96304	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
96801	518	0	518	44 083	0	44 083	43 588	0	43 588	23	0	23
97001	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11

Страница была полезной?