Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	292	0	292	306	0	306	0	0	0
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20203	0	1 740	1 740	0	9 112	9 112	0	9 021	9 021	0	1 831	1 831
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20209	20 020	42 155	62 175	8 267 980	1 817 041	10 085 021	8 257 914	1 791 563	10 049 477	30 086	67 633	97 719
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50118	3 763 568	886 705	4 650 273	58 896 140	48 247	58 944 387	57 890 633	98 886	57 989 519	4 769 075	836 066	5 605 141
50121	20 312	0	20 312	131 285	0	131 285	45 832	0	45 832	105 765	0	105 765
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96309	0	27 316 979	27 316 979	0	17 763 110	17 763 110	0	6 944 927	6 944 927	0	16 498 796	16 498 796
96310	0	6 871 085	6 871 085	0	8 726 117	8 726 117	0	11 748 383	11 748 383	0	9 893 351	9 893 351
96506	0	0	0	0	1 105 804	1 105 804	0	1 105 804	1 105 804	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 131 792	1 131 792	0	1 551 646	1 551 646	0	419 854	419 854
96801	267 569	0	267 569	9 226 239	0	9 226 239	11 035 995	0	11 035 995	2 077 325	0	2 077 325
96901	0	0	0	31 496	0	31 496	31 496	0	31 496	0	0	0
97001	0	7	7	0	87 172	87 172	0	87 165	87 165	0	0	0
97104	0	0	0	0	5 644 154	5 644 154	0	8 216 554	8 216 554	0	2 572 400	2 572 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	706,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	704,0000
98010	0	0	2 107 627 299,0000	0	0	15 517 064,0000	0	0	20 549 579,0000	0	0	2 102 594 784,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 981 159 972,0000	0	0	2 580 550,0000	0	0	2 586 269,0000	0	0	1 981 165 691,0000
98050	0	0	63 000 373,0000	0	0	17 969 038,0000	0	0	12 930 802,0000	0	0	57 962 137,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	65 234,0000	0	0	65 234,0000	0	0	0,0000
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