Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 871	0	3 871	2 230	0	2 230	1 311	0	1 311	4 790	0	4 790
20202	24 835	4 901	29 736	131 370	75 134	206 504	114 132	76 845	190 977	42 073	3 190	45 263
20207	0	0	0	65 187	77 274	142 461	65 187	77 274	142 461	0	0	0
20208	5 310	622	5 932	19 911	660	20 571	19 812	683	20 495	5 409	599	6 008
20209	309	0	309	137 458	150 194	287 652	137 064	150 194	287 258	703	0	703
30102	221 770	0	221 770	9 083 178	0	9 083 178	9 132 511	0	9 132 511	172 437	0	172 437
30110	3 741	620 355	624 096	8 391	376 516	384 907	9 108	944 878	953 986	3 024	51 993	55 017
30202	27 573	0	27 573	2 890	0	2 890	0	0	0	30 463	0	30 463
30204	37 685	0	37 685	0	0	0	8 803	0	8 803	28 882	0	28 882
30233	824	173	997	16 046	1 579	17 625	15 806	1 667	17 473	1 064	85	1 149
32002	0	0	0	3 365 000	0	3 365 000	3 205 000	0	3 205 000	160 000	0	160 000
32003	260 000	0	260 000	890 000	0	890 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
45203	8 980	0	8 980	5 959	0	5 959	10 272	0	10 272	4 667	0	4 667
45204	55 090	0	55 090	0	0	0	8 090	0	8 090	47 000	0	47 000
45205	20 583	0	20 583	21 750	0	21 750	20 583	0	20 583	21 750	0	21 750
45206	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45207	110 751	0	110 751	12 100	0	12 100	13 314	0	13 314	109 537	0	109 537
45208	881	0	881	0	0	0	48	0	48	833	0	833
45505	117	0	117	0	0	0	16	0	16	101	0	101
45506	14 353	0	14 353	0	0	0	239	0	239	14 114	0	14 114
45507	24 331	0	24 331	2 000	0	2 000	1 298	0	1 298	25 033	0	25 033
45812	6 444	0	6 444	19 654	0	19 654	19 584	0	19 584	6 514	0	6 514
45815	559	0	559	40	0	40	0	0	0	599	0	599
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	48 705	87 644	136 349	48 705	87 644	136 349	0	0	0
47415	8 635	0	8 635	27 653	0	27 653	2 115	0	2 115	34 173	0	34 173
47423	28 945	0	28 945	11 643	19	11 662	39 775	16	39 791	813	3	816
47427	0	47	47	3 414	0	3 414	3 414	47	3 461	0	0	0
50104	17 469	0	17 469	89	0	89	0	0	0	17 558	0	17 558
50208	186 409	0	186 409	1 218	0	1 218	0	0	0	187 627	0	187 627
50221	3 225	0	3 225	0	0	0	3 225	0	3 225	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	59 177	0	59 177	41	0	41	49 385	0	49 385	9 833	0	9 833
51405	373 910	0	373 910	1 559	0	1 559	58 533	0	58 533	316 936	0	316 936
51406	94 374	0	94 374	428	0	428	0	0	0	94 802	0	94 802
52503	323	0	323	0	0	0	85	0	85	238	0	238
60306	1 005	0	1 005	56	0	56	22	0	22	1 039	0	1 039
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	52	0	52	258	0	258	247	0	247	63	0	63
60312	582	0	582	2 288	0	2 288	1 645	0	1 645	1 225	0	1 225
60401	27 631	0	27 631	44	0	44	0	0	0	27 675	0	27 675
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60702	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	243	0	243	253	0	253	185	0	185	311	0	311
61009	51	0	51	142	0	142	149	0	149	44	0	44
61209	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
61210	0	0	0	109 254	0	109 254	109 254	0	109 254	0	0	0
61403	439	0	439	16	0	16	98	0	98	357	0	357
70606	133 290	0	133 290	16 633	0	16 633	15	0	15	149 908	0	149 908
70607	395	0	395	0	0	0	44	0	44	351	0	351
70608	396 759	0	396 759	44 126	0	44 126	0	0	0	440 885	0	440 885
70611	2 922	0	2 922	709	0	709	0	0	0	3 631	0	3 631
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
30232	139	0	139	564	199	763	549	200	749	124	1	125
40702	1 015 660	599 620	1 615 280	5 376 859	1 073 075	6 449 934	5 133 771	501 003	5 634 774	772 572	27 548	800 120
40703	892	0	892	284	0	284	82	0	82	690	0	690
40802	1 754	0	1 754	4 824	0	4 824	5 020	0	5 020	1 950	0	1 950
40807	348	209	557	48 063	49 948	98 011	49 322	54 178	103 500	1 607	4 439	6 046
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 363	5 111	21 474	32 605	1 805	34 410	30 110	922	31 032	13 868	4 228	18 096
40820	467	1 054	1 521	886	168	1 054	1 432	95	1 527	1 013	981	1 994
40821	3	0	3	18 926	0	18 926	19 424	0	19 424	501	0	501
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	16	0	16	9 797	0	9 797	9 801	0	9 801	20	0	20
40912	0	0	0	20	128	148	20	128	148	0	0	0
42105	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
42304	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0
42306	73 826	6 406	80 232	0	712	712	0	315	315	73 826	6 009	79 835
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
42312	64	0	64	20	0	20	10	0	10	54	0	54
42313	431	0	431	40	0	40	76	0	76	467	0	467
42314	824	0	824	13	0	13	65	0	65	876	0	876
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	1 700	0	1 700	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	6 413	0	6 413	1 772	0	1 772	1 729	0	1 729	6 370	0	6 370
45515	1 086	0	1 086	39	0	39	0	0	0	1 047	0	1 047
45818	5 823	0	5 823	783	0	783	791	0	791	5 831	0	5 831
45918	93	0	93	0	0	0	4	0	4	97	0	97
47407	0	0	0	86 927	50 694	137 621	86 927	50 694	137 621	0	0	0
47411	1 012	130	1 142	18	14	32	505	30	535	1 499	146	1 645
47416	124	0	124	4 072	0	4 072	3 968	0	3 968	20	0	20
47422	1 335	0	1 335	0	1	1	0	1	1	1 335	0	1 335
47425	1 200	0	1 200	1 644	0	1 644	3 062	0	3 062	2 618	0	2 618
47426	837	0	837	0	0	0	456	0	456	1 293	0	1 293
50120	2 903	0	2 903	44	0	44	0	0	0	2 859	0	2 859
50220	3 871	0	3 871	1 311	0	1 311	2 230	0	2 230	4 790	0	4 790
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	645	0	645	1 733	0	1 733	1 797	0	1 797	709	0	709
60305	195	0	195	3 629	0	3 629	3 721	0	3 721	287	0	287
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	113	0	113	110	0	110
60311	13 988	0	13 988	15 059	0	15 059	1 078	0	1 078	7	0	7
60322	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60601	12 417	0	12 417	0	0	0	490	0	490	12 907	0	12 907
60903	116	0	116	0	0	0	3	0	3	119	0	119
61304	1 307	0	1 307	220	0	220	156	0	156	1 243	0	1 243
70601	147 576	0	147 576	18	0	18	18 537	0	18 537	166 095	0	166 095
70603	397 890	0	397 890	0	0	0	43 622	0	43 622	441 512	0	441 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 178	0	10 178	1	0	1	172	0	172	10 007	0	10 007
90902	43 856	0	43 856	24 760	0	24 760	131	0	131	68 485	0	68 485
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	298 765	0	298 765	32 891	0	32 891	97 175	0	97 175	234 481	0	234 481
91604	443	0	443	222	0	222	112	0	112	553	0	553
99998	429 959	0	429 959	58 949	0	58 949	32 657	0	32 657	456 251	0	456 251
Пассив
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	347 698	0	347 698	2 000	0	2 000	2 505	0	2 505	348 203	0	348 203
91315	39 559	0	39 559	0	0	0	18 799	0	18 799	58 358	0	58 358
91317	8 846	0	8 846	30 658	0	30 658	37 645	0	37 645	15 833	0	15 833
91507	28 826	0	28 826	0	0	0	1	0	1	28 827	0	28 827
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	353 245	0	353 245	97 476	0	97 476	57 762	0	57 762	313 531	0	313 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	210 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 002,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	180 041,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	180 028,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000

Страница была полезной?