Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 288	0	6 288	20 535	0	20 535	22 902	0	22 902	3 921	0	3 921
30104	32 217	0	32 217	529 818	0	529 818	554 493	0	554 493	7 542	0	7 542
30110	2	10 321	10 323	0	179 793	179 793	0	168 774	168 774	2	21 340	21 342
30213	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0
30402	18	0	18	475 052	0	475 052	475 005	0	475 005	65	0	65
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	310 000	0	310 000	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
32203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	35 500	0	35 500	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	39 500	0	39 500
47404	2 447	0	2 447	94 472	0	94 472	95 910	0	95 910	1 009	0	1 009
47408	0	0	0	0	109 561	109 561	0	109 561	109 561	0	0	0
47423	0	0	0	18 050	0	18 050	18 050	0	18 050	0	0	0
47427	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60302	465	0	465	8	0	8	8	0	8	465	0	465
60306	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	11	0	11	507	0	507	433	0	433	85	0	85
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	183	0	183	275	0	275	49	0	49	409	0	409
70606	14 549	0	14 549	2 836	0	2 836	0	0	0	17 385	0	17 385
70608	15 095	0	15 095	2 378	0	2 378	0	0	0	17 473	0	17 473
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
10801	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30214	1 870	0	1 870	4 068	0	4 068	2 252	0	2 252	54	0	54
31504	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
40502	2	0	2	44	0	44	44	0	44	2	0	2
40701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40702	6 172	10 286	16 458	815 076	238 485	1 053 561	814 320	249 475	1 063 795	5 416	21 276	26 692
40703	87	0	87	184	0	184	158	0	158	61	0	61
40802	1 075	0	1 075	17 822	0	17 822	18 808	0	18 808	2 061	0	2 061
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	542	0	542	1 075	0	1 075	1 567	0	1 567	1 034	0	1 034
43807	58 859	0	58 859	335 057	0	335 057	319 519	0	319 519	43 321	0	43 321
43901	61	0	61	21	0	21	30	0	30	70	0	70
47407	0	0	0	108 920	0	108 920	108 920	0	108 920	0	0	0
47416	101	0	101	1 600	0	1 600	1 515	0	1 515	16	0	16
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	29	0	29	314	0	314	285	0	285	0	0	0
60305	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	3	0	3	667	0	667	667	0	667	3	0	3
60601	2 877	0	2 877	0	0	0	17	0	17	2 894	0	2 894
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	14 719	0	14 719	0	0	0	2 657	0	2 657	17 376	0	17 376
70603	15 099	0	15 099	0	0	0	2 376	0	2 376	17 475	0	17 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 895	0	3 895	109	0	109	109	0	109	3 895	0	3 895
90902	19 483	0	19 483	3	0	3	48	0	48	19 438	0	19 438
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	106 301	0	106 301	25 244	0	25 244	26 074	0	26 074	105 471	0	105 471
Пассив
91312	50 467	0	50 467	26 074	0	26 074	25 244	0	25 244	49 637	0	49 637
91507	55 834	0	55 834	0	0	0	0	0	0	55 834	0	55 834
99999	23 387	0	23 387	157	0	157	112	0	112	23 342	0	23 342

Страница была полезной?