Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 302	0	21 302	43 311	0	43 311	31 220	0	31 220	33 393	0	33 393
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20207	6 114	1 353	7 467	176 642	42 898	219 540	176 740	42 899	219 639	6 016	1 352	7 368
20208	199 038	0	199 038	1 977 869	0	1 977 869	1 972 729	0	1 972 729	204 178	0	204 178
20209	0	0	0	1 057 111	8 005	1 065 116	1 057 111	8 005	1 065 116	0	0	0
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30110	67 514	19 350	86 864	286 938	121 628	408 566	285 560	124 994	410 554	68 892	15 984	84 876
30114	0	1 255 626	1 255 626	0	20 542 192	20 542 192	0	21 253 229	21 253 229	0	544 589	544 589
30202	91 450	0	91 450	0	0	0	3 096	0	3 096	88 354	0	88 354
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30302	2 113 132	657 038	2 770 170	64 935 689	53 224 216	118 159 905	63 949 046	52 012 546	115 961 592	3 099 775	1 868 708	4 968 483
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70607	120 069	0	120 069	43 296	0	43 296	51 412	0	51 412	111 953	0	111 953
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Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	955	0	955	955	0	955	502	0	502	502	0	502
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
30109	45	10	55	80 001	1	80 002	80 000	1	80 001	44	10	54
30232	92	146	238	82 321	12 507	94 828	82 325	12 498	94 823	96	137	233
30301	2 113 132	657 038	2 770 170	63 949 046	52 012 546	115 961 592	64 935 689	53 224 216	118 159 905	3 099 775	1 868 708	4 968 483
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30601	204 984	200	205 184	312 252	209	312 461	158 543	9	158 552	51 275	0	51 275
30606	683	0	683	18 025	0	18 025	18 007	0	18 007	665	0	665
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
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32901	0	0	0	680 000	0	680 000	2 725 202	0	2 725 202	2 045 202	0	2 045 202
40701	1 081 260	6 700	1 087 960	1 349 007	3 321	1 352 328	1 141 173	4 174	1 145 347	873 426	7 553	880 979
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40703	32 347	0	32 347	50 949	0	50 949	38 541	0	38 541	19 939	0	19 939
40802	25 110	0	25 110	221 993	0	221 993	221 200	0	221 200	24 317	0	24 317
40807	11 899	454 026	465 925	3 534 356	32 291 497	35 825 853	3 544 033	32 443 490	35 987 523	21 576	606 019	627 595
40817	1 148 089	7 151	1 155 240	2 173 493	14 178	2 187 671	2 133 481	14 393	2 147 874	1 108 077	7 366	1 115 443
40820	1 664	0	1 664	2 587	824	3 411	2 640	824	3 464	1 717	0	1 717
40821	5	0	5	20 223	0	20 223	21 436	0	21 436	1 218	0	1 218
40905	127	0	127	12 539	0	12 539	12 432	0	12 432	20	0	20
40909	55	0	55	1 289	2 916	4 205	1 289	2 916	4 205	55	0	55
40910	0	0	0	391	122	513	391	122	513	0	0	0
40911	508	0	508	100 609	0	100 609	101 005	0	101 005	904	0	904
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42301	10 493	2 586	13 079	6 556	438 179	444 735	5 670	441 051	446 721	9 607	5 458	15 065
42303	23 616	699	24 315	11 312	41	11 353	10 903	22	10 925	23 207	680	23 887
42304	66 800	1 715	68 515	14 781	721	15 502	12 004	5 345	17 349	64 023	6 339	70 362
42305	1 016 045	27 534	1 043 579	100 133	4 546	104 679	69 627	2 784	72 411	985 539	25 772	1 011 311
42306	1 634 869	135 446	1 770 315	107 461	18 839	126 300	209 875	12 883	222 758	1 737 283	129 490	1 866 773
42309	3	0	3	331	0	331	330	0	330	2	0	2
42502	3 750	1 594	5 344	4 230	457 808	462 038	480	456 214	456 694	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	3	0	3	172	0	172	194	0	194	25	0	25
42604	215	0	215	71	0	71	0	0	0	144	0	144
42605	2 021	2 191	4 212	0	987	987	84	71	155	2 105	1 275	3 380
42606	25 409	4 393	29 802	0	231	231	183	144	327	25 592	4 306	29 898
43702	0	0	0	584 634	0	584 634	650 911	0	650 911	66 277	0	66 277
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	31 875	61 875	0	3 544	3 544	0	1 567	1 567	30 000	29 898	59 898
45215	373 471	0	373 471	182 144	0	182 144	239 414	0	239 414	430 741	0	430 741
45415	3	0	3	9	0	9	7	0	7	1	0	1
45515	2 682	0	2 682	5 367	0	5 367	5 458	0	5 458	2 773	0	2 773
45818	398 362	0	398 362	54 015	0	54 015	2 445	0	2 445	346 792	0	346 792
45918	1 978	0	1 978	10	0	10	6	0	6	1 974	0	1 974
47308	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
47403	0	0	0	40 043 961	0	40 043 961	40 043 961	0	40 043 961	0	0	0
47405	0	0	0	5 655 961	5 126 801	10 782 762	5 655 961	5 126 801	10 782 762	0	0	0
47407	0	0	0	9 985 818	11 432 953	21 418 771	9 985 818	11 432 953	21 418 771	0	0	0
47411	14 645	71	14 716	4 561	19	4 580	7 192	290	7 482	17 276	342	17 618
47416	1 483	0	1 483	13 300	4 993	18 293	12 308	5 979	18 287	491	986	1 477
47422	1 791	2	1 793	1 996 039	29 615	2 025 654	1 997 256	30 486	2 027 742	3 008	873	3 881
47425	7 070	0	7 070	49 291	0	49 291	50 183	0	50 183	7 962	0	7 962
47426	89	0	89	1 703	0	1 703	2 514	0	2 514	900	0	900
47902	332	0	332	2	0	2	0	0	0	330	0	330
50120	76 198	0	76 198	39 532	0	39 532	34 837	0	34 837	71 503	0	71 503
50220	20 296	0	20 296	30 135	0	30 135	43 232	0	43 232	33 393	0	33 393
50620	51 642	0	51 642	11 756	0	11 756	7 529	0	7 529	47 415	0	47 415
50720	1 006	0	1 006	1 084	0	1 084	78	0	78	0	0	0
52301	12 438	0	12 438	6 607	0	6 607	7 960	0	7 960	13 791	0	13 791
52303	11 235	0	11 235	5 125	0	5 125	6 845	0	6 845	12 955	0	12 955
52304	24 024	0	24 024	9 594	0	9 594	8 495	0	8 495	22 925	0	22 925
52305	4 674	0	4 674	1 057	0	1 057	0	0	0	3 617	0	3 617
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
52501	1 849	0	1 849	0	0	0	238	0	238	2 087	0	2 087
60301	8 386	0	8 386	6 122	0	6 122	5 827	0	5 827	8 091	0	8 091
60305	0	0	0	15 221	0	15 221	20 210	0	20 210	4 989	0	4 989
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
60311	657	0	657	4 697	0	4 697	5 477	0	5 477	1 437	0	1 437
60322	27	0	27	4 531	0	4 531	4 514	0	4 514	10	0	10
60324	6 412	0	6 412	1 985	0	1 985	9	0	9	4 436	0	4 436
60405	0	0	0	1	0	1	183	0	183	182	0	182
60601	207 867	0	207 867	797	0	797	2 879	0	2 879	209 949	0	209 949
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	118	0	118	33	0	33	127	0	127	212	0	212
70601	3 824 810	0	3 824 810	282 684	0	282 684	903 976	0	903 976	4 446 102	0	4 446 102
70602	14 581	0	14 581	3 044	0	3 044	5 678	0	5 678	17 215	0	17 215
70603	2 986 774	0	2 986 774	276 222	0	276 222	899 193	0	899 193	3 609 745	0	3 609 745
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	250	0	250	16	0	16	0	0	0	266	0	266
80601	51 670	0	51 670	0	0	0	0	0	0	51 670	0	51 670
80801	521	0	521	0	0	0	1	0	1	520	0	520
81001	109	0	109	1	0	1	16	0	16	94	0	94
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
85301	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
85401	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	14 422	0	14 422	14 422	0	14 422	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	1 107 435	0	1 107 435	9 337	0	9 337	45 594	0	45 594	1 071 178	0	1 071 178
90902	588 936	0	588 936	466 423	0	466 423	134 844	0	134 844	920 515	0	920 515
90907	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
91202	313 398	0	313 398	4	0	4	80 007	0	80 007	233 395	0	233 395
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 087 000	2 138	1 089 138	12 317	105	12 422	17 664	238	17 902	1 081 653	2 005	1 083 658
91501	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	4 142	0	4 142
91604	19 222	7	19 229	53	0	53	1 714	0	1 714	17 561	7	17 568
91704	17 868	0	17 868	1 596	0	1 596	726	0	726	18 738	0	18 738
91802	303 422	0	303 422	51 261	0	51 261	16 302	0	16 302	338 381	0	338 381
91803	1 889	0	1 889	324	0	324	85	0	85	2 128	0	2 128
99998	6 228 960	0	6 228 960	27 165 476	0	27 165 476	29 573 147	0	29 573 147	3 821 289	0	3 821 289
Пассив
91211	698	0	698	0	0	0	8	0	8	706	0	706
91311	221 868	0	221 868	50 000	0	50 000	1 650	0	1 650	173 518	0	173 518
91312	812 809	0	812 809	58 046	0	58 046	4 824	0	4 824	759 587	0	759 587
91314	4 981 095	0	4 981 095	29 175 141	0	29 175 141	26 863 041	0	26 863 041	2 668 995	0	2 668 995
91315	39 156	0	39 156	648	0	648	4 191	0	4 191	42 699	0	42 699
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	51 374	174	51 548	325 222	9	325 231	327 741	5	327 746	53 893	170	54 063
91507	121 689	0	121 689	75	0	75	10	0	10	121 624	0	121 624
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 487 084	0	3 487 084	304 105	0	304 105	548 351	0	548 351	3 731 330	0	3 731 330
Г. Срочные сделки
Актив
93001	798 117	127 500	925 617	8 623 332	1 880 064	10 503 396	9 421 449	2 003 079	11 424 528	0	4 485	4 485
93201	0	0	0	0	186 740	186 740	0	186 740	186 740	0	0	0
93301	0	0	0	0	14 741	14 741	0	0	0	0	14 741	14 741
93302	0	0	0	0	15 074	15 074	0	15 074	15 074	0	0	0
93306	0	0	0	0	218 772	218 772	0	96 447	96 447	0	122 325	122 325
93307	0	0	0	0	281 433	281 433	0	222 653	222 653	0	58 780	58 780
93501	0	0	0	47 532	64 874	112 406	47 532	64 874	112 406	0	0	0
93502	0	46 721	46 721	47 532	17 757	65 289	47 532	64 478	112 010	0	0	0
93506	0	44 918	44 918	0	102 817	102 817	0	147 735	147 735	0	0	0
93507	0	29 513	29 513	0	73 390	73 390	0	102 903	102 903	0	0	0
93801	0	0	0	72 479	0	72 479	72 449	0	72 449	30	0	30
Пассив
96001	128 560	796 878	925 438	1 828 006	9 697 805	11 525 811	1 703 961	8 900 927	10 604 888	4 515	0	4 515
96201	0	0	0	0	122 138	122 138	0	122 138	122 138	0	0	0
96301	0	0	0	47 532	64 874	112 406	47 532	64 874	112 406	0	0	0
96302	0	46 721	46 721	47 532	64 478	112 010	47 532	17 757	65 289	0	0	0
96306	0	44 918	44 918	0	147 735	147 735	0	102 817	102 817	0	0	0
96307	0	29 513	29 513	0	102 903	102 903	0	73 390	73 390	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	14 741	14 741	0	14 741	14 741
96502	0	0	0	0	15 074	15 074	0	15 074	15 074	0	0	0
96506	0	0	0	0	96 447	96 447	0	218 772	218 772	0	122 325	122 325
96507	0	0	0	0	222 653	222 653	0	281 433	281 433	0	58 780	58 780
96801	179	0	179	85 607	0	85 607	85 428	0	85 428	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	16 361 154 136,0000	0	0	71 084 725,0000	0	0	75 706 561,0000	0	0	16 356 532 300,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	16 348 340 638,0000	0	0	28 553 972,0000	0	0	28 049 950,0000	0	0	16 347 836 616,0000
98050	0	0	12 342 270,0000	0	0	50 345 486,0000	0	0	46 007 672,0000	0	0	8 004 456,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 575 750,0000	0	0	25 575 750,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	471 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	471 258,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	220 001,0000	0	0	220 016,0000

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