Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 827	0	21 827	108 994	0	108 994	65 977	0	65 977	64 844	0	64 844
20202	142 782	153 771	296 553	2 647 878	1 539 604	4 187 482	2 594 002	1 550 565	4 144 567	196 658	142 810	339 468
20208	59 347	0	59 347	125 034	0	125 034	119 852	0	119 852	64 529	0	64 529
20209	8 374	0	8 374	1 244 274	312 044	1 556 318	1 240 861	312 044	1 552 905	11 787	0	11 787
20308	0	1 341	1 341	0	1 620	1 620	0	639	639	0	2 322	2 322
30102	408 195	0	408 195	11 316 854	0	11 316 854	11 554 429	0	11 554 429	170 620	0	170 620
30110	65 376	22 477	87 853	44 808	24 105	68 913	43 488	23 800	67 288	66 696	22 782	89 478
30114	0	45 247	45 247	0	518 987	518 987	0	504 485	504 485	0	59 749	59 749
30118	0	0	0	0	130	130	0	1	1	0	129	129
30202	138 048	0	138 048	0	0	0	9 899	0	9 899	128 149	0	128 149
30204	57 976	0	57 976	1 493	0	1 493	0	0	0	59 469	0	59 469
30210	0	0	0	25 600	0	25 600	24 400	0	24 400	1 200	0	1 200
30213	193	0	193	417	0	417	591	0	591	19	0	19
30221	0	0	0	12 229	0	12 229	12 229	0	12 229	0	0	0
30233	701	100	801	171 565	25 993	197 558	170 735	25 791	196 526	1 531	302	1 833
30302	398 424	20 261	418 685	265 945	92 879	358 824	265 398	90 092	355 490	398 971	23 048	422 019
30306	903 638	276 674	1 180 312	187 391	29 851	217 242	192 900	52 854	245 754	898 129	253 671	1 151 800
30402	18 706	0	18 706	3 401 844	0	3 401 844	3 411 298	0	3 411 298	9 252	0	9 252
30404	0	0	0	2 006 251	0	2 006 251	2 006 251	0	2 006 251	0	0	0
30409	0	0	0	137 960	0	137 960	137 960	0	137 960	0	0	0
30602	1	13 391	13 392	0	661	661	1	1 500	1 501	0	12 552	12 552
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	1 672	1 672	0	177	177	0	1 495	1 495
32201	669 909	5 616	675 525	0	1 242	1 242	255 010	693	255 703	414 899	6 165	421 064
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45104	0	0	0	126 860	0	126 860	0	0	0	126 860	0	126 860
45106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45107	0	0	0	34 130	0	34 130	0	0	0	34 130	0	34 130
45201	152 509	0	152 509	354 941	0	354 941	395 495	0	395 495	111 955	0	111 955
45203	500 000	0	500 000	7 711	0	7 711	507 711	0	507 711	0	0	0
45204	100 169	0	100 169	323 808	0	323 808	407 981	0	407 981	15 996	0	15 996
45205	15 545	0	15 545	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	15 545	0	15 545
45206	1 803 930	198	1 804 128	630 000	7	630 007	9 170	124	9 294	2 424 760	81	2 424 841
45207	1 040 462	122 518	1 162 980	18 380	3 356	21 736	48 455	16 351	64 806	1 010 387	109 523	1 119 910
45208	224 079	424 810	648 889	0	12 397	12 397	50	22 332	22 382	224 029	414 875	638 904
45306	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
45401	888	0	888	3 994	0	3 994	3 394	0	3 394	1 488	0	1 488
45404	1 204	0	1 204	741	0	741	596	0	596	1 349	0	1 349
45407	3 350	0	3 350	0	0	0	150	0	150	3 200	0	3 200
45408	1 910	0	1 910	450	0	450	480	0	480	1 880	0	1 880
45503	200	0	200	50	0	50	100	0	100	150	0	150
45504	416	0	416	35	0	35	74	0	74	377	0	377
45505	6 487	0	6 487	3 667	0	3 667	1 085	0	1 085	9 069	0	9 069
45506	136 840	76 590	213 430	17 402	3 633	21 035	7 939	13 476	21 415	146 303	66 747	213 050
45507	225 594	227	225 821	51 296	11	51 307	10 355	42	10 397	266 535	196	266 731
45509	55 890	2 093	57 983	21 688	1 675	23 363	21 366	1 494	22 860	56 212	2 274	58 486
45604	0	84 108	84 108	0	4 133	4 133	0	9 351	9 351	0	78 890	78 890
45605	754 073	720 955	1 475 028	0	35 429	35 429	1	80 154	80 155	754 072	676 230	1 430 302
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45806	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45812	344 582	57 351	401 933	8 116	1 936	10 052	14 276	3 467	17 743	338 422	55 820	394 242
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47404	9 413	2 202	11 615	376 909	4 692	381 601	384 338	2 755	387 093	1 984	4 139	6 123
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47423	463 730	4 747	468 477	34 011	205 459	239 470	34 117	205 779	239 896	463 624	4 427	468 051
47427	256 350	159 056	415 406	57 717	21 692	79 409	22 259	18 546	40 805	291 808	162 202	454 010
47801	229 349	0	229 349	0	0	0	2 065	0	2 065	227 284	0	227 284
47802	122 831	34 828	157 659	0	1 016	1 016	101	1 831	1 932	122 730	34 013	156 743
47901	536 176	541 844	1 078 020	0	26 627	26 627	0	60 241	60 241	536 176	508 230	1 044 406
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50208	120	0	120	51 398 457	0	51 398 457	51 396 183	0	51 396 183	2 394	0	2 394
50218	2 774 746	0	2 774 746	63 126 203	0	63 126 203	62 795 258	0	62 795 258	3 105 691	0	3 105 691
50221	611	0	611	6 215	0	6 215	1 972	0	1 972	4 854	0	4 854
50605	14 524	0	14 524	431 636	0	431 636	375 884	0	375 884	70 276	0	70 276
50606	37 153	0	37 153	315 596	0	315 596	246 066	0	246 066	106 683	0	106 683
50618	40 433	0	40 433	507 556	0	507 556	496 223	0	496 223	51 766	0	51 766
50621	552	0	552	28 835	0	28 835	13 199	0	13 199	16 188	0	16 188
50705	50 945	0	50 945	0	0	0	0	0	0	50 945	0	50 945
50706	1 970 872	0	1 970 872	0	0	0	0	0	0	1 970 872	0	1 970 872
50707	0	955 870	955 870	0	44 566	44 566	0	239 819	239 819	0	760 617	760 617
50708	0	469 361	469 361	0	23 065	23 065	0	52 182	52 182	0	440 244	440 244
51402	170 000	0	170 000	84	0	84	170 084	0	170 084	0	0	0
51501	357 699	0	357 699	1 716	0	1 716	0	0	0	359 415	0	359 415
51505	375 672	0	375 672	3 894	0	3 894	0	0	0	379 566	0	379 566
51507	87 696	0	87 696	1 359	0	1 359	0	0	0	89 055	0	89 055
52503	5 208	3 063	8 271	624	1 473	2 097	1 196	1 233	2 429	4 636	3 303	7 939
60101	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
60104	0	1 961	1 961	0	89	89	0	196	196	0	1 854	1 854
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	70 430	0	70 430	320	2	322	492	2	494	70 258	0	70 258
60306	159	0	159	10 300	0	10 300	10 293	0	10 293	166	0	166
60308	1 176	0	1 176	1 323	101	1 424	1 432	101	1 533	1 067	0	1 067
60310	1 162	0	1 162	4 434	0	4 434	4 346	0	4 346	1 250	0	1 250
60312	98 365	0	98 365	29 844	0	29 844	36 925	0	36 925	91 284	0	91 284
60314	1 077	6 886	7 963	0	1 866	1 866	1 077	651	1 728	0	8 101	8 101
60323	1 037	0	1 037	8 763	0	8 763	8 828	0	8 828	972	0	972
60401	340 425	0	340 425	5 400	0	5 400	336	0	336	345 489	0	345 489
60701	734	0	734	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	734	0	734
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	203	0	203	1 786	0	1 786	1 785	0	1 785	204	0	204
61009	292	0	292	1 159	0	1 159	1 249	0	1 249	202	0	202
61010	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
61011	133 104	0	133 104	0	0	0	709	0	709	132 395	0	132 395
61209	0	0	0	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	0	0	0
61210	0	0	0	1 659 679	0	1 659 679	1 659 679	0	1 659 679	0	0	0
61212	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
61213	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	22 340	0	22 340	752	0	752	1 111	0	1 111	21 981	0	21 981
70606	3 430 852	0	3 430 852	368 045	0	368 045	1 528	0	1 528	3 797 369	0	3 797 369
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70602	3 274	0	3 274	16 110	0	16 110	31 746	0	31 746	18 910	0	18 910
70603	3 832 340	0	3 832 340	0	0	0	579 444	0	579 444	4 411 784	0	4 411 784
70604	5	0	5	0	0	0	26	0	26	31	0	31
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
Пассив
85101	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	164 130	0	164 130	0	0	0	0	0	0	164 130	0	164 130
90705	168 802	0	168 802	0	0	0	0	0	0	168 802	0	168 802
90803	360 546	0	360 546	0	0	0	0	0	0	360 546	0	360 546
90901	994 422	0	994 422	34 190	0	34 190	2 634	0	2 634	1 025 978	0	1 025 978
90902	600 864	0	600 864	39 590	1	39 591	17 869	0	17 869	622 585	1	622 586
91202	56	0	56	1	0	1	4	0	4	53	0	53
91203	33	0	33	5	0	5	3	0	3	35	0	35
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	647 112	0	647 112	4 784	0	4 784	7 490	0	7 490	644 406	0	644 406
91414	5 042 366	233 773	5 276 139	78 867	6 972	85 839	94 468	12 732	107 200	5 026 765	228 013	5 254 778
91418	363 247	34 200	397 447	0	998	998	2 165	1 798	3 963	361 082	33 400	394 482
91501	114 384	0	114 384	0	0	0	102 514	0	102 514	11 870	0	11 870
91604	46 901	9 168	56 069	1 030	1 877	2 907	916	1 804	2 720	47 015	9 241	56 256
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	6 059 919	0	6 059 919	1 001 922	0	1 001 922	693 392	0	693 392	6 368 449	0	6 368 449
Пассив
91311	1 193 770	395 689	1 589 459	87 185	47 195	134 380	63 056	120 140	183 196	1 169 641	468 634	1 638 275
91312	3 220 613	26 868	3 247 481	60 299	3 758	64 057	303 220	1 321	304 541	3 463 534	24 431	3 487 965
91315	340 486	4 781	345 267	0	531	531	0	235	235	340 486	4 485	344 971
91316	33 080	424	33 504	15 245	47	15 292	496	20	516	18 331	397	18 728
91317	642 311	87 120	729 431	413 416	12 856	426 272	497 272	16 095	513 367	726 167	90 359	816 526
91507	114 481	0	114 481	52 859	0	52 859	66	0	66	61 688	0	61 688
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	8 780 519	0	8 780 519	243 277	0	243 277	167 195	0	167 195	8 704 437	0	8 704 437
Г. Срочные сделки
Актив
93001	562 898	3 085 076	3 647 974	7 750 008	41 599 088	49 349 096	8 106 031	41 726 977	49 833 008	206 875	2 957 187	3 164 062
93301	0	0	0	27 191	0	27 191	27 191	0	27 191	0	0	0
93302	0	0	0	118 721	0	118 721	27 191	0	27 191	91 530	0	91 530
93303	0	0	0	20 335	0	20 335	20 335	0	20 335	0	0	0
93304	28 645	0	28 645	0	0	0	28 645	0	28 645	0	0	0
93305	390 282	0	390 282	0	0	0	0	0	0	390 282	0	390 282
93309	0	0	0	145 077	0	145 077	0	0	0	145 077	0	145 077
93310	412 293	0	412 293	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	412 293	0	412 293
93501	3 190 172	398 439	3 588 611	783 185	52 850	836 035	1 495 000	107 465	1 602 465	2 478 357	343 824	2 822 181
93509	0	0	0	0	141 021	141 021	0	1 606	1 606	0	139 415	139 415
93510	0	0	0	0	146 880	146 880	0	146 880	146 880	0	0	0
93801	86 653	0	86 653	807 405	0	807 405	850 804	0	850 804	43 254	0	43 254
94001	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
Пассив
96001	251 100	3 399 118	3 650 218	3 899 066	46 168 205	50 067 271	3 842 689	45 737 541	49 580 230	194 723	2 968 454	3 163 177
96301	3 190 172	398 439	3 588 611	1 495 000	136 632	1 631 632	783 185	82 017	865 202	2 478 357	343 824	2 822 181
96302	0	0	0	0	31 693	31 693	0	121 386	121 386	0	89 693	89 693
96303	0	0	0	0	22 887	22 887	0	22 887	22 887	0	0	0
96304	0	32 586	32 586	0	33 362	33 362	0	776	776	0	0	0
96305	0	100 773	100 773	0	8 660	8 660	0	4 086	4 086	0	96 199	96 199
96309	0	0	0	0	1 606	1 606	0	141 021	141 021	0	139 415	139 415
96310	0	482 270	482 270	0	200 497	200 497	0	170 579	170 579	0	452 352	452 352
96505	298 650	0	298 650	0	0	0	900	0	900	299 550	0	299 550
96509	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077
96510	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0
96801	0	0	0	850 803	0	850 803	850 803	0	850 803	0	0	0
97001	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	231,0000
98010	0	0	848 659 594,0000	0	0	259 949 811,0000	0	0	146 323 277,0000	0	0	962 286 128,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	130 786 565,0000	0	0	38 937 604,0000	0	0	2 885 399,0000	0	0	94 734 360,0000
98050	0	0	35 560 671,0000	0	0	102 521 891,0000	0	0	252 957 540,0000	0	0	185 996 320,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	38 044 724,0000	0	0	38 044 724,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 703 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 703 001,0000
98070	0	0	648 318 126,0000	0	0	6 747 407,0000	0	0	5 990 507,0000	0	0	647 561 226,0000
98090	0	0	4 291 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 291 452,0000

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