Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 103	11 731	27 834	63 606	51 816	115 422	61 300	47 701	109 001	18 409	15 846	34 255
20208	4 861	0	4 861	5 008	0	5 008	6 824	0	6 824	3 045	0	3 045
20209	0	0	0	1 500	5 452	6 952	1 500	5 452	6 952	0	0	0
30102	116 818	0	116 818	1 362 444	0	1 362 444	1 407 898	0	1 407 898	71 364	0	71 364
30110	2 683	72 901	75 584	3 559	68 423	71 982	4 198	103 793	107 991	2 044	37 531	39 575
30202	12 171	0	12 171	0	0	0	1 992	0	1 992	10 179	0	10 179
30204	17 342	0	17 342	815	0	815	0	0	0	18 157	0	18 157
30233	18	258	276	12 932	3 602	16 534	12 654	3 860	16 514	296	0	296
32010	5 417	0	5 417	1	0	1	0	0	0	5 418	0	5 418
45105	0	35 063	35 063	0	1 723	1 723	0	3 899	3 899	0	32 887	32 887
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	28 000	109 920	137 920	5 000	4 468	9 468	0	34 262	34 262	33 000	80 126	113 126
45205	121 000	131 883	252 883	0	31 631	31 631	30 000	46 028	76 028	91 000	117 486	208 486
45206	147 000	99 393	246 393	30 000	37 451	67 451	0	12 026	12 026	177 000	124 818	301 818
45207	0	41 228	41 228	0	6 307	6 307	0	2 397	2 397	0	45 138	45 138
45505	2 916	0	2 916	0	0	0	583	0	583	2 333	0	2 333
45506	7 858	6 822	14 680	0	331	331	622	972	1 594	7 236	6 181	13 417
45507	4 400	0	4 400	0	0	0	100	0	100	4 300	0	4 300
45915	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
47408	0	0	0	121 052	125 873	246 925	121 052	125 873	246 925	0	0	0
47423	62	0	62	25 909	10	25 919	25 851	10	25 861	120	0	120
47427	1	30	31	0	7	7	1	30	31	0	7	7
51401	0	0	0	60 900	0	60 900	60 900	0	60 900	0	0	0
51402	0	0	0	30 040	0	30 040	0	0	0	30 040	0	30 040
51403	30 281	0	30 281	0	0	0	30 281	0	30 281	0	0	0
60302	314	0	314	28	0	28	17	0	17	325	0	325
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60312	1	0	1	4 541	0	4 541	4 538	0	4 538	4	0	4
60401	7 860	0	7 860	2 134	0	2 134	863	0	863	9 131	0	9 131
60701	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	9	0	9	95	0	95	97	0	97	7	0	7
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
61210	0	0	0	30 450	0	30 450	30 450	0	30 450	0	0	0
61403	3 804	0	3 804	639	0	639	231	0	231	4 212	0	4 212
70606	539 603	0	539 603	19 930	0	19 930	18	0	18	559 515	0	559 515
70608	375 623	0	375 623	65 337	0	65 337	0	0	0	440 960	0	440 960
70611	3 704	0	3 704	382	0	382	0	0	0	4 086	0	4 086
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10801	66 793	0	66 793	0	0	0	0	0	0	66 793	0	66 793
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
30223	385	0	385	4 502	0	4 502	4 208	0	4 208	91	0	91
30232	1	0	1	91	0	91	91	0	91	1	0	1
40701	4 772	367	5 139	29 954	5 958	35 912	29 187	6 024	35 211	4 005	433	4 438
40702	112 882	560	113 442	1 367 626	129 578	1 497 204	1 336 924	129 375	1 466 299	82 180	357	82 537
40703	394	0	394	272	0	272	343	0	343	465	0	465
40802	2 860	0	2 860	4 544	0	4 544	5 425	0	5 425	3 741	0	3 741
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	17 926	12 039	29 965	50 473	22 712	73 185	47 364	20 233	67 597	14 817	9 560	24 377
40820	9	149	158	4	8	12	0	4	4	5	145	150
40905	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
40909	0	0	0	55	3	58	55	3	58	0	0	0
40910	0	0	0	17	3	20	17	3	20	0	0	0
40911	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
40912	0	0	0	200	174	374	200	174	374	0	0	0
40913	0	0	0	532	630	1 162	532	630	1 162	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	0	2 647	2 647	0	1 606	1 606	0	96	96	0	1 137	1 137
42106	0	12 750	12 750	0	1 830	1 830	0	618	618	0	11 538	11 538
42301	32	9 789	9 821	631	10 003	10 634	631	2 387	3 018	32	2 173	2 205
42303	101	138	239	102	15	117	1	7	8	0	130	130
42304	250	0	250	0	0	0	50	0	50	300	0	300
42305	1 030	482	1 512	0	68	68	1 133	520	1 653	2 163	934	3 097
42306	128 613	399 064	527 677	16 993	62 526	79 519	4 620	22 384	27 004	116 240	358 922	475 162
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	260	0	260	351	0	351	1 815	0	1 815	1 724	0	1 724
45215	20 893	0	20 893	9 205	0	9 205	8 415	0	8 415	20 103	0	20 103
45515	594	0	594	14	0	14	0	0	0	580	0	580
47407	0	0	0	155 802	121 279	277 081	155 802	121 279	277 081	0	0	0
47411	297	60	357	986	1 836	2 822	1 028	1 838	2 866	339	62	401
47416	0	0	0	41	0	41	270	0	270	229	0	229
47422	83	36	119	1 683	1 343	3 026	1 723	1 418	3 141	123	111	234
47425	327	0	327	129	0	129	78	0	78	276	0	276
47426	0	0	0	4	142	146	5	142	147	1	0	1
51410	303	0	303	303	0	303	300	0	300	300	0	300
52301	36 646	41 228	77 874	0	2 644	2 644	0	12 276	12 276	36 646	50 860	87 506
52303	0	10 849	10 849	0	11 166	11 166	0	5 191	5 191	0	4 874	4 874
52501	382	1 677	2 059	0	88	88	257	524	781	639	2 113	2 752
60301	408	0	408	804	0	804	884	0	884	488	0	488
60305	0	0	0	595	0	595	2 246	0	2 246	1 651	0	1 651
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	130	0	130	630	0	630	630	0	630	130	0	130
60322	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60324	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60601	4 002	0	4 002	862	0	862	94	0	94	3 234	0	3 234
70601	553 611	0	553 611	0	0	0	22 201	0	22 201	575 812	0	575 812
70603	378 130	0	378 130	0	0	0	64 358	0	64 358	442 488	0	442 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 767	0	53 767	23 230	0	23 230	8 999	0	8 999	67 998	0	67 998
90902	49 131	0	49 131	280	0	280	6 793	0	6 793	42 618	0	42 618
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
91802	66	10	76	0	0	0	0	0	0	66	10	76
99998	1 177 484	0	1 177 484	106 183	0	106 183	71 989	0	71 989	1 211 678	0	1 211 678
Пассив
91311	36 647	52 077	88 724	0	2 967	2 967	0	6 624	6 624	36 647	55 734	92 381
91312	1 051 228	0	1 051 228	68 892	0	68 892	99 559	0	99 559	1 081 895	0	1 081 895
91315	35 390	0	35 390	0	0	0	0	0	0	35 390	0	35 390
91507	2 142	0	2 142	130	0	130	0	0	0	2 012	0	2 012
99999	108 787	0	108 787	15 793	0	15 793	23 511	0	23 511	116 505	0	116 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?