Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 956	43 926	164 882	1 346 582	831 042	2 177 624	1 329 664	767 799	2 097 463	137 874	107 169	245 043
20208	554	0	554	2 501	0	2 501	2 070	0	2 070	985	0	985
20209	0	0	0	125 104	6 418	131 522	125 104	6 418	131 522	0	0	0
30102	717 072	0	717 072	24 562 965	0	24 562 965	24 866 883	0	24 866 883	413 154	0	413 154
30110	3 234	10 403	13 637	111 379	1 109 946	1 221 325	112 505	1 110 527	1 223 032	2 108	9 822	11 930
30114	0	290	290	0	9	9	0	19	19	0	280	280
30202	16 527	0	16 527	3 320	0	3 320	0	0	0	19 847	0	19 847
30204	133	0	133	0	0	0	2	0	2	131	0	131
30233	302	0	302	4 111	0	4 111	4 160	0	4 160	253	0	253
30302	61 521	20	61 541	59 987	1 824	61 811	110 456	798	111 254	11 052	1 046	12 098
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	628	0	628	71 000	0	71 000	70 571	0	70 571	1 057	0	1 057
32002	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 760 000	0	1 760 000	230 000	0	230 000
32003	160 000	0	160 000	470 000	0	470 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32201	150	478	628	0	23	23	0	53	53	150	448	598
45101	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
45201	0	0	0	20 721	0	20 721	20 721	0	20 721	0	0	0
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
45206	666 480	0	666 480	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	704 480	0	704 480
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	12 429	0	12 429	600	0	600	1 664	0	1 664	11 365	0	11 365
45506	112 266	2 745	115 011	50 075	135	50 210	6 970	388	7 358	155 371	2 492	157 863
45507	11 600	0	11 600	0	0	0	100	0	100	11 500	0	11 500
45509	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45703	0	15 189	15 189	0	129	129	0	15 318	15 318	0	0	0
45815	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	4 280 366	3 658 257	7 938 623	4 236 108	3 658 257	7 894 365	44 258	0	44 258
47423	133	12	145	623 380	570 453	1 193 833	623 317	570 454	1 193 771	196	11	207
47427	0	0	0	12 013	65	12 078	11 997	65	12 062	16	0	16
50106	77 332	0	77 332	29 054	0	29 054	0	0	0	106 386	0	106 386
50121	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
51401	0	0	0	99 896	0	99 896	99 896	0	99 896	0	0	0
51402	5 001	0	5 001	4 974	0	4 974	5 007	0	5 007	4 968	0	4 968
51405	223 556	0	223 556	1 417	0	1 417	0	0	0	224 973	0	224 973
51406	45 687	0	45 687	45 995	0	45 995	0	0	0	91 682	0	91 682
51409	49 686	0	49 686	443 821	0	443 821	493 507	0	493 507	0	0	0
52503	8 291	0	8 291	0	0	0	507	0	507	7 784	0	7 784
60302	470	0	470	6	0	6	472	0	472	4	0	4
60306	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60308	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60310	26	0	26	494	0	494	482	0	482	38	0	38
60312	2 672	0	2 672	5 925	0	5 925	5 959	0	5 959	2 638	0	2 638
60323	21	0	21	22	0	22	22	0	22	21	0	21
60401	11 091	0	11 091	610	0	610	89	0	89	11 612	0	11 612
60701	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	68	0	68	42	0	42	26	0	26
61008	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61009	74	0	74	139	0	139	158	0	158	55	0	55
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	598 776	0	598 776	598 776	0	598 776	0	0	0
61403	1 039	0	1 039	30	0	30	64	0	64	1 005	0	1 005
70606	427 307	0	427 307	78 134	0	78 134	408	0	408	505 033	0	505 033
70607	1 417	0	1 417	2 160	0	2 160	1 537	0	1 537	2 040	0	2 040
70608	24 174	0	24 174	10 937	0	10 937	0	0	0	35 111	0	35 111
70611	1 599	0	1 599	287	0	287	0	0	0	1 886	0	1 886
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	880	0	880	7 201	0	7 201	7 294	0	7 294	973	0	973
30232	0	0	0	4 892	568	5 460	4 893	568	5 461	1	0	1
30301	61 521	20	61 541	110 456	798	111 254	59 987	1 824	61 811	11 052	1 046	12 098
31302	0	0	0	519 000	0	519 000	736 000	0	736 000	217 000	0	217 000
31303	152 000	0	152 000	198 000	0	198 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
40502	331	0	331	816	0	816	1 300	0	1 300	815	0	815
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	23 453	0	23 453	2 280 259	0	2 280 259	2 373 335	0	2 373 335	116 529	0	116 529
40702	1 181 737	0	1 181 737	18 437 291	523 534	18 960 825	18 281 240	523 534	18 804 774	1 025 686	0	1 025 686
40703	419	0	419	2 571	0	2 571	2 963	0	2 963	811	0	811
40802	5 902	0	5 902	25 062	0	25 062	25 082	0	25 082	5 922	0	5 922
40817	25 452	10 141	35 593	547 771	12 618	560 389	539 441	10 059	549 500	17 122	7 582	24 704
40820	7 026	157	7 183	12 789	15 147	27 936	13 152	16 204	29 356	7 389	1 214	8 603
40905	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40906	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
40909	0	0	0	10	47	57	10	47	57	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
40912	0	0	0	244	201	445	244	201	445	0	0	0
40913	0	0	0	125	190	315	125	190	315	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	64 265	0	64 265	0	0	0	2 565	0	2 565	66 830	0	66 830
42301	5 796	16	5 812	117 108	349	117 457	117 502	340	117 842	6 190	7	6 197
42302	9 635	0	9 635	138 855	0	138 855	173 123	0	173 123	43 903	0	43 903
42303	6 675	0	6 675	235	0	235	4 160	0	4 160	10 600	0	10 600
42304	7 013	1 622	8 635	243 397	230	243 627	241 569	330	241 899	5 185	1 722	6 907
42305	236 876	4 473	241 349	47 703	702	48 405	36 598	1 783	38 381	225 771	5 554	231 325
42306	176 360	284	176 644	1 038	24	1 062	830	11	841	176 152	271	176 423
42309	27	0	27	7	0	7	4	0	4	24	0	24
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	19	0	19	18	0	18	9	0	9	10	0	10
42603	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42604	0	0	0	0	2	2	0	92	92	0	90	90
42605	990	0	990	9	0	9	9	0	9	990	0	990
42606	498	0	498	0	0	0	83	0	83	581	0	581
45115	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45215	20 862	0	20 862	16 482	0	16 482	17 380	0	17 380	21 760	0	21 760
45515	8 374	0	8 374	7 962	0	7 962	8 616	0	8 616	9 028	0	9 028
45715	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 294 718	3 636 652	7 931 370	4 294 718	3 636 652	7 931 370	0	0	0
47411	13 412	69	13 481	3 572	12	3 584	5 241	30	5 271	15 081	87	15 168
47416	41 888	0	41 888	87 760	0	87 760	47 127	0	47 127	1 255	0	1 255
47422	3	0	3	3 328	570 043	573 371	3 328	570 064	573 392	3	21	24
47425	135	0	135	7 890	0	7 890	7 900	0	7 900	145	0	145
47426	248	0	248	1 979	0	1 979	1 885	0	1 885	154	0	154
50120	1 417	0	1 417	119	0	119	742	0	742	2 040	0	2 040
52305	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
52306	60 995	0	60 995	0	0	0	0	0	0	60 995	0	60 995
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	805	0	805	2 317	0	2 317	1 742	0	1 742	230	0	230
60305	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	194	0	194	194	0	194
60311	1 453	0	1 453	1 905	0	1 905	5 412	0	5 412	4 960	0	4 960
60322	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60324	20	0	20	20	0	20	3	0	3	3	0	3
60601	3 168	0	3 168	64	0	64	192	0	192	3 296	0	3 296
60903	91	0	91	0	0	0	3	0	3	94	0	94
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	116	0	116	19	0	19	5	0	5	102	0	102
70601	428 247	0	428 247	0	0	0	83 571	0	83 571	511 818	0	511 818
70602	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
70603	29 608	0	29 608	0	0	0	6 448	0	6 448	36 056	0	36 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	725	0	725	81	0	81	42	0	42	764	0	764
90902	5 328	0	5 328	290	0	290	282	0	282	5 336	0	5 336
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	137 327	0	137 327	0	0	0	0	0	0	137 327	0	137 327
91414	108 883	0	108 883	1 121	0	1 121	0	0	0	110 004	0	110 004
91604	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	125	0	125	0	0	0	4	0	4	121	0	121
99998	1 015 579	0	1 015 579	170 354	0	170 354	79 471	0	79 471	1 106 462	0	1 106 462
Пассив
91003	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
91311	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91312	944 206	0	944 206	22 593	0	22 593	113 466	0	113 466	1 035 079	0	1 035 079
91315	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	494	0	494	53 560	0	53 560	53 570	0	53 570	504	0	504
91507	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
99999	252 394	0	252 394	928	0	928	2 091	0	2 091	253 557	0	253 557
Г. Срочные сделки
Актив
93001	75 664	0	75 664	2 725 826	1 061 944	3 787 770	2 681 085	1 061 944	3 743 029	120 405	0	120 405
93801	0	0	0	17 490	0	17 490	17 490	0	17 490	0	0	0
Пассив
96001	0	75 239	75 239	574 890	3 176 102	3 750 992	574 890	3 221 036	3 795 926	0	120 173	120 173
96801	425	0	425	20 890	0	20 890	20 697	0	20 697	232	0	232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	160,0000	0	0	162,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	76 004,0000	0	0	112 592,0000	0	0	84 296,0000	0	0	104 300,0000
Пассив
98050	0	0	76 018,0000	0	0	162,0000	0	0	28 456,0000	0	0	104 312,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?