Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 490	0	9 490	2 904	0	2 904	2 494	0	2 494	9 900	0	9 900
20202	193 192	111 627	304 819	1 638 056	466 955	2 105 011	1 660 732	436 980	2 097 712	170 516	141 602	312 118
20203	0	27	27	0	2	2	0	3	3	0	26	26
20207	3 028	12 770	15 798	240 064	241 252	481 316	240 609	239 499	480 108	2 483	14 523	17 006
20208	4 342	487	4 829	249 007	5 186	254 193	195 311	5 351	200 662	58 038	322	58 360
20209	41 247	19 039	60 286	1 183 919	366 286	1 550 205	1 174 042	375 583	1 549 625	51 124	9 742	60 866
30102	305 023	0	305 023	11 127 245	0	11 127 245	11 079 936	0	11 079 936	352 332	0	352 332
30110	61 770	60 796	122 566	1 476 103	76 997	1 553 100	1 506 334	73 931	1 580 265	31 539	63 862	95 401
30114	0	1 004 514	1 004 514	0	2 820 780	2 820 780	0	3 113 875	3 113 875	0	711 419	711 419
30118	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
30202	64 951	0	64 951	0	0	0	1 699	0	1 699	63 252	0	63 252
30204	59 840	0	59 840	1 726	0	1 726	0	0	0	61 566	0	61 566
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	1 711	0	1 711	8 556	0	8 556	8 707	0	8 707	1 560	0	1 560
30221	0	0	0	1 662 578	24 271	1 686 849	1 662 578	24 271	1 686 849	0	0	0
30233	790	133	923	171 182	4 140	175 322	170 488	4 060	174 548	1 484	213	1 697
30302	4 188	3 326	7 514	243 303	220 217	463 520	244 024	213 906	457 930	3 467	9 637	13 104
30306	478 895	0	478 895	56 459	0	56 459	30 865	0	30 865	504 489	0	504 489
30402	2 403	0	2 403	397 698	0	397 698	398 068	0	398 068	2 033	0	2 033
30404	0	0	0	449 639	0	449 639	449 639	0	449 639	0	0	0
30409	0	0	0	120 841	0	120 841	120 841	0	120 841	0	0	0
30602	407	0	407	17	0	17	0	0	0	424	0	424
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
45105	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45106	1 150	0	1 150	60	0	60	1 150	0	1 150	60	0	60
45107	203 652	0	203 652	78 019	0	78 019	74 507	0	74 507	207 164	0	207 164
45108	1 075	0	1 075	0	0	0	35	0	35	1 040	0	1 040
45201	284 733	0	284 733	714 428	0	714 428	721 313	0	721 313	277 848	0	277 848
45204	14 869	0	14 869	16 343	0	16 343	8 655	0	8 655	22 557	0	22 557
45205	64 998	0	64 998	0	0	0	21 112	0	21 112	43 886	0	43 886
45206	287 027	304 263	591 290	33 387	8 869	42 256	60 652	16 451	77 103	259 762	296 681	556 443
45207	1 499 243	887 831	2 387 074	119 447	202 006	321 453	271 706	55 285	326 991	1 346 984	1 034 552	2 381 536
45208	130 821	123 086	253 907	10 000	5 182	15 182	8 144	11 141	19 285	132 677	117 127	249 804
45401	8 999	0	8 999	25 780	0	25 780	24 305	0	24 305	10 474	0	10 474
45404	5 465	0	5 465	4 780	0	4 780	4 735	0	4 735	5 510	0	5 510
45406	6 497	0	6 497	110	0	110	541	0	541	6 066	0	6 066
45407	72 385	0	72 385	14 080	0	14 080	2 186	0	2 186	84 279	0	84 279
45504	18 739	0	18 739	65	2 640	2 705	348	903	1 251	18 456	1 737	20 193
45505	86 012	8 919	94 931	610	438	1 048	47 654	1 588	49 242	38 968	7 769	46 737
45506	1 051 128	866 103	1 917 231	100 670	44 681	145 351	27 226	77 400	104 626	1 124 572	833 384	1 957 956
45507	505 462	432 547	938 009	29 765	18 594	48 359	17 160	40 389	57 549	518 067	410 752	928 819
45509	975	0	975	2 282	0	2 282	1 776	0	1 776	1 481	0	1 481
45604	0	56 417	56 417	0	1 647	1 647	0	2 966	2 966	0	55 098	55 098
45812	138 941	0	138 941	31 797	0	31 797	2 422	0	2 422	168 316	0	168 316
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	13 764	20 036	33 800	994	1 786	2 780	509	2 188	2 697	14 249	19 634	33 883
45912	2 355	0	2 355	218	0	218	218	0	218	2 355	0	2 355
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15 029	3 906	18 935	1 729	163	1 892	576	255	831	16 182	3 814	19 996
47404	21 000	4 077	25 077	3 087 763	19 815 777	22 903 540	3 087 251	19 786 758	22 874 009	21 512	33 096	54 608
47408	0	0	0	2 821 197	17 444 142	20 265 339	2 821 197	17 444 142	20 265 339	0	0	0
47415	97	0	97	1 383	0	1 383	34	0	34	1 446	0	1 446
47423	2 469	1 025	3 494	70 925	39 775	110 700	72 324	39 126	111 450	1 070	1 674	2 744
47427	11 291	9 968	21 259	48 936	26 357	75 293	47 682	25 724	73 406	12 545	10 601	23 146
50104	7 897	0	7 897	45	0	45	0	0	0	7 942	0	7 942
50205	58 413	0	58 413	334	0	334	18	0	18	58 729	0	58 729
50207	593 776	0	593 776	119 232	0	119 232	139 358	0	139 358	573 650	0	573 650
50221	414	0	414	403	0	403	415	0	415	402	0	402
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 947	0	19 947	0	0	0	19 947	0	19 947
51403	173 614	0	173 614	808	0	808	49 871	0	49 871	124 551	0	124 551
51404	209 112	0	209 112	137 716	0	137 716	88 169	0	88 169	258 659	0	258 659
51405	443 545	0	443 545	11 495	0	11 495	108 618	0	108 618	346 422	0	346 422
52503	4 338	5 298	9 636	13 898	154	14 052	1 742	827	2 569	16 494	4 625	21 119
60302	1 832	0	1 832	376	0	376	222	0	222	1 986	0	1 986
60306	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
60308	180	0	180	616	0	616	706	0	706	90	0	90
60310	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60312	13 379	0	13 379	14 459	0	14 459	12 462	0	12 462	15 376	0	15 376
60314	0	421	421	0	552	552	0	384	384	0	589	589
60323	719	341	1 060	98	10	108	102	18	120	715	333	1 048
60401	185 040	0	185 040	0	0	0	768	0	768	184 272	0	184 272
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	210	0	210	235	0	235	209	0	209	236	0	236
61008	524	0	524	764	0	764	829	0	829	459	0	459
61009	546	0	546	267	0	267	489	0	489	324	0	324
61010	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
61011	988	0	988	0	0	0	3	0	3	985	0	985
61209	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
61210	0	0	0	372 578	0	372 578	372 578	0	372 578	0	0	0
61403	1 912	0	1 912	372	0	372	597	0	597	1 687	0	1 687
70606	979 415	0	979 415	108 074	0	108 074	473	0	473	1 087 016	0	1 087 016
70607	318	0	318	67	0	67	0	0	0	385	0	385
70608	2 500 563	0	2 500 563	438 607	0	438 607	0	0	0	2 939 170	0	2 939 170
70609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	33 565	0	33 565	8 033	0	8 033	0	0	0	41 598	0	41 598
Пассив
10207	930 617	0	930 617	82 842	0	82 842	82 842	0	82 842	930 617	0	930 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	414	0	414	416	0	416	404	0	404	402	0	402
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
20309	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30220	0	1 860	1 860	0	537 929	537 929	0	539 526	539 526	0	3 457	3 457
30222	0	0	0	0	5 053	5 053	0	5 053	5 053	0	0	0
30223	99 752	0	99 752	2 165 450	0	2 165 450	2 177 704	0	2 177 704	112 006	0	112 006
30232	493	133	626	39 730	23 896	63 626	39 940	23 956	63 896	703	193	896
30301	4 188	3 326	7 514	244 025	213 906	457 931	243 304	220 217	463 521	3 467	9 637	13 104
30305	478 895	0	478 895	30 865	0	30 865	56 459	0	56 459	504 489	0	504 489
30408	0	0	0	118 491	0	118 491	118 491	0	118 491	0	0	0
30601	2 029	0	2 029	5 854	0	5 854	5 186	0	5 186	1 361	0	1 361
31303	0	92 438	92 438	0	93 119	93 119	0	681	681	0	0	0
31501	0	0	0	26 235	0	26 235	26 235	0	26 235	0	0	0
40502	1 114	0	1 114	63	0	63	5 307	0	5 307	6 358	0	6 358
40602	56	0	56	7 458	0	7 458	7 438	0	7 438	36	0	36
40603	218	0	218	8 345	0	8 345	8 673	0	8 673	546	0	546
40701	7 079	23	7 102	188 724	2	188 726	185 481	1	185 482	3 836	22	3 858
40702	1 325 089	25 788	1 350 877	11 723 999	573 453	12 297 452	11 566 301	610 557	12 176 858	1 167 391	62 892	1 230 283
40703	68 841	945	69 786	52 941	384	53 325	68 723	29	68 752	84 623	590	85 213
40802	72 815	931	73 746	521 023	12 540	533 563	500 842	12 352	513 194	52 634	743	53 377
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 795	691	2 486	3 896	1 605	5 501	3 622	1 457	5 079	1 521	543	2 064
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	534 727	281 046	815 773	978 445	506 457	1 484 902	1 020 515	401 641	1 422 156	576 797	176 230	753 027
40820	7 886	6 381	14 267	10 136	8 229	18 365	9 826	7 023	16 849	7 576	5 175	12 751
40821	2	0	2	16 819	0	16 819	16 986	0	16 986	169	0	169
40905	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
40909	0	0	0	185	1 278	1 463	185	1 278	1 463	0	0	0
40910	0	0	0	64	126	190	64	126	190	0	0	0
40911	566	0	566	26 389	0	26 389	26 638	0	26 638	815	0	815
40912	0	0	0	1 652	4 006	5 658	1 652	4 006	5 658	0	0	0
40913	0	0	0	4 679	4 763	9 442	4 679	4 763	9 442	0	0	0
42105	26 000	1 237	27 237	0	537	537	0	8 937	8 937	26 000	9 637	35 637
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	4 900	0	4 900	74 900	0	74 900
42301	26 660	15 843	42 503	187 096	41 765	228 861	184 444	38 626	223 070	24 008	12 704	36 712
42303	2 226	6 145	8 371	2 231	6 116	8 347	2 419	211	2 630	2 414	240	2 654
42304	41 412	37 424	78 836	15 387	4 742	20 129	17 385	5 823	23 208	43 410	38 505	81 915
42305	172 211	57 691	229 902	58 809	15 508	74 317	64 323	10 474	74 797	177 725	52 657	230 382
42306	2 541 566	1 653 153	4 194 719	427 957	292 130	720 087	291 208	205 320	496 528	2 404 817	1 566 343	3 971 160
42307	1 508	1 750 650	1 752 158	0	164 669	164 669	107	123 030	123 137	1 615	1 709 011	1 710 626
42309	1 058	870	1 928	111	97	208	116	43	159	1 063	816	1 879
42601	157	2 372	2 529	0	933	933	0	301	301	157	1 740	1 897
42604	0	0	0	0	8	8	0	157	157	0	149	149
42605	70	521	591	0	27	27	0	15	15	70	509	579
42606	0	5 725	5 725	0	2 853	2 853	0	2 517	2 517	0	5 389	5 389
42609	30	20	50	0	2	2	0	1	1	30	19	49
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	5 351	0	5 351	3 091	0	3 091	2 094	0	2 094	4 354	0	4 354
45415	50	0	50	5	0	5	5	0	5	50	0	50
45515	6 712	0	6 712	1 197	0	1 197	14	0	14	5 529	0	5 529
45818	30 489	0	30 489	511	0	511	62	0	62	30 040	0	30 040
45918	4 371	0	4 371	124	0	124	0	0	0	4 247	0	4 247
47403	0	0	0	146 348	0	146 348	146 348	0	146 348	0	0	0
47405	0	0	0	0	68 597	68 597	0	68 597	68 597	0	0	0
47407	0	0	0	3 154 641	17 081 535	20 236 176	3 154 641	17 081 535	20 236 176	0	0	0
47411	53 776	28 003	81 779	15 918	19 117	35 035	20 652	21 613	42 265	58 510	30 499	89 009
47416	2 310	0	2 310	73 299	130 273	203 572	73 173	131 559	204 732	2 184	1 286	3 470
47422	1 675	537	2 212	141 141	46 277	187 418	140 175	46 494	186 669	709	754	1 463
47425	4 806	0	4 806	1 368	0	1 368	1 116	0	1 116	4 554	0	4 554
47426	4 230	7	4 237	0	6	6	792	35	827	5 022	36	5 058
50120	1 021	0	1 021	0	0	0	67	0	67	1 088	0	1 088
50220	9 490	0	9 490	2 494	0	2 494	2 904	0	2 904	9 900	0	9 900
52301	14 970	0	14 970	170 317	0	170 317	173 223	0	173 223	17 876	0	17 876
52304	60 785	0	60 785	0	0	0	0	0	0	60 785	0	60 785
52305	60 335	60 900	121 235	0	3 201	3 201	169 532	1 777	171 309	229 867	59 476	289 343
52306	167 740	55 998	223 738	166 644	2 943	169 587	0	1 634	1 634	1 096	54 689	55 785
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
60301	3 329	0	3 329	13 949	0	13 949	13 116	0	13 116	2 496	0	2 496
60305	11 110	0	11 110	14 846	0	14 846	15 143	0	15 143	11 407	0	11 407
60307	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60309	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60311	1 081	0	1 081	1 495	0	1 495	2 560	0	2 560	2 146	0	2 146
60313	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16
60320	1 271	0	1 271	30	0	30	0	0	0	1 241	0	1 241
60322	119	0	119	7 101	0	7 101	7 094	0	7 094	112	0	112
60324	1 094	0	1 094	25	0	25	12	0	12	1 081	0	1 081
60601	58 836	0	58 836	768	0	768	949	0	949	59 017	0	59 017
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	777	0	777	34	0	34	95	0	95	838	0	838
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	1 140 450	0	1 140 450	32	0	32	158 289	0	158 289	1 298 707	0	1 298 707
70603	2 469 887	0	2 469 887	0	0	0	406 707	0	406 707	2 876 594	0	2 876 594
70604	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	166 644	0	166 644	166 644	0	166 644	0	0	0
90803	242 925	157 062	399 987	163 500	5 386	168 886	166 644	10 611	177 255	239 781	151 837	391 618
90901	669 251	168	669 419	225 065	8	225 073	419 765	18	419 783	474 551	158	474 709
90902	1 258 221	0	1 258 221	449 097	0	449 097	237 091	0	237 091	1 470 227	0	1 470 227
91202	745 447	0	745 447	233 866	0	233 866	290 004	0	290 004	689 309	0	689 309
91203	4	0	4	290 005	0	290 005	290 005	0	290 005	4	0	4
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	90 000	0	90 000	0	0	0	17 000	0	17 000	73 000	0	73 000
91414	13 726 296	5 607 941	19 334 237	1 126 833	1 816 047	2 942 880	982 614	413 580	1 396 194	13 870 515	7 010 408	20 880 923
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	26 429	1 916	28 345	2 708	2 369	5 077	1 691	2 095	3 786	27 446	2 190	29 636
91704	762	15 393	16 155	0	756	756	0	1 711	1 711	762	14 438	15 200
91802	5 243	51 422	56 665	0	2 527	2 527	0	5 717	5 717	5 243	48 232	53 475
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	8 423 555	0	8 423 555	1 996 728	0	1 996 728	1 531 649	0	1 531 649	8 888 634	0	8 888 634
Пассив
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	99 573	0	99 573	521	0	521	5 402	0	5 402	104 454	0	104 454
91312	7 448 621	49 179	7 497 800	252 736	2 668	255 404	632 375	4 162	636 537	7 828 260	50 673	7 878 933
91315	307 948	0	307 948	46 281	243	46 524	82 987	3 427	86 414	344 654	3 184	347 838
91316	229 292	27 875	257 167	180 069	185 708	365 777	160 752	184 523	345 275	209 975	26 690	236 665
91317	245 490	0	245 490	863 341	0	863 341	922 984	0	922 984	305 133	0	305 133
91318	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91507	15 559	0	15 559	57	0	57	91	0	91	15 593	0	15 593
99999	22 651 810	0	22 651 810	2 270 819	0	2 270 819	3 750 440	0	3 750 440	24 131 431	0	24 131 431
Г. Срочные сделки
Актив
93001	376 734	1 277 840	1 654 574	1 733 772	9 309 615	11 043 387	2 110 506	9 627 905	11 738 411	0	959 550	959 550
93801	2 083	0	2 083	94 816	0	94 816	93 328	0	93 328	3 571	0	3 571
Пассив
96001	518 180	1 138 477	1 656 657	1 757 369	9 983 118	11 740 487	1 251 150	9 795 801	11 046 951	11 961	951 160	963 121
96801	0	0	0	93 328	0	93 328	93 328	0	93 328	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	567 886 520,0000	0	0	99 943,0000	0	0	99 091,0000	0	0	567 887 372,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	567 203 942,0000	0	0	92,0000	0	0	12 003,0000	0	0	567 215 853,0000
98050	0	0	597 075,0000	0	0	99 019,0000	0	0	87 955,0000	0	0	586 011,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 095,0000	0	0	12 095,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 583,0000

Страница была полезной?