Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 779	0	25 779	21 697	0	21 697	15 476	0	15 476	32 000	0	32 000
20202	26 720	38 661	65 381	328 386	164 852	493 238	311 292	172 959	484 251	43 814	30 554	74 368
20208	11 225	3 868	15 093	9 600	3 996	13 596	15 426	3 825	19 251	5 399	4 039	9 438
20209	140	0	140	198 437	3 825	202 262	198 577	3 825	202 402	0	0	0
30102	186 091	0	186 091	11 396 564	0	11 396 564	11 358 190	0	11 358 190	224 465	0	224 465
30110	1 082	8 766	9 848	32 650	6 294	38 944	30 573	8 972	39 545	3 159	6 088	9 247
30114	0	21 194	21 194	0	2 491 502	2 491 502	0	2 482 983	2 482 983	0	29 713	29 713
30202	72 587	0	72 587	17 905	0	17 905	0	0	0	90 492	0	90 492
30204	31 548	0	31 548	1 308	0	1 308	0	0	0	32 856	0	32 856
30221	0	0	0	0	5 969	5 969	0	5 969	5 969	0	0	0
30233	343	777	1 120	22 075	11 157	33 232	22 259	11 411	33 670	159	523	682
30402	2 270	0	2 270	11 083 716	0	11 083 716	11 084 379	0	11 084 379	1 607	0	1 607
30404	0	0	0	48 748 660	0	48 748 660	48 748 660	0	48 748 660	0	0	0
30406	35 234	0	35 234	124 103	0	124 103	130 956	0	130 956	28 381	0	28 381
30409	0	0	0	43 863 813	0	43 863 813	43 863 813	0	43 863 813	0	0	0
30602	136 671	10 185	146 856	0	493	493	136 665	1 111	137 776	6	9 567	9 573
32102	0	0	0	0	478 098	478 098	0	276 288	276 288	0	201 810	201 810
32103	0	0	0	0	50 423	50 423	0	50 423	50 423	0	0	0
32201	0	4 335	4 335	0	213	213	0	482	482	0	4 066	4 066
32202	0	0	0	18 784	0	18 784	18 784	0	18 784	0	0	0
45107	83 269	0	83 269	0	0	0	2 954	0	2 954	80 315	0	80 315
45108	67 916	0	67 916	0	0	0	3 556	0	3 556	64 360	0	64 360
45201	249 127	0	249 127	318 691	0	318 691	388 991	0	388 991	178 827	0	178 827
45203	20 000	0	20 000	20 746	0	20 746	20 000	0	20 000	20 746	0	20 746
45204	413 345	0	413 345	292 807	0	292 807	224 680	0	224 680	481 472	0	481 472
45205	1 279 385	0	1 279 385	304 090	0	304 090	385 812	0	385 812	1 197 663	0	1 197 663
45206	867 866	29 166	897 032	91 198	1 433	92 631	60 000	3 243	63 243	899 064	27 356	926 420
45207	1 061 555	24 384	1 085 939	329 951	1 198	331 149	22 579	2 711	25 290	1 368 927	22 871	1 391 798
45208	319 152	0	319 152	0	0	0	2 771	0	2 771	316 381	0	316 381
45503	0	755	755	0	4 686	4 686	0	323	323	0	5 118	5 118
45504	900	3 647	4 547	5 000	179	5 179	0	405	405	5 900	3 421	9 321
45505	31 208	0	31 208	0	0	0	3 366	0	3 366	27 842	0	27 842
45506	177 148	109 301	286 449	7 930	6 931	14 861	2 911	12 506	15 417	182 167	103 726	285 893
45507	101 339	205 813	307 152	0	10 114	10 114	377	22 882	23 259	100 962	193 045	294 007
45509	8 335	7 272	15 607	11 454	5 515	16 969	11 040	5 090	16 130	8 749	7 697	16 446
45605	0	11 232	11 232	0	552	552	0	1 248	1 248	0	10 536	10 536
45606	0	47 813	47 813	0	2 349	2 349	0	5 316	5 316	0	44 846	44 846
45812	164 922	0	164 922	146 613	0	146 613	130 425	0	130 425	181 110	0	181 110
45815	7 206	160	7 366	12	7	19	12	17	29	7 206	150	7 356
45912	3 522	0	3 522	10 588	0	10 588	6 097	0	6 097	8 013	0	8 013
45915	260	75	335	247	37	284	271	21	292	236	91	327
47404	56	45 914	45 970	6 697 879	6 008 696	12 706 575	6 697 880	6 009 780	12 707 660	55	44 830	44 885
47406	0	0	0	12 118	0	12 118	12 118	0	12 118	0	0	0
47408	0	0	0	5 546 252	5 973 348	11 519 600	5 546 252	5 973 348	11 519 600	0	0	0
47423	2 932	460	3 392	44 062	138 451	182 513	45 288	138 496	183 784	1 706	415	2 121
47427	209 990	91 353	301 343	58 137	9 330	67 467	48 588	11 397	59 985	219 539	89 286	308 825
50104	1 570 992	0	1 570 992	27 890 007	0	27 890 007	28 729 025	0	28 729 025	731 974	0	731 974
50106	366 996	0	366 996	534 357	0	534 357	539 094	0	539 094	362 259	0	362 259
50107	10 072	0	10 072	72	0	72	0	0	0	10 144	0	10 144
50108	0	97 332	97 332	0	4 271	4 271	0	66 175	66 175	0	35 428	35 428
50109	0	760 116	760 116	0	26 872	26 872	0	49 827	49 827	0	737 161	737 161
50110	0	197 972	197 972	0	2 355 138	2 355 138	0	2 402 840	2 402 840	0	150 270	150 270
50118	1 423 850	33 645	1 457 495	28 676 805	2 383 686	31 060 491	27 918 715	2 290 367	30 209 082	2 181 940	126 964	2 308 904
50121	0	0	0	10 908	0	10 908	3 483	0	3 483	7 425	0	7 425
50206	5 087	0	5 087	1 459 161	0	1 459 161	1 464 248	0	1 464 248	0	0	0
50208	494 206	0	494 206	9 867 507	0	9 867 507	10 041 606	0	10 041 606	320 107	0	320 107
50209	0	74 434	74 434	0	3 144	3 144	0	3 940	3 940	0	73 638	73 638
50218	638 564	0	638 564	11 506 848	0	11 506 848	11 317 271	0	11 317 271	828 141	0	828 141
50221	86 188	0	86 188	1 484	0	1 484	8 683	0	8 683	78 989	0	78 989
50605	15 467	0	15 467	27 919	0	27 919	15 463	0	15 463	27 923	0	27 923
50606	218 682	0	218 682	179 355	0	179 355	75 293	0	75 293	322 744	0	322 744
50608	0	43 061	43 061	0	1 682	1 682	0	3 513	3 513	0	41 230	41 230
50618	50 211	0	50 211	0	0	0	50 211	0	50 211	0	0	0
50621	2 644	0	2 644	13 218	0	13 218	7 676	0	7 676	8 186	0	8 186
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51503	0	0	0	10 021	0	10 021	0	0	0	10 021	0	10 021
60202	540 322	0	540 322	0	0	0	0	0	0	540 322	0	540 322
60204	0	81	81	0	3	3	0	4	4	0	80	80
60302	23 302	0	23 302	0	0	0	4 546	0	4 546	18 756	0	18 756
60308	25	0	25	291	0	291	290	0	290	26	0	26
60312	4 699	0	4 699	7 402	0	7 402	7 101	0	7 101	5 000	0	5 000
60314	0	216	216	0	0	0	0	129	129	0	87	87
60323	15 050	0	15 050	525	0	525	372	0	372	15 203	0	15 203
60401	19 632	0	19 632	153	0	153	230	0	230	19 555	0	19 555
60701	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	5	0	5	273	0	273	260	0	260	18	0	18
61009	397	0	397	141	0	141	141	0	141	397	0	397
61209	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
61210	0	0	0	754 684	0	754 684	754 684	0	754 684	0	0	0
61403	15 063	91	15 154	192	0	192	382	30	412	14 873	61	14 934
70606	2 172 426	0	2 172 426	173 051	0	173 051	254	0	254	2 345 223	0	2 345 223
70607	239 964	0	239 964	106 102	0	106 102	198 488	0	198 488	147 578	0	147 578
70608	1 489 833	0	1 489 833	252 704	0	252 704	0	0	0	1 742 537	0	1 742 537
70611	19 511	0	19 511	2 873	0	2 873	0	0	0	22 384	0	22 384
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	86 187	0	86 187	8 846	0	8 846	1 484	0	1 484	78 825	0	78 825
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	866 983	0	866 983	0	0	0	0	0	0	866 983	0	866 983
30220	0	95 149	95 149	0	257 499	257 499	0	239 458	239 458	0	77 108	77 108
30232	525	500	1 025	14 121	4 105	18 226	13 931	3 605	17 536	335	0	335
30408	0	0	0	44 801 676	0	44 801 676	44 801 676	0	44 801 676	0	0	0
30601	114 697	0	114 697	110 868	0	110 868	105 475	0	105 475	109 304	0	109 304
30606	13 987	0	13 987	3 689 488	0	3 689 488	3 721 009	0	3 721 009	45 508	0	45 508
31201	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
31202	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
31401	0	2 350	2 350	0	242 097	242 097	0	239 783	239 783	0	36	36
31502	0	0	0	4 776 789	0	4 776 789	4 776 789	0	4 776 789	0	0	0
31503	0	0	0	1 108 005	0	1 108 005	1 108 005	0	1 108 005	0	0	0
32901	2 049 941	0	2 049 941	33 481 792	0	33 481 792	34 449 283	0	34 449 283	3 017 432	0	3 017 432
40502	31 653	9 804	41 457	30 095	1 729	31 824	4 363	1 837	6 200	5 921	9 912	15 833
40503	0	3 833	3 833	0	451	451	0	214	214	0	3 596	3 596
40602	7	0	7	1 062	0	1 062	1 061	0	1 061	6	0	6
40701	68 726	1 100	69 826	294 101	2 383	296 484	336 072	2 321	338 393	110 697	1 038	111 735
40702	2 125 897	86 842	2 212 739	9 986 449	764 379	10 750 828	9 761 006	737 010	10 498 016	1 900 454	59 473	1 959 927
40703	18 654	160	18 814	721	17	738	18 624	8	18 632	36 557	151	36 708
40802	12 793	8	12 801	48 855	0	48 855	47 507	0	47 507	11 445	8	11 453
40807	12 641	4 639	17 280	11 453	39 958	51 411	3 690	42 418	46 108	4 878	7 099	11 977
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 269	30 522	82 791	845 780	248 499	1 094 279	841 903	250 919	1 092 822	48 392	32 942	81 334
40820	2 898	17	2 915	2 644	62	2 706	704	166	870	958	121	1 079
40906	0	0	0	70 132	0	70 132	70 132	0	70 132	0	0	0
41505	6 000	243 664	249 664	0	18 089	18 089	0	8 909	8 909	6 000	234 484	240 484
41506	202 423	104 025	306 448	0	10 777	10 777	30 000	4 844	34 844	232 423	98 092	330 515
42003	90 608	0	90 608	85 336	0	85 336	62 565	0	62 565	67 837	0	67 837
42004	1 500	2 249	3 749	0	2 296	2 296	0	2 247	2 247	1 500	2 200	3 700
42005	0	43 398	43 398	0	43 911	43 911	0	513	513	0	0	0
42006	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
42007	19 380	0	19 380	0	0	0	0	0	0	19 380	0	19 380
42102	19 994	0	19 994	19 994	0	19 994	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	95 159	0	95 159	95 159	0	95 159
42104	274 000	1 723	275 723	65 000	543	65 543	0	54	54	209 000	1 234	210 234
42105	38 725	40 931	79 656	0	15 199	15 199	3 000	13 658	16 658	41 725	39 390	81 115
42106	61 823	52 019	113 842	0	5 783	5 783	896	2 556	3 452	62 719	48 792	111 511
42205	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050
42206	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
42301	265	7 572	7 837	595	5 200	5 795	3 727	2 000	5 727	3 397	4 372	7 769
42303	10 829	1 024	11 853	10 536	710	11 246	59 122	423	59 545	59 415	737	60 152
42304	4 562	79	4 641	1 916	169	2 085	5 802	3 738	9 540	8 448	3 648	12 096
42305	122 482	11 562	134 044	99 014	2 289	101 303	18 372	580	18 952	41 840	9 853	51 693
42306	933 447	741 216	1 674 663	256 025	143 878	399 903	319 188	85 501	404 689	996 610	682 839	1 679 449
42307	112 934	305 681	418 615	44 462	123 901	168 363	31 773	147 572	179 345	100 245	329 352	429 597
42502	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	332 009	0	332 009	871 835	0	871 835	539 826	0	539 826
42505	0	44 266	44 266	0	4 898	4 898	0	1 235	1 235	0	40 603	40 603
42506	1 700	138 649	140 349	0	23 757	23 757	540	6 605	7 145	2 240	121 497	123 737
42601	0	135	135	0	15	15	0	6	6	0	126	126
42606	0	2 163	2 163	0	114	114	0	63	63	0	2 112	2 112
42607	0	11 180	11 180	0	1 293	1 293	0	550	550	0	10 437	10 437
43702	39 794	0	39 794	39 794	0	39 794	0	0	0	0	0	0
45215	204 245	0	204 245	27 323	0	27 323	16 617	0	16 617	193 539	0	193 539
45515	72 817	0	72 817	5 386	0	5 386	1 476	0	1 476	68 907	0	68 907
45615	12 400	0	12 400	770	0	770	0	0	0	11 630	0	11 630
45818	100 223	0	100 223	7 570	0	7 570	12 255	0	12 255	104 908	0	104 908
45918	3 371	0	3 371	760	0	760	750	0	750	3 361	0	3 361
47403	0	0	0	88 612 505	0	88 612 505	88 612 505	0	88 612 505	0	0	0
47405	0	0	0	21 408	0	21 408	21 408	0	21 408	0	0	0
47407	0	0	0	5 879 805	5 642 787	11 522 592	5 879 805	5 642 787	11 522 592	0	0	0
47411	31 300	10 173	41 473	10 541	7 853	18 394	8 799	4 849	13 648	29 558	7 169	36 727
47416	17	0	17	7 498	109	7 607	8 364	2 195	10 559	883	2 086	2 969
47422	13	218	231	18 515	1 845	20 360	18 514	1 829	20 343	12	202	214
47425	125 254	0	125 254	11 517	0	11 517	13 719	0	13 719	127 456	0	127 456
47426	5 904	10 212	16 116	21 051	1 666	22 717	26 136	3 301	29 437	10 989	11 847	22 836
50120	125 697	0	125 697	103 276	0	103 276	60 145	0	60 145	82 566	0	82 566
50220	25 779	0	25 779	15 476	0	15 476	21 697	0	21 697	32 000	0	32 000
50620	63 836	0	63 836	71 086	0	71 086	34 798	0	34 798	27 548	0	27 548
52005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	43 398	43 398	100 000	2 281	102 281	100 000	1 266	101 266	0	42 383	42 383
52303	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
52305	136 000	0	136 000	0	787	787	0	36 812	36 812	136 000	36 025	172 025
52306	0	99 815	99 815	0	5 247	5 247	0	2 913	2 913	0	97 481	97 481
52501	8 947	1 498	10 445	1 247	78	1 325	5 097	663	5 760	12 797	2 083	14 880
60301	3 013	0	3 013	6 365	0	6 365	6 378	0	6 378	3 026	0	3 026
60305	0	0	0	13 860	0	13 860	13 860	0	13 860	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	1 008	0	1 008	193	0	193	193	0	193	1 008	0	1 008
60311	5	0	5	790	0	790	790	0	790	5	0	5
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	2	0	2	2 224	0	2 224	2 223	0	2 223	1	0	1
60324	5 943	0	5 943	0	0	0	89	0	89	6 032	0	6 032
60601	9 553	0	9 553	230	0	230	334	0	334	9 657	0	9 657
61304	55	0	55	10	0	10	19	0	19	64	0	64
70601	2 541 298	0	2 541 298	281	0	281	192 063	0	192 063	2 733 080	0	2 733 080
70602	0	0	0	198 487	0	198 487	198 487	0	198 487	0	0	0
70603	1 503 426	0	1 503 426	10	0	10	260 304	0	260 304	1 763 720	0	1 763 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	186 429	0	186 429	3 970	0	3 970	3 686	0	3 686	186 713	0	186 713
90902	228 604	0	228 604	28 866	0	28 866	6 769	0	6 769	250 701	0	250 701
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	957 568	0	957 568	3 258 782	0	3 258 782	3 159 630	0	3 159 630	1 056 720	0	1 056 720
91414	24 510 621	1 643 879	26 154 500	1 543 081	80 783	1 623 864	1 294 350	182 763	1 477 113	24 759 352	1 541 899	26 301 251
91417	300 000	157 025	457 025	4 106	238 901	243 007	4 106	246 474	250 580	300 000	149 452	449 452
91604	19 560	3 631	23 191	3 117	1 124	4 241	4 387	641	5 028	18 290	4 114	22 404
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	14 810 686	0	14 810 686	2 158 392	0	2 158 392	2 394 736	0	2 394 736	14 574 342	0	14 574 342
Пассив
91003	0	0	0	17 905	0	17 905	17 905	0	17 905	0	0	0
91004	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
91311	425 400	0	425 400	3 354	0	3 354	3 452	0	3 452	425 498	0	425 498
91312	9 100 308	102 000	9 202 308	592 446	11 340	603 786	332 813	5 012	337 825	8 840 675	95 672	8 936 347
91314	7 825	0	7 825	0	0	0	0	0	0	7 825	0	7 825
91315	1 050 016	443 952	1 493 968	14 782	47 213	61 995	202 130	20 869	222 999	1 237 364	417 608	1 654 972
91316	801 912	0	801 912	272 903	0	272 903	5 950	0	5 950	534 959	0	534 959
91317	1 936 817	622 299	2 559 116	1 059 260	374 226	1 433 486	1 534 008	34 946	1 568 954	2 411 565	283 019	2 694 584
91507	320 026	0	320 026	0	0	0	0	0	0	320 026	0	320 026
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	28 018 604	0	28 018 604	2 221 087	0	2 221 087	2 481 011	0	2 481 011	28 278 528	0	28 278 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32	359 125	359 157	245 359	5 195 768	5 441 127	245 391	5 478 969	5 724 360	0	75 924	75 924
93306	0	0	0	0	47 618	47 618	0	47 618	47 618	0	0	0
93307	0	0	0	0	47 839	47 839	0	47 839	47 839	0	0	0
93506	0	0	0	0	69 262	69 262	0	69 262	69 262	0	0	0
93507	0	66 990	66 990	0	16 201	16 201	0	69 391	69 391	0	13 800	13 800
93801	194	0	194	48 881	0	48 881	48 994	0	48 994	81	0	81
94001	0	131	131	0	3 834	3 834	0	3 126	3 126	0	839	839
Пассив
96001	359 320	31	359 351	5 471 923	254 058	5 725 981	5 188 607	254 027	5 442 634	76 004	0	76 004
96306	0	0	0	0	68 816	68 816	0	68 816	68 816	0	0	0
96307	0	67 121	67 121	0	68 689	68 689	0	16 208	16 208	0	14 640	14 640
96506	0	0	0	0	49 907	49 907	0	49 907	49 907	0	0	0
96507	0	0	0	0	49 671	49 671	0	49 671	49 671	0	0	0
96801	0	0	0	38 302	0	38 302	38 302	0	38 302	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	972 784 271,0000	0	0	442 904 704,0000	0	0	62 859 083,0000	0	0	1 352 829 892,0000
Пассив
98040	0	0	357 299,0000	0	0	152 149,0000	0	0	176 726,0000	0	0	381 876,0000
98050	0	0	484 991 250,0000	0	0	42 094 382,0000	0	0	398 060 813,0000	0	0	840 957 681,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	61 077 258,0000	0	0	61 077 258,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	487 435 722,0000	0	0	20 780 556,0000	0	0	44 835 170,0000	0	0	511 490 336,0000

Страница была полезной?