Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 383	90 495	267 878	3 032 262	1 457 600	4 489 862	2 963 418	1 472 452	4 435 870	246 227	75 643	321 870
20207	906	0	906	2 794	0	2 794	2 633	0	2 633	1 067	0	1 067
20208	182 255	0	182 255	1 103 533	0	1 103 533	1 142 884	0	1 142 884	142 904	0	142 904
20209	0	0	0	1 522 334	137 941	1 660 275	1 522 334	137 941	1 660 275	0	0	0
30102	391 667	0	391 667	5 201 669	0	5 201 669	5 235 015	0	5 235 015	358 321	0	358 321
30110	9 576	4 158	13 734	1 092 359	534	1 092 893	1 090 343	4 176	1 094 519	11 592	516	12 108
30114	0	3 511	3 511	0	291 933	291 933	0	283 244	283 244	0	12 200	12 200
30202	36 962	0	36 962	0	0	0	994	0	994	35 968	0	35 968
30204	1 931	0	1 931	0	0	0	4	0	4	1 927	0	1 927
30210	2 000	0	2 000	217 648	0	217 648	204 648	0	204 648	15 000	0	15 000
30213	12 424	8 716	21 140	109 967	41 887	151 854	110 358	41 126	151 484	12 033	9 477	21 510
30221	0	0	0	325 640	0	325 640	325 640	0	325 640	0	0	0
30233	1 061	0	1 061	131 681	3 602	135 283	129 689	3 602	133 291	3 053	0	3 053
30302	1 643 647	805	1 644 452	1 151 444	46	1 151 490	1 225 909	102	1 226 011	1 569 182	749	1 569 931
30306	940 241	0	940 241	1 000	0	1 000	0	0	0	941 241	0	941 241
30402	3	0	3	3 910 455	0	3 910 455	3 910 447	0	3 910 447	11	0	11
31902	0	0	0	652 000	0	652 000	582 000	0	582 000	70 000	0	70 000
31903	663 300	0	663 300	2 646 190	0	2 646 190	2 826 440	0	2 826 440	483 050	0	483 050
32004	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
32309	0	797	797	0	39	39	0	89	89	0	747	747
44207	160 000	0	160 000	25 000	0	25 000	0	0	0	185 000	0	185 000
44208	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44904	0	0	0	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
44905	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
44906	51 000	0	51 000	8 300	0	8 300	11 000	0	11 000	48 300	0	48 300
44907	34 250	0	34 250	0	0	0	7 250	0	7 250	27 000	0	27 000
45201	3 617	0	3 617	57 347	0	57 347	45 383	0	45 383	15 581	0	15 581
45203	2 050	0	2 050	7 135	0	7 135	7 390	0	7 390	1 795	0	1 795
45204	61 229	0	61 229	75 149	0	75 149	123 279	0	123 279	13 099	0	13 099
45205	112 014	0	112 014	31 785	0	31 785	33 985	0	33 985	109 814	0	109 814
45206	225 464	0	225 464	81 359	0	81 359	66 873	0	66 873	239 950	0	239 950
45207	476 782	0	476 782	11 382	0	11 382	13 637	0	13 637	474 527	0	474 527
45208	98 688	0	98 688	380	0	380	0	0	0	99 068	0	99 068
45307	963	0	963	0	0	0	314	0	314	649	0	649
45405	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	8 082	0	8 082	1 000	0	1 000	489	0	489	8 593	0	8 593
45407	94 333	0	94 333	0	0	0	4 111	0	4 111	90 222	0	90 222
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	36 900	0	36 900	25 765	0	25 765	23 887	0	23 887	38 778	0	38 778
45506	398 902	0	398 902	19 200	0	19 200	27 407	0	27 407	390 695	0	390 695
45507	185 425	0	185 425	4 417	0	4 417	7 618	0	7 618	182 224	0	182 224
45812	57 604	0	57 604	75	0	75	0	0	0	57 679	0	57 679
45813	2 538	0	2 538	314	0	314	0	0	0	2 852	0	2 852
45814	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
45815	25 602	0	25 602	3 824	0	3 824	4 122	0	4 122	25 304	0	25 304
45912	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	323	0	323	748	0	748	694	0	694	377	0	377
47105	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	11 142	32	11 174	254 847	254 096	508 943	254 889	254 098	508 987	11 100	30	11 130
47408	0	0	0	0	254 095	254 095	0	254 095	254 095	0	0	0
47417	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47423	6 384	17 958	24 342	30 681	191 738	222 419	30 680	198 831	229 511	6 385	10 865	17 250
47427	5 200	0	5 200	18 602	0	18 602	18 380	0	18 380	5 422	0	5 422
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 608	0	3 608	982	0	982	273	0	273	4 317	0	4 317
60306	25	0	25	5 303	0	5 303	5 328	0	5 328	0	0	0
60308	100	0	100	415	0	415	368	0	368	147	0	147
60310	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60312	3 484	0	3 484	18 223	0	18 223	17 553	0	17 553	4 154	0	4 154
60323	50	0	50	3	0	3	0	0	0	53	0	53
60401	161 698	0	161 698	404	0	404	491	0	491	161 611	0	161 611
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 244	0	7 244	335	0	335	335	0	335	7 244	0	7 244
61002	158	0	158	86	0	86	93	0	93	151	0	151
61008	19	0	19	664	0	664	672	0	672	11	0	11
61009	517	0	517	226	0	226	203	0	203	540	0	540
61011	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
61209	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61403	593	0	593	1 148	0	1 148	16	0	16	1 725	0	1 725
70606	857 516	0	857 516	84 123	0	84 123	312	0	312	941 327	0	941 327
70608	108 108	0	108 108	17 342	0	17 342	0	0	0	125 450	0	125 450
70611	3 897	0	3 897	0	0	0	541	0	541	3 356	0	3 356
Пассив
10207	328 720	0	328 720	0	0	0	0	0	0	328 720	0	328 720
10601	44 510	0	44 510	0	0	0	0	0	0	44 510	0	44 510
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
30220	5 639	71	5 710	5 638	27 207	32 845	10 915	27 285	38 200	10 916	149	11 065
30223	88 942	0	88 942	1 245 719	0	1 245 719	1 237 810	0	1 237 810	81 033	0	81 033
30232	304	0	304	21 746	3 803	25 549	21 698	3 803	25 501	256	0	256
30301	1 643 647	805	1 644 452	1 225 909	102	1 226 011	1 151 444	46	1 151 490	1 569 182	749	1 569 931
30305	940 241	0	940 241	0	0	0	1 000	0	1 000	941 241	0	941 241
31501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40116	7 607	0	7 607	135 981	0	135 981	135 024	0	135 024	6 650	0	6 650
40302	6 734	0	6 734	824	0	824	966	0	966	6 876	0	6 876
40401	4 405	0	4 405	4 391	0	4 391	5 217	0	5 217	5 231	0	5 231
40402	145	0	145	6 835	0	6 835	6 722	0	6 722	32	0	32
40404	27 929	0	27 929	70 641	0	70 641	83 246	0	83 246	40 534	0	40 534
40502	2 465	0	2 465	689	0	689	473	0	473	2 249	0	2 249
40602	23 659	0	23 659	453 555	0	453 555	607 741	0	607 741	177 845	0	177 845
40603	60 000	0	60 000	80 517	0	80 517	61 607	0	61 607	41 090	0	41 090
40701	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
40702	973 735	1 049	974 784	4 569 305	6 827	4 576 132	4 544 945	9 661	4 554 606	949 375	3 883	953 258
40703	106 261	0	106 261	121 416	0	121 416	123 714	0	123 714	108 559	0	108 559
40802	94 293	5	94 298	514 349	6 665	521 014	505 199	6 665	511 864	85 143	5	85 148
40817	637 737	877	638 614	1 085 305	69 544	1 154 849	1 029 675	69 574	1 099 249	582 107	907	583 014
40820	2 528	6	2 534	11 237	6 211	17 448	9 955	10 918	20 873	1 246	4 713	5 959
40821	14	0	14	65 035	0	65 035	66 971	0	66 971	1 950	0	1 950
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	1	0	1	20 097	0	20 097	20 103	0	20 103	7	0	7
40909	0	0	0	3 543	7 170	10 713	3 543	7 170	10 713	0	0	0
40910	0	0	0	3 800	443	4 243	3 800	443	4 243	0	0	0
40911	202	0	202	51 813	0	51 813	52 053	0	52 053	442	0	442
40912	0	0	0	38 831	27 581	66 412	38 831	27 581	66 412	0	0	0
40913	0	0	0	18 993	16 283	35 276	18 993	16 283	35 276	0	0	0
41107	2 863	0	2 863	0	0	0	21	0	21	2 884	0	2 884
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	4 650	0	4 650	1 250	0	1 250	1 700	0	1 700	5 100	0	5 100
42301	8 117	924	9 041	14 180	81	14 261	14 211	48	14 259	8 148	891	9 039
42304	48 522	1 363	49 885	23 383	1 192	24 575	18 373	713	19 086	43 512	884	44 396
42305	188 454	4 872	193 326	60 715	1 104	61 819	46 578	2 100	48 678	174 317	5 868	180 185
42306	623 549	38 087	661 636	47 929	2 999	50 928	47 907	1 466	49 373	623 527	36 554	660 081
42307	184 590	69 895	254 485	15 400	7 564	22 964	20 668	3 411	24 079	189 858	65 742	255 600
42601	1	41	42	0	4	4	1	1	2	2	38	40
42604	180	0	180	61	0	61	1	0	1	120	0	120
42605	472	0	472	481	0	481	170	0	170	161	0	161
42606	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
44915	1 003	0	1 003	343	0	343	1 293	0	1 293	1 953	0	1 953
45215	183 485	0	183 485	13 426	0	13 426	16 144	0	16 144	186 203	0	186 203
45315	674	0	674	220	0	220	0	0	0	454	0	454
45415	1 158	0	1 158	51	0	51	10	0	10	1 117	0	1 117
45515	7 855	0	7 855	1 570	0	1 570	1 850	0	1 850	8 135	0	8 135
45818	82 002	0	82 002	1 673	0	1 673	2 279	0	2 279	82 608	0	82 608
45918	815	0	815	42	0	42	45	0	45	818	0	818
47407	0	0	0	255 893	4 317	260 210	255 893	4 317	260 210	0	0	0
47411	40 663	3 005	43 668	7 376	283	7 659	5 595	428	6 023	38 882	3 150	42 032
47416	542	0	542	6 830	24	6 854	7 538	24	7 562	1 250	0	1 250
47422	1 770	1 428	3 198	894 824	48 182	943 006	893 344	48 780	942 124	290	2 026	2 316
47425	5 682	0	5 682	11 099	0	11 099	12 809	0	12 809	7 392	0	7 392
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	626	0	626	5 085	0	5 085	5 304	0	5 304	845	0	845
60305	0	0	0	16 818	0	16 818	16 818	0	16 818	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	333	0	333	333	0	333	108	0	108	108	0	108
60311	1 041	0	1 041	1 094	0	1 094	1 214	0	1 214	1 161	0	1 161
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	10 279	0	10 279	1 360	0	1 360	1 299	0	1 299	10 218	0	10 218
60324	6	0	6	20	0	20	23	0	23	9	0	9
60601	91 889	0	91 889	403	0	403	1 423	0	1 423	92 909	0	92 909
61501	3 661	0	3 661	2 504	0	2 504	1 323	0	1 323	2 480	0	2 480
70601	866 656	0	866 656	748	0	748	85 327	0	85 327	951 235	0	951 235
70603	110 714	0	110 714	0	0	0	17 891	0	17 891	128 605	0	128 605
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31	0	31	748	0	748	779	0	779	0	0	0
80601	0	0	0	780	0	780	746	0	746	34	0	34
80901	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
Пассив
85101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	553 549	0	553 549	22 785	0	22 785	24 744	0	24 744	551 590	0	551 590
90902	1 842 136	18	1 842 154	61 485	73 154	134 639	241 497	1 197	242 694	1 662 124	71 975	1 734 099
90909	5 638	71	5 709	10 915	27 285	38 200	5 638	27 207	32 845	10 915	149	11 064
91202	37	0	37	3	0	3	5	0	5	35	0	35
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	504 338	0	504 338	9 500	0	9 500	16 109	0	16 109	497 729	0	497 729
91501	14 124	0	14 124	0	0	0	2 977	0	2 977	11 147	0	11 147
91604	18 025	0	18 025	4 479	0	4 479	4 182	0	4 182	18 322	0	18 322
91703	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
91704	27 025	30	27 055	0	1	1	41	3	44	26 984	28	27 012
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	384 569	177	384 746	0	9	9	642	20	662	383 927	166	384 093
91803	1 964	0	1 964	0	0	0	9	0	9	1 955	0	1 955
99998	1 777 743	0	1 777 743	705 047	0	705 047	500 259	0	500 259	1 982 531	0	1 982 531
Пассив
91311	128 446	0	128 446	6 101	0	6 101	0	0	0	122 345	0	122 345
91312	1 268 344	0	1 268 344	43 375	0	43 375	198 842	0	198 842	1 423 811	0	1 423 811
91315	39 586	0	39 586	2 469	0	2 469	39	0	39	37 156	0	37 156
91316	1 400	0	1 400	11 400	0	11 400	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	34 732	0	34 732	425 309	0	425 309	496 028	0	496 028	105 451	0	105 451
91318	212 319	0	212 319	11 414	0	11 414	0	0	0	200 905	0	200 905
91507	92 916	0	92 916	192	0	192	139	0	139	92 863	0	92 863
99999	3 382 462	0	3 382 462	323 832	0	323 832	209 177	0	209 177	3 267 807	0	3 267 807
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 738	5 738	0	175 824	175 824	0	171 321	171 321	0	10 241	10 241
93801	43	0	43	1 427	0	1 427	1 403	0	1 403	67	0	67
Пассив
96001	5 781	0	5 781	170 104	0	170 104	174 627	0	174 627	10 304	0	10 304
96801	0	0	0	1 404	0	1 404	1 408	0	1 408	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262,0000
98015	0	0	210,0000	0	0	5 280,0000	0	0	5 490,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	364,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	361,0000
98055	0	0	210,0000	0	0	5 490,0000	0	0	5 280,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?