Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 938	0	49 938	4 921	0	4 921	28 305	0	28 305	26 554	0	26 554
20202	84 382	54 713	139 095	486 385	332 652	819 037	518 284	332 296	850 580	52 483	55 069	107 552
20208	43 496	0	43 496	269 518	0	269 518	262 901	0	262 901	50 113	0	50 113
20209	0	0	0	330 460	11 896	342 356	330 460	11 896	342 356	0	0	0
30102	79 399	0	79 399	10 204 090	0	10 204 090	10 141 681	0	10 141 681	141 808	0	141 808
30110	123 145	3 865	127 010	954 073	22 353	976 426	981 983	22 992	1 004 975	95 235	3 226	98 461
30114	0	55 419	55 419	0	3 394 628	3 394 628	0	3 400 216	3 400 216	0	49 831	49 831
30202	34 257	0	34 257	2 198	0	2 198	0	0	0	36 455	0	36 455
30204	22 101	0	22 101	0	0	0	202	0	202	21 899	0	21 899
30213	2 411	0	2 411	10 140	0	10 140	9 648	0	9 648	2 903	0	2 903
30221	0	0	0	0	17 877	17 877	0	17 877	17 877	0	0	0
30233	218	0	218	7 191	35	7 226	7 059	35	7 094	350	0	350
30302	8 503	6 619	15 122	25 690	24 059	49 749	27 550	24 421	51 971	6 643	6 257	12 900
30306	9 000	5 845	14 845	40 000	3 480	43 480	10 000	651	10 651	39 000	8 674	47 674
30402	2 096	0	2 096	0	0	0	4	0	4	2 092	0	2 092
30602	22 594	43	22 637	284 705	2	284 707	291 114	5	291 119	16 185	40	16 225
32010	0	319	319	0	16	16	0	36	36	0	299	299
45201	19 531	0	19 531	86 829	0	86 829	95 584	0	95 584	10 776	0	10 776
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	300	0	300	3 700	0	3 700
45206	328 032	7 824	335 856	10 490	385	10 875	22 186	1 686	23 872	316 336	6 523	322 859
45207	29 915	0	29 915	0	0	0	0	0	0	29 915	0	29 915
45504	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	37 856	0	37 856	640	0	640	315	0	315	38 181	0	38 181
45506	12 693	0	12 693	300	0	300	147	0	147	12 846	0	12 846
45812	0	0	0	0	734	734	0	0	0	0	734	734
45915	267	0	267	279	0	279	267	0	267	279	0	279
47101	2 160	0	2 160	12	0	12	0	0	0	2 172	0	2 172
47105	38	0	38	0	0	0	11	0	11	27	0	27
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	36 170	0	36 170	2 034 280	41 535	2 075 815	2 049 723	41 535	2 091 258	20 727	0	20 727
47408	0	0	0	2 737 198	9 874 954	12 612 152	2 737 198	9 874 954	12 612 152	0	0	0
47415	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
47423	591	0	591	5 585	117 989	123 574	5 407	117 989	123 396	769	0	769
47427	1 773	79	1 852	5 009	97	5 106	4 906	107	5 013	1 876	69	1 945
50104	210 784	0	210 784	1 212	0	1 212	60 837	0	60 837	151 159	0	151 159
50105	90 073	0	90 073	915	0	915	1 162	0	1 162	89 826	0	89 826
50121	0	0	0	269	0	269	91	0	91	178	0	178
50207	442 738	0	442 738	212 467	0	212 467	6 469	0	6 469	648 736	0	648 736
50211	0	478 524	478 524	0	91 290	91 290	0	64 979	64 979	0	504 835	504 835
50221	727	0	727	1 034	0	1 034	524	0	524	1 237	0	1 237
50705	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51405	588 926	107 824	696 750	107 344	5 879	113 223	78 014	11 988	90 002	618 256	101 715	719 971
51406	98 684	0	98 684	44 765	0	44 765	44 206	0	44 206	99 243	0	99 243
52503	6 093	183	6 276	32	9	41	1 437	36	1 473	4 688	156	4 844
60302	86	0	86	7 285	0	7 285	52	0	52	7 319	0	7 319
60306	4	0	4	4 339	0	4 339	4 338	0	4 338	5	0	5
60308	34	0	34	315	0	315	210	0	210	139	0	139
60310	543	0	543	673	0	673	813	0	813	403	0	403
60312	3 785	0	3 785	7 844	0	7 844	7 608	0	7 608	4 021	0	4 021
60314	0	0	0	44	609	653	44	13	57	0	596	596
60323	213	0	213	206	0	206	219	0	219	200	0	200
60401	50 600	0	50 600	1 525	0	1 525	105	0	105	52 020	0	52 020
60701	2 899	0	2 899	739	0	739	1 505	0	1 505	2 133	0	2 133
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	3	0	3	765	0	765	765	0	765	3	0	3
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	184 039	0	184 039	184 039	0	184 039	0	0	0
61403	5 409	0	5 409	216	0	216	392	0	392	5 233	0	5 233
70606	431 268	0	431 268	79 456	0	79 456	406	0	406	510 318	0	510 318
70607	3 090	0	3 090	1 629	0	1 629	3 217	0	3 217	1 502	0	1 502
70608	450 880	0	450 880	108 765	0	108 765	0	0	0	559 645	0	559 645
70611	11 573	0	11 573	495	0	495	7 555	0	7 555	4 513	0	4 513
Пассив
10208	681 370	0	681 370	0	0	0	0	0	0	681 370	0	681 370
10603	727	0	727	524	0	524	1 034	0	1 034	1 237	0	1 237
10701	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
10801	106 865	0	106 865	0	0	0	0	0	0	106 865	0	106 865
30126	1 174	0	1 174	279	0	279	75	0	75	970	0	970
30220	0	0	0	0	37 595	37 595	0	37 595	37 595	0	0	0
30226	26	0	26	0	0	0	7	0	7	33	0	33
30232	4 854	114	4 968	215 520	8 322	223 842	218 437	8 906	227 343	7 771	698	8 469
30301	8 503	6 619	15 122	27 550	24 421	51 971	25 690	24 059	49 749	6 643	6 257	12 900
30305	9 000	5 845	14 845	10 000	651	10 651	40 000	3 480	43 480	39 000	8 674	47 674
31302	0	0	0	1 519 000	9 603	1 528 603	1 584 000	9 603	1 593 603	65 000	0	65 000
31303	156 000	0	156 000	1 131 000	8 605	1 139 605	1 195 000	8 605	1 203 605	220 000	0	220 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	11	0	11	7	0	7	412	0	412	416	0	416
40701	8	0	8	969	0	969	982	0	982	21	0	21
40702	781 401	173 072	954 473	6 875 479	2 020 132	8 895 611	6 974 717	2 037 796	9 012 513	880 639	190 736	1 071 375
40703	3 799	0	3 799	11 435	268	11 703	11 935	269	12 204	4 299	1	4 300
40802	32 903	1 713	34 616	354 290	337 919	692 209	323 935	346 506	670 441	2 548	10 300	12 848
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	62 467	15 161	77 628	122 687	75 074	197 761	127 650	62 793	190 443	67 430	2 880	70 310
40820	12 225	328	12 553	6 337	99	6 436	5 298	33	5 331	11 186	262	11 448
40821	11	0	11	39 667	0	39 667	41 077	0	41 077	1 421	0	1 421
40901	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	6 526	0	6 526	304 740	0	304 740	307 237	0	307 237	9 023	0	9 023
40912	0	0	0	33	40	73	33	40	73	0	0	0
40913	0	0	0	7	64	71	7	64	71	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	99 900	32 416	132 316	97 000	35 618	132 618	25 000	42 067	67 067	27 900	38 865	66 765
42105	0	318 751	318 751	0	35 438	35 438	0	15 664	15 664	0	298 977	298 977
42106	14 500	0	14 500	1 000	0	1 000	0	0	0	13 500	0	13 500
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	31 000	0	31 000	61 000	0	61 000
42301	52	6 426	6 478	0	6 588	6 588	0	210	210	52	48	100
42303	1 600	20 205	21 805	2 150	40 588	42 738	550	59 979	60 529	0	39 596	39 596
42304	8 092	0	8 092	3 094	0	3 094	207	0	207	5 205	0	5 205
42305	3 675	5 048	8 723	1	785	786	730	235	965	4 404	4 498	8 902
42306	580	0	580	165	0	165	100	0	100	515	0	515
42309	69	0	69	23	0	23	12	0	12	58	0	58
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	12	0	12	8	0	8	4	0	4	8	0	8
42312	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42313	196	0	196	0	0	0	8	0	8	204	0	204
42314	223	0	223	21	0	21	19	0	19	221	0	221
42315	132	0	132	0	0	0	5	0	5	137	0	137
42604	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42606	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	16	0	16	8	0	8	4	0	4	12	0	12
42614	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
43804	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43806	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45215	10 523	0	10 523	16 695	0	16 695	14 592	0	14 592	8 420	0	8 420
45515	122	0	122	273	0	273	198	0	198	47	0	47
45818	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	4 818 654	7 813 957	12 632 611	4 818 654	7 813 957	12 632 611	0	0	0
47411	74	21	95	25	25	50	45	36	81	94	32	126
47416	2 781	0	2 781	36 728	531	37 259	35 523	2 317	37 840	1 576	1 786	3 362
47422	155	0	155	49 088	61 255	110 343	49 042	61 255	110 297	109	0	109
47425	13 937	0	13 937	15 341	0	15 341	17 648	0	17 648	16 244	0	16 244
47426	864	6 650	7 514	639	917	1 556	672	1 419	2 091	897	7 152	8 049
50120	3 090	0	3 090	3 217	0	3 217	1 629	0	1 629	1 502	0	1 502
50220	45 377	0	45 377	27 860	0	27 860	4 921	0	4 921	22 438	0	22 438
50720	4 562	0	4 562	446	0	446	0	0	0	4 116	0	4 116
51410	2 216	0	2 216	0	0	0	10	0	10	2 226	0	2 226
52301	64 810	0	64 810	10 040	0	10 040	28 224	8 486	36 710	82 994	8 486	91 480
52303	10 041	8 689	18 730	10 041	8 938	18 979	2 007	249	2 256	2 007	0	2 007
52304	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
52305	95 915	6 944	102 859	20 735	772	21 507	2 527	341	2 868	77 707	6 513	84 220
52306	88 902	0	88 902	31 369	0	31 369	8 014	0	8 014	65 547	0	65 547
52307	28 381	0	28 381	0	0	0	0	0	0	28 381	0	28 381
52501	3 715	0	3 715	40	0	40	396	0	396	4 071	0	4 071
60301	3 607	0	3 607	3 379	0	3 379	3 200	0	3 200	3 428	0	3 428
60305	9	0	9	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	9	0	9
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60311	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
60322	24	0	24	304	0	304	302	0	302	22	0	22
60324	11	0	11	3	0	3	1	0	1	9	0	9
60601	10 300	0	10 300	20	0	20	670	0	670	10 950	0	10 950
61301	148	0	148	180	0	180	1 439	0	1 439	1 407	0	1 407
61304	337	0	337	62	0	62	43	0	43	318	0	318
70601	517 966	0	517 966	356	0	356	106 823	0	106 823	624 433	0	624 433
70602	0	0	0	91	0	91	269	0	269	178	0	178
70603	437 820	0	437 820	0	0	0	96 172	0	96 172	533 992	0	533 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	4 575	0	4 575	26	0	26	15	0	15	4 586	0	4 586
90902	36 134	0	36 134	6 419	0	6 419	1 672	0	1 672	40 881	0	40 881
90907	5 915	0	5 915	0	0	0	5 915	0	5 915	0	0	0
90909	0	0	0	0	16 364	16 364	0	16 364	16 364	0	0	0
91202	0	0	0	11	0	11	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	252 157	98 813	350 970	127 923	4 856	132 779	28 500	10 986	39 486	351 580	92 683	444 263
91414	184 284	0	184 284	7 860	0	7 860	4 340	0	4 340	187 804	0	187 804
91604	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
99998	499 165	0	499 165	196 128	0	196 128	116 034	0	116 034	579 259	0	579 259
Пассив
91003	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
91311	113 220	6 944	120 164	23 454	772	24 226	10 525	341	10 866	100 291	6 513	106 804
91312	261 030	0	261 030	1 549	0	1 549	1 200	0	1 200	260 681	0	260 681
91315	14 843	0	14 843	0	0	0	41 547	0	41 547	56 390	0	56 390
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	63 470	0	63 470	88 263	0	88 263	100 518	0	100 518	75 725	0	75 725
91507	36 354	0	36 354	0	0	0	40 000	0	40 000	76 354	0	76 354
91508	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
99999	628 095	0	628 095	67 792	0	67 792	163 482	0	163 482	723 785	0	723 785
Г. Срочные сделки
Актив
93001	123 041	150 197	273 238	1 880 110	2 987 342	4 867 452	1 933 539	2 997 017	4 930 556	69 612	140 522	210 134
93304	0	0	0	1 016	0	1 016	0	0	0	1 016	0	1 016
93501	0	0	0	0	63 353	63 353	0	63 353	63 353	0	0	0
93502	0	0	0	0	93 740	93 740	0	65 059	65 059	0	28 681	28 681
93801	12 192	0	12 192	45 432	0	45 432	53 308	0	53 308	4 316	0	4 316
94001	0	0	0	18	510	528	9	510	519	9	0	9
Пассив
96001	33 252	240 173	273 425	368 518	4 570 966	4 939 484	335 929	4 540 119	4 876 048	663	209 326	209 989
96301	0	0	0	0	63 354	63 354	0	63 354	63 354	0	0	0
96302	0	0	0	0	65 060	65 060	0	93 741	93 741	0	28 681	28 681
96504	0	0	0	9	0	9	1 034	0	1 034	1 025	0	1 025
96801	12 005	0	12 005	53 332	0	53 332	45 788	0	45 788	4 461	0	4 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	38,0000	0	0	35,0000	0	0	140,0000
98010	0	0	66 911 604,0000	0	0	211 695,0000	0	0	61 002,0000	0	0	67 062 297,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	66 906 632,0000	0	0	160 019,0000	0	0	211 712,0000	0	0	66 958 325,0000
98070	0	0	5 109,0000	0	0	104 114,0000	0	0	203 117,0000	0	0	104 112,0000

Страница была полезной?