Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 965	48 357	56 322	139 647	56 731	196 378	137 965	58 620	196 585	9 647	46 468	56 115
20209	0	0	0	5 000	6 645	11 645	5 000	6 645	11 645	0	0	0
30102	23 481	0	23 481	349 759	0	349 759	363 409	0	363 409	9 831	0	9 831
30110	1 136	4 537	5 673	1 460	16 048	17 508	1 199	16 223	17 422	1 397	4 362	5 759
30114	0	809	809	0	14 459	14 459	0	14 326	14 326	0	942	942
30202	6 010	0	6 010	0	0	0	162	0	162	5 848	0	5 848
30204	2 182	0	2 182	288	0	288	0	0	0	2 470	0	2 470
30213	517	0	517	0	0	0	1	0	1	516	0	516
30233	0	0	0	1 102	541	1 643	1 102	541	1 643	0	0	0
30402	2 295	0	2 295	94 193	0	94 193	92 812	0	92 812	3 676	0	3 676
30404	0	0	0	165 225	0	165 225	165 225	0	165 225	0	0	0
30409	0	0	0	95 942	0	95 942	95 942	0	95 942	0	0	0
32004	0	0	0	0	598	598	0	0	0	0	598	598
32005	0	638	638	0	31	31	0	669	669	0	0	0
32201	0	797	797	0	39	39	0	89	89	0	747	747
45201	223	0	223	1 253	0	1 253	1 187	0	1 187	289	0	289
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	8 642	0	8 642	4 000	0	4 000	0	0	0	12 642	0	12 642
45205	18 125	0	18 125	0	0	0	0	0	0	18 125	0	18 125
45206	50 420	0	50 420	0	0	0	4 500	0	4 500	45 920	0	45 920
45207	31 050	0	31 050	0	0	0	1 500	0	1 500	29 550	0	29 550
45502	17 000	14 981	31 981	48 400	29 384	77 784	17 000	17 906	34 906	48 400	26 459	74 859
45503	82 100	19 763	101 863	28 500	9 564	38 064	54 200	6 455	60 655	56 400	22 872	79 272
45504	25 350	29 963	55 313	0	1 411	1 411	853	5 662	6 515	24 497	25 712	50 209
45505	145 129	40 175	185 304	0	4 106	4 106	9 189	17 224	26 413	135 940	27 057	162 997
45506	178 983	204 139	383 122	26 320	9 891	36 211	11 215	28 077	39 292	194 088	185 953	380 041
45509	123	906	1 029	164	399	563	51	683	734	236	622	858
45815	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	63 937	3 347	67 284	79 814	17 498	97 312	73 321	17 706	91 027	70 430	3 139	73 569
47408	0	898	898	633 834	637 895	1 271 729	633 834	637 950	1 271 784	0	843	843
47423	26	0	26	2 828	129	2 957	2 829	129	2 958	25	0	25
47427	0	0	0	124	0	124	5	0	5	119	0	119
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	8 591	0	8 591	59	0	59	0	0	0	8 650	0	8 650
50106	9 841	0	9 841	61	0	61	0	0	0	9 902	0	9 902
50107	30 379	0	30 379	200	0	200	173	0	173	30 406	0	30 406
50121	188	0	188	0	0	0	187	0	187	1	0	1
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	9 945	0	9 945	9 945	0	9 945	0	0	0
50606	303	0	303	19 532	0	19 532	19 539	0	19 539	296	0	296
50618	5 896	0	5 896	29 478	0	29 478	29 478	0	29 478	5 896	0	5 896
50621	162	0	162	6	0	6	2	0	2	166	0	166
52503	225	0	225	0	0	0	22	0	22	203	0	203
60302	142	0	142	172	0	172	102	0	102	212	0	212
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	110 784	0	110 784	0	0	0	0	0	0	110 784	0	110 784
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
61210	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	2 503	0	2 503	165	0	165	303	0	303	2 365	0	2 365
70606	274 158	0	274 158	29 555	0	29 555	1 002	0	1 002	302 711	0	302 711
70607	3 865	0	3 865	348	0	348	569	0	569	3 644	0	3 644
70608	317 665	0	317 665	59 764	0	59 764	0	0	0	377 429	0	377 429
70611	2 061	0	2 061	9	0	9	0	0	0	2 070	0	2 070
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	93 234	0	93 234	0	0	0	0	0	0	93 234	0	93 234
10701	49 305	0	49 305	0	0	0	0	0	0	49 305	0	49 305
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	1 455	29 401	30 856	1 455	29 401	30 856	0	0	0
30408	0	0	0	83 489	0	83 489	83 489	0	83 489	0	0	0
30601	22 745	0	22 745	88 234	0	88 234	95 795	0	95 795	30 306	0	30 306
31309	0	223 126	223 126	0	26 628	26 628	0	10 917	10 917	0	207 415	207 415
40502	7	1 512	1 519	0	140	140	0	65	65	7	1 437	1 444
40701	550	0	550	0	0	0	1	0	1	551	0	551
40702	367 641	8 363	376 004	402 552	20 847	423 399	402 367	17 035	419 402	367 456	4 551	372 007
40703	15 445	4 323	19 768	4 961	313	5 274	4 718	155	4 873	15 202	4 165	19 367
40802	2 792	901	3 693	7 077	2 376	9 453	6 978	1 496	8 474	2 693	21	2 714
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	443	443	0	50	50	0	21	21	0	414	414
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 289	3 015	6 304	84 825	2 004	86 829	84 506	2 987	87 493	2 970	3 998	6 968
40820	80	176	256	8	48	56	1	200	201	73	328	401
40909	0	0	0	10	127	137	10	127	137	0	0	0
40911	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40912	0	0	0	10	18	28	10	18	28	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 328	2 036	6 364	145 807	93 058	238 865	145 981	92 616	238 597	4 502	1 594	6 096
42302	568	0	568	570	0	570	32	0	32	30	0	30
42303	0	9 563	9 563	0	1 063	1 063	571	469	1 040	571	8 969	9 540
42304	905	9 792	10 697	535	1 124	1 659	955	1 409	2 364	1 325	10 077	11 402
42305	4 116	30 252	34 368	0	32 328	32 328	36	30 477	30 513	4 152	28 401	32 553
42306	16 989	35 975	52 964	459	5 260	5 719	131	8 148	8 279	16 661	38 863	55 524
42307	18 873	45 654	64 527	1 123	4 930	6 053	1 120	2 583	3 703	18 870	43 307	62 177
42309	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42313	0	2 712	2 712	0	406	406	0	185	185	0	2 491	2 491
42601	0	1 732	1 732	0	864	864	0	35	35	0	903	903
42605	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	2 198	2 198	0	257	257	0	243	243	0	2 184	2 184
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	3 647	0	3 647	17 918	0	17 918	18 103	0	18 103	3 832	0	3 832
43803	1 054	0	1 054	1 054	612	1 666	0	615	615	0	3	3
43804	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137
45215	6 294	0	6 294	432	0	432	3 422	0	3 422	9 284	0	9 284
45515	62 094	0	62 094	8 228	0	8 228	7 170	0	7 170	61 036	0	61 036
45818	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
45918	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
47407	0	750	750	642 348	627 715	1 270 063	642 348	627 396	1 269 744	0	431	431
47411	3 295	8 867	12 162	45	2 367	2 412	368	1 204	1 572	3 618	7 704	11 322
47416	0	0	0	1 045	23	1 068	1 045	23	1 068	0	0	0
47422	1 200	0	1 200	9 231	18	9 249	9 132	18	9 150	1 101	0	1 101
47425	13	0	13	14	0	14	38	0	38	37	0	37
47426	377	856	1 233	24	1 826	1 850	121	1 822	1 943	474	852	1 326
50120	709	0	709	99	0	99	142	0	142	752	0	752
50620	1 634	0	1 634	464	0	464	85	0	85	1 255	0	1 255
52306	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
60301	604	0	604	1 516	0	1 516	955	0	955	43	0	43
60305	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	11	0	11	195	0	195	191	0	191	7	0	7
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	18 847	0	18 847	0	0	0	107	0	107	18 954	0	18 954
70601	267 265	0	267 265	0	0	0	25 995	0	25 995	293 260	0	293 260
70602	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0
70603	318 485	0	318 485	0	0	0	60 291	0	60 291	378 776	0	378 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	109 673	0	109 673	3 287	0	3 287	2 422	0	2 422	110 538	0	110 538
90902	59 446	0	59 446	2 902	0	2 902	3 526	0	3 526	58 822	0	58 822
91202	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91203	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	48 289	0	48 289	421	0	421	502	0	502	48 208	0	48 208
91414	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
91604	1 203	0	1 203	162	0	162	0	0	0	1 365	0	1 365
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 041	1 182	2 223	0	58	58	0	131	131	1 041	1 109	2 150
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	116 949	0	116 949	8 062	0	8 062	2 080	0	2 080	122 931	0	122 931
Пассив
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
91312	79 043	0	79 043	0	0	0	0	0	0	79 043	0	79 043
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91317	639	300	939	1 416	538	1 954	1 238	894	2 132	461	656	1 117
91507	15 564	0	15 564	0	0	0	0	0	0	15 564	0	15 564
91508	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804
99999	266 027	0	266 027	6 582	0	6 582	6 831	0	6 831	266 276	0	266 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	95 204	95 204	0	904 846	904 846	0	944 662	944 662	0	55 388	55 388
93301	0	0	0	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
93302	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
93303	7 750	0	7 750	0	0	0	7 750	0	7 750	0	0	0
93304	3 630	0	3 630	43 672	0	43 672	44 102	0	44 102	3 200	0	3 200
93501	0	0	0	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
93502	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
93504	21 904	0	21 904	46 023	0	46 023	47 911	0	47 911	20 016	0	20 016
93801	182	0	182	13 110	0	13 110	13 292	0	13 292	0	0	0
94001	2 106	0	2 106	5 825	0	5 825	7 422	0	7 422	509	0	509
95003	15	0	15	182	0	182	197	0	197	0	0	0
Пассив
96001	31 888	63 497	95 385	631 232	307 873	939 105	629 246	269 861	899 107	29 902	25 485	55 387
96301	0	0	0	6 997	0	6 997	6 997	0	6 997	0	0	0
96302	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
96304	23 894	0	23 894	44 224	0	44 224	40 490	0	40 490	20 160	0	20 160
96501	0	0	0	7 382	0	7 382	7 382	0	7 382	0	0	0
96502	0	0	0	8 957	0	8 957	8 957	0	8 957	0	0	0
96503	7 882	0	7 882	8 287	0	8 287	405	0	405	0	0	0
96504	3 442	0	3 442	44 699	0	44 699	44 692	0	44 692	3 435	0	3 435
96801	0	0	0	13 292	0	13 292	13 293	0	13 293	1	0	1
97001	188	0	188	7 318	0	7 318	7 260	0	7 260	130	0	130
97103	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	170 186 942,0000	0	0	2 938 281 760,0000	0	0	2 944 027 461,0000	0	0	164 441 241,0000
Пассив
98040	0	0	153 344 383,0000	0	0	2 838 688 886,0000	0	0	2 833 146 024,0000	0	0	147 801 521,0000
98050	0	0	16 592 433,0000	0	0	105 000 000,0000	0	0	105 000 000,0000	0	0	16 592 433,0000
98070	0	0	250 126,0000	0	0	401 069,0000	0	0	198 230,0000	0	0	47 287,0000

Страница была полезной?