Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 451	3 351	71 802	81 576	3 863	85 439	78 238	3 918	82 156	71 789	3 296	75 085
20209	0	0	0	0	3 120	3 120	0	3 120	3 120	0	0	0
30102	3 849	0	3 849	1 724 469	0	1 724 469	1 720 316	0	1 720 316	8 002	0	8 002
30110	55	2 983	3 038	322 042	19 161	341 203	322 055	20 978	343 033	42	1 166	1 208
30202	3 404	0	3 404	127	0	127	0	0	0	3 531	0	3 531
30204	1 486	0	1 486	0	0	0	6	0	6	1 480	0	1 480
32002	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
32003	67 000	0	67 000	61 000	0	61 000	128 000	0	128 000	0	0	0
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	20 000	0	20 000	38 000	0	38 000	0	0	0	58 000	0	58 000
45207	162 862	0	162 862	15 000	0	15 000	83 005	0	83 005	94 857	0	94 857
45208	117 384	0	117 384	0	0	0	556	0	556	116 828	0	116 828
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	4 256	19 746	24 002	2 500	576	3 076	6	1 038	1 044	6 750	19 284	26 034
45506	18 821	26 973	45 794	300	770	1 070	709	1 982	2 691	18 412	25 761	44 173
45507	2 910	0	2 910	0	0	0	91	0	91	2 819	0	2 819
45812	54 850	0	54 850	0	0	0	0	0	0	54 850	0	54 850
45815	17 326	71	17 397	105	4	109	122	8	130	17 309	67	17 376
45915	107	0	107	0	0	0	81	0	81	26	0	26
47406	0	0	0	11 553	1 471	13 024	11 553	1 471	13 024	0	0	0
47408	0	0	0	19 630	12 070	31 700	19 630	12 070	31 700	0	0	0
47423	69	0	69	57 392	3 120	60 512	57 388	3 120	60 508	73	0	73
47427	2 856	29	2 885	4 011	536	4 547	5 373	434	5 807	1 494	131	1 625
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51403	138 812	0	138 812	20 414	0	20 414	69 793	0	69 793	89 433	0	89 433
52503	2 598	271	2 869	0	10	10	141	36	177	2 457	245	2 702
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	140	0	140	57	0	57	51	0	51	146	0	146
60306	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60308	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	1 103	0	1 103	484	0	484	716	0	716	871	0	871
60323	13	0	13	226	0	226	227	0	227	12	0	12
60401	253 905	0	253 905	0	0	0	0	0	0	253 905	0	253 905
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	335	0	335	14	0	14	260	0	260	89	0	89
61008	30	0	30	57	0	57	50	0	50	37	0	37
61009	11	0	11	2	0	2	6	0	6	7	0	7
61210	0	0	0	69 802	0	69 802	69 802	0	69 802	0	0	0
61403	1 537	0	1 537	350	0	350	477	0	477	1 410	0	1 410
70606	182 977	0	182 977	25 794	0	25 794	0	0	0	208 771	0	208 771
70608	57 969	0	57 969	6 240	0	6 240	0	0	0	64 209	0	64 209
70611	784	0	784	51	0	51	57	0	57	778	0	778
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
40701	51	34	85	59	35	94	56	1	57	48	0	48
40702	197 411	2 294	199 705	1 136 940	19 371	1 156 311	1 015 175	18 910	1 034 085	75 646	1 833	77 479
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	7 197	0	7 197	15 449	0	15 449	13 260	0	13 260	5 008	0	5 008
40817	2 602	5 640	8 242	70 462	7 724	78 186	70 449	2 317	72 766	2 589	233	2 822
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	5 200	0	5 200	13 200	0	13 200
42301	1 752	56	1 808	2 808	1 726	4 534	8 497	3 038	11 535	7 441	1 368	8 809
42304	2 428	4 000	6 428	500	848	1 348	0	197	197	1 928	3 349	5 277
42305	7 000	3 197	10 197	7 000	1 048	8 048	1 500	102	1 602	1 500	2 251	3 751
42306	52 252	69 259	121 511	0	6 721	6 721	850	3 902	4 752	53 102	66 440	119 542
45215	28 193	0	28 193	27 222	0	27 222	18 770	0	18 770	19 741	0	19 741
45515	3 947	0	3 947	1 270	0	1 270	554	0	554	3 231	0	3 231
45818	58 352	0	58 352	9	0	9	2	0	2	58 345	0	58 345
45918	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	1 454	11 553	13 007	1 454	11 553	13 007	0	0	0
47407	0	0	0	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700	0	0	0
47411	6 506	2 284	8 790	215	304	519	507	455	962	6 798	2 435	9 233
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47422	0	0	0	12	3 120	3 132	12	3 120	3 132	0	0	0
47425	326	0	326	280	0	280	124	0	124	170	0	170
47426	79	0	79	22	0	22	53	0	53	110	0	110
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52305	38 147	0	38 147	0	0	0	0	0	0	38 147	0	38 147
52306	2 049	6 461	8 510	0	472	472	0	234	234	2 049	6 223	8 272
60301	314	0	314	1 808	0	1 808	1 811	0	1 811	317	0	317
60305	10	0	10	1 704	0	1 704	1 696	0	1 696	2	0	2
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	49	0	49	110	0	110	108	0	108	47	0	47
60311	27	0	27	670	0	670	726	0	726	83	0	83
60322	145	0	145	158	0	158	13	0	13	0	0	0
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60601	33 985	0	33 985	0	0	0	307	0	307	34 292	0	34 292
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	504	0	504	303	0	303	252	0	252	453	0	453
70601	186 929	0	186 929	2	0	2	37 388	0	37 388	224 315	0	224 315
70603	55 518	0	55 518	0	0	0	8 300	0	8 300	63 818	0	63 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	131 926	0	131 926	3 837	0	3 837	868	0	868	134 895	0	134 895
90902	63 919	0	63 919	3 580	0	3 580	215	0	215	67 284	0	67 284
91202	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	674 427	137 466	811 893	117 565	4 013	121 578	130 682	7 227	137 909	661 310	134 252	795 562
91501	38 042	0	38 042	0	0	0	3 498	0	3 498	34 544	0	34 544
91604	5 000	71	5 071	62	26	88	10	8	18	5 052	89	5 141
99998	418 073	0	418 073	25 781	0	25 781	107 521	0	107 521	336 333	0	336 333
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	38 147	0	38 147	0	0	0	0	0	0	38 147	0	38 147
91312	279 796	0	279 796	7 400	0	7 400	25 660	0	25 660	298 056	0	298 056
91315	100 100	0	100 100	100 000	0	100 000	0	0	0	100	0	100
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 190 851	0	1 190 851	212 507	0	212 507	149 082	0	149 082	1 127 426	0	1 127 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	98,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	93,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?